PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 Unid.: 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEITO 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 LEGISLATIVA 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 0101001 ACAO LEGISLATIVA 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 0101001 2 001 MANUT.DAS ATIV. C/TRANSF.DE RECUR. 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 240.000,00 32.114,77 32.114,77 87.114,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 456.550,00 119.754,58 98.660,14 233.072,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 456.550,00 119.754,58 98.660,14 233.072,31 0307 ADMINISTRACAO 451.050,00 118.021,58 98.660,14 233.072,31 0307020 COORDENACAO E SUPERVISAO SUPERIOR 140.950,00 72.886,70 53.120,64 89.957,08 0307020 1 002 AQUIS. DE VEICULO P/GABINETE DO PR 39.000,00 39.000,00 23.415,53 23.415,53 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00 39.000,00 23.415,53 23.415,53 0307020 1 003 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GAB.DO P 3.600,00 2.926,50 908,00 1.178,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.600,00 2.926,50 908,00 1.178,00 0307020 2 002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PR 98.350,00 30.960,20 28.797,11 65.363,55 3111 PESSOAL CIVIL 44.000,00 20.031,48 20.031,48 38.711,22 3120 MATERIAL DE CONSUMO 18.750,00 2.770,31 4.261,99 14.316,29 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 12.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.100,00 8.158,41 4.503,64 12.336,04 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 301.850,00 45.134,88 45.539,50 142.615,23 0307021 1 004 AQUIS.DE EQUIP. P/ASSESSORIA DO PR 5.150,00 4.307,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.150,00 4.307,00 0307021 1 005 AQUIS.MOV.P/O CONS.MUNICP.DIREITO 550,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550,00 0307021 2 003 MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA DO PR 200.750,00 19.903,85 21.102,55 100.943,83 3111 PESSOAL CIVIL 44.000,00 2.779,19 2.779,19 3.794,93 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.750,00 6.889,65 8.300,35 12.906,55 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 140.000,00 10.235,01 10.023,01 84.242,35 0307021 2 004 MANUT.ATIV.C/HOSP.HOMENAG.FESTIV.C 19.250,00 1.435,25 4.968,17 5.145,89 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 184,25 2.532,17 2.559,89 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 1.251,00 2.436,00 2.586,00 0307021 2 081 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA GERAL 48.100,00 19.488,78 19.468,78 36.525,51 3111 PESSOAL CIVIL 46.000,00 19.361,98 19.361,98 36.062,71 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.550,00 126,80 106,80 462,80 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0307021 2 099 MANUT.DAS ATIV.DO CONSEL.CONSULTIV 14.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 456.550,00 119.754,58 98.660,14 233.072,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.500,00 0307021 2 110 MANUT.ATIV. CONTROLADORIA 14.000,00 3111 PESSOAL CIVIL 14.000,00 0307023 1 8.250,00 500,00 0307023 2 006 MANUT.ATIV.C/DIVULGACAO E PUBL.OFI 8.250,00 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.250,00 500,00 0330 SEGURANCA PUBLICA 5.500,00 1.733,00 0330177 POLICIAMENTO MILITAR 5.500,00 1.733,00 0330177 2 060 MANUT.ATIV.CONVENIO C/SEC.SEG.PUBL 5.500,00 1.733,00 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 5.500,00 1.733,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 326.875,00 46.388,71 42.712,03 88.234,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 02 JUDICIARIA 50.500,00 0204 PROCESSO JUDICIARIO 50.500,00 0204013 ACAO JUDICIARIA 50.500,00 0204013 2 199 MANUT.DAS ATIV.COM SENTENCAS JUDIC 50.500,00 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 50.500,00 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 177.450,00 18.032,04 15.033,24 27.802,65 0307 ADMINISTRACAO 19.250,00 3.918,72 3.918,72 5.673,06 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 19.250,00 3.918,72 3.918,72 5.673,06 0307021 1 006 AQUIS.DE MOV. E EQUIP. P/O DEPARTA 550,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550,00 0307021 2 007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME 9.900,00 2.167,42 2.167,42 3.317,78 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 2.167,42 2.167,42 3.317,78 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 0307021 2 091 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SIAT 8.800,00 1.751,30 1.751,30 2.355,28 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 1.751,30 1.751,30 2.355,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 0308 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 144.450,00 11.699,28 8.518,34 18.424,35 0308030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 34.550,00 4.512,94 2.494,44 4.705,68 0308030 1 021 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.650,00 2.018,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.650,00 2.018,50 0308030 2 090 MANUT.DAS ATIV.C/PAGTO DESP.EXERC. 11.000,00 30,79 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.000,00 30,79 0308030 2 092 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE TRIBU 11.000,00 700,00 700,00 700,00 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 672,00 672,00 672,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 28,00 28,00 28,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0308030 2 093 MANUT. DAS ATIV. SETOR DE TESOURAR 9.900,00 1.794,44 1.794,44 3.974,89 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 946,00 946,00 1.892,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 326.875,00 46.388,71 42.712,03 88.234,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 91,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 848,44 848,44 1.991,19 0308032 CONTROLE INTERNO 66.350,00 7.158,62 5.996,18 13.650,95 0308032 1 070 AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/SETOR CONTABI 8.750,00 1.280,00 1.280,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.750,00 1.280,00 1.280,00 0308032 2 028 MANUT.DAS ATIV.DE CONTABILIDADE 57.600,00 7.158,62 4.716,18 12.370,95 3111 PESSOAL CIVIL 16.500,00 4.428,62 860,00 1.290,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 30,00 30,00 430,66 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 32.850,00 2.700,00 3.826,18 10.650,29 0308033 DIVIDA INTERNA 43.550,00 27,72 27,72 67,72 0308033 2 029 MANUT.DAS OBRIGACOES C/PAGTO JUROS 9.150,00 27,72 27,72 67,72 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 7.500,00 27,72 27,72 67,72 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGTS, 1.650,00 0308033 2 030 MANUT.PAGTO DE DIVER.DIVIDAS CONTR 34.400,00 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 11.000,00 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PASE 23.400,00 0318 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 8.250,00 0318031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 8.250,00 0318031 2 009 MANUTENCAO DO CONVENIO C/A EMATER/ 8.250,00 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 8.250,00 0339 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES 5.500,00 2.414,04 2.596,18 3.705,24 0339021 ADMINISTRACAO GERAL 5.500,00 2.414,04 2.596,18 3.705,24 0339021 2 010 CONCESSAO DE CONTRIBUICOES A AMVAP 5.500,00 2.414,04 2.596,18 3.705,24 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 5.500,00 2.414,04 2.596,18 3.705,24 05 COMUNICACOES 6.925,00 0522 TELECOMUNICACOES 6.925,00 0522137 RADIODIFUSAO 6.925,00 0522137 2 011 MANUT. DOS SERV.FUNC.TORRES DE TV 6.925,00 3111 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.375,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 92.000,00 28.356,67 27.678,79 60.431,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 326.875,00 46.388,71 42.712,03 88.234,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1582 PREVIDENCIA 75.500,00 22.026,92 21.349,04 51.657,46 1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 59.000,00 22.026,92 21.349,04 51.657,46 1582492 2 012 MANUT. DAS OBRIGACOES PATRONAIS 59.000,00 22.026,92 21.349,04 51.657,46 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 59.000,00 22.026,92 21.349,04 51.657,46 1582495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 16.500,00 1582495 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 16.500,00 3251 INATIVOS 16.500,00 1584 PROG.FORMACAO DO PATRI,SERVIDOR PUBLI 16.500,00 6.329,75 6.329,75 8.774,20 1584021 ADMINISTRACAO GERAL 16.500,00 6.329,75 6.329,75 8.774,20 1584021 2 014 MANUT. DAS CONTRIB. AO PASEP 16.500,00 6.329,75 6.329,75 8.774,20 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBLIC 16.500,00 6.329,75 6.329,75 8.774,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 793.325,00 134.216,73 134.564,49 217.518,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 173.800,00 28.434,38 31.946,27 48.991,50 0307 ADMINISTRACAO 173.800,00 28.434,38 31.946,27 48.991,50 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 143.550,00 28.434,38 31.946,27 44.766,46 0307021 1 031 AQUIS.MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.150,00 980,80 2.130,80 2.130,80 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.150,00 980,80 2.130,80 2.130,80 0307021 2 036 MANUT.DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE 21.500,00 5.733,64 5.912,64 9.798,50 3111 PESSOAL CIVIL 16.000,00 4.999,64 4.999,64 8.885,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 734,00 913,00 913,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 0307021 2 095 MANUT. COMPRAS PNEUS PECAS ETC. 21.000,00 1.541,30 3.188,10 4.837,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 1.541,30 3.188,10 4.837,70 0307021 2 101 MANUTENCAO DAS ATIV.C/SERV.ALMOXAR 42.900,00 10.726,80 10.991,76 14.823,04 3111 PESSOAL CIVIL 24.750,00 2.868,82 2.868,82 5.209,19 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 7.857,98 8.122,94 9.613,85 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0307021 2 193 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OFICINA M 27.500,00 3.980,84 3.941,97 5.655,42 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 1.685,00 1.685,00 2.827,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 2.240,84 2.201,97 2.562,92 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 55,00 55,00 265,00 0307021 2 194 MANUT.VEICULOS, CAMINHOES E/OU MAQ 28.500,00 5.471,00 5.781,00 7.521,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 28.500,00 5.471,00 5.781,00 7.521,00 0307025 EDIFICACOES PUBLICAS 30.250,00 4.225,04 0307025 1 032 CONST.E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPA 11.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 11.000,00 0307025 2 299 MANUT.ATIV.C/REFORMA EM PRED.PUBL. 19.250,00 4.225,04 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 4.225,04 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 10 HABITACAO E URBANISMO 321.725,00 46.587,67 41.242,03 71.335,99 1057 HABITACAO 44.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 793.325,00 134.216,73 134.564,49 217.518,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1057316 HABITACOES URBANAS 44.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1057316 1 034 CONST.E/OU DESAPROP.IMOV.CONS.CASA 44.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 44.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1058 URBANISMO 89.250,00 11.868,67 12.118,67 17.247,71 1058575 VIAS URBANAS 89.250,00 11.868,67 12.118,67 17.247,71 1058575 1 035 ABERT.URBANIZ.CONST.MEIO-FIO EM VI 16.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 16.500,00 1058575 1 036 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS 15.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 1058575 2 037 MANUT.ATIV.C/SETOR SERV.URBANOS E 57.750,00 11.868,67 12.118,67 17.247,71 3111 PESSOAL CIVIL 33.000,00 6.304,17 6.304,17 11.433,21 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 5.114,50 5.364,50 5.364,50 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 450,00 450,00 450,00 1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 188.475,00 33.219,00 27.623,36 52.588,28 1060325 LIMPEZA PUBLICA 74.250,00 17.155,10 16.483,10 30.421,97 1060325 1 037 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO 13.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.750,00 1060325 2 038 MANUT.ATIV.C/A LIMPEZA PUBLICA 60.500,00 17.155,10 16.483,10 30.421,97 3111 PESSOAL CIVIL 33.000,00 9.434,11 9.434,11 18.517,29 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 3.598,49 2.926,49 2.926,49 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 4.122,50 4.122,50 8.978,19 1060326 SERVICOS FUNERAIS 16.225,00 1.261,62 1.111,62 2.212,88 1060326 1 038 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 2.750,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.750,00 1060326 2 039 MANUT. DAS ATIV.DO CEMITERIO MUNIC 13.475,00 1.261,62 1.111,62 2.212,88 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.111,62 1.111,62 2.069,88 3120 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 150,00 83,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 60,00 1060327 ILUMINACAO PUBLICA 62.250,00 13.680,79 8.907,15 17.770,58 1060327 1 039 IMPLANT.SIST.ILUMIN.PUBL.ZONA RURA 22.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 793.325,00 134.216,73 134.564,49 217.518,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 22.000,00 1060327 1 040 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB 10.000,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 10.000,00 1060327 2 040 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUB 30.250,00 13.680,79 8.907,15 17.770,58 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.500,00 13.680,79 8.907,15 17.770,58 1060328 PRACAS E JARDINS PUBLICOS 35.750,00 1.121,49 1.121,49 2.182,85 1060328 1 041 CONST.E AMPLIACAO DE PRACAS E JARD 8.250,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.250,00 1060328 2 041 MANUT.ATIV.SERV.CONSERV.JARDINS PU 27.500,00 1.121,49 1.121,49 2.182,85 3111 PESSOAL CIVIL 19.250,00 1.121,49 1.121,49 2.166,85 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 16,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 75.900,00 2.184,33 1.191,33 2.021,37 1376 SANEAMENTO 75.900,00 2.184,33 1.191,33 2.021,37 1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 53.900,00 2.184,33 1.191,33 2.021,37 1376447 1 042 PERFUR.DE POCOS ARTEZ.NA SEDE DO M 8.250,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.250,00 1376447 1 043 CONST.AMPL.REDE DISTRIB.DE AGUA NA 11.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 11.000,00 1376447 1 044 AQUIS.EQUIP.SIST.ABASTEC.DE AGUA 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 1376447 2 042 MANUT.ATIV.SETOR DE AGUA E ESGOTO 29.150,00 2.184,33 1.191,33 2.021,37 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.175,33 1.175,33 2.005,37 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 1.009,00 16,00 16,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 1376449 SISTEMAS DE ESGOTOS 22.000,00 1376449 1 046 CONSTR.DE REDES DE ESGOTOS SANITAR 11.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 793.325,00 134.216,73 134.564,49 217.518,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4110 OBRAS E INSTALACOES 11.000,00 1376449 1 047 IMPL.SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO 11.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 11.000,00 16 TRANSPORTE 221.900,00 57.010,35 60.184,86 95.169,83 1688 TRANSPORTE RODOVIARIO 193.150,00 49.072,21 49.941,34 76.347,49 1688021 ADMINISTRACAO GERAL 36.000,00 1.782,29 1.782,29 2.985,82 1688021 2 094 MANUT.ATIV. DO SETOR DE TRANSPORTE 36.000,00 1.782,29 1.782,29 2.985,82 3111 PESSOAL CIVIL 13.750,00 1.270,29 1.270,29 1.856,82 3120 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.250,00 512,00 512,00 1.129,00 1688532 TERMINAIS RODOVIARIOS 17.600,00 1688532 1 048 CONST.DO TERM.RODOVIARIO DE PASSAG 8.250,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.250,00 1688532 1 049 AQUIS.DE MOV/EQUIP. P/O TERMINAL R 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1688532 2 043 MANUT.ATIV.TERM RODOV.PASSAGEIROS 7.700,00 3111 PESSOAL CIVIL 2.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 1688534 ESTRADAS VICINAIS 139.550,00 47.289,92 48.159,05 73.361,67 1688534 1 050 CONST.PONTES LAGINHA,TRONCOS E GIB 6.050,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 6.050,00 1688534 1 051 CONST.MATA-BURROS EM ESTRADAS VICI 5.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 1688534 1 052 DESAPROP.ABERT. E/OU CONST. ESTRAD 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 1688534 2 044 MANUT.ATIV. SETOR DE ESTRADAS VICI 120.000,00 39.289,92 44.159,05 69.361,67 3111 PESSOAL CIVIL 44.000,00 6.513,34 6.513,34 12.977,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 793.325,00 134.216,73 134.564,49 217.518,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 25.384,70 26.248,83 30.037,72 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.500,00 7.391,88 11.396,88 26.346,38 1690 TRANSPORTE HIDROVIARIO 28.750,00 7.938,14 10.243,52 18.822,34 1690566 SERV.TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 28.750,00 7.938,14 10.243,52 18.822,34 1690566 1 055 AQUIS.EQUIP. P/BALSA MUNICIPAL 1.650,00 679,00 679,00 1.130,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 679,00 679,00 1.130,00 1690566 1 090 AQ. DE TELEFONE P/DEPARTAMENTO 600,00 140,00 140,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00 140,00 140,00 1690566 2 045 MANUT.ATIV.DOS SERVICOS DE TRANSP. 26.500,00 7.259,14 9.424,52 17.552,34 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.748,52 2.748,52 5.110,26 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.750,00 3.885,62 5.182,25 10.768,33 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 625,00 1.493,75 1.673,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 317.350,00 70.378,48 67.929,47 98.906,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.200,00 0307 ADMINISTRACAO 2.200,00 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 2.200,00 0307021 2 098 MANUT.ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE S 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 315.150,00 70.378,48 67.929,47 98.906,71 1375 SAUDE 315.150,00 70.378,48 67.929,47 98.906,71 1375021 ADMINISTRACAO GERAL 91.650,00 36.494,72 42.394,38 61.756,30 1375021 1 022 AQUIS.MOVIES E EQUIP. P/O DEPTO DE 2.750,00 800,00 700,00 700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 800,00 700,00 700,00 1375021 2 031 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE SAUD 88.900,00 35.694,72 41.694,38 61.056,30 3111 PESSOAL CIVIL 41.500,00 19.190,28 19.190,28 29.911,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 12.730,36 15.886,84 22.737,99 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.400,00 3.774,08 6.617,26 8.407,26 1375428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 206.000,00 30.353,36 22.004,69 31.880,59 1375428 1 023 CONSTRUCAO DO MINI-HOSPITAL MUNICI 55.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 55.000,00 1375428 1 024 AQUIS. DE AMBULANCIA P/O SERV. DE 11.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 1375428 1 025 AQUIS.MOV.EQUIP.MEDICO-LABORAT.ODO 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 1375428 2 032 MANUT.DO SETOR DE SAUDE NO ATEND.A 107.000,00 29.146,33 20.706,59 30.027,95 3111 PESSOAL CIVIL 38.500,00 8.539,79 8.539,79 15.597,91 3120 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 6.703,24 4.696,36 4.696,36 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 36.500,00 13.903,30 7.470,44 9.733,68 1375428 2 288 MANUTENCAO DE TRANSF. AO CIS/AMVAP 11.000,00 1.207,03 1.298,10 1.852,64 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMENTA 11.000,00 1.207,03 1.298,10 1.852,64 1375428 2 395 MANUT.ATIV.REC.PLANO ATEND. BASICO 16.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 317.350,00 70.378,48 67.929,47 98.906,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 1375430 VIGILANCIA SANITARIA 17.500,00 3.530,40 3.530,40 5.269,82 1375430 2 086 MANUT.ATIV.COM A VIGILANCIA SANITA 17.500,00 3.530,40 3.530,40 5.269,82 3111 PESSOAL CIVIL 12.000,00 3.280,40 3.280,40 5.019,82 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 250,00 250,00 250,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 240.375,00 18.177,12 15.134,18 29.853,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 51.050,00 13.370,22 12.691,53 22.219,42 0307 ADMINISTRACAO 51.050,00 13.370,22 12.691,53 22.219,42 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 51.050,00 13.370,22 12.691,53 22.219,42 0307021 1 057 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO.ACAO SOC 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0307021 2 005 MANUT.ATIV.CONSEL.CRIANCA E ADOLES 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0307021 2 087 MANUT.ATIV.CONSELH.TUTELAR MENORES 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0307021 2 188 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE ACAO SOCIA 45.000,00 13.370,22 12.691,53 22.219,42 3111 PESSOAL CIVIL 13.750,00 860,00 860,00 1.720,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 25.750,00 12.310,22 11.566,53 20.074,42 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 200,00 265,00 425,00 04 AGRICULTURA 13.750,00 0414 PRODUCAO VEGETAL 13.750,00 0414427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 13.750,00 0414427 2 103 MANUT.DAS ATIV. COM A HORTA COMUNI 13.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 175.575,00 4.806,90 2.442,65 7.634,30 1581 ASSISTENCIA 175.575,00 4.806,90 2.442,65 7.634,30 1581316 HABITACOES URBANAS 93.500,00 1581316 2 033 MAT.P/CONST.CASAS PESS.BAIXA REND 93.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.500,00 1581427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 29.750,00 4.806,90 2.442,65 6.291,60 1581427 2 034 MANUT.ATIV.C/DISTRIB.ALIMENTOS A C 29.750,00 4.806,90 2.442,65 6.291,60 3120 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 4.806,90 2.442,65 6.291,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 1581485 ASSISTENCIA A VELHICE 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 240.375,00 18.177,12 15.134,18 29.853,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1581485 1 028 AQUIS.MOV.E EQUIP.P/O ABRIGO DE ID 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 50.675,00 1.342,70 1581486 1 029 CONST.CENTRO APOIO AO TRABALHADOR 4.400,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 4.400,00 1581486 1 030 AQUIS.MOV.P/ O CENTRO TRAB.RURAL-C 275,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275,00 1581486 2 035 MANUT.ATIV.ASSIST.A PESSOAS CARENT 29.500,00 1.342,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 1.342,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 5.500,00 1581486 2 394 MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIS 16.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST 69.000,00 4.752,00 4.762,01 7.400,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 AGRICULTURA 69.000,00 4.752,00 4.762,01 7.400,95 0414 PRODUCAO VEGETAL 60.200,00 2.911,48 2.921,49 4.367,23 0414021 ADMINISTRACAO GERAL 13.200,00 2.911,48 2.921,49 4.367,23 0414021 2 083 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE AGRICULTUR 13.200,00 2.911,48 2.921,49 4.367,23 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 2.891,48 2.891,48 4.337,22 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 20,00 30,01 30,01 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.400,00 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 47.000,00 0414078 1 026 AQUIS.TRATOR E IMPL.P/ASSIST.PEQ.P 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0414078 1 096 AQ.CAMINHOES P/ASSIST.PEQ.PRODUTOR 25.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0414078 2 046 MANUT.ATIV.ASSIST.AO PEQ.PROD.AGRI 16.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0415 PRODUCAO ANIMAL 8.800,00 1.840,52 1.840,52 3.033,72 0415087 DEFESA SANITARIA ANIMAL 8.800,00 1.840,52 1.840,52 3.033,72 0415087 2 088 MANUT.ATIV.C/DEFESA ANIMAL DO MUNI 8.800,00 1.840,52 1.840,52 3.033,72 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 1.727,52 1.727,52 2.920,72 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 113,00 113,00 113,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 46.375,00 3.627,46 3.628,46 8.367,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 46.375,00 3.627,46 3.628,46 8.367,60 0307 ADMINISTRACAO 46.375,00 3.627,46 3.628,46 8.367,60 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 38.125,00 1.863,50 1.873,50 5.234,40 0307021 1 058 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE PESS 1.650,00 700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 700,00 0307021 2 084 MANUT.ATIV.SETOR ADMINIST.DE PESSO 30.250,00 1.003,50 1.013,50 2.574,30 3111 PESSOAL CIVIL 16.500,00 860,00 860,00 1.720,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 143,50 153,50 854,30 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0307021 2 089 MANUT.ATIV.COM SETOR DE SERVICO MI 6.225,00 860,00 860,00 1.960,10 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 860,00 860,00 1.290,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 284,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.275,00 385,50 0307477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E SALARIO 8.250,00 1.763,96 1.754,96 3.133,20 0307477 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 8.250,00 1.763,96 1.754,96 3.133,20 3253 ABONO FAMILIA 8.250,00 1.763,96 1.754,96 3.133,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 635.700,00 148.214,67 140.807,72 238.587,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 635.700,00 148.214,67 140.807,72 238.587,08 0841 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 28.700,00 1.265,76 1.933,01 2.269,01 0841185 CRECHE 19.900,00 0841185 1 007 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICPAL 10.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0841185 1 008 AQUIS.DE MOV. E EQUIP.P/CRECHE MUN 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0841185 2 015 MANUT.ATIV.DA CRECHE MUNICIPAL 4.400,00 3111 PESSOAL CIVIL 2.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 8.800,00 1.265,76 1.933,01 2.269,01 0841190 2 104 MANUT.ATIV.ENSINO PRE ESCOLAR MUNI 8.800,00 1.265,76 1.933,01 2.269,01 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 1.265,76 1.265,76 1.601,76 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 667,25 667,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0842 EDUCACAO FUNDAMENTAL 478.950,00 127.643,68 127.684,28 214.283,69 0842188 ENSINO REGULAR 457.350,00 118.354,78 118.395,38 195.975,61 0842188 1 009 CONST.AMPL.ES.EST.CEL.JOSE F.CONV. 2.750,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 2.750,00 0842188 1 010 AQUIS.MOV.E EQUIP. P/O DEPTO. 2.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.650,00 0842188 1 011 AQUIS.MOV.EQUIP.P.ESC.EST.JOSE.F.C 1.650,00 260,00 260,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 260,00 260,00 0842188 2 016 MANUT.ATIV. DEPTO. DE EDUCACAO 163.900,00 63.527,57 65.752,11 86.610,97 3111 PESSOAL CIVIL 49.500,00 14.750,90 14.425,16 27.278,07 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 7.150,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 88.250,00 47.303,89 50.970,95 54.327,10 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.000,00 1.472,78 356,00 5.005,80 0842188 2 017 MANUT.ATIV.DISTRIB.MERENDA ESCOLAR 41.900,00 10.643,04 8.012,47 13.571,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 635.700,00 148.214,67 140.807,72 238.587,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 18.250,00 5.490,57 5.490,57 8.903,72 3120 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 5.152,47 2.521,90 4.667,45 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0842188 2 105 MANUT.ATIV.C/O FUNDO MANUT.DESENV. 2.750,00 3111 PESSOAL CIVIL 1.650,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0842188 2 198 CONST.E/OU AMPL/PREDIOS ESCOLARES 17.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 17.000,00 0842188 2 391 MANUT.REMUN.DOCENTES ENS.FUND.-REC 24.750,00 3111 PESSOAL CIVIL 22.000,00 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.750,00 0842188 2 393 MANUT.ATIV.C/TRANSFERENCIAS AO FUN 200.000,00 44.184,17 44.370,80 95.533,47 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 200.000,00 44.184,17 44.370,80 95.533,47 0842495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 21.600,00 9.288,90 9.288,90 18.308,08 0842495 2 018 MANUT.PROV.PESOAL INATIVO DO ENSIN 21.600,00 9.288,90 9.288,90 18.308,08 3251 INATIVOS 21.600,00 9.288,90 9.288,90 18.308,08 0844 ENSINO MEDIO 1.650,00 0844235 BOLSAS DE ESTUDOS 1.650,00 0844235 2 080 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS 1.650,00 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.650,00 0845 ENSINO SUPLETIVO 9.900,00 0845216 CURSOS DE SUPLENCIA 9.900,00 0845216 1 012 AQUIS.MOV.E EQUIP.ESCOLA DE DATILO 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0845216 2 019 MANUT.ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE DAT 8.250,00 3111 PESSOAL CIVIL 6.600,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 825,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 635.700,00 148.214,67 140.807,72 238.587,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0847 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 104.650,00 17.624,43 9.509,63 18.692,33 0847235 BOLSAS DE ESTUDOS 1.650,00 0847235 2 022 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A C 1.650,00 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.650,00 0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 103.000,00 17.624,43 9.509,63 18.692,33 0847239 1 014 AQUIS.VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR M 15.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0847239 2 023 MANUT.ATIV.C/TRANSP. ESCOLAR MUNIC 88.000,00 17.624,43 9.509,63 18.692,33 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 3.102,99 3.102,99 6.108,01 3120 MATERIAL DE CONSUMO 27.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 49.500,00 14.521,44 6.406,64 12.584,32 0848 CULTURA 11.850,00 1.680,80 1.680,80 3.342,05 0848247 DIFUSAO CULTURAL 11.850,00 1.680,80 1.680,80 3.342,05 0848247 1 015 AQUI.INSTRUM.FORMACAO DA BANDA MUN 2.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 0848247 1 016 AQUIS.LIVROS E OBRAS LITER.BIBLIOT 1.100,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0848247 2 024 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA PUBLICA MUN 8.000,00 1.680,80 1.680,80 3.342,05 3111 PESSOAL CIVIL 6.650,00 1.680,80 1.680,80 3.342,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 48.400,00 5.164,74 5.057,61 8.469,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 24.750,00 4.958,78 4.851,65 8.210,03 0846 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 24.750,00 4.958,78 4.851,65 8.210,03 0846021 ADMINISTRACAO GERAL 16.500,00 4.958,78 4.851,65 8.210,03 0846021 1 059 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE ESPO 1.100,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0846021 2 020 MANUT.ATIV.DEPTO.ESPORTES LAZER E 15.400,00 4.958,78 4.851,65 8.210,03 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 3.930,40 3.930,40 7.288,78 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 728,38 621,25 621,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 300,00 300,00 300,00 0846224 DESPORTO AMADOR 8.250,00 0846224 1 013 CONST.E/OU MELHOR.ESTADIO MUNIC.FU 2.750,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.750,00 0846224 1 097 CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SE 5.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 11 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23.650,00 205,96 205,96 259,96 1165 TURISMO 23.650,00 205,96 205,96 259,96 1165363 PROMOCAO E TURISMO 23.650,00 205,96 205,96 259,96 1165363 1 017 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE GRU 5.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 1165363 1 018 IMPLANTACAO DO POLO TURISTICO DE G 5.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 1165363 1 019 AQUIS.MOV.EQUIP.CENTRO SOCIAL DE G 2.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 1165363 2 025 MANUT.ATIV.C/O ESP. E TURISMO EM G 9.900,00 205,96 205,96 259,96 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 205,96 205,96 259,96 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO 25.300,00 3.065,52 3.107,03 4.763,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 25.300,00 3.065,52 3.107,03 4.763,88 0307 ADMINISTRACAO 25.300,00 3.065,52 3.107,03 4.763,88 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 25.300,00 3.065,52 3.107,03 4.763,88 0307021 1 020 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO.COMPRAS E PA 1.650,00 185,00 185,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 185,00 185,00 0307021 2 026 MANUT.ATIV.DEPTO DE COMPRAS 13.750,00 791,52 718,03 1.272,88 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 791,52 718,03 1.242,88 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 30,00 0307021 2 190 MANUT.ATIV.DO SETOR DE PATRIMONIO 9.900,00 2.274,00 2.204,00 3.306,00 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 2.204,00 2.204,00 3.306,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 17.050,00 2.531,48 2.531,48 3.641,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 17.050,00 2.531,48 2.531,48 3.641,22 0807 ADMINISTRACAO 17.050,00 2.531,48 2.531,48 3.641,22 0807021 ADMINISTRACAO GERAL 17.050,00 2.531,48 2.531,48 3.641,22 0807021 1 107 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO. DE CUTURA 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0807021 2 102 MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO DE CULTURA 15.400,00 2.531,48 2.531,48 3.641,22 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.219,48 2.219,48 3.329,22 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 54,00 54,00 54,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 258,00 258,00 258,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 2.Bimestre/2001 2.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 559.162,97 521.786,10 942.817,68 Unid.: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENT 17.050,00 2.891,48 2.891,48 4.001,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 17.050,00 2.891,48 2.891,48 4.001,22 0307 ADMINISTRACAO 17.050,00 2.891,48 2.891,48 4.001,22 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 17.050,00 2.891,48 2.891,48 4.001,22 0307021 1 106 AQUIS.MOV.E EQUIP.DEPTO.MEIO-AMBIE 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0307021 2 204 MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO. DE MEIO-A 15.400,00 2.891,48 2.891,48 4.001,22 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.891,48 2.891,48 4.001,22 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.233.350,00 591.277,74 553.900,87 1.029.932,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731