PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 1.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 1.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 973.695,55 Despesa Orcamentaria: 630.555,54 Receita Orcamentaria: 973.695,55 Despesa Orcamentaria: 630.555,54 Receitas Correntes 1.087.539,66 DESPESAS CORRENTES 565.195,88 Receita Tributaria 41.887,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 243.507,43 Receita Patrimonial 175,16 Juros e Encargos da Divida 1.256,82 Transferencias Correntes 987.215,30 Outras Despesas Correntes 320.431,63 Outras Receitas Correntes 58.261,42 Despesas de Capital 65.359,66 Investimentos 65.359,66 Receita Extra-orcamentaria: 171.722,97 Despesa Extra-orcamentaria: 518.303,70 Receita Extra-orcamentaria: 171.722,97 Despesa Extra-orcamentaria: 518.303,70 FUPREMG. 49.848,05 FUPREMG. 22.492,46 INSS 7.285,72 INSS -CAMARA MUNICIPAL 293,66 INSS -CAMARA MUNICIPAL 3.114,44 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 38,25 RESTOS A PAGAR DE 2002. 387.497,64 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 RESTOS A PAGAR DE 98 300,00 Receita da Camara 68.674,00 SEGURO DE VIDA 2.054,40 SEGURO DE VIDA 2.054,40 SINTRASP - G 33.842,27 SINTRASP - G 33.842,27 Transferencia para Camara 68.674,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 6.745,90 UNIMED/FUNCIONARIOS 3.029,33 Saldo de Dezembro/2002 555.121,15 Saldo para Marco/2003 551.680,43 Saldo de Dezembro/2002 555.121,15 Saldo para Marco/2003 551.680,43 CAIXA 182.355,02 CAIXA 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CONTA MOVIMENTO 372.766,13 CONTA MOVIMENTO 363.331,24 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 20.000,00 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 14.174,00 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 6.787,00 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 744,22 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 1.210,46 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 558,60 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 9.237,54 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 9.977,01 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 4.753,82 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 6.074,01 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 1.306,16 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 926,30 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 41.753,22 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 10.744,82 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 3.609,82 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 10.867,48 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 382,51 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 24.156,01 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 1.985,59 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 1.530,88 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.250,60 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 2.123,98 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 4.455,98 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 363,99 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 5.523,99 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 914,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 80,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 4.919,15 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 8,70 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 57.004,43 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 32.943,34 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 503,41 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 125,66 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 299,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 297,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 5.188,22 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 7.068,75 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 1.700,71 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 1.238,34 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 6.204,13 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 31.902,42 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 212,57 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 2.448,63 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 25.022,98 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 43.186,01 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 1.002,67 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 820,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 1.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 1.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.821,01 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.154,20 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 12.346,69 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 13.554,45 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 2.500,00 CREDIPONTAL. 70.219-6 8.339,51 CREDIPONTAL. 70.219-6 12.960,48 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000179 - 0 34.125,50 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000179 - 0 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.630,47 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 3.271,78 BANCO CONTA VINCULADA BANCO CONTA VINCULADA 5.994,17 Banco Bemge-Camara Banco Bemge-Camara 5.994,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.539,67 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.539,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0