PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 1 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Poder Legislativo 214.400,00 35.600,00 250.000,00 230.479,53 19.520,47 01 Camara Municipal 214.400,00 35.600,00 250.000,00 230.479,53 19.520,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 189.400,00 40.600,00 230.000,00 218.302,73 11.697,27 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 125.900,00 125.900,00 120.662,19 5.237,81 31900000 Aplicacoes Diretas 125.900,00 125.900,00 120.662,19 5.237,81 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 900,00 900,00 570,00 330,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 120.000,00 120.000,00 120.000,00 31901101 Folha Pagamento de Veradores 120.000,00 120.000,00 120.000,00 31901300 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.000,00 92,19 4.907,81 33000000 Outras Despesas Correntes 63.500,00 40.600,00 104.100,00 97.640,54 6.459,46 33900000 Aplicacoes Diretas 63.500,00 40.600,00 104.100,00 97.640,54 6.459,46 33901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 27.100,00 27.100,00 26.725,88 374,12 33901400 Diarias - Civil 2.500,00 2.500,00 1.836,36 663,64 33903000 Material de Consumo 34.500,00 22.000,00 12.500,00 11.833,81 666,19 33903500 Servicos de Consultoria 14.500,00 14.500,00 13.800,00 700,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 16.500,00 1.300,00 15.200,00 13.557,19 1.642,81 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 12.500,00 19.800,00 32.300,00 29.887,30 2.412,70 40000000 Despesas de Capital 25.000,00 5.000,00 20.000,00 12.176,80 7.823,20 44000000 Investimentos 25.000,00 5.000,00 20.000,00 12.176,80 7.823,20 44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00 5.000,00 20.000,00 12.176,80 7.823,20 44905100 Obras e Instalacoes 25.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 15.000,00 15.000,00 12.176,80 2.823,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 2 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 02 Gabinete do Prefeito 692.722,07 692.722,07 676.375,51 16.346,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 654.722,07 654.722,07 638.674,51 16.047,56 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 351.300,00 351.300,00 340.745,45 10.554,55 31900000 Aplicacoes Diretas 351.300,00 351.300,00 340.745,45 10.554,55 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 351.300,00 351.300,00 340.745,45 10.554,55 33000000 Outras Despesas Correntes 303.422,07 303.422,07 297.929,06 5.493,01 33900000 Aplicacoes Diretas 303.422,07 303.422,07 297.929,06 5.493,01 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33901400 Diarias - Civil 21.000,00 21.000,00 20.976,11 23,89 33903000 Material de Consumo 129.400,00 129.400,00 128.572,39 827,61 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.333,62 1.333,62 511,15 822,47 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 9.930,45 9.930,45 9.870,21 60,24 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 140.758,00 140.758,00 137.999,20 2.758,80 40000000 Despesas de Capital 38.000,00 38.000,00 37.701,00 299,00 44000000 Investimentos 38.000,00 38.000,00 37.701,00 299,00 44900000 Aplicacoes Diretas 38.000,00 38.000,00 37.701,00 299,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 38.000,00 38.000,00 37.701,00 299,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 3 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 03 Departamento de Administracao e Fi 469.812,09 469.812,09 432.483,10 37.328,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 424.012,09 424.012,09 392.230,29 31.781,80 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 245.460,00 245.460,00 230.517,08 14.942,92 31900000 Aplicacoes Diretas 245.460,00 245.460,00 230.517,08 14.942,92 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 60.460,00 60.460,00 60.020,90 439,10 31901300 Obrigacoes Patronais 182.000,00 182.000,00 170.496,18 11.503,82 31909100 Sentencas Judiciais 3.000,00 3.000,00 3.000,00 32000000 Juros e Encargos da Divida 2.500,00 2.500,00 240,81 2.259,19 32900000 Aplicacoes Diretas 2.500,00 2.500,00 240,81 2.259,19 32902100 Juros Sobre a Divida por Contrato 1.500,00 1.500,00 240,81 1.259,19 32902400 Outros Encargos sobre Divida Mobi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33000000 Outras Despesas Correntes 176.052,09 176.052,09 161.472,40 14.579,69 33900000 Aplicacoes Diretas 176.052,09 176.052,09 161.472,40 14.579,69 33901000 Outros Deneficios de Natureza Soc 39.100,00 39.100,00 30.010,23 9.089,77 33901400 Diarias - Civil 4.800,00 4.800,00 4.730,82 69,18 33903000 Material de Consumo 16.400,00 16.400,00 13.560,00 2.840,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 2.800,00 2.800,00 1.393,71 1.406,29 33903500 Servicos de Consultoria 16.200,00 16.200,00 16.200,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 2.350,00 2.350,00 2.350,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 32.210,00 32.210,00 31.419,12 790,88 33904100 Contribuicoes 45.000,00 45.000,00 44.616,43 383,57 33909200 Despesas de Exercicios Anteriores 17.192,09 17.192,09 17.192,09 40000000 Despesas de Capital 45.800,00 45.800,00 40.252,81 5.547,19 44000000 Investimentos 6.800,00 6.800,00 5.719,00 1.081,00 44900000 Aplicacoes Diretas 6.800,00 6.800,00 5.719,00 1.081,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 6.800,00 6.800,00 5.719,00 1.081,00 46000000 Amortizacoes da Divida 39.000,00 39.000,00 34.533,81 4.466,19 46900000 Aplicacoes Diretas 39.000,00 39.000,00 34.533,81 4.466,19 46907700 Princ.Corrigido Divida Contrutual 39.000,00 39.000,00 34.533,81 4.466,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 4 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 04 Departamento de Saude 814.005,00 3.000,00 817.005,00 752.651,28 64.353,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 793.310,00 3.000,00 796.310,00 732.333,28 63.976,72 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 453.900,00 453.900,00 408.751,77 45.148,23 31900000 Aplicacoes Diretas 453.900,00 453.900,00 408.751,77 45.148,23 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 57.000,00 57.000,00 52.400,00 4.600,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 328.900,00 328.900,00 293.428,87 35.471,13 31901300 Obrigacoes Patronais 68.000,00 68.000,00 62.922,90 5.077,10 33000000 Outras Despesas Correntes 339.410,00 3.000,00 342.410,00 323.581,51 18.828,49 33900000 Aplicacoes Diretas 339.410,00 3.000,00 342.410,00 323.581,51 18.828,49 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 6.700,00 6.700,00 5.200,00 1.500,00 33901400 Diarias - Civil 10.500,00 10.500,00 10.463,59 36,41 33903000 Material de Consumo 121.000,00 121.000,00 120.155,30 844,70 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 46.000,00 46.000,00 45.893,67 106,33 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.200,00 1.200,00 751,20 448,80 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 54.510,00 54.510,00 45.850,85 8.659,15 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 88.500,00 88.500,00 86.571,90 1.928,10 33904100 Contribuicoes 11.000,00 11.000,00 8.655,00 2.345,00 33904800 Outros Aux. Fin. a Pessoas Fisica 3.000,00 3.000,00 40,00 2.960,00 40000000 Despesas de Capital 20.695,00 20.695,00 20.318,00 377,00 44000000 Investimentos 20.695,00 20.695,00 20.318,00 377,00 44900000 Aplicacoes Diretas 20.695,00 20.695,00 20.318,00 377,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 20.695,00 20.695,00 20.318,00 377,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 5 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 05 Departamento de Acao Social 223.340,84 223.340,84 211.814,04 11.526,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 175.340,84 175.340,84 164.614,02 10.726,82 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 37.700,00 37.700,00 37.484,68 215,32 31900000 Aplicacoes Diretas 37.700,00 37.700,00 37.484,68 215,32 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 37.700,00 37.700,00 37.484,68 215,32 33000000 Outras Despesas Correntes 137.640,84 137.640,84 127.129,34 10.511,50 33900000 Aplicacoes Diretas 137.640,84 137.640,84 127.129,34 10.511,50 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33901400 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 1.978,00 22,00 33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 18.274,30 1.725,70 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 75.940,84 75.940,84 74.156,53 1.784,31 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 600,00 600,00 74,52 525,48 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 19.400,00 19.400,00 16.535,51 2.864,49 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 18.700,00 18.700,00 16.110,48 2.589,52 40000000 Despesas de Capital 48.000,00 48.000,00 47.200,02 799,98 44000000 Investimentos 48.000,00 48.000,00 47.200,02 799,98 44900000 Aplicacoes Diretas 48.000,00 48.000,00 47.200,02 799,98 44905200 Equipamentos e Material Permanent 48.000,00 48.000,00 47.200,02 799,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 6 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 06 Dept§ Agricultura Pecuaria e Abast 80.450,00 80.450,00 72.024,27 8.425,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 79.450,00 79.450,00 72.024,27 7.425,73 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 30.450,00 30.450,00 28.985,36 1.464,64 31900000 Aplicacoes Diretas 30.450,00 30.450,00 28.985,36 1.464,64 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 30.450,00 30.450,00 28.985,36 1.464,64 33000000 Outras Despesas Correntes 49.000,00 49.000,00 43.038,91 5.961,09 33900000 Aplicacoes Diretas 49.000,00 49.000,00 43.038,91 5.961,09 33901400 Diarias - Civil 1.500,00 1.500,00 1.474,25 25,75 33903000 Material de Consumo 4.500,00 4.500,00 3.639,66 860,34 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 500,00 500,00 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 31.000,00 31.000,00 30.395,00 605,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 6.500,00 6.500,00 4.530,00 1.970,00 40000000 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44000000 Investimentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 7 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 07 Departamento de Pessoal 61.700,00 61.700,00 56.484,42 5.215,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 61.700,00 61.700,00 56.484,42 5.215,58 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 44.700,00 44.700,00 44.000,81 699,19 31900000 Aplicacoes Diretas 44.700,00 44.700,00 44.000,81 699,19 31900900 Salario-Familia 25.000,00 25.000,00 24.561,52 438,48 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 19.700,00 19.700,00 19.439,29 260,71 33000000 Outras Despesas Correntes 17.000,00 17.000,00 12.483,61 4.516,39 33900000 Aplicacoes Diretas 17.000,00 17.000,00 12.483,61 4.516,39 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 999,00 1,00 33903000 Material de Consumo 14.000,00 14.000,00 11.174,61 2.825,39 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 500,00 500,00 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 500,00 500,00 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 1.000,00 1.000,00 310,00 690,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 8 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 08 Departamento de Educacao 1.084.229,00 1.084.229,00 1.010.092,36 74.136,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 1.062.229,00 1.062.229,00 988.278,70 73.950,30 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 226.000,00 226.000,00 207.705,57 18.294,43 31900000 Aplicacoes Diretas 226.000,00 226.000,00 207.705,57 18.294,43 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 189.000,00 189.000,00 174.765,18 14.234,82 31901300 Obrigacoes Patronais 37.000,00 37.000,00 32.940,39 4.059,61 33000000 Outras Despesas Correntes 836.229,00 836.229,00 780.573,13 55.655,87 33300000 Transf. a Estados e ao Distrito F 367.149,00 367.149,00 365.413,73 1.735,27 33304100 Contribuicoes 367.149,00 367.149,00 365.413,73 1.735,27 33900000 Aplicacoes Diretas 469.080,00 469.080,00 415.159,40 53.920,60 33900100 Aposentadoria e Reformas 88.000,00 88.000,00 46.931,56 41.068,44 33901400 Diarias - Civil 4.500,00 4.500,00 4.466,46 33,54 33903000 Material de Consumo 175.500,00 175.500,00 171.937,58 3.562,42 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 33.000,00 33.000,00 32.556,75 443,25 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.000,00 1.000,00 26,54 973,46 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 25.100,00 25.100,00 18.396,20 6.703,80 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 141.980,00 141.980,00 140.844,31 1.135,69 40000000 Despesas de Capital 22.000,00 22.000,00 21.813,66 186,34 44000000 Investimentos 22.000,00 22.000,00 21.813,66 186,34 44900000 Aplicacoes Diretas 22.000,00 22.000,00 21.813,66 186,34 44905200 Equipamentos e Material Permanent 22.000,00 22.000,00 21.813,66 186,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 9 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 09 Departamento Esporte Lazer e Turis 96.450,00 96.450,00 81.508,03 14.941,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 93.950,00 93.950,00 81.508,03 12.441,97 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 46.500,00 46.500,00 39.140,24 7.359,76 31900000 Aplicacoes Diretas 46.500,00 46.500,00 39.140,24 7.359,76 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 46.500,00 46.500,00 39.140,24 7.359,76 33000000 Outras Despesas Correntes 47.450,00 47.450,00 42.367,79 5.082,21 33900000 Aplicacoes Diretas 47.450,00 47.450,00 42.367,79 5.082,21 33901400 Diarias - Civil 1.500,00 1.500,00 1.434,00 66,00 33903000 Material de Consumo 17.500,00 17.500,00 15.018,10 2.481,90 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.500,00 1.500,00 113,15 1.386,85 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 17.000,00 17.000,00 16.855,79 144,21 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 9.950,00 9.950,00 8.946,75 1.003,25 40000000 Despesas de Capital 2.500,00 2.500,00 2.500,00 44000000 Investimentos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 44900000 Aplicacoes Diretas 2.500,00 2.500,00 2.500,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.500,00 1.500,00 1.500,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 10 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 10 Departamento de Compras e Patrimon 113.800,00 113.800,00 96.475,77 17.324,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 111.800,00 111.800,00 95.474,64 16.325,36 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 65.500,00 65.500,00 59.046,26 6.453,74 31900000 Aplicacoes Diretas 65.500,00 65.500,00 59.046,26 6.453,74 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 65.500,00 65.500,00 59.046,26 6.453,74 33000000 Outras Despesas Correntes 46.300,00 46.300,00 36.428,38 9.871,62 33900000 Aplicacoes Diretas 46.300,00 46.300,00 36.428,38 9.871,62 33901400 Diarias - Civil 3.500,00 3.500,00 3.423,18 76,82 33903000 Material de Consumo 22.500,00 22.500,00 21.116,92 1.383,08 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 2.000,00 2.000,00 9,85 1.990,15 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 13.300,00 13.300,00 8.418,43 4.881,57 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 5.000,00 5.000,00 3.460,00 1.540,00 40000000 Despesas de Capital 2.000,00 2.000,00 1.001,13 998,87 44000000 Investimentos 2.000,00 2.000,00 1.001,13 998,87 44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 1.001,13 998,87 44905200 Equipamentos e Material Permanent 2.000,00 2.000,00 1.001,13 998,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 11 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 11 Departamento de Cultura 44.000,00 44.000,00 41.197,09 2.802,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 43.000,00 43.000,00 41.197,09 1.802,91 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00 22.000,00 21.037,38 962,62 31900000 Aplicacoes Diretas 22.000,00 22.000,00 21.037,38 962,62 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 22.000,00 22.000,00 21.037,38 962,62 33000000 Outras Despesas Correntes 21.000,00 21.000,00 20.159,71 840,29 33900000 Aplicacoes Diretas 21.000,00 21.000,00 20.159,71 840,29 33901400 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 973,20 26,80 33903000 Material de Consumo 6.000,00 6.000,00 5.876,41 123,59 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 2.500,00 2.500,00 2.487,00 13,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 11.500,00 11.500,00 10.823,10 676,90 40000000 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44000000 Investimentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905100 Obras e Instalacoes 500,00 500,00 500,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 12 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 12 Departamento Municipal Meio-Ambien 32.000,00 32.000,00 29.290,16 2.709,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 31.500,00 31.500,00 29.290,16 2.209,84 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 22.500,00 22.500,00 22.488,28 11,72 31900000 Aplicacoes Diretas 22.500,00 22.500,00 22.488,28 11,72 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 22.500,00 22.500,00 22.488,28 11,72 33000000 Outras Despesas Correntes 9.000,00 9.000,00 6.801,88 2.198,12 33900000 Aplicacoes Diretas 9.000,00 9.000,00 6.801,88 2.198,12 33901400 Diarias - Civil 1.500,00 1.500,00 1.480,99 19,01 33903000 Material de Consumo 1.500,00 1.500,00 1.084,07 415,93 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 500,00 500,00 500,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 500,00 500,00 285,71 214,29 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 5.000,00 5.000,00 3.951,11 1.048,89 40000000 Despesas de Capital 500,00 500,00 500,00 44000000 Investimentos 500,00 500,00 500,00 44900000 Aplicacoes Diretas 500,00 500,00 500,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2003 Pagina 13 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 4.724.909,00 3.000,00 4.727.909,00 4.407.517,78 320.391,22 13 Departamento de Servicos e Obras P 1.012.400,00 1.012.400,00 947.121,75 65.278,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 927.900,00 927.900,00 874.820,95 53.079,05 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 296.300,00 296.300,00 280.721,73 15.578,27 31900000 Aplicacoes Diretas 296.300,00 296.300,00 280.721,73 15.578,27 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 296.300,00 296.300,00 280.721,73 15.578,27 33000000 Outras Despesas Correntes 631.600,00 631.600,00 594.099,22 37.500,78 33900000 Aplicacoes Diretas 631.600,00 631.600,00 594.099,22 37.500,78 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 27.000,00 27.000,00 15.130,00 11.870,00 33901400 Diarias - Civil 7.500,00 7.500,00 7.460,55 39,45 33903000 Material de Consumo 291.400,00 291.400,00 288.878,55 2.521,45 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.000,00 1.000,00 29,00 971,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 130.000,00 130.000,00 123.614,06 6.385,94 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 174.700,00 174.700,00 158.987,06 15.712,94 40000000 Despesas de Capital 84.500,00 84.500,00 72.300,80 12.199,20 44000000 Investimentos 84.500,00 84.500,00 72.300,80 12.199,20 44900000 Aplicacoes Diretas 84.500,00 84.500,00 72.300,80 12.199,20 44905100 Obras e Instalacoes 78.000,00 78.000,00 69.554,30 8.445,70 44905200 Equipamentos e Material Permanent 6.500,00 6.500,00 2.746,50 3.753,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.939.309,00 38.600,00 4.977.909,00 4.637.997,31 339.911,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA ALEXANDRO SOUZA PAIVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 7223103