PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 Unid.: 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEITO 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 LEGISLATIVA 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 0101001 ACAO LEGISLATIVA 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 0101001 2 001 MANUT.DAS ATIV. C/TRANSF.DE RECUR. 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 240.000,00 47.885,23 47.885,23 215.030,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 523.935,29 66.505,38 60.707,27 462.928,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 523.935,29 66.505,38 60.707,27 462.928,39 0307 ADMINISTRACAO 518.935,29 66.286,38 60.112,27 460.029,39 0307020 COORDENACAO E SUPERVISAO SUPERIOR 209.852,79 28.073,90 25.603,44 192.131,08 0307020 1 002 AQUIS. DE VEICULO P/GABINETE DO PR 39.000,00 39.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00 39.000,00 0307020 1 003 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GAB.DO P 4.508,51 4.508,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.508,51 4.508,50 0307020 2 002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PR 166.344,28 28.073,90 25.603,44 148.622,58 3111 PESSOAL CIVIL 108.744,28 20.000,00 20.000,00 98.742,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 6.742,59 4.527,20 26.911,89 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 24.600,00 1.331,31 1.076,24 22.967,99 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 307.932,50 38.212,48 34.508,83 267.017,31 0307021 1 004 AQUIS.DE EQUIP. P/ASSESSORIA DO PR 4.307,00 4.307,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.307,00 4.307,00 0307021 1 005 AQUIS.MOV.P/O CONS.MUNICP.DIREITO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0307021 2 003 MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA DO PR 197.969,15 24.525,97 21.054,67 171.102,78 3111 PESSOAL CIVIL 32.982,00 6.433,52 6.433,52 22.476,02 3120 MATERIAL DE CONSUMO 32.500,00 4.017,45 3.141,66 24.031,46 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 132.487,15 14.075,00 11.479,49 124.595,30 0307021 2 004 MANUT.ATIV.C/HOSP.HOMENAG.FESTIV.C 5.490,35 160,00 70,00 5.330,34 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.744,35 70,00 2.744,34 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.746,00 160,00 2.586,00 0307021 2 081 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA GERAL 93.166,00 11.846,51 11.704,16 81.657,19 3111 PESSOAL CIVIL 89.116,00 11.554,16 11.554,16 78.237,59 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.550,00 292,35 150,00 919,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.500,00 2.500,00 0307021 2 099 MANUT.DAS ATIV.DO CONSEL.CONSULTIV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 523.935,29 66.505,38 60.707,27 462.928,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 110 MANUT.ATIV. CONTROLADORIA 7.000,00 1.680,00 1.680,00 4.620,00 3111 PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.680,00 1.680,00 4.620,00 0307023 1 1.150,00 881,00 0307023 2 006 MANUT.ATIV.C/DIVULGACAO E PUBL.OFI 1.150,00 881,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.150,00 881,00 0330 SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 219,00 595,00 2.899,00 0330177 POLICIAMENTO MILITAR 5.000,00 219,00 595,00 2.899,00 0330177 2 060 MANUT.ATIV.CONVENIO C/SEC.SEG.PUBL 5.000,00 219,00 595,00 2.899,00 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 5.000,00 219,00 595,00 2.899,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 303.911,15 52.110,93 53.057,72 261.945,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 02 JUDICIARIA 0204 PROCESSO JUDICIARIO 0204013 ACAO JUDICIARIA 0204013 2 199 MANUT.DAS ATIV.COM SENTENCAS JUDIC 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 149.039,15 25.663,24 27.450,03 114.449,61 0307 ADMINISTRACAO 25.467,00 4.049,38 4.129,38 18.600,90 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 25.467,00 4.049,38 4.129,38 18.600,90 0307021 1 006 AQUIS.DE MOV. E EQUIP. P/O DEPARTA 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0307021 2 007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME 13.045,00 2.167,42 2.167,42 10.333,89 3111 PESSOAL CIVIL 13.045,00 2.167,42 2.167,42 10.333,89 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 091 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SIAT 12.421,00 1.881,96 1.961,96 8.267,01 3111 PESSOAL CIVIL 10.470,00 1.851,96 1.851,96 8.147,66 3120 MATERIAL DE CONSUMO 350,00 30,00 110,00 119,35 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.601,00 0308 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 102.822,15 16.794,61 18.501,40 77.712,81 0308030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 24.709,43 4.910,90 3.755,10 18.555,24 0308030 1 021 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.018,51 2.018,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.018,51 2.018,50 0308030 2 090 MANUT.DAS ATIV.C/PAGTO DESP.EXERC. 189,11 30,79 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 189,11 30,79 0308030 2 092 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE TRIBU 10.586,81 2.990,20 1.718,20 6.282,70 3111 PESSOAL CIVIL 7.690,00 1.592,00 1.592,00 5.446,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.150,00 86,20 126,20 589,40 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.746,81 1.312,00 246,80 0308030 2 093 MANUT. DAS ATIV. SETOR DE TESOURAR 11.915,00 1.920,70 2.036,90 10.223,25 3111 PESSOAL CIVIL 6.150,00 946,00 946,00 4.966,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 303.911,15 52.110,93 53.057,72 261.945,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 515,00 33,80 150,00 337,44 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.250,00 940,90 940,90 4.919,31 0308032 CONTROLE INTERNO 53.970,00 2.988,81 5.851,40 40.193,10 0308032 1 070 AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/SETOR CONTABI 8.110,00 8.110,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.110,00 8.110,00 0308032 2 028 MANUT.DAS ATIV.DE CONTABILIDADE 45.860,00 2.988,81 5.851,40 32.083,10 3111 PESSOAL CIVIL 9.410,00 860,00 860,00 4.085,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.450,00 328,81 91,40 817,81 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 1.800,00 4.900,00 27.180,29 0308033 DIVIDA INTERNA 24.142,72 8.894,90 8.894,90 18.964,47 0308033 2 029 MANUT.DAS OBRIGACOES C/PAGTO JUROS 567,72 151,56 151,56 219,28 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 567,72 151,56 151,56 219,28 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGTS, 0308033 2 030 MANUT.PAGTO DE DIVER.DIVIDAS CONTR 23.575,00 8.743,34 8.743,34 18.745,19 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 23.575,00 8.743,34 8.743,34 18.745,19 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PASE 0318 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 8.250,00 2.269,33 2.269,33 6.810,86 0318031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 8.250,00 2.269,33 2.269,33 6.810,86 0318031 2 009 MANUTENCAO DO CONVENIO C/A EMATER/ 8.250,00 2.269,33 2.269,33 6.810,86 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 8.250,00 2.269,33 2.269,33 6.810,86 0339 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES 12.500,00 2.549,92 2.549,92 11.325,04 0339021 ADMINISTRACAO GERAL 12.500,00 2.549,92 2.549,92 11.325,04 0339021 2 010 CONCESSAO DE CONTRIBUICOES A AMVAP 12.500,00 2.549,92 2.549,92 11.325,04 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 12.500,00 2.549,92 2.549,92 11.325,04 05 COMUNICACOES 2.837,00 840,00 1.310,00 0522 TELECOMUNICACOES 2.837,00 840,00 1.310,00 0522137 RADIODIFUSAO 2.837,00 840,00 1.310,00 0522137 2 011 MANUT. DOS SERV.FUNC.TORRES DE TV 2.837,00 840,00 1.310,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 46,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.791,00 840,00 1.310,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 152.035,00 25.607,69 25.607,69 146.185,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 303.911,15 52.110,93 53.057,72 261.945,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1582 PREVIDENCIA 132.142,00 22.540,68 22.540,68 126.558,36 1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 132.000,00 22.540,68 22.540,68 126.558,36 1582492 2 012 MANUT. DAS OBRIGACOES PATRONAIS 132.000,00 22.540,68 22.540,68 126.558,36 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 132.000,00 22.540,68 22.540,68 126.558,36 1582495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 142,00 1582495 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 142,00 3251 INATIVOS 142,00 1584 PROG.FORMACAO DO PATRI,SERVIDOR PUBLI 19.893,00 3.067,01 3.067,01 19.627,35 1584021 ADMINISTRACAO GERAL 19.893,00 3.067,01 3.067,01 19.627,35 1584021 2 014 MANUT. DAS CONTRIB. AO PASEP 19.893,00 3.067,01 3.067,01 19.627,35 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBLIC 19.893,00 3.067,01 3.067,01 19.627,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 710.923,17 152.215,97 101.381,85 568.956,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 132.511,70 20.133,64 22.487,97 113.188,94 0307 ADMINISTRACAO 132.511,70 20.133,64 22.487,97 113.188,94 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 128.286,65 20.133,64 22.487,97 108.963,90 0307021 1 031 AQUIS.MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.273,80 143,00 2.130,80 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.273,80 143,00 2.130,80 0307021 2 036 MANUT.DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE 35.815,85 5.665,07 5.700,07 27.303,74 3111 PESSOAL CIVIL 33.510,00 5.014,97 5.014,97 25.098,89 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.169,85 650,10 650,10 2.169,85 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 136,00 35,00 35,00 0307021 2 095 MANUT. COMPRAS PNEUS PECAS ETC. 9.193,00 1.700,00 1.700,00 8.450,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.193,00 1.700,00 1.700,00 8.450,20 0307021 2 101 MANUTENCAO DAS ATIV.C/SERV.ALMOXAR 54.543,00 10.451,49 12.268,66 48.059,20 3111 PESSOAL CIVIL 16.310,00 2.310,82 2.310,82 13.322,90 3120 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,00 7.640,67 9.457,84 34.236,30 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 743,00 500,00 500,00 500,00 0307021 2 193 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OFICINA M 18.939,00 2.174,08 2.819,24 15.498,96 3111 PESSOAL CIVIL 10.492,00 1.741,24 1.741,24 8.313,94 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.050,00 432,84 1.078,00 6.920,02 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 397,00 265,00 0307021 2 194 MANUT.VEICULOS, CAMINHOES E/OU MAQ 7.522,00 7.521,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.522,00 7.521,00 0307025 EDIFICACOES PUBLICAS 4.225,05 4.225,04 0307025 1 032 CONST.E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPA 4110 OBRAS E INSTALACOES 0307025 2 299 MANUT.ATIV.C/REFORMA EM PRED.PUBL. 4.225,05 4.225,04 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.225,05 4.225,04 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10 HABITACAO E URBANISMO 297.975,32 70.612,82 48.510,82 241.014,25 1057 HABITACAO 4.133,00 809,00 150,00 2.357,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 710.923,17 152.215,97 101.381,85 568.956,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1057316 HABITACOES URBANAS 4.133,00 809,00 150,00 2.357,00 1057316 1 034 CONST.E/OU DESAPROP.IMOV.CONS.CASA 4.133,00 809,00 150,00 2.357,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 4.133,00 809,00 150,00 2.357,00 1058 URBANISMO 111.595,00 33.887,60 21.180,10 90.261,76 1058575 VIAS URBANAS 111.595,00 33.887,60 21.180,10 90.261,76 1058575 1 035 ABERT.URBANIZ.CONST.MEIO-FIO EM VI 58.089,00 24.489,50 13.900,00 47.499,22 4110 OBRAS E INSTALACOES 58.089,00 24.489,50 13.900,00 47.499,22 1058575 1 036 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS 4110 OBRAS E INSTALACOES 1058575 2 037 MANUT.ATIV.C/SETOR SERV.URBANOS E 53.506,00 9.398,10 7.280,10 42.762,54 3111 PESSOAL CIVIL 37.756,00 5.678,10 5.678,10 30.567,44 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.750,00 2.220,00 1.602,00 10.845,10 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 1.500,00 1.350,00 1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 182.247,32 35.916,22 27.180,72 148.395,49 1060325 LIMPEZA PUBLICA 88.478,00 15.447,66 14.710,33 71.711,69 1060325 1 037 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1060325 2 038 MANUT.ATIV.C/A LIMPEZA PUBLICA 88.478,00 15.447,66 14.710,33 71.711,69 3111 PESSOAL CIVIL 59.429,00 10.019,53 10.019,53 47.961,47 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 4.278,13 2.339,50 11.388,73 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.549,00 1.150,00 2.351,30 12.361,49 1060326 SERVICOS FUNERAIS 7.285,00 958,26 958,26 5.648,57 1060326 1 038 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 1060326 2 039 MANUT. DAS ATIV.DO CEMITERIO MUNIC 7.285,00 958,26 958,26 5.648,57 3111 PESSOAL CIVIL 6.400,00 958,26 958,26 5.190,57 3120 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 398,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60,00 60,00 1060327 ILUMINACAO PUBLICA 76.435,88 15.759,27 10.325,74 64.909,76 1060327 1 039 IMPLANT.SIST.ILUMIN.PUBL.ZONA RURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 710.923,17 152.215,97 101.381,85 568.956,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1060327 1 040 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1060327 2 040 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUB 76.435,88 15.759,27 10.325,74 64.909,76 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 76.435,88 15.759,27 10.325,74 64.909,76 1060328 PRACAS E JARDINS PUBLICOS 10.048,44 3.751,03 1.186,39 6.125,47 1060328 1 041 CONST.E AMPLIACAO DE PRACAS E JARD 2.601,00 2.600,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.601,00 2.600,00 1060328 2 041 MANUT.ATIV.SERV.CONSERV.JARDINS PU 7.447,44 1.151,03 1.186,39 6.125,47 3111 PESSOAL CIVIL 6.970,00 1.091,03 1.091,03 5.708,03 3120 MATERIAL DE CONSUMO 477,44 60,00 95,36 417,44 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13 SAUDE E SANEAMENTO 37.802,00 12.534,31 5.872,08 22.052,85 1376 SANEAMENTO 37.802,00 12.534,31 5.872,08 22.052,85 1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 37.302,00 12.534,31 5.872,08 21.552,85 1376447 1 042 PERFUR.DE POCOS ARTEZ.NA SEDE DO M 4110 OBRAS E INSTALACOES 1376447 1 043 CONST.AMPL.REDE DISTRIB.DE AGUA NA 4110 OBRAS E INSTALACOES 1376447 1 044 AQUIS.EQUIP.SIST.ABASTEC.DE AGUA 1.819,00 1.819,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.819,00 1.819,00 1376447 2 042 MANUT.ATIV.SETOR DE AGUA E ESGOTO 35.483,00 10.715,31 5.872,08 21.552,85 3111 PESSOAL CIVIL 8.533,00 1.574,08 1.574,08 6.564,90 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 7.491,23 1.898,00 4.787,95 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.450,00 1.650,00 2.400,00 10.200,00 1376449 SISTEMAS DE ESGOTOS 500,00 500,00 1376449 1 046 CONSTR.DE REDES DE ESGOTOS SANITAR 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 710.923,17 152.215,97 101.381,85 568.956,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 500,00 1376449 1 047 IMPL.SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO 4110 OBRAS E INSTALACOES 16 TRANSPORTE 242.634,15 48.935,20 24.510,98 192.700,49 1688 TRANSPORTE RODOVIARIO 204.797,39 44.881,40 20.499,63 161.050,92 1688021 ADMINISTRACAO GERAL 25.534,00 8.404,02 5.585,77 16.331,23 1688021 2 094 MANUT.ATIV. DO SETOR DE TRANSPORTE 25.534,00 8.404,02 5.585,77 16.331,23 3111 PESSOAL CIVIL 14.335,00 3.152,07 3.152,07 10.817,68 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 4.457,95 392,70 1.319,55 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.699,00 794,00 2.041,00 4.194,00 1688532 TERMINAIS RODOVIARIOS 1,00 1688532 1 048 CONST.DO TERM.RODOVIARIO DE PASSAG 4110 OBRAS E INSTALACOES 1688532 1 049 AQUIS.DE MOV/EQUIP. P/O TERMINAL R 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1688532 2 043 MANUT.ATIV.TERM RODOV.PASSAGEIROS 1,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1688534 ESTRADAS VICINAIS 179.262,39 36.477,38 14.913,86 144.719,69 1688534 1 050 CONST.PONTES LAGINHA,TRONCOS E GIB 13.501,00 13.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 13.501,00 13.500,00 1688534 1 051 CONST.MATA-BURROS EM ESTRADAS VICI 12.508,00 3.200,00 1.790,00 10.508,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 12.508,00 3.200,00 1.790,00 10.508,00 1688534 1 052 DESAPROP.ABERT. E/OU CONST. ESTRAD 8.000,00 8.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 8.000,00 1688534 2 044 MANUT.ATIV. SETOR DE ESTRADAS VICI 145.253,39 19.777,38 13.123,86 126.211,69 3111 PESSOAL CIVIL 41.075,00 7.259,88 7.259,88 34.690,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 710.923,17 152.215,97 101.381,85 568.956,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 54.500,00 7.417,50 3.929,98 48.193,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 49.678,39 5.100,00 1.934,00 43.328,38 1690 TRANSPORTE HIDROVIARIO 37.836,76 4.053,80 4.011,35 31.649,57 1690566 SERV.TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 37.836,76 4.053,80 4.011,35 31.649,57 1690566 1 055 AQUIS.EQUIP. P/BALSA MUNICIPAL 1.131,00 1.130,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.131,00 1.130,00 1690566 1 090 AQ. DE TELEFONE P/DEPARTAMENTO 141,00 140,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141,00 140,00 1690566 2 045 MANUT.ATIV.DOS SERVICOS DE TRANSP. 36.564,76 4.053,80 4.011,35 30.379,57 3111 PESSOAL CIVIL 16.078,00 2.434,80 2.434,80 12.877,11 3120 MATERIAL DE CONSUMO 17.298,00 1.149,00 1.086,55 15.068,71 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.188,76 470,00 490,00 2.433,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 401.772,00 86.879,68 66.142,50 320.999,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 200,00 0307 ADMINISTRACAO 200,00 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 200,00 0307021 2 098 MANUT.ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE S 200,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 401.572,00 86.879,68 66.142,50 320.999,24 1375 SAUDE 401.572,00 86.879,68 66.142,50 320.999,24 1375021 ADMINISTRACAO GERAL 186.488,00 30.291,03 26.999,44 159.723,60 1375021 1 022 AQUIS.MOVIES E EQUIP. P/O DEPTO DE 1.593,00 1.592,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.593,00 1.592,00 1375021 2 031 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE SAUD 184.895,00 30.291,03 26.999,44 158.131,60 3111 PESSOAL CIVIL 113.326,00 20.887,00 20.887,00 96.857,53 3120 MATERIAL DE CONSUMO 51.669,00 5.182,93 3.711,78 44.533,22 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.900,00 4.221,10 2.400,66 16.740,85 1375428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 193.272,00 52.593,45 35.147,86 143.583,77 1375428 1 023 CONSTRUCAO DO MINI-HOSPITAL MUNICI 4110 OBRAS E INSTALACOES 1375428 1 024 AQUIS. DE AMBULANCIA P/O SERV. DE 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1375428 1 025 AQUIS.MOV.EQUIP.MEDICO-LABORAT.ODO 10,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00 1375428 2 032 MANUT.DO SETOR DE SAUDE NO ATEND.A 186.262,00 51.318,47 33.872,88 137.921,19 3111 PESSOAL CIVIL 55.263,00 9.297,78 9.297,78 44.879,94 3120 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 10.127,45 5.130,96 30.017,39 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 92.999,00 31.893,24 19.444,14 63.023,86 1375428 2 288 MANUTENCAO DE TRANSF. AO CIS/AMVAP 7.000,00 1.274,98 1.274,98 5.662,58 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMENTA 7.000,00 1.274,98 1.274,98 5.662,58 1375428 2 395 MANUT.ATIV.REC.PLANO ATEND. BASICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 401.772,00 86.879,68 66.142,50 320.999,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1375430 VIGILANCIA SANITARIA 21.812,00 3.995,20 3.995,20 17.691,87 1375430 2 086 MANUT.ATIV.COM A VIGILANCIA SANITA 21.812,00 3.995,20 3.995,20 17.691,87 3111 PESSOAL CIVIL 20.825,00 3.603,60 3.603,60 16.840,93 3120 MATERIAL DE CONSUMO 980,00 391,60 391,60 850,94 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 100.312,98 13.076,98 13.414,79 88.065,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 69.639,02 8.370,62 8.549,03 61.491,52 0307 ADMINISTRACAO 69.639,02 8.370,62 8.549,03 61.491,52 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 69.639,02 8.370,62 8.549,03 61.491,52 0307021 1 057 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO.ACAO SOC 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0307021 2 005 MANUT.ATIV.CONSEL.CRIANCA E ADOLES 110,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10,00 0307021 2 087 MANUT.ATIV.CONSELH.TUTELAR MENORES 1,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 188 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE ACAO SOCIA 69.527,02 8.370,62 8.549,03 61.491,52 3111 PESSOAL CIVIL 5.591,00 860,00 860,00 4.515,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 59.595,00 6.286,08 6.566,06 52.780,05 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.341,02 1.224,54 1.122,97 4.196,47 04 AGRICULTURA 0414 PRODUCAO VEGETAL 0414427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0414427 2 103 MANUT.DAS ATIV. COM A HORTA COMUNI 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 30.673,96 4.706,36 4.865,76 26.573,97 1581 ASSISTENCIA 30.673,96 4.706,36 4.865,76 26.573,97 1581316 HABITACOES URBANAS 7.327,26 1.982,20 7.327,25 1581316 2 033 MAT.P/CONST.CASAS PESS.BAIXA REND 7.327,26 1.982,20 7.327,25 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.148,26 803,20 6.148,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.179,00 1.179,00 1.179,00 1581427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 21.000,00 3.706,36 1.883,56 16.904,02 1581427 2 034 MANUT.ATIV.C/DISTRIB.ALIMENTOS A C 21.000,00 3.706,36 1.883,56 16.904,02 3120 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.706,36 1.883,56 16.904,02 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1581485 ASSISTENCIA A VELHICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 100.312,98 13.076,98 13.414,79 88.065,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1581485 1 028 AQUIS.MOV.E EQUIP.P/O ABRIGO DE ID 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 2.346,70 1.000,00 1.000,00 2.342,70 1581486 1 029 CONST.CENTRO APOIO AO TRABALHADOR 4110 OBRAS E INSTALACOES 1581486 1 030 AQUIS.MOV.P/ O CENTRO TRAB.RURAL-C 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1581486 2 035 MANUT.ATIV.ASSIST.A PESSOAS CARENT 1.344,70 1.342,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.342,70 1.342,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 1,00 1581486 2 394 MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIS 1.002,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.001,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST 33.479,00 5.408,00 4.808,34 25.244,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 AGRICULTURA 33.479,00 5.408,00 4.808,34 25.244,17 0414 PRODUCAO VEGETAL 19.694,00 3.680,48 3.016,57 14.111,35 0414021 ADMINISTRACAO GERAL 19.692,00 3.680,48 3.016,57 14.111,35 0414021 2 083 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE AGRICULTUR 19.692,00 3.680,48 3.016,57 14.111,35 3111 PESSOAL CIVIL 18.292,00 2.891,48 2.891,48 13.674,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 789,00 125,09 437,07 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100,00 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 2,00 0414078 1 026 AQUIS.TRATOR E IMPL.P/ASSIST.PEQ.P 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0414078 1 096 AQ.CAMINHOES P/ASSIST.PEQ.PRODUTOR 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0414078 2 046 MANUT.ATIV.ASSIST.AO PEQ.PROD.AGRI 1,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0415 PRODUCAO ANIMAL 13.785,00 1.727,52 1.791,77 11.132,82 0415087 DEFESA SANITARIA ANIMAL 13.785,00 1.727,52 1.791,77 11.132,82 0415087 2 088 MANUT.ATIV.C/DEFESA ANIMAL DO MUNI 13.785,00 1.727,52 1.791,77 11.132,82 3111 PESSOAL CIVIL 10.635,00 1.727,52 1.727,52 8.470,57 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00 64,25 2.662,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 30.277,51 5.543,91 5.757,61 24.445,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 30.277,51 5.543,91 5.757,61 24.445,10 0307 ADMINISTRACAO 30.277,51 5.543,91 5.757,61 24.445,10 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 21.027,51 3.667,97 3.881,67 15.981,90 0307021 1 058 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE PESS 701,00 700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701,00 700,00 0307021 2 084 MANUT.ATIV.SETOR ADMINIST.DE PESSO 14.418,00 2.777,97 3.021,67 10.544,72 3111 PESSOAL CIVIL 11.622,00 2.355,42 2.355,42 8.613,07 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.749,00 422,55 666,25 1.916,65 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 47,00 15,00 0307021 2 089 MANUT.ATIV.COM SETOR DE SERVICO MI 5.908,51 890,00 860,00 4.737,18 3111 PESSOAL CIVIL 5.143,00 860,00 860,00 4.067,08 3120 MATERIAL DE CONSUMO 350,00 284,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 415,51 30,00 385,50 0307477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E SALARIO 9.250,00 1.875,94 1.875,94 8.463,20 0307477 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 9.250,00 1.875,94 1.875,94 8.463,20 3253 ABONO FAMILIA 9.250,00 1.875,94 1.875,94 8.463,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 754.636,68 121.384,09 102.935,13 644.117,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 754.636,68 121.384,09 102.935,13 644.117,74 0841 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 6.466,00 929,76 929,76 5.263,42 0841185 CRECHE 2,00 0841185 1 007 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 0841185 1 008 AQUIS.DE MOV. E EQUIP.P/CRECHE MUN 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0841185 2 015 MANUT.ATIV.DA CRECHE MUNICIPAL 2,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 6.464,00 929,76 929,76 5.263,42 0841190 2 104 MANUT.ATIV.ENSINO PRE ESCOLAR MUNI 6.464,00 929,76 929,76 5.263,42 3111 PESSOAL CIVIL 5.760,00 929,76 929,76 4.596,17 3120 MATERIAL DE CONSUMO 703,00 667,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0842 EDUCACAO FUNDAMENTAL 616.447,68 97.061,40 87.508,79 533.881,17 0842188 ENSINO REGULAR 558.445,68 87.907,38 78.354,77 485.822,56 0842188 1 009 CONST.AMPL.ES.EST.CEL.JOSE F.CONV. 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 0842188 1 010 AQUIS.MOV.E EQUIP. P/O DEPTO. 2.902,00 520,00 1.740,00 2.382,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.902,00 520,00 1.740,00 2.382,00 0842188 1 011 AQUIS.MOV.EQUIP.P.ESC.EST.JOSE.F.C 261,00 260,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 261,00 260,00 0842188 2 016 MANUT.ATIV. DEPTO. DE EDUCACAO 259.239,68 27.939,39 21.533,84 206.083,21 3111 PESSOAL CIVIL 91.385,15 16.031,32 16.031,32 76.084,74 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 3120 MATERIAL DE CONSUMO 147.900,00 8.427,51 4.154,52 117.921,67 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.954,53 3.480,56 1.348,00 12.076,80 0842188 2 017 MANUT.ATIV.DISTRIB.MERENDA ESCOLAR 52.734,00 12.611,72 8.244,66 41.476,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 754.636,68 121.384,09 102.935,13 644.117,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 32.733,00 5.919,90 5.919,90 27.679,10 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 6.691,82 2.324,76 13.797,48 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0842188 2 105 MANUT.ATIV.C/O FUNDO MANUT.DESENV. 2,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0842188 2 198 CONST.E/OU AMPL/PREDIOS ESCOLARES 322,00 322,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 322,00 322,00 0842188 2 391 MANUT.REMUN.DOCENTES ENS.FUND.-REC 1,00 3111 PESSOAL CIVIL 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 1,00 0842188 2 393 MANUT.ATIV.C/TRANSFERENCIAS AO FUN 242.984,00 46.836,27 46.836,27 235.298,77 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 242.984,00 46.836,27 46.836,27 235.298,77 0842495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 58.002,00 9.154,02 9.154,02 48.058,61 0842495 2 018 MANUT.PROV.PESOAL INATIVO DO ENSIN 58.002,00 9.154,02 9.154,02 48.058,61 3251 INATIVOS 58.002,00 9.154,02 9.154,02 48.058,61 0844 ENSINO MEDIO 0844235 BOLSAS DE ESTUDOS 0844235 2 080 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0845 ENSINO SUPLETIVO 0845216 CURSOS DE SUPLENCIA 0845216 1 012 AQUIS.MOV.E EQUIP.ESCOLA DE DATILO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0845216 2 019 MANUT.ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE DAT 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 754.636,68 121.384,09 102.935,13 644.117,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0847 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 120.778,00 21.731,69 12.835,34 96.239,10 0847235 BOLSAS DE ESTUDOS 0847235 2 022 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A C 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 120.778,00 21.731,69 12.835,34 96.239,10 0847239 1 014 AQUIS.VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR M 27.000,00 27.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 27.000,00 0847239 2 023 MANUT.ATIV.C/TRANSP. ESCOLAR MUNIC 93.778,00 21.731,69 12.835,34 69.239,10 3111 PESSOAL CIVIL 18.368,00 2.765,44 2.765,44 15.010,03 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 544,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 73.410,00 18.422,25 10.069,90 54.229,07 0848 CULTURA 10.945,00 1.661,24 1.661,24 8.734,05 0848247 DIFUSAO CULTURAL 10.945,00 1.661,24 1.661,24 8.734,05 0848247 1 015 AQUI.INSTRUM.FORMACAO DA BANDA MUN 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0848247 1 016 AQUIS.LIVROS E OBRAS LITER.BIBLIOT 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0848247 2 024 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA PUBLICA MUN 10.944,00 1.661,24 1.661,24 8.734,05 3111 PESSOAL CIVIL 10.943,00 1.661,24 1.661,24 8.734,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 51.342,04 23.598,31 9.311,84 27.997,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 50.191,97 23.217,63 8.931,16 27.325,26 0846 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 50.191,97 23.217,63 8.931,16 27.325,26 0846021 ADMINISTRACAO GERAL 50.190,97 23.217,63 8.931,16 27.325,26 0846021 1 059 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE ESPO 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0846021 2 020 MANUT.ATIV.DEPTO.ESPORTES LAZER E 50.189,97 23.217,63 8.931,16 27.325,26 3111 PESSOAL CIVIL 24.715,00 3.695,58 3.695,58 19.062,25 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.573,97 4.322,05 1.235,58 3.963,01 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.901,00 15.200,00 4.000,00 4.300,00 0846224 DESPORTO AMADOR 1,00 0846224 1 013 CONST.E/OU MELHOR.ESTADIO MUNIC.FU 1,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0846224 1 097 CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SE 4110 OBRAS E INSTALACOES 11 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 1.150,07 380,68 380,68 671,74 1165 TURISMO 1.150,07 380,68 380,68 671,74 1165363 PROMOCAO E TURISMO 1.150,07 380,68 380,68 671,74 1165363 1 017 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE GRU 4110 OBRAS E INSTALACOES 1165363 1 018 IMPLANTACAO DO POLO TURISTICO DE G 4110 OBRAS E INSTALACOES 1165363 1 019 AQUIS.MOV.EQUIP.CENTRO SOCIAL DE G 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 1165363 2 025 MANUT.ATIV.C/O ESP. E TURISMO EM G 1.149,07 380,68 380,68 671,74 3111 PESSOAL CIVIL 857,00 380,68 380,68 380,68 3120 MATERIAL DE CONSUMO 291,07 291,06 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO 52.007,18 3.557,94- 10.100,65 41.435,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 52.007,18 3.557,94- 10.100,65 41.435,15 0307 ADMINISTRACAO 52.007,18 3.557,94- 10.100,65 41.435,15 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 52.007,18 3.557,94- 10.100,65 41.435,15 0307021 1 020 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO.COMPRAS E PA 24.006,00 7.990,00- 6.500,00 22.827,60 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.006,00 7.990,00- 6.500,00 22.827,60 0307021 2 026 MANUT.ATIV.DEPTO DE COMPRAS 13.702,00 2.148,06 1.195,65 7.176,89 3111 PESSOAL CIVIL 4.250,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00 1.613,06 1.025,65 4.509,89 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.202,00 535,00 170,00 2.667,00 0307021 2 190 MANUT.ATIV.DO SETOR DE PATRIMONIO 14.299,18 2.284,00 2.405,00 11.430,66 3111 PESSOAL CIVIL 13.188,00 2.204,00 2.204,00 10.432,66 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.016,18 80,00 201,00 903,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 95,00 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 14.402,00 2.219,48 2.236,78 10.825,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 14.402,00 2.219,48 2.236,78 10.825,58 0807 ADMINISTRACAO 14.402,00 2.219,48 2.236,78 10.825,58 0807021 ADMINISTRACAO GERAL 14.402,00 2.219,48 2.236,78 10.825,58 0807021 1 107 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO. DE CUTURA 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0807021 2 102 MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO DE CULTURA 14.402,00 2.219,48 2.236,78 10.825,58 3111 PESSOAL CIVIL 13.893,00 2.219,48 2.219,48 10.496,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 17,30 71,30 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 259,00 258,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 5.Bimestre/2001 5.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 2.993.350,00 528.092,27 432.301,96 2.488.832,99 Unid.: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENT 16.351,00 2.707,48 2.447,48 11.873,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 16.351,00 2.707,48 2.447,48 11.873,28 0307 ADMINISTRACAO 16.351,00 2.707,48 2.447,48 11.873,28 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 16.351,00 2.707,48 2.447,48 11.873,28 0307021 1 106 AQUIS.MOV.E EQUIP.DEPTO.MEIO-AMBIE 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0307021 2 204 MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO. DE MEIO-A 16.351,00 2.707,48 2.447,48 11.873,28 3111 PESSOAL CIVIL 15.493,00 2.219,48 2.219,48 11.504,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 488,00 228,00 261,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 108,00 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.233.350,00 575.977,50 480.187,19 2.703.862,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731