PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 3.Bimestre/2002 3.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 1.084.945,60 Despesa Orcamentaria: 936.117,60 Receita Orcamentaria: 1.084.945,60 Despesa Orcamentaria: 936.117,60 Legislativa 25.349,24 Receitas Correntes 868.435,60 Administracao 198.211,86 Receita Tributaria 47.740,51 Seguranca Publica. 9.602,49 Receita Patrimonial 1.059,54 Assistencia Social 28.142,91 Transferencias Correntes 783.219,65 Saude 165.625,98 Outras Receitas Correntes 36.415,90 Educacao 283.294,13 Urbanismo 75.225,18 Receitas de Capital 216.510,00 Agricultura 87.766,43 Alienacao de Bens 1.510,00 Comunicacoes 730,00 Transferencias de Capital 215.000,00 Transporte 57.918,26 Desporto e Lazer 4.251,12 Receita Extra-orcamentaria: 71.205,78 Despesa Extra-orcamentaria: 77.066,99 Receita Extra-orcamentaria: 71.205,78 Despesa Extra-orcamentaria: 77.066,99 FUPREMG. 32.551,81 FUPREMG. 35.192,34 INSS 5.261,67 INSS -CAMARA MUNICIPAL 59,67 INSS -CAMARA MUNICIPAL 59,68 PENSAO ALIMENTICIA. 59,97 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 108,90 RESTOS A PAGAR DE 2000. 2.097,00 PENSAO ALIMENTICIA. 59,97 RESTOS A PAGAR DE 2001. 4.239,40 Receita da Camara 25.304,00 SEGURO DE VIDA 3.081,60 SEGURO DE VIDA 2.054,40 SINTRASP - G 1.510,10 SINTRASP - G 1.510,10 Transferencia para Camara 25.304,00 UNIMED 63,70 UNIMED 100,70 UNIMED/FUNCIONARIOS 4.231,55 UNIMED/FUNCIONARIOS 5.422,21 Saldo de Abril/2002 387.976,13 Saldo para Julho/2002 530.942,92 Saldo de Abril/2002 387.976,13 Saldo para Julho/2002 530.942,92 CAIXA CAIXA CONTA MOVIMENTO 373.439,13 CONTA MOVIMENTO 516.265,55 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 13.922,59 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 9.201,49 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 1.247,33 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 1.561,08 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 1.397,10 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 334,97 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 22.180,38 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 5.744,02 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 571,17 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 230,04 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 1.831,53 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 21.950,52 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 36.695,08 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 4.596,62 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 9.200,67 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 3.368,72 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 13.934,05 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 2.231,61 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 386,58 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 9.083,73 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 231,43 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.732,99 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 1.500,29 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 730,65 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 3.980,29 BANCO DO BRASIL S/A. 10.418-3 - FNA 90,47 BANCO DO BRASIL S/A. 10.418-3 - FNA BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 3.002,06 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 50,86 BANCO DO BRASIL S/A. 1332 - 2 BANCO DO BRASIL S/A. 1332 - 2 100.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 1335 - 0 BANCO DO BRASIL S/A. 1335 - 0 65.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 36.112,83 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 21.730,64 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 4.646,04 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 3.828,53 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 54,70 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 145,17 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 14.393,09 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 21.449,93 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 44,41 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 229,42 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 6.037,76 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 16.586,08 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 727,65 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 1.102,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 3.Bimestre/2002 3.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 47.591,36 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 35.461,36 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 14,18 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 5.143,06 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 2.813,50 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 2.278,90 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 97.373,21 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 23.360,71 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 20.176,78 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 24.127,44 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 397,59 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 24.087,89 CREDIPONTAL. 70.219-6 6.741,48 CREDIPONTAL. 70.219-6 5.419,51 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 5.165,82 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 2.957,55 CX. ECON. FEDERAL. 13.133331 - 5 POUPAN€ 60.820,28 CX. ECON. FEDERAL. 13.133331 - 5 POUPAN€ 61.696,96 BANCO CONTA VINCULADA 14.537,00 BANCO CONTA VINCULADA 14.677,37 Banco Bemge-Camara 14.537,00 Banco Bemge-Camara 14.677,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.544.127,51 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.544.127,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTÔNIO DE FREITAS FONTES SEBASTIÃO MIRAMIL DE MOURA Prefeito Municipal Contador - CRC-MG 67119-0