PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO De Fevereiro/2003 a Marco/2003 CONSOLIDADO De Fevereiro/2003 a Marco/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 867.106,13 Despesa Orcamentaria: 795.929,08 Receita Orcamentaria: 867.106,13 Despesa Orcamentaria: 795.929,08 Receitas Correntes 973.093,77 DESPESAS CORRENTES 770.739,00 Receita Tributaria 50.306,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 422.614,29 Transferencias Correntes 899.363,31 Juros e Encargos da Divida 5,04 Outras Receitas Correntes 23.424,32 Outras Despesas Correntes 348.119,67 Despesas de Capital 25.190,08 Investimentos 25.190,08 Receita Extra-orcamentaria: 163.373,76 Despesa Extra-orcamentaria: 198.032,64 Receita Extra-orcamentaria: 163.373,76 Despesa Extra-orcamentaria: 198.032,64 FUPREMG. 46.374,57 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 2.000,00 INSS 6.435,20 FUPREMG. 42.818,93 INSS -CAMARA MUNICIPAL 2.236,04 INSS -CAMARA MUNICIPAL 441,42 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 116,85 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 38,25 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 Receita da Camara 62.773,00 RESTOS A PAGAR DE 2002. 45.415,51 SEGURO DE VIDA 2.044,80 RESTOS A PAGAR DE 96 2.824,00 SINTRASP - G 36.979,75 SEGURO DE VIDA 2.044,80 UNIMED/FUNCIONARIOS 6.293,61 SINTRASP - G 36.979,75 Transferencia para Camara 62.773,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 2.577,04 Saldo de Janeiro/2003 503.076,02 Saldo para Abril/2003 539.594,19 Saldo de Janeiro/2003 503.076,02 Saldo para Abril/2003 539.594,19 CAIXA 182.555,02 CAIXA 182.748,06 CAIXA - CAMARA 200,00 CAIXA - CAMARA 393,04 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CONTA MOVIMENTO 312.610,49 CONTA MOVIMENTO 354.093,59 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 20.000,00 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 7.165,33 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 6.787,00 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 744,22 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 564,52 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 2.935,11 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 478,75 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 6.247,13 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 5.805,16 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 6.726,86 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 900,52 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 501,94 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 67,47 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 21.437,97 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 8.815,82 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 2.083,02 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 10.055,61 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 5.581,33 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 16.707,92 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 2.189,47 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.452,00 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 2.122,98 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 3.721,98 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 60,99 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 3.420,99 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 208,28 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 79,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 9,70 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 7,70 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 19.053,25 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 27.058,40 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 70,85 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 4.027,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 298,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 296,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 6.153,94 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 8.066,72 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 6.599,71 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 1.237,34 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 19.574,02 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 36.362,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO De Fevereiro/2003 a Marco/2003 CONSOLIDADO De Fevereiro/2003 a Marco/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 1.490,39 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 3.235,29 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 35.154,04 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 38.429,75 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 6.613,20 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 4.825,69 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.515,80 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.469,93 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 12.718,51 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 14.375,78 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 10.052,89 CREDIPONTAL. 70.219-6 11.372,41 CREDIPONTAL. 70.219-6 19.329,22 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.394,16 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 2.245,76 BANCO CONTA VINCULADA 7.910,51 BANCO CONTA VINCULADA 2.752,54 Banco Bemge-Camara 7.910,51 Banco Bemge-Camara 2.752,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.533.555,91 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.533.555,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0