PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 3.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 3.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 921.513,74 Despesa Orcamentaria: 967.490,78 Receita Orcamentaria: 921.513,74 Despesa Orcamentaria: 967.490,78 Receitas Correntes 998.200,55 DESPESAS CORRENTES 914.380,46 Receita Tributaria 74.996,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 495.549,65 Transferencias Correntes 886.642,04 Juros e Encargos da Divida 21,76 Outras Receitas Correntes 36.562,23 Outras Despesas Correntes 418.809,05 Receitas de Capital 32.174,50 Despesas de Capital 53.110,32 Transferencias de Capital 32.174,50 Investimentos 53.110,32 Receita Extra-orcamentaria: 168.680,89 Despesa Extra-orcamentaria: 140.978,56 Receita Extra-orcamentaria: 168.680,89 Despesa Extra-orcamentaria: 140.978,56 FUPREMG. 46.597,40 ADIANTAMAENTO DE VIAGEM 2.500,00 INSS 7.702,39 FUPREMG. 18.049,28 INSS -CAMARA MUNICIPAL 2.279,91 INSS -CAMARA MUNICIPAL 138,50 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 155,85 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 167,10 PENSAO ALIMENTICIA. 143,94 PENSAO ALIMENTICIA. 143,94 Receita da Camara 60.340,00 RESTOS A PAGAR DE 2002. 8.256,54 SEGURO DE VIDA 2.044,80 SEGURO DE VIDA 2.044,80 SINTRASP - G 43.192,40 SINTRASP - G 43.192,40 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 78,20 Transferencia para Camara 60.340,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 6.146,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 6.146,00 Saldo de Abril/2003 478.524,07 Saldo para Julho/2003 460.249,36 Saldo de Abril/2003 478.524,07 Saldo para Julho/2003 460.249,36 CAIXA 182.355,02 CAIXA 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CONTA MOVIMENTO 284.676,56 CONTA MOVIMENTO 260.073,85 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 2.141,32 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 76,89 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 1,79 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 1,79 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 1.438,16 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 415,65 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 6.296,73 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 3.762,87 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 2.057,52 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 5.307,78 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 574,70 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 277,33 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 1.924,89 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 27.821,77 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 12.883,58 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 4.982,95 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 3.761,58 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 14.894,67 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 11.020,27 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 3.652,29 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 3.238,39 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 3.244,90 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.346,80 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 68,82 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 66,82 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 1.317,99 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 80,45 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 78,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 76,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 6,70 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 4,70 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 27.382,37 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 22.307,14 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 990,72 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 297,70 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 295,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 293,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 3.210,05 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 637,26 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 1.236,34 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 4.812,86 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 13.732,30 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 3.540,54 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 4.030,73 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 26.481,45 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 33.207,08 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 147,69 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 508,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 3.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 3.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.468,93 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 4.211,59 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 BANCO DO BRASIL S/A. 73.052-1 6.002,38 BANCO DO BRASIL S/A. 73.052-1 3.042,19 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 14.809,58 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 15.216,01 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 4.175,61 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 654,66 CREDIPONTAL. 70.219-6 2.286,71 CREDIPONTAL. 70.219-6 1.373,98 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.471,06 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 4.052,23 BANCO CONTA VINCULADA 11.492,49 BANCO CONTA VINCULADA 17.820,49 Banco Bemge-Camara 11.492,49 Banco Bemge-Camara 17.820,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.568.718,70 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.568.718,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0