PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 1.057.626,66 Despesa Orcamentaria: 1.191.857,05 Receita Orcamentaria: 1.057.626,66 Despesa Orcamentaria: 1.191.857,05 Receitas Correntes 1.033.626,66 Despesas Correntes 964.414,79 Receita Tributaria 93.555,20 Pessoal e Encargos Sociais 465.542,42 Receita Patrimonial 7.194,68 Outras Despesas Correntes 437.290,67 Transferencias Correntes 887.874,16 Amortizacoes da Divida 61.581,70 Outras Receitas Correntes 45.002,62 Despesas de Capital 227.442,26 Receitas de Capital 24.000,00 Investimentos 227.388,77 Alienacao de Bens 24.000,00 Amortizacoes da Divida 53,49 Receita Extra-orcamentaria: 118.932,05 Despesa Extra-orcamentaria: 129.392,16 Receita Extra-orcamentaria: 118.932,05 Despesa Extra-orcamentaria: 129.392,16 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 200,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 700,00 FUPREMG. 36.477,49 FUPREMG. 31.374,96 INSS 5.373,81 INSS -CAMARA MUNICIPAL 119,34 INSS -CAMARA MUNICIPAL 119,36 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 198,30 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 198,30 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 PAGAMENTO PASEP - CREDIPONTAL 17.652,64 RESTOS A PAGAR DE 2000. 2.568,20 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 RESTOS A PAGAR DE 2001. 35.412,91 Receita da Camara 50.608,00 RESTOS A PAGAR DE 98 108,00 SEGURO DE VIDA 2.054,40 SEGURO DE VIDA 2.054,40 SINTRASP - G 1.528,96 SINTRASP - G 1.528,96 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 110,00 Transferencia para Camara 50.608,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 4.489,15 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 110,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 4.489,15 Saldo de Junho/2002 670.960,98 Saldo para Setembro/2002 526.270,48 Saldo de Junho/2002 670.960,98 Saldo para Setembro/2002 526.270,48 CAIXA 166.414,11 CAIXA 166.414,11 CAIXA - FUPREMG 166.414,11 CAIXA - FUPREMG 166.414,11 CONTA MOVIMENTO 489.895,84 CONTA MOVIMENTO 346.825,28 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 9.201,49 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 484,50 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 1.561,08 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 8.157,80 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 334,97 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 18.878,21 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 22.180,38 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 571,17 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 37,87 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 1.831,53 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 36.695,08 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 37.841,59 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 9.200,67 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 1.185,90 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 13.934,05 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 4.645,63 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 386,58 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 386,58 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 231,43 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 8.298,59 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 1.500,29 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 3.176,89 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 3.980,29 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 971,13 BANCO DO BRASIL S/A. 11.319-0 - DIN. ESC BANCO DO BRASIL S/A. 11.319-0 - DIN. ESC 1.600,00 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 50,86 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 38,86 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 100.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 59.593,17 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 65.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 65.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 21.730,64 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 20.470,41 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 3.828,53 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 2.693,71 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 145,17 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 18.948,70 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 21.449,93 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 3.318,00 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 229,42 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 828,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 16.586,08 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 6.112,49 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 1.102,53 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 35.461,36 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 36.254,90 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 5.143,06 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 945,41 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 2.278,90 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 2.622,54 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 20.987,50 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 24.127,44 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 7.522,85 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 91,39 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 76,39 CREDIPONTAL. 70.219-6 5.419,51 CREDIPONTAL. 70.219-6 9.965,37 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000146 - 4 - IND CX. ECON. FEDERAL. 06.00000146 - 4 - IND 5.782,17 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000168-5 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000168-5 15.991,02 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 2.957,55 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.108,72 CX. ECON. FEDERAL. 13.133331 - 5 POUPAN€ 61.696,96 CX. ECON. FEDERAL. 13.133331 - 5 POUPAN€ 2.133,29 BANCO CONTA VINCULADA 14.651,03 BANCO CONTA VINCULADA 13.031,09 Banco Bemge-Camara 14.651,03 Banco Bemge-Camara 13.031,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.847.519,69 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.847.519,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0