PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 330.000,00 95.000,00 95.000,00 325.143,39 Unid.: 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEITO 330.000,00 95.000,00 95.000,00 325.143,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 LEGISLATIVA 330.000,00 95.000,00 95.000,00 325.143,39 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 330.000,00 95.000,00 95.000,00 325.143,39 0101001 ACAO LEGISLATIVA 330.000,00 95.000,00 95.000,00 325.143,39 0101001 1 001 MANUT. DAS ATIV. COM DESPESAS DE C 80.000,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 4311 CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAP 80.000,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 0101001 2 001 MANUT.DAS ATIV. C/TRANSF.DE RECUR. 250.000,00 19.500,00 19.500,00 249.643,39 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 250.000,00 19.500,00 19.500,00 249.643,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 453.500,00 76.487,96 45.296,64 234.057,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 443.500,00 76.487,96 45.296,64 233.937,84 0307 ADMINISTRACAO 433.500,00 76.192,78 45.031,48 231.944,60 0307020 COORDENACAO E SUPERVISAO SUPERIOR 170.000,00 12.329,44 4.705,56 118.553,40 0307020 1 002 AQUIS. DE VEICULO P/GABINETE DO PR 13.900,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.900,00 0307020 1 003 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GAB.DO P 2.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0307020 2 002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PR 154.100,00 12.329,44 4.705,56 118.553,40 3111 PESSOAL CIVIL 86.600,00 12.126,44 1.015,74 67.994,23 3120 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 152,00 706,74 21.200,44 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 42.000,00 51,00 2.983,08 29.358,73 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 248.500,00 63.863,34 40.325,92 112.641,20 0307021 1 004 AQUIS.DE EQUIP. P/ASSESSORIA DO PR 3.000,00 271,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 271,00 0307021 1 005 AQUIS.MOV.P/O CONS.MUNICP.DIREITO 1.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0307021 2 003 MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA DO PR 185.500,00 60.949,58 38.966,44 106.441,65 3111 PESSOAL CIVIL 80.200,00 30.673,15 9.098,03 43.112,79 3120 MATERIAL DE CONSUMO 24.300,00 3.298,75 13.114,92 18.799,62 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 80.000,00 26.977,68 16.753,49 44.529,24 0307021 2 004 MANUT.ATIV.C/HOSP.HOMENAG.FESTIV.C 35.000,00 240,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 240,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0307021 2 081 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA GERAL 22.000,00 2.913,76 1.359,48 5.688,55 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 2.913,76 1.359,48 5.688,55 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0307021 2 099 MANUT.DAS ATIV.DO CONSEL.DE DEFESA 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 453.500,00 76.487,96 45.296,64 234.057,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0307023 1 15.000,00 750,00 0307023 2 006 MANUT.ATIV.C/DIVULGACAO E PUBL.OFI 15.000,00 750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 750,00 0330 SEGURANCA PUBLICA 10.000,00 295,18 265,16 1.993,24 0330177 POLICIAMENTO MILITAR 10.000,00 295,18 265,16 1.993,24 0330177 2 060 MANUT.ATIV.CONVENIO C/SEC.SEG.PUBL 10.000,00 295,18 265,16 1.993,24 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 10.000,00 295,18 265,16 1.993,24 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 10.000,00 120,00 1581 ASSISTENCIA 10.000,00 120,00 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 10.000,00 120,00 1581486 2 106 CONCESSAO DE SUBVENCAO A VARIAS EN 10.000,00 120,00 3231 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 483.000,00 29.615,05 18.130,03 162.159,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 02 JUDICIARIA 10.000,00 6.500,00 0204 PROCESSO JUDICIARIO 10.000,00 6.500,00 0204013 ACAO JUDICIARIA 10.000,00 6.500,00 0204013 2 199 MANUT.DAS ATIV.COM SENTENCAS JUDIC 10.000,00 6.500,00 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 10.000,00 6.500,00 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 353.500,00 15.087,99 10.858,19 112.106,86 0307 ADMINISTRACAO 44.500,00 2.799,93 3.135,93 13.825,40 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 44.500,00 2.799,93 3.135,93 13.825,40 0307021 1 006 AQUIS.DE MOV. E EQUIP. P/O DEPARTA 1.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0307021 2 007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME 18.500,00 2.346,95 2.346,95 8.142,75 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.631,36 1.631,36 7.273,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 50,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 715,59 715,59 819,55 0307021 2 008 CONCESSAO DE CONTRIB. A AMM E AME 1.000,00 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 1.000,00 0307021 2 091 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SIAT 16.000,00 452,98 788,98 5.682,65 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 452,98 788,98 4.238,75 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 56,40 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 1.387,50 0307021 2 097 MANUT.DAS OBRIG.C/CONVENIO C/ BEMG 8.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0308 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 283.250,00 8.054,72 3.488,92 76.792,74 0308030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 61.000,00 2.535,33 758,45 25.798,60 0308030 1 021 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0308030 2 090 MANUT.DAS ATIV.C/PAGTO DESP.EXERC. 20.000,00 6.684,11 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 6.684,11 0308030 2 092 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE TRIBU 20.000,00 9.987,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 483.000,00 29.615,05 18.130,03 162.159,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 15.000,00 9.987,56 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0308030 2 093 MANUT. DAS ATIV. SETOR DE TESOURAR 18.000,00 2.535,33 758,45 9.126,93 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 2.234,68 473,00 4.141,67 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 15,20 54,08 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 285,45 285,45 4.931,18 0308032 CONTROLE INTERNO 70.000,00 3.089,22 1.450,00 14.187,98 0308032 1 070 AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/SETOR CONTABI 5.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0308032 2 028 MANUT.DAS ATIV.DE CONTABILIDADE 65.000,00 3.089,22 1.450,00 14.187,98 3111 PESSOAL CIVIL 30.000,00 2.039,22 450,00 7.602,93 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 100,00 475,05 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 1.050,00 900,00 6.110,00 0308033 DIVIDA INTERNA 152.250,00 2.430,17 1.280,47 36.806,16 0308033 2 029 MANUT.DAS OBRIGACOES C/PAGTO JUROS 52.250,00 1.250,72 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 49.250,00 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGTS, 3.000,00 1.250,72 0308033 2 030 MANUT.PAGTO DE DIVER.DIVIDAS CONTR 100.000,00 2.430,17 1.280,47 35.555,44 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 20.000,00 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PASE 80.000,00 2.430,17 1.280,47 35.555,44 0318 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 15.000,00 2.137,64 2.137,64 10.744,78 0318031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 15.000,00 2.137,64 2.137,64 10.744,78 0318031 2 009 MANUTENCAO DO CONVENIO C/A EMATER/ 15.000,00 2.137,64 2.137,64 10.744,78 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 15.000,00 2.137,64 2.137,64 10.744,78 0339 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES 10.750,00 2.095,70 2.095,70 10.743,94 0339021 ADMINISTRACAO GERAL 10.750,00 2.095,70 2.095,70 10.743,94 0339021 2 010 CONCESSAO DE CONTRIBUICOES A AMVAP 10.750,00 2.095,70 2.095,70 10.743,94 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 10.750,00 2.095,70 2.095,70 10.743,94 05 COMUNICACOES 4.500,00 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 483.000,00 29.615,05 18.130,03 162.159,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0522 TELECOMUNICACOES 4.500,00 350,00 0522137 RADIODIFUSAO 4.500,00 350,00 0522137 2 011 MANUT. DOS SERV.FUNC.TORRES DE TV 4.500,00 350,00 3111 PESSOAL CIVIL 1.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.500,00 350,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 115.000,00 14.527,06 7.271,84 43.202,56 1582 PREVIDENCIA 85.000,00 11.426,76 5.490,63 23.029,02 1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 40.000,00 1582492 2 012 MANUT. DAS OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 1582495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 45.000,00 11.426,76 5.490,63 23.029,02 1582495 2 013 MANUT. DOS PROV.PENSOES SALARIOS E 45.000,00 11.426,76 5.490,63 23.029,02 3251 INATIVOS 30.000,00 7.241,67 3.324,50 16.195,44 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 15.000,00 4.185,09 2.166,13 6.833,58 1584 PROG.FORMACAO DO PATRI,SERVIDOR PUBLI 30.000,00 3.100,30 1.781,21 20.173,54 1584021 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 3.100,30 1.781,21 20.173,54 1584021 2 014 MANUT. DAS CONTRIB. AO PASEP 30.000,00 3.100,30 1.781,21 20.173,54 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBLIC 30.000,00 3.100,30 1.781,21 20.173,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 1.504.500,00 90.324,11 130.706,96 460.137,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 302.000,00 23.737,07 74.134,14 173.625,26 0307 ADMINISTRACAO 302.000,00 23.737,07 74.134,14 173.625,26 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 247.000,00 23.252,34 70.320,14 156.757,03 0307021 1 031 AQUIS.MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 3.000,00 178,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 178,00 0307021 2 036 MANUT.DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE 30.000,00 2.089,23 679,74 7.571,56 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 2.039,22 679,74 7.571,56 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 50,01 0307021 2 101 MANUTENCAO DAS ATIV.C/SERV.ALMOXAR 78.000,00 13.301,59 6.622,40 28.172,54 3111 PESSOAL CIVIL 45.000,00 3.321,72 2.214,48 11.860,90 3120 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 9.979,87 4.000,00 15.562,72 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 407,92 748,92 0307021 2 193 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OFICINA M 136.000,00 7.861,52 63.018,00 120.834,93 3111 PESSOAL CIVIL 15.000,00 1.290,00 710,00 3.887,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 731,52 32.857,00 68.546,74 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 49.000,00 5.840,00 29.451,00 48.400,69 0307025 EDIFICACOES PUBLICAS 55.000,00 484,73 3.814,00 16.868,23 0307025 1 032 CONST.E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPA 20.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0307025 2 299 MANUT.ATIV.C/REFORMA EM PRED.PUBL. 35.000,00 484,73 3.814,00 16.868,23 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 478,73 14,00 8.638,23 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 6,00 3.800,00 8.230,00 10 HABITACAO E URBANISMO 595.500,00 29.499,57 27.885,30 134.620,93 1057 HABITACAO 80.000,00 1057316 HABITACOES URBANAS 80.000,00 1057316 1 034 CONST.E/OU DESAPROP.IMOV.CONS.CASA 80.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00 1058 URBANISMO 136.000,00 12.788,44 13.814,48 54.602,14 1058575 VIAS URBANAS 136.000,00 12.788,44 13.814,48 54.602,14 1058575 1 035 ABERT.URBANIZ.CONST.MEIO-FIO EM VI 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 1.504.500,00 90.324,11 130.706,96 460.137,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4110 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 1058575 1 036 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS 4110 OBRAS E INSTALACOES 1058575 2 037 MANUT.ATIV.C/SETOR SERV.URBANOS E 106.000,00 12.788,44 13.814,48 54.602,14 3111 PESSOAL CIVIL 60.000,00 11.496,54 7.840,43 37.092,92 3120 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 5.974,05 15.024,22 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 1.291,90 2.485,00 1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 379.500,00 16.711,13 14.070,82 80.018,79 1060325 LIMPEZA PUBLICA 130.000,00 7.318,29 12.385,37 42.760,12 1060325 1 037 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO 19.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 1060325 2 038 MANUT.ATIV.C/A LIMPEZA PUBLICA 111.000,00 7.318,29 12.385,37 42.760,12 3111 PESSOAL CIVIL 60.000,00 6.350,99 4.023,87 30.289,62 3120 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 727,30 8.361,50 9.785,50 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 240,00 2.685,00 1060326 SERVICOS FUNERAIS 29.500,00 888,11 528,74 2.889,94 1060326 1 038 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 5.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 1060326 2 039 MANUT. DAS ATIV.DO CEMITERIO MUNIC 24.500,00 888,11 528,74 2.889,94 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 628,11 418,74 2.629,94 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 260,00 110,00 260,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 1060327 ILUMINACAO PUBLICA 155.000,00 6.267,93 27.923,80 1060327 1 039 IMPLANT.SIST.ILUMIN.PUBL.ZONA RURA 40.000,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 40.000,00 1060327 1 040 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB 60.000,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 1.504.500,00 90.324,11 130.706,96 460.137,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1060327 2 040 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUB 55.000,00 6.267,93 27.923,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 6.267,93 27.923,80 1060328 PRACAS E JARDINS PUBLICOS 65.000,00 2.236,80 1.156,71 6.444,93 1060328 1 041 CONST.E AMPLIACAO DE PRACAS E JARD 15.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 1060328 2 041 MANUT.ATIV.SERV.CONSERV.JARDINS PU 50.000,00 2.236,80 1.156,71 6.444,93 3111 PESSOAL CIVIL 35.000,00 2.236,80 1.156,71 5.985,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 459,43 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 138.000,00 4.239,91 2.222,94 18.031,05 1376 SANEAMENTO 138.000,00 4.239,91 2.222,94 18.031,05 1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 98.000,00 4.239,91 2.222,94 18.031,05 1376447 1 042 PERFUR.DE POCOS ARTEZ.NA SEDE DO M 15.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 1376447 1 043 CONST.AMPL.REDE DISTRIB.DE AGUA NA 20.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 1376447 1 044 AQUIS.EQUIP.SIST.ABASTEC.DE AGUA 10.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1376447 2 042 MANUT.ATIV.SETOR DE AGUA E ESGOTO 53.000,00 4.239,91 2.222,94 18.031,05 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.284,91 2.189,94 8.161,66 3120 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 18,00 33,00 8.061,77 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 937,00 1.807,62 1376449 SISTEMAS DE ESGOTOS 40.000,00 1376449 1 046 CONSTR.DE REDES DE ESGOTOS SANITAR 20.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 1376449 1 047 IMPL.SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO 20.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 1.504.500,00 90.324,11 130.706,96 460.137,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 16 TRANSPORTE 469.000,00 32.847,56 26.464,58 133.860,24 1688 TRANSPORTE RODOVIARIO 425.500,00 28.803,72 23.216,38 117.704,61 1688021 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 12.952,40 7.610,45 19.018,74 1688021 2 094 MANUT.ATIV. DO SETOR DE TRANSPORTE 60.000,00 12.952,40 7.610,45 19.018,74 3111 PESSOAL CIVIL 25.000,00 1.419,00 946,00 4.257,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 7.023,45 5.291,75 7.113,85 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 4.509,95 1.372,70 7.647,89 1688532 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.000,00 1688532 1 048 CONST.DO TERM.RODOVIARIO DE PASSAG 15.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 1688532 1 049 AQUIS.DE MOV/EQUIP. P/O TERMINAL R 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 1688532 2 043 MANUT.ATIV.TERM RODOV.PASSAGEIROS 14.000,00 3111 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 1688534 ESTRADAS VICINAIS 333.500,00 15.851,32 15.605,93 98.685,87 1688534 1 050 CONST.PONTES LAGINHA,TRONCOS E GIB 11.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 11.000,00 1688534 1 051 CONST.MATA-BURROS EM ESTRADAS VICI 10.000,00 7.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 7.000,00 1688534 1 052 DESAPROP.ABERT. E/OU CONST. ESTRAD 10.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 1688534 1 053 AQUIS.VEICULOS P/SETOR DE ESTRADAS 20.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 1688534 1 054 AQUIS.MAQUI.VEICULO P/SERV.CONSERV 80.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 1688534 2 044 MANUT.ATIV. SETOR DE ESTRADAS VICI 202.500,00 15.851,32 15.605,93 91.685,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 1.504.500,00 90.324,11 130.706,96 460.137,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 80.000,00 13.305,82 8.475,94 48.150,57 3120 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.129,50 4.804,89 31.432,77 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.000,00 1.416,00 2.325,10 12.102,53 1690 TRANSPORTE HIDROVIARIO 43.500,00 4.043,84 3.248,20 16.155,63 1690566 SERV.TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 43.500,00 4.043,84 3.248,20 16.155,63 1690566 1 055 AQUIS.EQUIP. P/BALSA MUNICIPAL 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 1690566 2 045 MANUT.ATIV.DOS SERVICOS DE TRANSP. 40.500,00 4.043,84 3.248,20 16.155,63 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.797,60 868,96 6.672,54 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 200,00 513,00 5.405,85 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 2.046,24 1.866,24 4.077,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 453.300,00 45.922,30 59.549,03 276.610,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 4.000,00 0307 ADMINISTRACAO 4.000,00 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 4.000,00 0307021 2 098 MANUT.ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE S 4.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 449.300,00 45.922,30 59.549,03 276.610,30 1375 SAUDE 449.300,00 45.922,30 59.549,03 276.610,30 1375021 ADMINISTRACAO GERAL 56.500,00 17.804,15 5.693,22 32.244,50 1375021 1 022 AQUIS.MOVIES E EQUIP. P/O DEPTO DE 5.000,00 4.660,70 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.660,70 1375021 2 031 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE SAUD 51.500,00 17.804,15 5.693,22 27.583,80 3111 PESSOAL CIVIL 30.500,00 14.321,28 906,32 14.833,18 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 126,80 3.766,90 9.855,36 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 3.356,07 1.020,00 2.895,26 1375428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 367.400,00 24.302,94 51.807,71 233.814,72 1375428 1 023 CONSTRUCAO DO MINI-HOSPITAL MUNICI 15.300,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 15.300,00 1375428 1 024 AQUIS. DE AMBULANCIA P/O SERV. DE 14.700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.700,00 1375428 1 025 AQUIS.MOV.EQUIP.MEDICO-LABORAT.ODO 10.000,00 660,00 2.956,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 660,00 2.956,00 1375428 2 032 MANUT.DO SETOR DE SAUDE NO ATEND.A 277.400,00 23.255,09 50.099,86 225.486,75 3111 PESSOAL CIVIL 74.100,00 14.633,69 14.684,91 48.581,43 3120 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 1.001,90 24.382,95 122.401,36 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.300,00 7.619,50 11.032,00 54.503,96 1375428 2 288 MANUTENCAO DE TRANSF. AO CIS/AMVAP 20.000,00 1.047,85 1.047,85 5.371,97 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMENTA 20.000,00 1.047,85 1.047,85 5.371,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 453.300,00 45.922,30 59.549,03 276.610,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1375428 2 395 MANUT.ATIV.REC.PLANO ATEND. BASICO 30.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 1375430 VIGILANCIA SANITARIA 25.400,00 3.815,21 2.048,10 10.551,08 1375430 2 086 MANUT.ATIV.COM A VIGILANCIA SANITA 25.400,00 3.815,21 2.048,10 10.551,08 3111 PESSOAL CIVIL 15.400,00 3.815,21 2.048,10 9.884,16 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 396,92 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 480.500,00 22.122,70 70.217,42 196.220,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 51.000,00 3.068,70 803,00 7.592,96 0307 ADMINISTRACAO 51.000,00 3.068,70 803,00 7.592,96 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00 3.068,70 803,00 7.592,96 0307021 1 057 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO.ACAO SOC 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0307021 2 005 MANUT.ATIV.CONSEL.CRIANCA E ADOLES 4.000,00 310,47 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 310,47 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0307021 2 087 MANUT.ATIV.CONSELH.TUTELAR MENORES 4.000,00 750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 750,00 0307021 2 188 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE ACAO SOCIA 40.000,00 2.758,23 803,00 6.842,96 3111 PESSOAL CIVIL 25.000,00 1.032,00 4.739,96 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 501,23 78,00 1.378,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 1.225,00 725,00 725,00 04 AGRICULTURA 25.000,00 0414 PRODUCAO VEGETAL 25.000,00 0414427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 25.000,00 0414427 2 103 MANUT.DAS ATIV. COM A HORTA COMUNI 25.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 404.500,00 19.054,00 69.414,42 188.627,32 1581 ASSISTENCIA 404.500,00 19.054,00 69.414,42 188.627,32 1581316 HABITACOES URBANAS 170.000,00 9.929,90 23.082,84 71.659,94 1581316 2 033 DOACOES DE MAT.P/CONST.CASAS PESS. 170.000,00 9.929,90 23.082,84 71.659,94 3120 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 9.779,90 22.082,84 69.459,94 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 150,00 1.000,00 2.200,00 1581427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 65.000,00 8.125,70 7.989,19 20.870,23 1581427 2 034 MANUT.ATIV.C/DISTRIB.ALIMENTOS A C 65.000,00 8.125,70 7.989,19 20.870,23 3120 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 6.905,70 7.989,19 20.870,23 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 1.220,00 1581485 ASSISTENCIA A VELHICE 11.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 480.500,00 22.122,70 70.217,42 196.220,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1581485 1 027 CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA IDOSOS 8.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 1581485 1 028 AQUIS.MOV.E EQUIP.P/O ABRIGO DE ID 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 158.500,00 998,40 38.342,39 96.097,15 1581486 1 029 CONST.CENTRO APOIO AO TRABALHADOR 8.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 1581486 1 030 AQUIS.MOV.P/ O CENTRO TRAB.RURAL-C 500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 1581486 2 035 MANUT.ATIV.ASSIST.A PESSOAS CARENT 120.000,00 998,40 38.342,39 96.097,15 3120 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 998,40 37.852,39 76.438,65 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 490,00 19.658,50 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 10.000,00 1581486 2 394 MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIS 30.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST 80.000,00 8.568,92 2.403,00 13.169,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 AGRICULTURA 80.000,00 8.568,92 2.403,00 13.169,79 0414 PRODUCAO VEGETAL 64.000,00 7.149,92 1.930,00 8.705,29 0414021 ADMINISTRACAO GERAL 24.000,00 2.785,42 430,00 6.302,29 0414021 2 083 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE AGRICULTUR 24.000,00 2.785,42 430,00 6.302,29 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 2.785,42 430,00 6.302,29 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 40.000,00 4.364,50 1.500,00 2.403,00 0414078 1 026 AQUIS.TRATOR E IMPL.P/ASSIST.PEQ.P 10.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0414078 2 046 MANUT.ATIV.ASSIST.AO PEQ.PROD.AGRI 30.000,00 4.364,50 1.500,00 2.403,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.164,50 903,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 2.200,00 1.500,00 1.500,00 0415 PRODUCAO ANIMAL 16.000,00 1.419,00 473,00 4.464,50 0415087 DEFESA SANITARIA ANIMAL 16.000,00 1.419,00 473,00 4.464,50 0415087 2 088 MANUT.ATIV.C/DEFESA ANIMAL DO MUNI 16.000,00 1.419,00 473,00 4.464,50 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.419,00 473,00 2.365,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.067,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 32,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 67.500,00 6.770,41 3.336,88 17.884,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 67.500,00 6.770,41 3.336,88 17.884,16 0307 ADMINISTRACAO 67.500,00 6.770,41 3.336,88 17.884,16 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 67.500,00 6.770,41 3.336,88 17.884,16 0307021 1 058 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE PESS 3.000,00 1.280,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 1.280,00 0307021 2 084 MANUT.ATIV.SETOR ADMINIST.DE PESSO 55.000,00 5.824,41 3.213,80 14.553,58 3111 PESSOAL CIVIL 30.000,00 5.704,46 3.044,35 11.381,66 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 95,95 145,45 318,10 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 24,00 24,00 2.853,82 0307021 2 089 MANUT.ATIV.COM SETOR DE SERVICO MI 9.500,00 946,00 123,08 2.050,58 3111 PESSOAL CIVIL 8.000,00 946,00 1.892,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 108,08 143,58 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 15,00 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.019.200,00 97.718,50 82.197,00 420.430,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 1.019.200,00 97.718,50 82.197,00 420.430,31 0841 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 125.800,00 7.267,98 0841185 CRECHE 107.800,00 0841185 1 007 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICPAL 89.900,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 89.900,00 0841185 1 008 AQUIS.DE MOV. E EQUIP.P/CRECHE MUN 10.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0841185 2 015 MANUT.ATIV.DA CRECHE MUNICIPAL 7.900,00 3111 PESSOAL CIVIL 4.900,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 18.000,00 7.267,98 0841190 2 104 MANUT.ATIV.ENSINO PRE ESCOLAR MUNI 18.000,00 7.267,98 3111 PESSOAL CIVIL 8.000,00 7.267,98 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0842 EDUCACAO FUNDAMENTAL 666.900,00 77.108,23 62.538,93 346.261,18 0842188 ENSINO REGULAR 654.900,00 74.637,49 61.715,35 340.907,71 0842188 1 009 CONST.AMPL.ES.EST.CEL.JOSE F.CONV. 5.000,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 5.000,00 0842188 1 010 AQUIS.MOV.E EQUIP. P/O DEPTO. 3.000,00 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0842188 1 011 AQUIS.MOV.EQUIP.P.ESC.EST.JOSE.F.C 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0842188 1 391 AQUIS.MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REC. 5.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0842188 2 016 MANUT.ATIV. DEPTO. DE EDUCACAO 211.000,00 27.487,51 15.375,47 81.522,36 3111 PESSOAL CIVIL 100.000,00 25.436,35 14.456,55 61.953,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.019.200,00 97.718,50 82.197,00 420.430,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 855,78 418,10 16.377,01 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 1.195,38 500,82 3.192,08 0842188 2 017 MANUT.ATIV.DISTRIB.MERENDA ESCOLAR 67.200,00 6.583,37 5.773,27 28.405,08 3111 PESSOAL CIVIL 24.200,00 5.619,77 3.645,00 16.642,02 3120 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 963,60 2.128,27 10.720,06 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 1.043,00 0842188 2 105 MANUT.ATIV.C/O FUNDO MANUT.DESENV. 5.000,00 3111 PESSOAL CIVIL 3.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0842188 2 198 CONST.E/OU AMPL/PREDIOS ESCOLARES 60.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0842188 2 390 MANUT.ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-REC. 20.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0842188 2 391 MANUT.REMUN.DOCENTES ENS.FUND.-REC 45.000,00 3111 PESSOAL CIVIL 40.000,00 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0842188 2 393 MANUT.ATIV.C/TRANSFERENCIAS AO FUN 230.700,00 40.566,61 40.566,61 227.980,27 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 230.700,00 40.566,61 40.566,61 227.980,27 0842495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 12.000,00 2.470,74 823,58 5.353,47 0842495 2 018 MANUT.PROV.PESOAL INATIVO DO ENSIN 12.000,00 2.470,74 823,58 5.353,47 3251 INATIVOS 12.000,00 2.470,74 823,58 5.353,47 0844 ENSINO MEDIO 3.000,00 0844235 BOLSAS DE ESTUDOS 3.000,00 0844235 2 080 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS 3.000,00 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.000,00 0845 ENSINO SUPLETIVO 18.000,00 6.466,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.019.200,00 97.718,50 82.197,00 420.430,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0845216 CURSOS DE SUPLENCIA 18.000,00 6.466,36 0845216 1 012 AQUIS.MOV.E EQUIP.ESCOLA DE DATILO 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0845216 2 019 MANUT.ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE DAT 15.000,00 6.466,36 3111 PESSOAL CIVIL 12.000,00 6.466,36 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00 0847 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 193.000,00 20.610,27 19.658,07 57.818,61 0847235 BOLSAS DE ESTUDOS 3.000,00 0847235 2 022 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A C 3.000,00 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.000,00 0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 190.000,00 20.610,27 19.658,07 57.818,61 0847239 1 014 AQUIS.VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR M 25.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0847239 2 023 MANUT.ATIV.C/TRANSP. ESCOLAR MUNIC 165.000,00 20.610,27 19.658,07 57.818,61 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.865,47 2.500,92 12.133,98 3120 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.161,20 3.544,55 16.841,52 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 90.000,00 15.583,60 13.612,60 28.843,11 0848 CULTURA 12.500,00 2.616,18 0848247 DIFUSAO CULTURAL 12.500,00 2.616,18 0848247 1 015 AQUI.INSTRUM.FORMACAO DA BANDA MUN 5.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0848247 1 016 AQUIS.LIVROS E OBRAS LITER.BIBLIOT 2.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0848247 2 024 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA PUBLICA MUN 5.500,00 2.616,18 3111 PESSOAL CIVIL 3.000,00 2.616,18 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 88.000,00 6.408,91 4.739,19 23.659,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 45.000,00 6.408,91 4.739,19 13.574,24 0846 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 45.000,00 6.408,91 4.739,19 13.574,24 0846021 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 6.408,91 4.739,19 13.574,24 0846021 1 059 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE ESPO 2.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0846021 2 020 MANUT.ATIV.DEPTO.ESPORTES LAZER E 28.000,00 6.408,91 4.739,19 13.574,24 3111 PESSOAL CIVIL 20.450,00 6.408,91 4.739,19 11.221,25 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.550,00 2.352,99 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0846224 DESPORTO AMADOR 15.000,00 0846224 1 013 CONST.E/OU MELHOR.ESTADIO MUNIC.FU 5.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0846224 1 097 CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SE 10.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 11 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 43.000,00 10.084,91 1165 TURISMO 43.000,00 10.084,91 1165363 PROMOCAO E TURISMO 43.000,00 10.084,91 1165363 1 017 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE GRU 10.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 1165363 1 018 IMPLANTACAO DO POLO TURISTICO DE G 10.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 1165363 1 019 AQUIS.MOV.EQUIP.CENTRO SOCIAL DE G 5.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1165363 2 025 MANUT.ATIV.C/O ESP. E TURISMO EM G 18.000,00 10.084,91 3111 PESSOAL CIVIL 8.000,00 7.204,91 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.280,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO 46.000,00 2.819,41 1.109,74 8.240,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 46.000,00 2.819,41 1.109,74 8.240,96 0307 ADMINISTRACAO 46.000,00 2.819,41 1.109,74 8.240,96 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 46.000,00 2.819,41 1.109,74 8.240,96 0307021 1 020 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO.COMPRAS E PA 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0307021 2 026 MANUT.ATIV.DEPTO DE COMPRAS 25.000,00 2.819,41 1.109,74 6.348,96 3111 PESSOAL CIVIL 15.000,00 2.819,41 1.109,74 6.348,96 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0307021 2 190 MANUT.ATIV.DO SETOR DE PATRIMONIO 18.000,00 1.892,00 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.892,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 32.000,00 2.535,05 738,19 10.858,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 32.000,00 2.535,05 738,19 10.858,82 0807 ADMINISTRACAO 32.000,00 2.535,05 738,19 10.858,82 0807021 ADMINISTRACAO GERAL 32.000,00 2.535,05 738,19 10.858,82 0807021 1 107 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO. DE CUTURA 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0807021 2 102 MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO DE CULTURA 29.000,00 2.535,05 738,19 10.858,82 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 2.505,05 679,74 9.521,86 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 11,60 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 30,00 58,45 1.325,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 6.Bimestre/19 6.Bimestre/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 4.740.000,00 389.959,99 420.570,08 1.833.824,70 Unid.: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENT 32.500,00 666,67 2.146,00 10.396,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 32.500,00 666,67 2.146,00 10.396,19 0307 ADMINISTRACAO 32.500,00 666,67 2.146,00 10.396,19 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 32.500,00 666,67 2.146,00 10.396,19 0307021 1 106 AQUIS.MOV.E EQUIP.DEPTO.MEIO-AMBIE 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0307021 2 204 MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO. DE MEIO-A 29.500,00 666,67 2.146,00 10.396,19 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 666,67 946,00 7.075,84 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 523,25 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 1.200,00 2.797,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.070.000,00 484.959,99 515.570,08 2.158.968,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AIRES GILBERTO GUIMARÃES ADALBERTO NASCIMENTO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 25987