PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 Unid.: 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEITO 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 LEGISLATIVA 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 0101001 ACAO LEGISLATIVA 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 0101001 2 001 MANUT.DAS ATIV. C/TRANSF.DE RECUR. 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 240.000,00 40.000,00 40.000,00 167.144,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 494.239,28 70.822,11 71.468,19 402.221,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 494.239,28 70.822,11 71.468,19 402.221,12 0307 ADMINISTRACAO 488.739,28 69.790,11 69.915,19 399.917,12 0307020 COORDENACAO E SUPERVISAO SUPERIOR 194.782,28 25.606,37 26.472,08 166.527,64 0307020 1 002 AQUIS. DE VEICULO P/GABINETE DO PR 39.000,00 39.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00 39.000,00 0307020 1 003 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GAB.DO P 5.100,00 1.460,50 4.508,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 1.460,50 4.508,50 0307020 2 002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PR 150.682,28 25.606,37 25.011,58 123.019,14 3111 PESSOAL CIVIL 89.082,28 20.000,00 20.000,00 78.742,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00 4.001,96 3.542,01 22.384,69 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 26.100,00 1.604,41 1.469,57 21.891,75 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 290.707,00 44.183,74 43.062,11 232.508,48 0307021 1 004 AQUIS.DE EQUIP. P/ASSESSORIA DO PR 4.307,00 1.232,00 4.307,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.307,00 1.232,00 4.307,00 0307021 1 005 AQUIS.MOV.P/O CONS.MUNICP.DIREITO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0307021 2 003 MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA DO PR 190.000,00 27.530,28 22.887,09 150.048,11 3111 PESSOAL CIVIL 29.000,00 8.215,13 8.215,13 16.042,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 34.500,00 8.845,86 3.255,93 20.889,80 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 126.500,00 10.469,29 11.416,03 113.115,81 0307021 2 004 MANUT.ATIV.C/HOSP.HOMENAG.FESTIV.C 7.250,00 70,00 20,35 5.260,34 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.250,00 70,00 20,35 2.674,34 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 2.586,00 0307021 2 081 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA GERAL 79.600,00 14.483,46 16.822,67 69.953,03 3111 PESSOAL CIVIL 73.500,00 14.120,67 14.120,67 66.683,43 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.550,00 362,79 202,00 769,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.550,00 2.500,00 2.500,00 0307021 2 099 MANUT.DAS ATIV.DO CONSEL.CONSULTIV 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 494.239,28 70.822,11 71.468,19 402.221,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 110 MANUT.ATIV. CONTROLADORIA 9.000,00 2.100,00 2.100,00 2.940,00 3111 PESSOAL CIVIL 9.000,00 2.100,00 2.100,00 2.940,00 0307023 1 3.250,00 381,00 881,00 0307023 2 006 MANUT.ATIV.C/DIVULGACAO E PUBL.OFI 3.250,00 381,00 881,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.250,00 381,00 881,00 0330 SEGURANCA PUBLICA 5.500,00 1.032,00 1.553,00 2.304,00 0330177 POLICIAMENTO MILITAR 5.500,00 1.032,00 1.553,00 2.304,00 0330177 2 060 MANUT.ATIV.CONVENIO C/SEC.SEG.PUBL 5.500,00 1.032,00 1.553,00 2.304,00 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 5.500,00 1.032,00 1.553,00 2.304,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 319.610,72 67.592,27 58.620,11 208.887,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 02 JUDICIARIA 0204 PROCESSO JUDICIARIO 0204013 ACAO JUDICIARIA 0204013 2 199 MANUT.DAS ATIV.COM SENTENCAS JUDIC 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 157.292,72 40.380,73 31.728,57 86.999,58 0307 ADMINISTRACAO 22.350,00 6.684,39 4.870,39 14.471,52 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 22.350,00 6.684,39 4.870,39 14.471,52 0307021 1 006 AQUIS.DE MOV. E EQUIP. P/O DEPARTA 550,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550,00 0307021 2 007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME 8.500,00 2.681,27 2.681,27 8.166,47 3111 PESSOAL CIVIL 8.500,00 2.681,27 2.681,27 8.166,47 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 091 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SIAT 13.300,00 4.003,12 2.189,12 6.305,05 3111 PESSOAL CIVIL 10.000,00 2.189,12 2.189,12 6.295,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 214,00 9,35 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 1.600,00 0308 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 116.192,72 29.140,28 22.302,12 59.211,41 0308030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 27.050,00 3.952,53 3.858,77 14.800,14 0308030 1 021 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.650,00 148,50 2.018,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.650,00 148,50 2.018,50 0308030 2 090 MANUT.DAS ATIV.C/PAGTO DESP.EXERC. 1.000,00 30,79 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 30,79 0308030 2 092 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE TRIBU 11.000,00 2.163,70 2.037,50 4.564,50 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 2.037,50 2.037,50 3.854,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 126,20 463,20 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 246,80 0308030 2 093 MANUT. DAS ATIV. SETOR DE TESOURAR 12.400,00 1.788,83 1.672,77 8.186,35 3111 PESSOAL CIVIL 5.500,00 1.182,50 1.182,50 4.020,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 319.610,72 67.592,27 58.620,11 208.887,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 166,80 95,74 187,44 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.250,00 439,53 394,53 3.978,41 0308032 CONTROLE INTERNO 69.500,00 15.185,90 8.441,50 34.341,70 0308032 1 070 AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/SETOR CONTABI 8.750,00 3.415,00 8.110,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.750,00 3.415,00 8.110,00 0308032 2 028 MANUT.DAS ATIV.DE CONTABILIDADE 60.750,00 15.185,90 5.026,50 26.231,70 3111 PESSOAL CIVIL 16.500,00 1.075,00 1.075,00 3.225,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.250,00 310,90 151,50 726,41 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 13.800,00 3.800,00 22.280,29 0308033 DIVIDA INTERNA 19.642,72 10.001,85 10.001,85 10.069,57 0308033 2 029 MANUT.DAS OBRIGACOES C/PAGTO JUROS 1.067,72 67,72 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.067,72 67,72 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGTS, 0308033 2 030 MANUT.PAGTO DE DIVER.DIVIDAS CONTR 18.575,00 10.001,85 10.001,85 10.001,85 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 18.575,00 10.001,85 10.001,85 10.001,85 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PASE 0318 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 8.250,00 2.205,31 2.205,31 4.541,53 0318031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 8.250,00 2.205,31 2.205,31 4.541,53 0318031 2 009 MANUTENCAO DO CONVENIO C/A EMATER/ 8.250,00 2.205,31 2.205,31 4.541,53 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 8.250,00 2.205,31 2.205,31 4.541,53 0339 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES 10.500,00 2.350,75 2.350,75 8.775,12 0339021 ADMINISTRACAO GERAL 10.500,00 2.350,75 2.350,75 8.775,12 0339021 2 010 CONCESSAO DE CONTRIBUICOES A AMVAP 10.500,00 2.350,75 2.350,75 8.775,12 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 10.500,00 2.350,75 2.350,75 8.775,12 05 COMUNICACOES 3.925,00 1.310,00 990,00 1.310,00 0522 TELECOMUNICACOES 3.925,00 1.310,00 990,00 1.310,00 0522137 RADIODIFUSAO 3.925,00 1.310,00 990,00 1.310,00 0522137 2 011 MANUT. DOS SERV.FUNC.TORRES DE TV 3.925,00 1.310,00 990,00 1.310,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.375,00 1.310,00 990,00 1.310,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 158.393,00 25.901,54 25.901,54 120.578,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 319.610,72 67.592,27 58.620,11 208.887,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1582 PREVIDENCIA 138.500,00 22.150,03 22.150,03 104.017,68 1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 122.000,00 22.150,03 22.150,03 104.017,68 1582492 2 012 MANUT. DAS OBRIGACOES PATRONAIS 122.000,00 22.150,03 22.150,03 104.017,68 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 122.000,00 22.150,03 22.150,03 104.017,68 1582495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 16.500,00 1582495 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 16.500,00 3251 INATIVOS 16.500,00 1584 PROG.FORMACAO DO PATRI,SERVIDOR PUBLI 19.893,00 3.751,51 3.751,51 16.560,34 1584021 ADMINISTRACAO GERAL 19.893,00 3.751,51 3.751,51 16.560,34 1584021 2 014 MANUT. DAS CONTRIB. AO PASEP 19.893,00 3.751,51 3.751,51 16.560,34 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBLIC 19.893,00 3.751,51 3.751,51 16.560,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 732.835,00 137.531,32 129.550,83 467.574,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 145.200,00 21.741,01 16.051,19 90.700,97 0307 ADMINISTRACAO 145.200,00 21.741,01 16.051,19 90.700,97 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 139.950,00 21.741,01 16.051,19 86.475,93 0307021 1 031 AQUIS.MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.150,00 2.130,80 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.150,00 2.130,80 0307021 2 036 MANUT.DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE 30.900,00 6.269,28 6.514,28 21.603,67 3111 PESSOAL CIVIL 27.400,00 6.234,28 6.234,28 20.083,92 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 280,00 1.519,75 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 750,00 35,00 0307021 2 095 MANUT. COMPRAS PNEUS PECAS ETC. 11.000,00 1.373,60 632,00 6.750,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 1.373,60 632,00 6.750,20 0307021 2 101 MANUTENCAO DAS ATIV.C/SERV.ALMOXAR 58.900,00 10.645,65 6.521,43 35.790,54 3111 PESSOAL CIVIL 24.750,00 2.833,98 2.833,98 11.012,08 3120 MATERIAL DE CONSUMO 32.500,00 7.811,67 3.687,45 24.778,46 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0307021 2 193 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OFICINA M 23.500,00 3.452,48 2.383,48 12.679,72 3111 PESSOAL CIVIL 8.250,00 2.060,20 2.060,20 6.572,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 1.260,28 323,28 5.842,02 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00 132,00 265,00 0307021 2 194 MANUT.VEICULOS, CAMINHOES E/OU MAQ 13.500,00 7.521,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.500,00 7.521,00 0307025 EDIFICACOES PUBLICAS 5.250,00 4.225,04 0307025 1 032 CONST.E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPA 4110 OBRAS E INSTALACOES 0307025 2 299 MANUT.ATIV.C/REFORMA EM PRED.PUBL. 5.250,00 4.225,04 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 4.225,04 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10 HABITACAO E URBANISMO 311.885,00 77.880,84 74.906,67 192.503,43 1057 HABITACAO 7.000,00 916,00 2.207,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 732.835,00 137.531,32 129.550,83 467.574,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1057316 HABITACOES URBANAS 7.000,00 916,00 2.207,00 1057316 1 034 CONST.E/OU DESAPROP.IMOV.CONS.CASA 7.000,00 916,00 2.207,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 7.000,00 916,00 2.207,00 1058 URBANISMO 131.500,00 38.894,72 38.894,72 69.081,66 1058575 VIAS URBANAS 131.500,00 38.894,72 38.894,72 69.081,66 1058575 1 035 ABERT.URBANIZ.CONST.MEIO-FIO EM VI 80.750,00 28.486,87 28.486,87 33.599,22 4110 OBRAS E INSTALACOES 80.750,00 28.486,87 28.486,87 33.599,22 1058575 1 036 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS 4110 OBRAS E INSTALACOES 1058575 2 037 MANUT.ATIV.C/SETOR SERV.URBANOS E 50.750,00 10.407,85 10.407,85 35.482,44 3111 PESSOAL CIVIL 33.000,00 7.330,25 7.330,25 24.889,34 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 3.077,60 3.077,60 9.243,10 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 1.350,00 1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 173.385,00 38.070,12 36.011,95 121.214,77 1060325 LIMPEZA PUBLICA 72.500,00 16.464,44 13.897,02 57.001,36 1060325 1 037 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1060325 2 038 MANUT.ATIV.C/A LIMPEZA PUBLICA 72.500,00 16.464,44 13.897,02 57.001,36 3111 PESSOAL CIVIL 40.000,00 10.627,69 10.627,69 37.941,94 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 3.716,45 2.927,33 9.049,23 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.000,00 2.120,30 342,00 10.010,19 1060326 SERVICOS FUNERAIS 12.885,00 1.197,82 1.197,82 4.690,31 1060326 1 038 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 1060326 2 039 MANUT. DAS ATIV.DO CEMITERIO MUNIC 12.885,00 1.197,82 1.197,82 4.690,31 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.197,82 1.197,82 4.232,31 3120 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 398,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.060,00 60,00 1060327 ILUMINACAO PUBLICA 67.500,00 18.720,19 19.206,24 54.584,02 1060327 1 039 IMPLANT.SIST.ILUMIN.PUBL.ZONA RURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 732.835,00 137.531,32 129.550,83 467.574,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1060327 1 040 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1060327 2 040 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUB 67.500,00 18.720,19 19.206,24 54.584,02 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 67.500,00 18.720,19 19.206,24 54.584,02 1060328 PRACAS E JARDINS PUBLICOS 20.500,00 1.687,67 1.710,87 4.939,08 1060328 1 041 CONST.E AMPLIACAO DE PRACAS E JARD 4110 OBRAS E INSTALACOES 1060328 2 041 MANUT.ATIV.SERV.CONSERV.JARDINS PU 20.500,00 1.687,67 1.710,87 4.939,08 3111 PESSOAL CIVIL 14.250,00 1.404,79 1.404,79 4.617,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 282,88 306,08 322,08 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 750,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 40.650,00 5.807,72 10.932,73 16.180,77 1376 SANEAMENTO 40.650,00 5.807,72 10.932,73 16.180,77 1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 40.150,00 5.807,72 10.932,73 15.680,77 1376447 1 042 PERFUR.DE POCOS ARTEZ.NA SEDE DO M 4110 OBRAS E INSTALACOES 1376447 1 043 CONST.AMPL.REDE DISTRIB.DE AGUA NA 4110 OBRAS E INSTALACOES 1376447 1 044 AQUIS.EQUIP.SIST.ABASTEC.DE AGUA 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1376447 2 042 MANUT.ATIV.SETOR DE AGUA E ESGOTO 40.150,00 5.807,72 10.932,73 15.680,77 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.924,78 1.924,78 4.990,82 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 2.882,94 1.207,95 2.889,95 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.650,00 1.000,00 7.800,00 7.800,00 1376449 SISTEMAS DE ESGOTOS 500,00 500,00 1376449 1 046 CONSTR.DE REDES DE ESGOTOS SANITAR 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 732.835,00 137.531,32 129.550,83 467.574,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 500,00 1376449 1 047 IMPL.SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO 4110 OBRAS E INSTALACOES 16 TRANSPORTE 235.100,00 32.101,75 27.660,24 168.189,51 1688 TRANSPORTE RODOVIARIO 198.350,00 26.734,02 23.880,06 140.551,29 1688021 ADMINISTRACAO GERAL 27.500,00 6.666,51 4.540,86 10.745,46 1688021 2 094 MANUT.ATIV. DO SETOR DE TRANSPORTE 27.500,00 6.666,51 4.540,86 10.745,46 3111 PESSOAL CIVIL 10.750,00 3.427,01 3.427,01 7.665,61 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00 1.233,50 857,85 926,85 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.250,00 2.006,00 256,00 2.153,00 1688532 TERMINAIS RODOVIARIOS 300,00 1688532 1 048 CONST.DO TERM.RODOVIARIO DE PASSAG 4110 OBRAS E INSTALACOES 1688532 1 049 AQUIS.DE MOV/EQUIP. P/O TERMINAL R 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1688532 2 043 MANUT.ATIV.TERM RODOV.PASSAGEIROS 300,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1688534 ESTRADAS VICINAIS 170.550,00 20.067,51 19.339,20 129.805,83 1688534 1 050 CONST.PONTES LAGINHA,TRONCOS E GIB 10.050,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 10.050,00 1688534 1 051 CONST.MATA-BURROS EM ESTRADAS VICI 12.500,00 590,00 1.889,00 8.718,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 12.500,00 590,00 1.889,00 8.718,00 1688534 1 052 DESAPROP.ABERT. E/OU CONST. ESTRAD 8.000,00 8.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 8.000,00 1688534 2 044 MANUT.ATIV. SETOR DE ESTRADAS VICI 140.000,00 19.477,51 17.450,20 113.087,83 3111 PESSOAL CIVIL 44.000,00 7.860,00 7.860,00 27.430,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 732.835,00 137.531,32 129.550,83 467.574,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 47.500,00 6.806,51 7.597,20 44.263,27 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 48.500,00 4.811,00 1.993,00 41.394,38 1690 TRANSPORTE HIDROVIARIO 36.750,00 5.367,73 3.780,18 27.638,22 1690566 SERV.TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 36.750,00 5.367,73 3.780,18 27.638,22 1690566 1 055 AQUIS.EQUIP. P/BALSA MUNICIPAL 1.650,00 1.130,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1.130,00 1690566 1 090 AQ. DE TELEFONE P/DEPARTAMENTO 600,00 140,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00 140,00 1690566 2 045 MANUT.ATIV.DOS SERVICOS DE TRANSP. 34.500,00 5.367,73 3.780,18 26.368,22 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 3.096,33 3.096,33 10.442,31 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.750,00 1.296,40 483,85 13.982,16 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 975,00 200,00 1.943,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 335.500,00 81.675,52 74.664,16 254.856,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.200,00 0307 ADMINISTRACAO 2.200,00 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 2.200,00 0307021 2 098 MANUT.ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE S 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 333.300,00 81.675,52 74.664,16 254.856,74 1375 SAUDE 333.300,00 81.675,52 74.664,16 254.856,74 1375021 ADMINISTRACAO GERAL 154.300,00 37.239,99 34.720,05 132.724,16 1375021 1 022 AQUIS.MOVIES E EQUIP. P/O DEPTO DE 2.750,00 792,00 1.592,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 792,00 1.592,00 1375021 2 031 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE SAUD 151.550,00 37.239,99 33.928,05 131.132,16 3111 PESSOAL CIVIL 86.500,00 25.805,11 25.805,11 75.970,53 3120 MATERIAL DE CONSUMO 47.650,00 7.908,60 5.100,08 40.821,44 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 17.400,00 3.526,28 3.022,86 14.340,19 1375428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 158.500,00 39.849,69 35.335,27 108.435,91 1375428 1 023 CONSTRUCAO DO MINI-HOSPITAL MUNICI 4110 OBRAS E INSTALACOES 1375428 1 024 AQUIS. DE AMBULANCIA P/O SERV. DE 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1375428 1 025 AQUIS.MOV.EQUIP.MEDICO-LABORAT.ODO 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 1375428 2 032 MANUT.DO SETOR DE SAUDE NO ATEND.A 139.000,00 38.674,30 34.159,88 104.048,31 3111 PESSOAL CIVIL 38.500,00 10.999,79 10.999,79 35.582,16 3120 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 5.156,90 7.228,63 24.886,43 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 58.500,00 22.517,61 15.931,46 43.579,72 1375428 2 288 MANUTENCAO DE TRANSF. AO CIS/AMVAP 11.000,00 1.175,39 1.175,39 4.387,60 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMENTA 11.000,00 1.175,39 1.175,39 4.387,60 1375428 2 395 MANUT.ATIV.REC.PLANO ATEND. BASICO 5.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 335.500,00 81.675,52 74.664,16 254.856,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.500,00 1375430 VIGILANCIA SANITARIA 20.500,00 4.585,84 4.608,84 13.696,67 1375430 2 086 MANUT.ATIV.COM A VIGILANCIA SANITA 20.500,00 4.585,84 4.608,84 13.696,67 3111 PESSOAL CIVIL 17.000,00 4.515,84 4.515,84 13.237,33 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 70,00 93,00 459,34 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 180.000,00 16.100,62 24.268,50 74.650,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 83.350,00 5.635,25 14.981,89 52.942,49 0307 ADMINISTRACAO 83.350,00 5.635,25 14.981,89 52.942,49 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 83.350,00 5.635,25 14.981,89 52.942,49 0307021 1 057 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO.ACAO SOC 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0307021 2 005 MANUT.ATIV.CONSEL.CRIANCA E ADOLES 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0307021 2 087 MANUT.ATIV.CONSELH.TUTELAR MENORES 2.200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0307021 2 188 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE ACAO SOCIA 77.300,00 5.635,25 14.981,89 52.942,49 3111 PESSOAL CIVIL 13.750,00 1.075,00 1.075,00 3.655,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 58.050,00 4.517,28 13.708,39 46.213,99 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 42,97 198,50 3.073,50 04 AGRICULTURA 500,00 0414 PRODUCAO VEGETAL 500,00 0414427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 500,00 0414427 2 103 MANUT.DAS ATIV. COM A HORTA COMUNI 500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 96.150,00 10.465,37 9.286,61 21.708,21 1581 ASSISTENCIA 96.150,00 10.465,37 9.286,61 21.708,21 1581316 HABITACOES URBANAS 33.500,00 6.698,25 5.345,05 5.345,05 1581316 2 033 MAT.P/CONST.CASAS PESS.BAIXA REND 33.500,00 6.698,25 5.345,05 5.345,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 5.519,25 5.345,05 5.345,05 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.500,00 1.179,00 1581427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 27.000,00 3.767,12 3.941,56 15.020,46 1581427 2 034 MANUT.ATIV.C/DISTRIB.ALIMENTOS A C 27.000,00 3.767,12 3.941,56 15.020,46 3120 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 3.767,12 3.941,56 15.020,46 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1581485 ASSISTENCIA A VELHICE 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 180.000,00 16.100,62 24.268,50 74.650,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1581485 1 028 AQUIS.MOV.E EQUIP.P/O ABRIGO DE ID 1.650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 34.000,00 1.342,70 1581486 1 029 CONST.CENTRO APOIO AO TRABALHADOR 4110 OBRAS E INSTALACOES 1581486 1 030 AQUIS.MOV.P/ O CENTRO TRAB.RURAL-C 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1581486 2 035 MANUT.ATIV.ASSIST.A PESSOAS CARENT 29.500,00 1.342,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 1.342,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 5.500,00 1581486 2 394 MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIS 4.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST 58.840,00 5.838,25 5.892,81 20.435,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 AGRICULTURA 58.840,00 5.838,25 5.892,81 20.435,83 0414 PRODUCAO VEGETAL 43.540,00 3.679,19 3.763,00 11.094,78 0414021 ADMINISTRACAO GERAL 21.540,00 3.679,19 3.763,00 11.094,78 0414021 2 083 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE AGRICULTUR 21.540,00 3.679,19 3.763,00 11.094,78 3111 PESSOAL CIVIL 13.840,00 3.554,10 3.554,10 10.782,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 125,09 208,90 311,98 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.400,00 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 22.000,00 0414078 1 026 AQUIS.TRATOR E IMPL.P/ASSIST.PEQ.P 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0414078 1 096 AQ.CAMINHOES P/ASSIST.PEQ.PRODUTOR 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0414078 2 046 MANUT.ATIV.ASSIST.AO PEQ.PROD.AGRI 16.500,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0415 PRODUCAO ANIMAL 15.300,00 2.159,06 2.129,81 9.341,05 0415087 DEFESA SANITARIA ANIMAL 15.300,00 2.159,06 2.129,81 9.341,05 0415087 2 088 MANUT.ATIV.C/DEFESA ANIMAL DO MUNI 15.300,00 2.159,06 2.129,81 9.341,05 3111 PESSOAL CIVIL 10.500,00 2.094,81 2.094,81 6.743,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00 64,25 35,00 2.598,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 46.375,00 6.504,14 5.772,89 18.687,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 46.375,00 6.504,14 5.772,89 18.687,49 0307 ADMINISTRACAO 46.375,00 6.504,14 5.772,89 18.687,49 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 38.125,00 4.785,47 4.054,22 12.100,23 0307021 1 058 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE PESS 1.650,00 700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 700,00 0307021 2 084 MANUT.ATIV.SETOR ADMINIST.DE PESSO 30.250,00 3.728,39 2.997,14 7.523,05 3111 PESSOAL CIVIL 16.500,00 2.929,94 2.929,94 6.257,65 3120 MATERIAL DE CONSUMO 7.750,00 766,45 67,20 1.250,40 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 32,00 15,00 0307021 2 089 MANUT.ATIV.COM SETOR DE SERVICO MI 6.225,00 1.057,08 1.057,08 3.877,18 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 1.057,08 1.057,08 3.207,08 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 284,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.275,00 385,50 0307477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E SALARIO 8.250,00 1.718,67 1.718,67 6.587,26 0307477 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 8.250,00 1.718,67 1.718,67 6.587,26 3253 ABONO FAMILIA 8.250,00 1.718,67 1.718,67 6.587,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 689.950,00 170.969,57 163.008,80 541.182,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 689.950,00 170.969,57 163.008,80 541.182,61 0841 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 18.700,00 1.169,89 1.134,89 4.333,66 0841185 CRECHE 9.900,00 0841185 1 007 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 0841185 1 008 AQUIS.DE MOV. E EQUIP.P/CRECHE MUN 5.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0841185 2 015 MANUT.ATIV.DA CRECHE MUNICIPAL 4.400,00 3111 PESSOAL CIVIL 2.750,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 8.800,00 1.169,89 1.134,89 4.333,66 0841190 2 104 MANUT.ATIV.ENSINO PRE ESCOLAR MUNI 8.800,00 1.169,89 1.134,89 4.333,66 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 1.134,89 1.134,89 3.666,41 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 35,00 667,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0842 EDUCACAO FUNDAMENTAL 549.000,00 123.375,43 114.584,56 446.372,38 0842188 ENSINO REGULAR 506.400,00 111.932,94 103.142,07 407.467,79 0842188 1 009 CONST.AMPL.ES.EST.CEL.JOSE F.CONV. 2.750,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 2.750,00 0842188 1 010 AQUIS.MOV.E EQUIP. P/O DEPTO. 2.650,00 1.740,00 642,00 642,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.650,00 1.740,00 642,00 642,00 0842188 1 011 AQUIS.MOV.EQUIP.P.ESC.EST.JOSE.F.C 1.650,00 260,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 260,00 0842188 2 016 MANUT.ATIV. DEPTO. DE EDUCACAO 234.950,00 57.941,24 50.068,72 184.549,37 3111 PESSOAL CIVIL 65.900,00 18.935,34 18.935,34 60.053,42 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 7.150,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 142.900,00 35.155,20 28.280,46 113.767,15 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.000,00 3.850,70 2.852,92 10.728,80 0842188 2 017 MANUT.ATIV.DISTRIB.MERENDA ESCOLAR 49.900,00 8.486,98 8.484,63 33.231,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 689.950,00 170.969,57 163.008,80 541.182,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 26.250,00 7.130,98 7.130,98 21.759,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 1.356,00 1.353,65 11.472,72 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 0842188 2 105 MANUT.ATIV.C/O FUNDO MANUT.DESENV. 2.750,00 3111 PESSOAL CIVIL 1.650,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 550,00 0842188 2 198 CONST.E/OU AMPL/PREDIOS ESCOLARES 4.000,00 182,00 322,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 4.000,00 182,00 322,00 0842188 2 391 MANUT.REMUN.DOCENTES ENS.FUND.-REC 7.750,00 3111 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.750,00 0842188 2 393 MANUT.ATIV.C/TRANSFERENCIAS AO FUN 200.000,00 43.764,72 43.764,72 188.462,50 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 200.000,00 43.764,72 43.764,72 188.462,50 0842495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 42.600,00 11.442,49 11.442,49 38.904,59 0842495 2 018 MANUT.PROV.PESOAL INATIVO DO ENSIN 42.600,00 11.442,49 11.442,49 38.904,59 3251 INATIVOS 42.600,00 11.442,49 11.442,49 38.904,59 0844 ENSINO MEDIO 0844235 BOLSAS DE ESTUDOS 0844235 2 080 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0845 ENSINO SUPLETIVO 0845216 CURSOS DE SUPLENCIA 0845216 1 012 AQUIS.MOV.E EQUIP.ESCOLA DE DATILO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0845216 2 019 MANUT.ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE DAT 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 689.950,00 170.969,57 163.008,80 541.182,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0847 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 110.250,00 44.348,23 45.213,33 83.403,76 0847235 BOLSAS DE ESTUDOS 0847235 2 022 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A C 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 110.250,00 44.348,23 45.213,33 83.403,76 0847239 1 014 AQUIS.VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR M 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0847239 2 023 MANUT.ATIV.C/TRANSP. ESCOLAR MUNIC 83.250,00 17.348,23 18.213,33 56.403,76 3111 PESSOAL CIVIL 15.000,00 3.278,33 3.278,33 12.244,59 3120 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60.750,00 14.069,90 14.935,00 44.159,17 0848 CULTURA 12.000,00 2.076,02 2.076,02 7.072,81 0848247 DIFUSAO CULTURAL 12.000,00 2.076,02 2.076,02 7.072,81 0848247 1 015 AQUI.INSTRUM.FORMACAO DA BANDA MUN 750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750,00 0848247 1 016 AQUIS.LIVROS E OBRAS LITER.BIBLIOT 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0848247 2 024 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA PUBLICA MUN 11.250,00 2.076,02 2.076,02 7.072,81 3111 PESSOAL CIVIL 9.900,00 2.076,02 2.076,02 7.072,81 3120 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 41.400,00 5.325,89 6.103,30 18.685,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 30.250,00 5.325,89 6.072,20 18.394,10 0846 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 30.250,00 5.325,89 6.072,20 18.394,10 0846021 ADMINISTRACAO GERAL 27.500,00 5.325,89 6.072,20 18.394,10 0846021 1 059 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE ESPO 1.100,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0846021 2 020 MANUT.ATIV.DEPTO.ESPORTES LAZER E 26.400,00 5.325,89 6.072,20 18.394,10 3111 PESSOAL CIVIL 20.000,00 4.456,50 4.456,50 15.366,67 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00 869,39 1.615,70 2.727,43 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 300,00 0846224 DESPORTO AMADOR 2.750,00 0846224 1 013 CONST.E/OU MELHOR.ESTADIO MUNIC.FU 2.750,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.750,00 0846224 1 097 CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SE 4110 OBRAS E INSTALACOES 11 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 11.150,00 31,10 291,06 1165 TURISMO 11.150,00 31,10 291,06 1165363 PROMOCAO E TURISMO 11.150,00 31,10 291,06 1165363 1 017 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE GRU 4110 OBRAS E INSTALACOES 1165363 1 018 IMPLANTACAO DO POLO TURISTICO DE G 500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 1165363 1 019 AQUIS.MOV.EQUIP.CENTRO SOCIAL DE G 750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750,00 1165363 2 025 MANUT.ATIV.C/O ESP. E TURISMO EM G 9.900,00 31,10 291,06 3111 PESSOAL CIVIL 4.400,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 31,10 291,06 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO 63.800,00 35.831,46 19.892,83 31.334,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 63.800,00 35.831,46 19.892,83 31.334,50 0307 ADMINISTRACAO 63.800,00 35.831,46 19.892,83 31.334,50 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 63.800,00 35.831,46 19.892,83 31.334,50 0307021 1 020 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO.COMPRAS E PA 33.650,00 31.560,00 15.992,60 16.327,60 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.650,00 31.560,00 15.992,60 16.327,60 0307021 2 026 MANUT.ATIV.DEPTO DE COMPRAS 15.250,00 1.441,38 1.039,15 5.981,24 3111 PESSOAL CIVIL 6.250,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00 1.271,38 1.039,15 3.484,24 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 170,00 2.497,00 0307021 2 190 MANUT.ATIV.DO SETOR DE PATRIMONIO 14.900,00 2.830,08 2.861,08 9.025,66 3111 PESSOAL CIVIL 10.500,00 2.709,08 2.709,08 8.228,66 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 121,00 152,00 702,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.750,00 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 15.400,00 2.745,40 2.728,10 8.588,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 15.400,00 2.745,40 2.728,10 8.588,80 0807 ADMINISTRACAO 15.400,00 2.745,40 2.728,10 8.588,80 0807021 ADMINISTRACAO GERAL 15.400,00 2.745,40 2.728,10 8.588,80 0807021 1 107 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO. DE CUTURA 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0807021 2 102 MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO DE CULTURA 15.400,00 2.745,40 2.728,10 8.588,80 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.728,10 2.728,10 8.276,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 17,30 54,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 258,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 4.Bimestre/2001 4.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 603.697,65 564.731,62 2.056.531,03 Unid.: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENT 15.400,00 2.761,10 2.761,10 9.425,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 15.400,00 2.761,10 2.761,10 9.425,80 0307 ADMINISTRACAO 15.400,00 2.761,10 2.761,10 9.425,80 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 15.400,00 2.761,10 2.761,10 9.425,80 0307021 1 106 AQUIS.MOV.E EQUIP.DEPTO.MEIO-AMBIE 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0307021 2 204 MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO. DE MEIO-A 15.400,00 2.761,10 2.761,10 9.425,80 3111 PESSOAL CIVIL 11.000,00 2.728,10 2.728,10 9.284,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.750,00 33,00 33,00 33,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.650,00 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.233.350,00 643.697,65 604.731,62 2.223.675,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731