PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 Unid.: 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEITO 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 LEGISLATIVA 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 0101001 ACAO LEGISLATIVA 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 0101001 2 001 MANUT.DAS ATIV. C/TRANSF.DE RECUR. 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 240.000,00 40.030,00 40.030,00 127.144,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 443.050,00 81.088,84 97.680,62 330.752,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 443.050,00 81.088,84 97.680,62 330.752,93 0307 ADMINISTRACAO 437.550,00 81.033,84 96.929,62 330.001,93 0307020 COORDENACAO E SUPERVISAO SUPERIOR 158.950,00 32.797,31 50.098,48 140.055,56 0307020 1 002 AQUIS. DE VEICULO P/GABINETE DO PR 39.000,00 15.584,47 39.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00 15.584,47 39.000,00 0307020 1 003 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GAB.DO P 5.100,00 1.312,00 1.870,00 3.048,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 1.312,00 1.870,00 3.048,00 0307020 2 002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PR 114.850,00 31.485,31 32.644,01 98.007,56 3111 PESSOAL CIVIL 64.000,00 20.031,48 20.031,48 58.742,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 27.750,00 6.430,89 4.526,39 18.842,68 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.100,00 5.022,94 8.086,14 20.422,18 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 270.350,00 47.855,53 46.831,14 189.446,37 0307021 1 004 AQUIS.DE EQUIP. P/ASSESSORIA DO PR 5.150,00 3.075,00 3.075,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.150,00 3.075,00 3.075,00 0307021 1 005 AQUIS.MOV.P/O CONS.MUNICP.DIREITO 550,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550,00 0307021 2 003 MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA DO PR 182.250,00 27.614,23 26.217,19 127.161,02 3111 PESSOAL CIVIL 34.000,00 4.032,44 4.032,44 7.827,37 3120 MATERIAL DE CONSUMO 21.750,00 5.807,35 4.727,32 17.633,87 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 126.500,00 17.774,44 17.457,43 101.699,78 0307021 2 004 MANUT.ATIV.C/HOSP.HOMENAG.FESTIV.C 9.250,00 114,45 94,10 5.239,99 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 114,45 94,10 2.653,99 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 2.586,00 0307021 2 081 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA GERAL 62.100,00 19.286,85 16.604,85 53.130,36 3111 PESSOAL CIVIL 56.000,00 16.500,05 16.500,05 52.562,76 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.550,00 286,80 104,80 567,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.550,00 2.500,00 0307021 2 099 MANUT.DAS ATIV.DO CONSEL.CONSULTIV 2.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 443.050,00 81.088,84 97.680,62 330.752,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00 0307021 2 110 MANUT.ATIV. CONTROLADORIA 9.000,00 840,00 840,00 840,00 3111 PESSOAL CIVIL 9.000,00 840,00 840,00 840,00 0307023 1 8.250,00 381,00 500,00 0307023 2 006 MANUT.ATIV.C/DIVULGACAO E PUBL.OFI 8.250,00 381,00 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.250,00 381,00 500,00 0330 SEGURANCA PUBLICA 5.500,00 55,00 751,00 751,00 0330177 POLICIAMENTO MILITAR 5.500,00 55,00 751,00 751,00 0330177 2 060 MANUT.ATIV.CONVENIO C/SEC.SEG.PUBL 5.500,00 55,00 751,00 751,00 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 5.500,00 55,00 751,00 751,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 347.375,00 57.947,12 62.033,18 150.267,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 02 JUDICIARIA 50.500,00 0204 PROCESSO JUDICIARIO 50.500,00 0204013 ACAO JUDICIARIA 50.500,00 0204013 2 199 MANUT.DAS ATIV.COM SENTENCAS JUDIC 50.500,00 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 50.500,00 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 162.950,00 23.062,30 27.468,36 55.271,01 0307 ADMINISTRACAO 22.250,00 3.928,07 3.928,07 9.601,13 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 22.250,00 3.928,07 3.928,07 9.601,13 0307021 1 006 AQUIS.DE MOV. E EQUIP. P/O DEPARTA 550,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550,00 0307021 2 007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME 12.900,00 2.167,42 2.167,42 5.485,20 3111 PESSOAL CIVIL 8.500,00 2.167,42 2.167,42 5.485,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 0307021 2 091 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SIAT 8.800,00 1.760,65 1.760,65 4.115,93 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 1.751,30 1.751,30 4.106,58 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 9,35 9,35 9,35 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 0308 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123.950,00 14.078,88 18.484,94 36.909,29 0308030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 29.050,00 4.444,63 6.235,69 10.941,37 0308030 1 021 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.650,00 1.870,00 1.870,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.650,00 1.870,00 1.870,00 0308030 2 090 MANUT.DAS ATIV.C/PAGTO DESP.EXERC. 3.000,00 30,79 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00 30,79 0308030 2 092 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE TRIBU 11.000,00 1.827,00 1.827,00 2.527,00 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 1.145,00 1.145,00 1.817,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 435,20 435,20 463,20 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 246,80 246,80 246,80 0308030 2 093 MANUT. DAS ATIV. SETOR DE TESOURAR 12.400,00 2.617,63 2.538,69 6.513,58 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 946,00 946,00 2.838,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 347.375,00 57.947,12 62.033,18 150.267,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 78,94 91,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.250,00 1.592,69 1.592,69 3.583,88 0308032 CONTROLE INTERNO 61.350,00 9.634,25 12.249,25 25.900,20 0308032 1 070 AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/SETOR CONTABI 8.750,00 6.830,00 3.415,00 4.695,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.750,00 6.830,00 3.415,00 4.695,00 0308032 2 028 MANUT.DAS ATIV.DE CONTABILIDADE 52.600,00 2.804,25 8.834,25 21.205,20 3111 PESSOAL CIVIL 16.500,00 860,00 860,00 2.150,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 144,25 144,25 574,91 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.850,00 1.800,00 7.830,00 18.480,29 0308033 DIVIDA INTERNA 33.550,00 67,72 0308033 2 029 MANUT.DAS OBRIGACOES C/PAGTO JUROS 9.150,00 67,72 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 7.500,00 67,72 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGTS, 1.650,00 0308033 2 030 MANUT.PAGTO DE DIVER.DIVIDAS CONTR 24.400,00 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 11.000,00 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PASE 13.400,00 0318 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 8.250,00 2.336,22 2.336,22 2.336,22 0318031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 8.250,00 2.336,22 2.336,22 2.336,22 0318031 2 009 MANUTENCAO DO CONVENIO C/A EMATER/ 8.250,00 2.336,22 2.336,22 2.336,22 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 8.250,00 2.336,22 2.336,22 2.336,22 0339 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES 8.500,00 2.719,13 2.719,13 6.424,37 0339021 ADMINISTRACAO GERAL 8.500,00 2.719,13 2.719,13 6.424,37 0339021 2 010 CONCESSAO DE CONTRIBUICOES A AMVAP 8.500,00 2.719,13 2.719,13 6.424,37 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 8.500,00 2.719,13 2.719,13 6.424,37 05 COMUNICACOES 6.925,00 640,00 320,00 320,00 0522 TELECOMUNICACOES 6.925,00 640,00 320,00 320,00 0522137 RADIODIFUSAO 6.925,00 640,00 320,00 320,00 0522137 2 011 MANUT. DOS SERV.FUNC.TORRES DE TV 6.925,00 640,00 320,00 320,00 3111 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.375,00 640,00 320,00 320,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 127.000,00 34.244,82 34.244,82 94.676,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 347.375,00 57.947,12 62.033,18 150.267,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1582 PREVIDENCIA 110.500,00 30.210,19 30.210,19 81.867,65 1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 94.000,00 30.210,19 30.210,19 81.867,65 1582492 2 012 MANUT. DAS OBRIGACOES PATRONAIS 94.000,00 30.210,19 30.210,19 81.867,65 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 94.000,00 30.210,19 30.210,19 81.867,65 1582495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 16.500,00 1582495 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 16.500,00 3251 INATIVOS 16.500,00 1584 PROG.FORMACAO DO PATRI,SERVIDOR PUBLI 16.500,00 4.034,63 4.034,63 12.808,83 1584021 ADMINISTRACAO GERAL 16.500,00 4.034,63 4.034,63 12.808,83 1584021 2 014 MANUT. DAS CONTRIB. AO PASEP 16.500,00 4.034,63 4.034,63 12.808,83 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBLIC 16.500,00 4.034,63 4.034,63 12.808,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 844.325,00 122.795,16 120.505,16 338.023,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 148.800,00 24.052,51 25.658,28 74.649,78 0307 ADMINISTRACAO 148.800,00 24.052,51 25.658,28 74.649,78 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 139.550,00 24.052,51 25.658,28 70.424,74 0307021 1 031 AQUIS.MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.150,00 2.130,80 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.150,00 2.130,80 0307021 2 036 MANUT.DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE 26.500,00 5.420,89 5.290,89 15.089,39 3111 PESSOAL CIVIL 21.000,00 4.964,14 4.964,14 13.849,64 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 456,75 326,75 1.239,75 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 0307021 2 095 MANUT. COMPRAS PNEUS PECAS ETC. 16.000,00 922,00 1.280,50 6.118,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 922,00 1.280,50 6.118,20 0307021 2 101 MANUTENCAO DAS ATIV.C/SERV.ALMOXAR 48.900,00 12.946,67 14.446,07 29.269,11 3111 PESSOAL CIVIL 24.750,00 2.968,91 2.968,91 8.178,10 3120 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 9.977,76 11.477,16 21.091,01 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0307021 2 193 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OFICINA M 32.500,00 4.762,95 4.640,82 10.296,24 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 1.685,00 1.685,00 4.512,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 18.750,00 3.077,95 2.955,82 5.518,74 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 265,00 0307021 2 194 MANUT.VEICULOS, CAMINHOES E/OU MAQ 13.500,00 7.521,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.500,00 7.521,00 0307025 EDIFICACOES PUBLICAS 9.250,00 4.225,04 0307025 1 032 CONST.E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPA 4110 OBRAS E INSTALACOES 0307025 2 299 MANUT.ATIV.C/REFORMA EM PRED.PUBL. 9.250,00 4.225,04 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 4.225,04 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 10 HABITACAO E URBANISMO 391.225,00 47.133,71 46.260,77 117.596,76 1057 HABITACAO 24.000,00 707,00 707,00 2.207,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 844.325,00 122.795,16 120.505,16 338.023,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1057316 HABITACOES URBANAS 24.000,00 707,00 707,00 2.207,00 1057316 1 034 CONST.E/OU DESAPROP.IMOV.CONS.CASA 24.000,00 707,00 707,00 2.207,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 24.000,00 707,00 707,00 2.207,00 1058 URBANISMO 202.500,00 13.740,23 12.939,23 30.186,94 1058575 VIAS URBANAS 202.500,00 13.740,23 12.939,23 30.186,94 1058575 1 035 ABERT.URBANIZ.CONST.MEIO-FIO EM VI 149.750,00 5.112,35 5.112,35 5.112,35 4110 OBRAS E INSTALACOES 149.750,00 5.112,35 5.112,35 5.112,35 1058575 1 036 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS 4110 OBRAS E INSTALACOES 1058575 2 037 MANUT.ATIV.C/SETOR SERV.URBANOS E 52.750,00 8.627,88 7.826,88 25.074,59 3111 PESSOAL CIVIL 33.000,00 6.125,88 6.125,88 17.559,09 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 1.602,00 801,00 6.165,50 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 900,00 900,00 1.350,00 1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 164.725,00 32.686,48 32.614,54 85.202,82 1060325 LIMPEZA PUBLICA 65.500,00 11.918,87 12.682,37 43.104,34 1060325 1 037 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1060325 2 038 MANUT.ATIV.C/A LIMPEZA PUBLICA 65.500,00 11.918,87 12.682,37 43.104,34 3111 PESSOAL CIVIL 33.000,00 8.796,96 8.796,96 27.314,25 3120 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00 2.401,91 3.195,41 6.121,90 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 720,00 690,00 9.668,19 1060326 SERVICOS FUNERAIS 16.225,00 1.129,61 1.279,61 3.492,49 1060326 1 038 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 2.750,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.750,00 1060326 2 039 MANUT. DAS ATIV.DO CEMITERIO MUNIC 13.475,00 1.129,61 1.279,61 3.492,49 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 964,61 964,61 3.034,49 3120 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 165,00 315,00 398,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 60,00 1060327 ILUMINACAO PUBLICA 57.250,00 18.474,08 17.607,20 35.377,78 1060327 1 039 IMPLANT.SIST.ILUMIN.PUBL.ZONA RURA 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 844.325,00 122.795,16 120.505,16 338.023,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 2.000,00 1060327 1 040 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB 5.000,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 5.000,00 1060327 2 040 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUB 50.250,00 18.474,08 17.607,20 35.377,78 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 47.500,00 18.474,08 17.607,20 35.377,78 1060328 PRACAS E JARDINS PUBLICOS 25.750,00 1.163,92 1.045,36 3.228,21 1060328 1 041 CONST.E AMPLIACAO DE PRACAS E JARD 3.250,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 3.250,00 1060328 2 041 MANUT.ATIV.SERV.CONSERV.JARDINS PU 22.500,00 1.163,92 1.045,36 3.228,21 3111 PESSOAL CIVIL 14.250,00 1.045,36 1.045,36 3.212,21 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 118,56 16,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 61.900,00 13.070,31 3.226,67 5.248,04 1376 SANEAMENTO 61.900,00 13.070,31 3.226,67 5.248,04 1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 49.900,00 12.570,31 2.726,67 4.748,04 1376447 1 042 PERFUR.DE POCOS ARTEZ.NA SEDE DO M 3.250,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 3.250,00 1376447 1 043 CONST.AMPL.REDE DISTRIB.DE AGUA NA 6.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 6.000,00 1376447 1 044 AQUIS.EQUIP.SIST.ABASTEC.DE AGUA 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 1376447 2 042 MANUT.ATIV.SETOR DE AGUA E ESGOTO 35.150,00 12.570,31 2.726,67 4.748,04 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.060,67 1.060,67 3.066,04 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 709,64 1.666,00 1.682,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.650,00 10.800,00 1376449 SISTEMAS DE ESGOTOS 12.000,00 500,00 500,00 500,00 1376449 1 046 CONSTR.DE REDES DE ESGOTOS SANITAR 7.000,00 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 844.325,00 122.795,16 120.505,16 338.023,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4110 OBRAS E INSTALACOES 7.000,00 500,00 500,00 500,00 1376449 1 047 IMPL.SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO 5.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 16 TRANSPORTE 242.400,00 38.538,63 45.359,44 140.529,27 1688 TRANSPORTE RODOVIARIO 205.650,00 33.480,96 40.323,74 116.671,23 1688021 ADMINISTRACAO GERAL 30.500,00 3.010,83 3.218,78 6.204,60 1688021 2 094 MANUT.ATIV. DO SETOR DE TRANSPORTE 30.500,00 3.010,83 3.218,78 6.204,60 3111 PESSOAL CIVIL 13.750,00 2.381,78 2.381,78 4.238,60 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00 117,05 69,00 69,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.250,00 512,00 768,00 1.897,00 1688532 TERMINAIS RODOVIARIOS 12.600,00 1688532 1 048 CONST.DO TERM.RODOVIARIO DE PASSAG 3.250,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 3.250,00 1688532 1 049 AQUIS.DE MOV/EQUIP. P/O TERMINAL R 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1688532 2 043 MANUT.ATIV.TERM RODOV.PASSAGEIROS 7.700,00 3111 PESSOAL CIVIL 2.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 1688534 ESTRADAS VICINAIS 162.550,00 30.470,13 37.104,96 110.466,63 1688534 1 050 CONST.PONTES LAGINHA,TRONCOS E GIB 6.050,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 6.050,00 1688534 1 051 CONST.MATA-BURROS EM ESTRADAS VICI 10.500,00 8.718,00 6.829,00 6.829,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.500,00 8.718,00 6.829,00 6.829,00 1688534 1 052 DESAPROP.ABERT. E/OU CONST. ESTRAD 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 4.000,00 8.000,00 1688534 2 044 MANUT.ATIV. SETOR DE ESTRADAS VICI 138.000,00 21.752,13 26.275,96 95.637,63 3111 PESSOAL CIVIL 44.000,00 6.592,61 6.592,61 19.570,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 844.325,00 122.795,16 120.505,16 338.023,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 45.500,00 8.513,52 6.628,35 36.666,07 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 48.500,00 6.646,00 13.055,00 39.401,38 1690 TRANSPORTE HIDROVIARIO 36.750,00 5.057,67 5.035,70 23.858,04 1690566 SERV.TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 36.750,00 5.057,67 5.035,70 23.858,04 1690566 1 055 AQUIS.EQUIP. P/BALSA MUNICIPAL 1.650,00 1.130,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1.130,00 1690566 1 090 AQ. DE TELEFONE P/DEPARTAMENTO 600,00 140,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00 140,00 1690566 2 045 MANUT.ATIV.DOS SERVICOS DE TRANSP. 34.500,00 5.057,67 5.035,70 22.588,04 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.257,69 2.235,72 7.345,98 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.750,00 2.729,98 2.729,98 13.498,31 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 70,00 70,00 1.743,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 316.350,00 84.659,86 81.285,87 180.192,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.200,00 0307 ADMINISTRACAO 2.200,00 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 2.200,00 0307021 2 098 MANUT.ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE S 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 314.150,00 84.659,86 81.285,87 180.192,58 1375 SAUDE 314.150,00 84.659,86 81.285,87 180.192,58 1375021 ADMINISTRACAO GERAL 119.650,00 34.903,06 36.247,81 98.004,11 1375021 1 022 AQUIS.MOVIES E EQUIP. P/O DEPTO DE 2.750,00 792,00 100,00 800,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 792,00 100,00 800,00 1375021 2 031 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE SAUD 116.900,00 34.111,06 36.147,81 97.204,11 3111 PESSOAL CIVIL 56.500,00 20.254,37 20.254,37 50.165,42 3120 MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00 11.620,33 12.983,37 35.721,36 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.400,00 2.236,36 2.910,07 11.317,33 1375428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 177.000,00 45.915,79 41.220,05 73.100,64 1375428 1 023 CONSTRUCAO DO MINI-HOSPITAL MUNICI 2.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 1375428 1 024 AQUIS. DE AMBULANCIA P/O SERV. DE 11.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 1375428 1 025 AQUIS.MOV.EQUIP.MEDICO-LABORAT.ODO 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 1375428 2 032 MANUT.DO SETOR DE SAUDE NO ATEND.A 137.000,00 44.556,22 39.860,48 69.888,43 3111 PESSOAL CIVIL 38.500,00 8.984,46 8.984,46 24.582,37 3120 MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00 15.852,33 12.961,44 17.657,80 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 36.500,00 19.719,43 17.914,58 27.648,26 1375428 2 288 MANUTENCAO DE TRANSF. AO CIS/AMVAP 11.000,00 1.359,57 1.359,57 3.212,21 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMENTA 11.000,00 1.359,57 1.359,57 3.212,21 1375428 2 395 MANUT.ATIV.REC.PLANO ATEND. BASICO 10.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 316.350,00 84.659,86 81.285,87 180.192,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 1375430 VIGILANCIA SANITARIA 17.500,00 3.841,01 3.818,01 9.087,83 1375430 2 086 MANUT.ATIV.COM A VIGILANCIA SANITA 17.500,00 3.841,01 3.818,01 9.087,83 3111 PESSOAL CIVIL 12.000,00 3.701,67 3.701,67 8.721,49 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 139,34 116,34 366,34 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 204.375,00 33.115,81 20.528,48 50.382,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 75.050,00 28.005,76 15.741,18 37.960,60 0307 ADMINISTRACAO 75.050,00 28.005,76 15.741,18 37.960,60 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 75.050,00 28.005,76 15.741,18 37.960,60 0307021 1 057 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO.ACAO SOC 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0307021 2 005 MANUT.ATIV.CONSEL.CRIANCA E ADOLES 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0307021 2 087 MANUT.ATIV.CONSELH.TUTELAR MENORES 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0307021 2 188 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE ACAO SOCIA 69.000,00 28.005,76 15.741,18 37.960,60 3111 PESSOAL CIVIL 13.750,00 860,00 860,00 2.580,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 49.750,00 24.497,26 12.431,18 32.505,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 2.648,50 2.450,00 2.875,00 04 AGRICULTURA 13.750,00 0414 PRODUCAO VEGETAL 13.750,00 0414427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 13.750,00 0414427 2 103 MANUT.DAS ATIV. COM A HORTA COMUNI 13.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 115.575,00 5.110,05 4.787,30 12.421,60 1581 ASSISTENCIA 115.575,00 5.110,05 4.787,30 12.421,60 1581316 HABITACOES URBANAS 33.500,00 629,00 1581316 2 033 MAT.P/CONST.CASAS PESS.BAIXA REND 33.500,00 629,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 629,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.500,00 1581427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 29.750,00 4.481,05 4.787,30 11.078,90 1581427 2 034 MANUT.ATIV.C/DISTRIB.ALIMENTOS A C 29.750,00 4.481,05 4.787,30 11.078,90 3120 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 4.481,05 4.787,30 11.078,90 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 1581485 ASSISTENCIA A VELHICE 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 204.375,00 33.115,81 20.528,48 50.382,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1581485 1 028 AQUIS.MOV.E EQUIP.P/O ABRIGO DE ID 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 50.675,00 1.342,70 1581486 1 029 CONST.CENTRO APOIO AO TRABALHADOR 4.400,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 4.400,00 1581486 1 030 AQUIS.MOV.P/ O CENTRO TRAB.RURAL-C 275,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275,00 1581486 2 035 MANUT.ATIV.ASSIST.A PESSOAS CARENT 29.500,00 1.342,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 1.342,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 5.500,00 1581486 2 394 MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIS 16.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST 50.500,00 7.385,97 7.142,07 14.543,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 AGRICULTURA 50.500,00 7.385,97 7.142,07 14.543,02 0414 PRODUCAO VEGETAL 40.200,00 3.173,45 2.964,55 7.331,78 0414021 ADMINISTRACAO GERAL 18.200,00 3.173,45 2.964,55 7.331,78 0414021 2 083 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE AGRICULTUR 18.200,00 3.173,45 2.964,55 7.331,78 3111 PESSOAL CIVIL 10.500,00 2.891,48 2.891,48 7.228,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 281,97 73,07 103,08 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.400,00 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 22.000,00 0414078 1 026 AQUIS.TRATOR E IMPL.P/ASSIST.PEQ.P 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0414078 1 096 AQ.CAMINHOES P/ASSIST.PEQ.PRODUTOR 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0414078 2 046 MANUT.ATIV.ASSIST.AO PEQ.PROD.AGRI 16.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0415 PRODUCAO ANIMAL 10.300,00 4.212,52 4.177,52 7.211,24 0415087 DEFESA SANITARIA ANIMAL 10.300,00 4.212,52 4.177,52 7.211,24 0415087 2 088 MANUT.ATIV.C/DEFESA ANIMAL DO MUNI 10.300,00 4.212,52 4.177,52 7.211,24 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 1.727,52 1.727,52 4.648,24 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00 2.485,00 2.450,00 2.563,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 41.375,00 4.617,20 4.547,00 12.914,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 41.375,00 4.617,20 4.547,00 12.914,60 0307 ADMINISTRACAO 41.375,00 4.617,20 4.547,00 12.914,60 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 33.125,00 2.878,81 2.811,61 8.046,01 0307021 1 058 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE PESS 1.650,00 700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 700,00 0307021 2 084 MANUT.ATIV.SETOR ADMINIST.DE PESSO 25.250,00 2.018,81 1.951,61 4.525,91 3111 PESSOAL CIVIL 16.500,00 1.607,71 1.607,71 3.327,71 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 396,10 328,90 1.183,20 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 15,00 15,00 15,00 0307021 2 089 MANUT.ATIV.COM SETOR DE SERVICO MI 6.225,00 860,00 860,00 2.820,10 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 860,00 860,00 2.150,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 284,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.275,00 385,50 0307477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E SALARIO 8.250,00 1.738,39 1.735,39 4.868,59 0307477 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 8.250,00 1.738,39 1.735,39 4.868,59 3253 ABONO FAMILIA 8.250,00 1.738,39 1.735,39 4.868,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 621.700,00 129.715,93 139.586,73 378.173,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 621.700,00 129.715,93 139.586,73 378.173,81 0841 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 18.700,00 929,76 929,76 3.198,77 0841185 CRECHE 9.900,00 0841185 1 007 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 0841185 1 008 AQUIS.DE MOV. E EQUIP.P/CRECHE MUN 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0841185 2 015 MANUT.ATIV.DA CRECHE MUNICIPAL 4.400,00 3111 PESSOAL CIVIL 2.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 8.800,00 929,76 929,76 3.198,77 0841190 2 104 MANUT.ATIV.ENSINO PRE ESCOLAR MUNI 8.800,00 929,76 929,76 3.198,77 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 929,76 929,76 2.531,52 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 667,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0842 EDUCACAO FUNDAMENTAL 476.950,00 104.813,13 117.504,13 331.787,82 0842188 ENSINO REGULAR 444.350,00 95.659,11 108.350,11 304.325,72 0842188 1 009 CONST.AMPL.ES.EST.CEL.JOSE F.CONV. 2.750,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 2.750,00 0842188 1 010 AQUIS.MOV.E EQUIP. P/O DEPTO. 2.650,00 642,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.650,00 642,00 0842188 1 011 AQUIS.MOV.EQUIP.P.ESC.EST.JOSE.F.C 1.650,00 260,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 260,00 0842188 2 016 MANUT.ATIV. DEPTO. DE EDUCACAO 180.900,00 36.816,60 47.869,68 134.480,65 3111 PESSOAL CIVIL 49.500,00 13.840,01 13.840,01 41.118,08 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 7.150,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 105.250,00 16.517,51 31.159,59 85.486,69 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.000,00 6.459,08 2.870,08 7.875,88 0842188 2 017 MANUT.ATIV.DISTRIB.MERENDA ESCOLAR 41.900,00 8.714,20 11.176,12 24.747,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 621.700,00 129.715,93 139.586,73 378.173,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 18.250,00 5.724,50 5.724,50 14.628,22 3120 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 2.989,70 5.451,62 10.119,07 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0842188 2 105 MANUT.ATIV.C/O FUNDO MANUT.DESENV. 2.750,00 3111 PESSOAL CIVIL 1.650,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0842188 2 198 CONST.E/OU AMPL/PREDIOS ESCOLARES 4.000,00 322,00 140,00 140,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 4.000,00 322,00 140,00 140,00 0842188 2 391 MANUT.REMUN.DOCENTES ENS.FUND.-REC 7.750,00 3111 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.750,00 0842188 2 393 MANUT.ATIV.C/TRANSFERENCIAS AO FUN 200.000,00 49.164,31 49.164,31 144.697,78 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 200.000,00 49.164,31 49.164,31 144.697,78 0842495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 32.600,00 9.154,02 9.154,02 27.462,10 0842495 2 018 MANUT.PROV.PESOAL INATIVO DO ENSIN 32.600,00 9.154,02 9.154,02 27.462,10 3251 INATIVOS 32.600,00 9.154,02 9.154,02 27.462,10 0844 ENSINO MEDIO 1.650,00 0844235 BOLSAS DE ESTUDOS 1.650,00 0844235 2 080 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS 1.650,00 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.650,00 0845 ENSINO SUPLETIVO 9.900,00 0845216 CURSOS DE SUPLENCIA 9.900,00 0845216 1 012 AQUIS.MOV.E EQUIP.ESCOLA DE DATILO 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0845216 2 019 MANUT.ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE DAT 8.250,00 3111 PESSOAL CIVIL 6.600,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 825,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 621.700,00 129.715,93 139.586,73 378.173,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0847 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 104.650,00 22.318,30 19.498,10 38.190,43 0847235 BOLSAS DE ESTUDOS 1.650,00 0847235 2 022 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A C 1.650,00 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.650,00 0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 103.000,00 22.318,30 19.498,10 38.190,43 0847239 1 014 AQUIS.VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR M 30.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0847239 2 023 MANUT.ATIV.C/TRANSP. ESCOLAR MUNIC 73.000,00 22.318,30 19.498,10 38.190,43 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.858,25 2.858,25 8.966,26 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 49.500,00 19.460,05 16.639,85 29.224,17 0848 CULTURA 9.850,00 1.654,74 1.654,74 4.996,79 0848247 DIFUSAO CULTURAL 9.850,00 1.654,74 1.654,74 4.996,79 0848247 1 015 AQUI.INSTRUM.FORMACAO DA BANDA MUN 750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750,00 0848247 1 016 AQUIS.LIVROS E OBRAS LITER.BIBLIOT 1.100,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0848247 2 024 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA PUBLICA MUN 8.000,00 1.654,74 1.654,74 4.996,79 3111 PESSOAL CIVIL 6.650,00 1.654,74 1.654,74 4.996,79 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 43.400,00 6.480,68 4.111,87 12.581,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 31.750,00 6.449,58 4.111,87 12.321,90 0846 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 31.750,00 6.449,58 4.111,87 12.321,90 0846021 ADMINISTRACAO GERAL 23.500,00 6.449,58 4.111,87 12.321,90 0846021 1 059 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE ESPO 1.100,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0846021 2 020 MANUT.ATIV.DEPTO.ESPORTES LAZER E 22.400,00 6.449,58 4.111,87 12.321,90 3111 PESSOAL CIVIL 16.000,00 3.621,39 3.621,39 10.910,17 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00 2.828,19 490,48 1.111,73 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 300,00 0846224 DESPORTO AMADOR 8.250,00 0846224 1 013 CONST.E/OU MELHOR.ESTADIO MUNIC.FU 2.750,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.750,00 0846224 1 097 CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SE 5.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 11 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 11.650,00 31,10 259,96 1165 TURISMO 11.650,00 31,10 259,96 1165363 PROMOCAO E TURISMO 11.650,00 31,10 259,96 1165363 1 017 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE GRU 500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 1165363 1 018 IMPLANTACAO DO POLO TURISTICO DE G 500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 1165363 1 019 AQUIS.MOV.EQUIP.CENTRO SOCIAL DE G 750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750,00 1165363 2 025 MANUT.ATIV.C/O ESP. E TURISMO EM G 9.900,00 31,10 259,96 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 31,10 259,96 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO 46.800,00 7.027,05 6.677,79 11.441,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 46.800,00 7.027,05 6.677,79 11.441,67 0307 ADMINISTRACAO 46.800,00 7.027,05 6.677,79 11.441,67 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 46.800,00 7.027,05 6.677,79 11.441,67 0307021 1 020 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO.COMPRAS E PA 16.650,00 250,00 150,00 335,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.650,00 250,00 150,00 335,00 0307021 2 026 MANUT.ATIV.DEPTO DE COMPRAS 15.250,00 3.836,47 3.669,21 4.942,09 3111 PESSOAL CIVIL 6.250,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00 1.369,47 1.202,21 2.445,09 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 2.467,00 2.467,00 2.497,00 0307021 2 190 MANUT.ATIV.DO SETOR DE PATRIMONIO 14.900,00 2.940,58 2.858,58 6.164,58 3111 PESSOAL CIVIL 10.500,00 2.213,58 2.213,58 5.519,58 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 702,00 550,00 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 25,00 95,00 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 17.050,00 2.219,48 2.219,48 5.860,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 17.050,00 2.219,48 2.219,48 5.860,70 0807 ADMINISTRACAO 17.050,00 2.219,48 2.219,48 5.860,70 0807021 ADMINISTRACAO GERAL 17.050,00 2.219,48 2.219,48 5.860,70 0807021 1 107 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO. DE CUTURA 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0807021 2 102 MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO DE CULTURA 15.400,00 2.219,48 2.219,48 5.860,70 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.219,48 2.219,48 5.548,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 54,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 258,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 539.716,58 548.981,73 1.491.799,41 Unid.: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENT 17.050,00 2.663,48 2.663,48 6.664,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 17.050,00 2.663,48 2.663,48 6.664,70 0307 ADMINISTRACAO 17.050,00 2.663,48 2.663,48 6.664,70 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 17.050,00 2.663,48 2.663,48 6.664,70 0307021 1 106 AQUIS.MOV.E EQUIP.DEPTO.MEIO-AMBIE 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0307021 2 204 MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO. DE MEIO-A 15.400,00 2.663,48 2.663,48 6.664,70 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.555,48 2.555,48 6.556,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 108,00 108,00 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.233.350,00 579.746,58 589.011,73 1.618.944,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731