PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 1 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 Unid.: 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEITO 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 01 LEGISLATIVA 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 0101001 ACAO LEGISLATIVA 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 0101001 2 001 MANUT.DAS ATIV. C/TRANSF.DE RECUR. 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 255.300,00 40.000,00 40.000,00 255.030,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 2 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 542.737,79 51.732,03 72.763,32 535.691,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 542.737,79 51.732,03 72.763,32 535.691,71 0307 ADMINISTRACAO 539.080,79 51.114,03 72.005,32 532.034,71 0307020 COORDENACAO E SUPERVISAO SUPERIOR 222.428,72 23.929,42 29.502,94 221.634,02 0307020 1 002 AQUIS. DE VEICULO P/GABINETE DO PR 39.000,00 39.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00 39.000,00 0307020 1 003 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GAB.DO P 4.508,51 4.508,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.508,51 4.508,50 0307020 2 002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PR 178.920,21 23.929,42 29.502,94 178.125,52 3111 PESSOAL CIVIL 118.744,28 20.000,00 20.000,00 118.742,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 34.861,83 2.844,91 7.433,95 34.345,84 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.314,10 1.084,51 2.068,99 25.036,98 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 315.651,07 27.064,61 42.502,38 309.519,69 0307021 1 004 AQUIS.DE EQUIP. P/ASSESSORIA DO PR 4.307,00 4.307,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.307,00 4.307,00 0307021 1 005 AQUIS.MOV.P/O CONS.MUNICP.DIREITO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0307021 2 003 MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA DO PR 202.121,94 11.635,23 25.390,77 196.493,55 3111 PESSOAL CIVIL 30.456,08 3.479,97 7.943,26 30.419,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 34.055,05 2.207,25 5.372,25 29.403,71 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 137.610,81 5.948,01 12.075,26 136.670,56 0307021 2 004 MANUT.ATIV.C/HOSP.HOMENAG.FESTIV.C 5.490,35 160,00 5.490,34 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.744,35 2.744,34 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.746,00 160,00 2.746,00 0307021 2 081 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA GERAL 97.010,78 13.329,38 14.851,61 96.508,80 3111 PESSOAL CIVIL 92.442,57 12.769,97 14.204,97 92.442,56 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.068,21 559,41 646,64 1.566,24 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.500,00 2.500,00 0307021 2 099 MANUT.DAS ATIV.DO CONSEL.CONSULTIV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 3 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 01 GABINETE DO PREFEITO 542.737,79 51.732,03 72.763,32 535.691,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 110 MANUT.ATIV. CONTROLADORIA 6.721,00 2.100,00 2.100,00 6.720,00 3111 PESSOAL CIVIL 6.721,00 2.100,00 2.100,00 6.720,00 0307023 1 1.001,00 120,00 881,00 0307023 2 006 MANUT.ATIV.C/DIVULGACAO E PUBL.OFI 1.001,00 120,00 881,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.001,00 120,00 881,00 0330 SEGURANCA PUBLICA 3.657,00 618,00 758,00 3.657,00 0330177 POLICIAMENTO MILITAR 3.657,00 618,00 758,00 3.657,00 0330177 2 060 MANUT.ATIV.CONVENIO C/SEC.SEG.PUBL 3.657,00 618,00 758,00 3.657,00 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 3.657,00 618,00 758,00 3.657,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 4 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 334.079,30 48.174,08 63.939,01 325.884,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 02 JUDICIARIA 0204 PROCESSO JUDICIARIO 0204013 ACAO JUDICIARIA 0204013 2 199 MANUT.DAS ATIV.COM SENTENCAS JUDIC 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 155.258,50 23.040,56 35.979,14 150.428,75 0307 ADMINISTRACAO 25.350,56 5.013,25 6.747,25 25.348,15 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 25.350,56 5.013,25 6.747,25 25.348,15 0307021 1 006 AQUIS.DE MOV. E EQUIP. P/O DEPARTA 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0307021 2 007 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME 13.015,57 2.681,28 2.681,28 13.015,17 3111 PESSOAL CIVIL 13.015,57 2.681,28 2.681,28 13.015,17 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 091 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SIAT 12.333,99 2.331,97 4.065,97 12.332,98 3111 PESSOAL CIVIL 10.387,13 2.239,46 2.239,46 10.387,12 3120 MATERIAL DE CONSUMO 345,86 92,51 226,51 345,86 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.601,00 1.600,00 1.600,00 0308 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 106.063,34 12.831,12 24.035,70 101.748,51 0308030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 25.023,78 4.763,38 6.240,38 24.795,62 0308030 1 021 AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.018,51 2.018,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.018,51 2.018,50 0308030 2 090 MANUT.DAS ATIV.C/PAGTO DESP.EXERC. 189,11 30,79 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 189,11 30,79 0308030 2 092 MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE TRIBU 11.117,91 3.435,50 4.833,70 11.116,40 3111 PESSOAL CIVIL 7.571,50 2.123,50 2.123,50 7.570,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 675,60 86,20 675,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.870,81 1.312,00 2.624,00 2.870,80 0308030 2 093 MANUT. DAS ATIV. SETOR DE TESOURAR 11.698,25 1.327,88 1.406,68 11.629,93 3111 PESSOAL CIVIL 6.149,01 1.182,50 1.182,50 6.149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 5 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 334.079,30 48.174,08 63.939,01 325.884,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 399,24 28,00 61,80 399,24 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.150,00 117,38 162,38 5.081,69 0308032 CONTROLE INTERNO 52.411,08 1.495,82- 8.247,61 48.440,71 0308032 1 070 AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/SETOR CONTABI 8.110,00 8.110,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.110,00 8.110,00 0308032 2 028 MANUT.DAS ATIV.DE CONTABILIDADE 44.301,08 1.495,82- 8.247,61 40.330,71 3111 PESSOAL CIVIL 7.108,37 2.493,62- 1.075,00 5.160,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.312,42 97,80 472,61 1.290,42 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.880,29 900,00 6.700,00 33.880,29 0308033 DIVIDA INTERNA 28.628,48 9.563,56 9.547,71 28.512,18 0308033 2 029 MANUT.DAS OBRIGACOES C/PAGTO JUROS 269,28 15,85 219,28 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 269,28 15,85 219,28 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGTS, 0308033 2 030 MANUT.PAGTO DE DIVER.DIVIDAS CONTR 28.359,20 9.547,71 9.547,71 28.292,90 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 28.359,20 9.547,71 9.547,71 28.292,90 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PASE 0318 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 9.376,00 2.330,85 2.330,85 9.141,71 0318031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 9.376,00 2.330,85 2.330,85 9.141,71 0318031 2 009 MANUTENCAO DO CONVENIO C/A EMATER/ 9.376,00 2.330,85 2.330,85 9.141,71 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 9.376,00 2.330,85 2.330,85 9.141,71 0339 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES 14.468,60 2.865,34 2.865,34 14.190,38 0339021 ADMINISTRACAO GERAL 14.468,60 2.865,34 2.865,34 14.190,38 0339021 2 010 CONCESSAO DE CONTRIBUICOES A AMVAP 14.468,60 2.865,34 2.865,34 14.190,38 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 14.468,60 2.865,34 2.865,34 14.190,38 05 COMUNICACOES 2.791,00 1.480,00 2.790,00 0522 TELECOMUNICACOES 2.791,00 1.480,00 2.790,00 0522137 RADIODIFUSAO 2.791,00 1.480,00 2.790,00 0522137 2 011 MANUT. DOS SERV.FUNC.TORRES DE TV 2.791,00 1.480,00 2.790,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.791,00 1.480,00 2.790,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 176.029,80 25.133,52 26.479,87 172.665,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 6 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANC 334.079,30 48.174,08 63.939,01 325.884,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1582 PREVIDENCIA 152.072,20 20.870,80 22.217,15 148.775,51 1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 152.072,10 20.870,80 22.217,15 148.775,51 1582492 2 012 MANUT. DAS OBRIGACOES PATRONAIS 152.072,10 20.870,80 22.217,15 148.775,51 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 152.072,10 20.870,80 22.217,15 148.775,51 1582495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI ,10 1582495 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU ,10 3251 INATIVOS ,10 1584 PROG.FORMACAO DO PATRI,SERVIDOR PUBLI 23.957,60 4.262,72 4.262,72 23.890,07 1584021 ADMINISTRACAO GERAL 23.957,60 4.262,72 4.262,72 23.890,07 1584021 2 014 MANUT. DAS CONTRIB. AO PASEP 23.957,60 4.262,72 4.262,72 23.890,07 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBLIC 23.957,60 4.262,72 4.262,72 23.890,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 7 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 740.040,17 84.653,73 152.425,30 721.381,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 134.067,07 14.033,72 20.876,15 134.065,09 0307 ADMINISTRACAO 134.067,07 14.033,72 20.876,15 134.065,09 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 129.842,02 14.033,72 20.876,15 129.840,05 0307021 1 031 AQUIS.MOVEIS E EQUIP.P/O DEPTO. 2.273,80 143,00 2.273,80 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.273,80 143,00 2.273,80 0307021 2 036 MANUT.DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE 33.479,33 3.108,70 6.174,64 33.478,38 3111 PESSOAL CIVIL 31.274,48 3.108,70 6.174,64 31.273,53 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.169,85 2.169,85 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35,00 35,00 0307021 2 095 MANUT. COMPRAS PNEUS PECAS ETC. 9.191,80 741,60 9.191,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.191,80 741,60 9.191,80 0307021 2 101 MANUTENCAO DAS ATIV.C/SERV.ALMOXAR 59.202,96 8.836,70 11.143,75 59.202,95 3111 PESSOAL CIVIL 16.125,99 2.803,08 2.803,08 16.125,98 3120 MATERIAL DE CONSUMO 42.576,97 6.033,62 8.340,67 42.576,97 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 500,00 0307021 2 193 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OFICINA M 18.172,13 2.088,32 2.673,16 18.172,12 3111 PESSOAL CIVIL 10.402,27 2.088,32 2.088,32 10.402,26 3120 MATERIAL DE CONSUMO 7.372,86 452,84 7.372,86 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 397,00 132,00 397,00 0307021 2 194 MANUT.VEICULOS, CAMINHOES E/OU MAQ 7.522,00 7.521,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.522,00 7.521,00 0307025 EDIFICACOES PUBLICAS 4.225,05 4.225,04 0307025 1 032 CONST.E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPA 4110 OBRAS E INSTALACOES 0307025 2 299 MANUT.ATIV.C/REFORMA EM PRED.PUBL. 4.225,05 4.225,04 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.225,05 4.225,04 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10 HABITACAO E URBANISMO 319.752,05 45.216,74 71.003,40 312.017,65 1057 HABITACAO 4.133,00 1.575,00 3.932,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 8 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 740.040,17 84.653,73 152.425,30 721.381,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1057316 HABITACOES URBANAS 4.133,00 1.575,00 3.932,00 1057316 1 034 CONST.E/OU DESAPROP.IMOV.CONS.CASA 4.133,00 1.575,00 3.932,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 4.133,00 1.575,00 3.932,00 1058 URBANISMO 116.025,75 12.027,23 25.535,73 115.797,49 1058575 VIAS URBANAS 116.025,75 12.027,23 25.535,73 115.797,49 1058575 1 035 ABERT.URBANIZ.CONST.MEIO-FIO EM VI 62.789,00 4.681,50 15.271,00 62.770,22 4110 OBRAS E INSTALACOES 62.789,00 4.681,50 15.271,00 62.770,22 1058575 1 036 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS 4110 OBRAS E INSTALACOES 1058575 2 037 MANUT.ATIV.C/SETOR SERV.URBANOS E 53.236,75 7.345,73 10.264,73 53.027,27 3111 PESSOAL CIVIL 37.822,55 7.045,73 7.045,73 37.613,17 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.264,10 1.419,00 12.264,10 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.150,10 300,00 1.800,00 3.150,00 1060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 199.593,30 33.189,51 43.892,67 192.288,16 1060325 LIMPEZA PUBLICA 90.013,86 14.705,91 18.302,16 90.013,85 1060325 1 037 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1060325 2 038 MANUT.ATIV.C/A LIMPEZA PUBLICA 90.013,86 14.705,91 18.302,16 90.013,85 3111 PESSOAL CIVIL 59.826,28 11.864,80 11.864,80 59.826,27 3120 MATERIAL DE CONSUMO 17.219,09 2.841,11 5.830,36 17.219,09 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.968,49 607,00 12.968,49 1060326 SERVICOS FUNERAIS 6.846,41 1.197,83 1.197,83 6.846,40 1060326 1 038 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 1060326 2 039 MANUT. DAS ATIV.DO CEMITERIO MUNIC 6.846,41 1.197,83 1.197,83 6.846,40 3111 PESSOAL CIVIL 6.388,41 1.197,83 1.197,83 6.388,40 3120 MATERIAL DE CONSUMO 398,00 398,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60,00 60,00 1060327 ILUMINACAO PUBLICA 92.048,76 15.787,66 20.234,57 85.144,33 1060327 1 039 IMPLANT.SIST.ILUMIN.PUBL.ZONA RURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 9 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 740.040,17 84.653,73 152.425,30 721.381,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1060327 1 040 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1060327 2 040 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUB 92.048,76 15.787,66 20.234,57 85.144,33 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 92.048,76 15.787,66 20.234,57 85.144,33 1060328 PRACAS E JARDINS PUBLICOS 10.684,27 1.498,11 4.158,11 10.283,58 1060328 1 041 CONST.E AMPLIACAO DE PRACAS E JARD 2.601,00 2.600,00 2.600,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.601,00 2.600,00 2.600,00 1060328 2 041 MANUT.ATIV.SERV.CONSERV.JARDINS PU 8.083,27 1.498,11 1.558,11 7.683,58 3111 PESSOAL CIVIL 7.026,15 1.318,11 1.318,11 7.026,14 3120 MATERIAL DE CONSUMO 477,44 60,00 477,44 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 579,68 180,00 180,00 180,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 39.751,55 5.324,78 11.116,34 33.169,19 1376 SANEAMENTO 39.751,55 5.324,78 11.116,34 33.169,19 1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 39.251,55 5.324,78 11.116,34 32.669,19 1376447 1 042 PERFUR.DE POCOS ARTEZ.NA SEDE DO M 4110 OBRAS E INSTALACOES 1376447 1 043 CONST.AMPL.REDE DISTRIB.DE AGUA NA 4110 OBRAS E INSTALACOES 1376447 1 044 AQUIS.EQUIP.SIST.ABASTEC.DE AGUA 1.819,00 1.819,00 1.819,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1376447 2 042 MANUT.ATIV.SETOR DE AGUA E ESGOTO 37.432,55 5.324,78 9.297,34 30.850,19 3111 PESSOAL CIVIL 8.489,74 1.924,78 1.924,78 8.489,68 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.092,81 2.722,56 7.510,51 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.850,00 3.400,00 4.650,00 14.850,00 1376449 SISTEMAS DE ESGOTOS 500,00 500,00 1376449 1 046 CONSTR.DE REDES DE ESGOTOS SANITAR 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 10 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 740.040,17 84.653,73 152.425,30 721.381,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 500,00 1376449 1 047 IMPL.SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO 4110 OBRAS E INSTALACOES 16 TRANSPORTE 246.469,50 20.078,49 49.429,41 242.129,90 1688 TRANSPORTE RODOVIARIO 209.410,04 16.344,59 44.043,54 205.094,46 1688021 ADMINISTRACAO GERAL 26.150,72 4.523,97 7.455,92 23.787,15 1688021 2 094 MANUT.ATIV. DO SETOR DE TRANSPORTE 26.150,72 4.523,97 7.455,92 23.787,15 3111 PESSOAL CIVIL 15.171,32 4.052,07 4.052,07 14.869,75 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.280,40 471,90 2.900,85 4.220,40 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.699,00 503,00 4.697,00 1688532 TERMINAIS RODOVIARIOS 1,00 1688532 1 048 CONST.DO TERM.RODOVIARIO DE PASSAG 4110 OBRAS E INSTALACOES 1688532 1 049 AQUIS.DE MOV/EQUIP. P/O TERMINAL R 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1688532 2 043 MANUT.ATIV.TERM RODOV.PASSAGEIROS 1,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1688534 ESTRADAS VICINAIS 183.258,32 11.820,62 36.587,62 181.307,31 1688534 1 050 CONST.PONTES LAGINHA,TRONCOS E GIB 13.501,00 13.500,00 13.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 13.501,00 13.500,00 13.500,00 1688534 1 051 CONST.MATA-BURROS EM ESTRADAS VICI 12.508,00 2.000,00 12.508,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 12.508,00 2.000,00 12.508,00 1688534 1 052 DESAPROP.ABERT. E/OU CONST. ESTRAD 8.000,00 8.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 8.000,00 1688534 2 044 MANUT.ATIV. SETOR DE ESTRADAS VICI 149.249,32 11.820,62 21.087,62 147.299,31 3111 PESSOAL CIVIL 43.305,87 8.615,80 8.615,80 43.305,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 11 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS PUBLI 740.040,17 84.653,73 152.425,30 721.381,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 56.110,07 3.049,82 7.916,82 56.110,07 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 49.833,38 155,00 4.555,00 47.883,38 1690 TRANSPORTE HIDROVIARIO 37.059,46 3.733,90 5.385,87 37.035,44 1690566 SERV.TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE 37.059,46 3.733,90 5.385,87 37.035,44 1690566 1 055 AQUIS.EQUIP. P/BALSA MUNICIPAL 1.131,00 1.130,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.131,00 1.130,00 1690566 1 090 AQ. DE TELEFONE P/DEPARTAMENTO 141,00 140,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141,00 140,00 1690566 2 045 MANUT.ATIV.DOS SERVICOS DE TRANSP. 35.787,46 3.733,90 5.385,87 35.765,44 3111 PESSOAL CIVIL 15.948,24 3.027,15 3.049,12 15.926,23 3120 MATERIAL DE CONSUMO 16.650,46 706,75 1.581,75 16.650,46 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.188,76 755,00 3.188,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 12 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 420.466,99 48.407,43 82.277,83 403.277,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0307 ADMINISTRACAO 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 0307021 2 098 MANUT.ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE S 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13 SAUDE E SANEAMENTO 420.466,99 48.407,43 82.277,83 403.277,07 1375 SAUDE 420.466,99 48.407,43 82.277,83 403.277,07 1375021 ADMINISTRACAO GERAL 199.928,90 28.323,48 37.736,69 197.460,29 1375021 1 022 AQUIS.MOVIES E EQUIP. P/O DEPTO DE 1.793,00 200,00 200,00 1.792,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.793,00 200,00 200,00 1.792,00 1375021 2 031 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE SAUD 198.135,90 28.123,48 37.536,69 195.668,29 3111 PESSOAL CIVIL 124.374,72 23.820,24 26.118,71 122.976,24 3120 MATERIAL DE CONSUMO 53.522,24 3.545,30 7.919,89 52.453,11 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.238,94 757,94 3.498,09 20.238,94 1375428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 197.937,92 16.135,69 40.115,11 183.698,88 1375428 1 023 CONSTRUCAO DO MINI-HOSPITAL MUNICI 4110 OBRAS E INSTALACOES 1375428 1 024 AQUIS. DE AMBULANCIA P/O SERV. DE 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1375428 1 025 AQUIS.MOV.EQUIP.MEDICO-LABORAT.ODO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1375428 2 032 MANUT.DO SETOR DE SAUDE NO ATEND.A 190.637,92 14.703,01 38.682,43 176.603,62 3111 PESSOAL CIVIL 56.237,35 8.615,86 11.357,13 56.237,07 3120 MATERIAL DE CONSUMO 38.791,80 943,55 7.128,01 37.145,40 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 95.608,77 5.143,60 20.197,29 83.221,15 1375428 2 288 MANUTENCAO DE TRANSF. AO CIS/AMVAP 7.300,00 1.432,68 1.432,68 7.095,26 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMENTA 7.300,00 1.432,68 1.432,68 7.095,26 1375428 2 395 MANUT.ATIV.REC.PLANO ATEND. BASICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 13 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 420.466,99 48.407,43 82.277,83 403.277,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1375430 VIGILANCIA SANITARIA 22.600,17 3.948,26 4.426,03 22.117,90 1375430 2 086 MANUT.ATIV.COM A VIGILANCIA SANITA 22.600,17 3.948,26 4.426,03 22.117,90 3111 PESSOAL CIVIL 21.749,23 3.948,26 4.426,03 21.266,96 3120 MATERIAL DE CONSUMO 850,94 850,94 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 14 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 103.758,60 6.246,59 12.169,94 100.235,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 73.074,25 5.846,59 8.063,58 69.555,10 0307 ADMINISTRACAO 73.074,25 5.846,59 8.063,58 69.555,10 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 73.074,25 5.846,59 8.063,58 69.555,10 0307021 1 057 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO.ACAO SOC 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0307021 2 005 MANUT.ATIV.CONSEL.CRIANCA E ADOLES 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 087 MANUT.ATIV.CONSELH.TUTELAR MENORES 1,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0307021 2 188 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE ACAO SOCIA 73.072,25 5.846,59 8.063,58 69.555,10 3111 PESSOAL CIVIL 5.590,00 1.075,00 1.075,00 5.590,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 59.710,53 1.340,88 3.520,68 56.300,73 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.771,72 3.430,71 3.467,90 7.664,37 04 AGRICULTURA 0414 PRODUCAO VEGETAL 0414427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0414427 2 103 MANUT.DAS ATIV. COM A HORTA COMUNI 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 30.684,35 400,00 4.106,36 30.680,33 1581 ASSISTENCIA 30.684,35 400,00 4.106,36 30.680,33 1581316 HABITACOES URBANAS 7.327,26 7.327,25 1581316 2 033 MAT.P/CONST.CASAS PESS.BAIXA REND 7.327,26 7.327,25 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.148,26 6.148,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.179,00 1.179,00 1581427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 20.610,39 3.706,36 20.610,38 1581427 2 034 MANUT.ATIV.C/DISTRIB.ALIMENTOS A C 20.610,39 3.706,36 20.610,38 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.610,39 3.706,36 20.610,38 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1581485 ASSISTENCIA A VELHICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 15 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 103.758,60 6.246,59 12.169,94 100.235,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 1581485 1 028 AQUIS.MOV.E EQUIP.P/O ABRIGO DE ID 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1581486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 2.746,70 400,00 400,00 2.742,70 1581486 1 029 CONST.CENTRO APOIO AO TRABALHADOR 4110 OBRAS E INSTALACOES 1581486 1 030 AQUIS.MOV.P/ O CENTRO TRAB.RURAL-C 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1581486 2 035 MANUT.ATIV.ASSIST.A PESSOAS CARENT 1.744,70 400,00 400,00 1.742,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.342,70 1.342,70 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS(AB 401,00 400,00 400,00 400,00 1581486 2 394 MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIS 1.002,00 1.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.001,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 16 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST 38.458,58 10.616,12 8.432,43 33.676,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 04 AGRICULTURA 38.458,58 10.616,12 8.432,43 33.676,60 0414 PRODUCAO VEGETAL 22.715,77 6.006,80 6.343,11 20.454,46 0414021 ADMINISTRACAO GERAL 22.713,77 6.006,80 6.343,11 20.454,46 0414021 2 083 MANUT.ATIV.DO DEPTO. DE AGRICULTUR 22.713,77 6.006,80 6.343,11 20.454,46 3111 PESSOAL CIVIL 18.031,70 2.550,80 3.554,11 17.228,39 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.226,07 789,00 1.226,07 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.456,00 3.456,00 2.000,00 2.000,00 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 2,00 0414078 1 026 AQUIS.TRATOR E IMPL.P/ASSIST.PEQ.P 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0414078 1 096 AQ.CAMINHOES P/ASSIST.PEQ.PRODUTOR 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0414078 2 046 MANUT.ATIV.ASSIST.AO PEQ.PROD.AGRI 1,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0415 PRODUCAO ANIMAL 15.742,81 4.609,32 2.089,32 13.222,14 0415087 DEFESA SANITARIA ANIMAL 15.742,81 4.609,32 2.089,32 13.222,14 0415087 2 088 MANUT.ATIV.C/DEFESA ANIMAL DO MUNI 15.742,81 4.609,32 2.089,32 13.222,14 3111 PESSOAL CIVIL 10.560,56 2.089,32 2.089,32 10.559,89 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.182,25 2.520,00 2.662,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 17 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 31.003,89 5.907,00 6.487,55 30.932,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 31.003,89 5.907,00 6.487,55 30.932,65 0307 ADMINISTRACAO 31.003,89 5.907,00 6.487,55 30.932,65 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 20.628,75 4.061,06 4.608,61 20.590,51 0307021 1 058 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE PESS 701,00 700,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701,00 700,00 0307021 2 084 MANUT.ATIV.SETOR ADMINIST.DE PESSO 14.103,47 3.003,98 3.521,53 14.066,25 3111 PESSOAL CIVIL 11.557,37 2.944,28 2.944,28 11.557,35 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.499,10 59,70 545,25 2.461,90 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 47,00 32,00 47,00 0307021 2 089 MANUT.ATIV.COM SETOR DE SERVICO MI 5.824,28 1.057,08 1.087,08 5.824,26 3111 PESSOAL CIVIL 5.124,17 1.057,08 1.057,08 5.124,16 3120 MATERIAL DE CONSUMO 284,60 284,60 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 415,51 30,00 415,50 0307477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E SALARIO 10.375,14 1.845,94 1.878,94 10.342,14 0307477 2 013 MANUT. ABONO FAMILIA SERVIDORES MU 10.375,14 1.845,94 1.878,94 10.342,14 3253 ABONO FAMILIA 10.375,14 1.845,94 1.878,94 10.342,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 18 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 818.262,52 102.572,15 163.730,10 807.847,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 818.262,52 102.572,15 163.730,10 807.847,84 0841 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 6.437,08 1.134,90 1.169,90 6.433,32 0841185 CRECHE 2,00 0841185 1 007 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICPAL 4110 OBRAS E INSTALACOES 0841185 1 008 AQUIS.DE MOV. E EQUIP.P/CRECHE MUN 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0841185 2 015 MANUT.ATIV.DA CRECHE MUNICIPAL 2,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 6.435,08 1.134,90 1.169,90 6.433,32 0841190 2 104 MANUT.ATIV.ENSINO PRE ESCOLAR MUNI 6.435,08 1.134,90 1.169,90 6.433,32 3111 PESSOAL CIVIL 5.731,08 1.134,90 1.134,90 5.731,07 3120 MATERIAL DE CONSUMO 703,00 35,00 702,25 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0842 EDUCACAO FUNDAMENTAL 671.057,81 84.710,02 126.866,72 660.747,89 0842188 ENSINO REGULAR 611.556,64 73.267,46 115.424,16 601.246,72 0842188 1 009 CONST.AMPL.ES.EST.CEL.JOSE F.CONV. 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 0842188 1 010 AQUIS.MOV.E EQUIP. P/O DEPTO. 2.902,00 520,00 2.902,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.902,00 520,00 2.902,00 0842188 1 011 AQUIS.MOV.EQUIP.P.ESC.EST.JOSE.F.C 261,00 260,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 261,00 260,00 0842188 2 016 MANUT.ATIV. DEPTO. DE EDUCACAO 262.975,66 13.715,01 50.412,00 256.495,21 3111 PESSOAL CIVIL 95.536,17 17.245,13 19.125,51 95.210,25 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 3120 MATERIAL DE CONSUMO 147.444,97 657,00 27.637,49 145.559,16 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.994,52 4.187,12- 3.649,00 15.725,80 0842188 2 017 MANUT.ATIV.DISTRIB.MERENDA ESCOLAR 54.056,08 7.455,43 12.395,14 53.871,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 19 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 818.262,52 102.572,15 163.730,10 807.847,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 3111 PESSOAL CIVIL 34.941,84 7.262,73 7.262,73 34.941,83 3120 MATERIAL DE CONSUMO 19.113,24 192,70 5.132,41 18.929,89 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0842188 2 105 MANUT.ATIV.C/O FUNDO MANUT.DESENV. 2,00 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 0842188 2 198 CONST.E/OU AMPL/PREDIOS ESCOLARES 322,00 322,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 322,00 322,00 0842188 2 391 MANUT.REMUN.DOCENTES ENS.FUND.-REC 1,00 3111 PESSOAL CIVIL 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 1,00 0842188 2 393 MANUT.ATIV.C/TRANSFERENCIAS AO FUN 291.036,90 52.097,02 52.097,02 287.395,79 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. FE 291.036,90 52.097,02 52.097,02 287.395,79 0842495 PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 59.501,17 11.442,56 11.442,56 59.501,17 0842495 2 018 MANUT.PROV.PESOAL INATIVO DO ENSIN 59.501,17 11.442,56 11.442,56 59.501,17 3251 INATIVOS 59.501,17 11.442,56 11.442,56 59.501,17 0844 ENSINO MEDIO 0844235 BOLSAS DE ESTUDOS 0844235 2 080 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0845 ENSINO SUPLETIVO 0845216 CURSOS DE SUPLENCIA 0845216 1 012 AQUIS.MOV.E EQUIP.ESCOLA DE DATILO 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0845216 2 019 MANUT.ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE DAT 3111 PESSOAL CIVIL 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 20 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 818.262,52 102.572,15 163.730,10 807.847,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 0847 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 129.940,26 14.636,00 33.602,25 129.841,35 0847235 BOLSAS DE ESTUDOS 0847235 2 022 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A C 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 129.940,26 14.636,00 33.602,25 129.841,35 0847239 1 014 AQUIS.VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR M 27.000,00 27.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 27.000,00 0847239 2 023 MANUT.ATIV.C/TRANSP. ESCOLAR MUNIC 102.940,26 14.636,00 33.602,25 102.841,35 3111 PESSOAL CIVIL 18.422,04 3.412,00 3.412,00 18.422,03 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.791,05 1.247,05 1.791,05 1.791,05 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 82.727,17 9.976,95 28.399,20 82.628,27 0848 CULTURA 10.827,37 2.091,23 2.091,23 10.825,28 0848247 DIFUSAO CULTURAL 10.827,37 2.091,23 2.091,23 10.825,28 0848247 1 015 AQUI.INSTRUM.FORMACAO DA BANDA MUN 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0848247 1 016 AQUIS.LIVROS E OBRAS LITER.BIBLIOT 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0848247 2 024 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA PUBLICA MUN 10.826,37 2.091,23 2.091,23 10.825,28 3111 PESSOAL CIVIL 10.825,37 2.091,23 2.091,23 10.825,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 21 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 50.027,00 4.593,09 15.788,38 43.785,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 48.909,12 4.148,97 15.344,26 42.669,52 0846 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 48.909,12 4.148,97 15.344,26 42.669,52 0846021 ADMINISTRACAO GERAL 48.908,12 4.148,97 15.344,26 42.669,52 0846021 1 059 AQUIS.MOV.EQUIP.P/O DEPTO. DE ESPO 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0846021 2 020 MANUT.ATIV.DEPTO.ESPORTES LAZER E 48.907,12 4.148,97 15.344,26 42.669,52 3111 PESSOAL CIVIL 23.566,11 3.218,97 4.502,91 23.565,16 3120 MATERIAL DE CONSUMO 9.133,01 230,00 3.341,35 7.304,36 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.208,00 700,00 7.500,00 11.800,00 0846224 DESPORTO AMADOR 1,00 0846224 1 013 CONST.E/OU MELHOR.ESTADIO MUNIC.FU 1,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0846224 1 097 CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SE 4110 OBRAS E INSTALACOES 11 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 1.117,88 444,12 444,12 1.115,86 1165 TURISMO 1.117,88 444,12 444,12 1.115,86 1165363 PROMOCAO E TURISMO 1.117,88 444,12 444,12 1.115,86 1165363 1 017 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE GRU 4110 OBRAS E INSTALACOES 1165363 1 018 IMPLANTACAO DO POLO TURISTICO DE G 4110 OBRAS E INSTALACOES 1165363 1 019 AQUIS.MOV.EQUIP.CENTRO SOCIAL DE G 1,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 1165363 2 025 MANUT.ATIV.C/O ESP. E TURISMO EM G 1.116,88 444,12 444,12 1.115,86 3111 PESSOAL CIVIL 824,81 444,12 444,12 824,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 291,07 291,06 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 22 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO 48.364,97 2.531,06 6.382,64 47.817,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 48.364,97 2.531,06 6.382,64 47.817,79 0307 ADMINISTRACAO 48.364,97 2.531,06 6.382,64 47.817,79 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 48.364,97 2.531,06 6.382,64 47.817,79 0307021 1 020 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO.COMPRAS E PA 24.006,00 1.177,40 24.005,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.006,00 1.177,40 24.005,00 0307021 2 026 MANUT.ATIV.DEPTO DE COMPRAS 10.219,22 178,02- 2.496,16 9.673,05 3111 PESSOAL CIVIL ,90 1.132,89- 3120 MATERIAL DE CONSUMO 7.016,32 954,87 1.961,16 6.471,05 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.202,00 535,00 3.202,00 0307021 2 190 MANUT.ATIV.DO SETOR DE PATRIMONIO 14.139,75 2.709,08 2.709,08 14.139,74 3111 PESSOAL CIVIL 13.141,75 2.709,08 2.709,08 13.141,74 3120 MATERIAL DE CONSUMO 903,00 903,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 95,00 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 23 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 14.175,80 2.107,01 2.728,11 13.553,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 08 EDUCACAO E CULTURA 14.175,80 2.107,01 2.728,11 13.553,69 0807 ADMINISTRACAO 14.175,80 2.107,01 2.728,11 13.553,69 0807021 ADMINISTRACAO GERAL 14.175,80 2.107,01 2.728,11 13.553,69 0807021 1 107 AQUIS.MOV.EQUIP.DEPTO. DE CUTURA 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0807021 2 102 MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO DE CULTURA 14.175,80 2.107,01 2.728,11 13.553,69 3111 PESSOAL CIVIL 13.845,50 2.107,01 2.728,11 13.224,39 3120 MATERIAL DE CONSUMO 71,30 71,30 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 259,00 258,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA BALANCETE DA DESPESA Pagina 24 6.Bimestre/2001 6.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao: 02 EXECUTIVO 3.158.050,00 369.655,41 590.712,72 3.079.545,71 Unid.: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENT 16.674,39 2.115,12 3.588,11 15.461,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenhado no Pago no Pago no Empenhado no Pago no Pago no Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo Codigo Especificacao Autorizado Bimestre Bimestre Periodo 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 16.674,39 2.115,12 3.588,11 15.461,39 0307 ADMINISTRACAO 16.674,39 2.115,12 3.588,11 15.461,39 0307021 ADMINISTRACAO GERAL 16.674,39 2.115,12 3.588,11 15.461,39 0307021 1 106 AQUIS.MOV.E EQUIP.DEPTO.MEIO-AMBIE 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0307021 2 204 MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO. DE MEIO-A 16.674,39 2.115,12 3.588,11 15.461,39 3111 PESSOAL CIVIL 15.445,39 1.515,12 2.728,11 14.232,39 3120 MATERIAL DE CONSUMO 521,00 260,00 521,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 708,00 600,00 600,00 708,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.413.350,00 409.655,41 630.712,72 3.334.575,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO RICARDO DE SOUZA JOSÉ XAVIER CUNHA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 20731