PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 3.Bimestre/2001 3.Bimestre/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 906.920,58 Despesa Orcamentaria: 908.861,13 Receita Orcamentaria: 906.920,58 Despesa Orcamentaria: 908.861,13 LEGISLATIVA 41.548,00 RECEITAS CORRENTES 906.920,58 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 205.208,89 RECEITAS TRIBUTARIAS 35.056,14 AGRICULTURA 20.368,20 RECEITAS DE SERVICOS 83,60 EDUCACAO E CULTURAL 369.343,95 TRANSFERENCIAS CORRENTES 836.244,26 HABITACAO E HURBANISMO 96.929,91 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.536,58 SAUDE E SANEAMENTO 116.478,90 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 18.470,95 TRANSPORTES 40.512,33 Receita Extra-orcamentaria: 73.078,67 Despesa Extra-orcamentaria: 81.099,51 Receita Extra-orcamentaria: 73.078,67 Despesa Extra-orcamentaria: 81.099,51 FUPREMG. 39.234,15 FUPREMG. 39.234,15 INSS 3.464,46 RESTOS A PAGAR DE 94 157,00 Retencao P/ Prev.Social/Amvap 311,52 RESTOS A PAGAR DE 95 7.707,06 SEGURO DE VIDA 2.203,20 RESTOS A PAGAR DE 96 1.346,21 SINTRASP - G 27.865,34 RESTOS A PAGAR DE 98 1.487,35 SEGURO DE VIDA 3.302,40 SINTRASP - G 27.865,34 Saldo de Abril/2001 223.781,65 Saldo para Julho/2001 213.820,26 Saldo de Abril/2001 223.781,65 Saldo para Julho/2001 213.820,26 CAIXA CAIXA CONTA MOVIMENTO 223.781,65 CONTA MOVIMENTO 213.820,26 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 75,19 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 75,19 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 1.331,85 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 4.651,54 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 163,90 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 1.260,98 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 467,90 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 473,73 BANCO BEMGE S/A. 4559-1- CONV. DENGUE 217,32 BANCO BEMGE S/A. 4559-1- CONV. DENGUE 217,32 BANCO BEMGE S/A. 4560-9 - CONS. NAC.TRAN 745,04 BANCO BEMGE S/A. 4560-9 - CONS. NAC.TRAN 230,04 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 16.378,36 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 16.486,44 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 4.257,61 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 4.624,27 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 11.784,27 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 9.444,56 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 5.083,47 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 5.180,63 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 546,68 BANCO DO BRASIL S/A 005848-3 - M.ESCOLAR 7.044,51 BANCO DO BRASIL S/A 005848-3 - M.ESCOLAR 5.243,11 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 61.625,84 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 32.225,11 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 791,63 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 1.519,05 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 355,27 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 355,27 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 9.360,84 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 10.450,08 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 151,69 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 455,48 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 23.442,44 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 34.093,54 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 2.863,29 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 2.876,46 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 20.219,62 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 31.337,57 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 10.017,67 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 2.573,79 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 1.505,28 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 4.515,84 BANCO DO BRASIL S/A. DNAEE ,06 BANCO DO BRASIL S/A. DNAEE ,06 BANCO DO BRASIL. 9604-0 - AMBULANCIA 40.000,00 BANCO DO BRASIL. 9604-0 - AMBULANCIA 40.000,00 CREDIPONTAL. 70.219-6 275,35 CREDIPONTAL. 70.219-6 1.905,38 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 5.526,08 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 3.175,29 MINAS CAIXA. CONTA CAIXA ,01 MINAS CAIXA. CONTA CAIXA ,01 BANCO CONTA VINCULADA BANCO CONTA VINCULADA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.203.780,90 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.203.780,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTÔNIO DE FREITAS FONTES SEBASTIÃO MIRAMIL DE MOURA Prefeito Municipal Contador - CRC-MG 67119-0