PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 871.913,26 Despesa Orcamentaria: 939.933,07 Receita Orcamentaria: 871.913,26 Despesa Orcamentaria: 939.933,07 Receitas Correntes 968.768,57 DESPESAS CORRENTES 938.135,47 Receita Tributaria 60.793,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 493.358,23 Transferencias Correntes 878.827,60 Outras Despesas Correntes 444.777,24 Outras Receitas Correntes 29.147,41 Despesas de Capital 1.797,60 Investimentos 1.797,60 Receita Extra-orcamentaria: 179.222,91 Despesa Extra-orcamentaria: 131.996,94 Receita Extra-orcamentaria: 179.222,91 Despesa Extra-orcamentaria: 131.996,94 ADIANTAMAENTO DE VIAGEM 4.500,00 ADIANTAMAENTO DE VIAGEM 4.500,00 FUPREMG. 48.789,26 FUPREMG. 5.062,31 INSS 7.973,61 INSS 7.707,68 INSS -CAMARA MUNICIPAL 2.351,87 INSS -CAMARA MUNICIPAL 302,53 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 178,35 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 167,10 PENSAO ALIMENTICIA. 143,94 PENSAO ALIMENTICIA. 143,94 Receita da Camara 60.340,00 RESTOS A PAGAR DE 2002. 3.000,00 SEGURO DE VIDA 1.992,00 SEGURO DE VIDA 1.992,00 SINTRASP - G 45.264,23 SINTRASP - G 45.264,23 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 217,64 Transferencia para Camara 60.340,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 7.472,01 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 112,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 3.405,15 Saldo de Junho/2003 460.249,36 Saldo para Setembro/2003 439.455,52 Saldo de Junho/2003 460.249,36 Saldo para Setembro/2003 439.455,52 CAIXA 182.355,02 CAIXA 182.969,84 CAIXA - CAMARA CAIXA - CAMARA 614,82 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CONTA MOVIMENTO 260.073,85 CONTA MOVIMENTO 243.335,51 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 76,89 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 76,89 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 1,79 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 1,79 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 415,65 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 1.267,64 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 3.762,87 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 9.445,66 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 5.307,78 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 470,32 BANCO BEMGE S/A. 4354-7 SEDESE BANCO BEMGE S/A. 4354-7 SEDESE 140,84 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 277,33 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 196,94 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 1.924,89 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 24,89 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 12.883,58 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 9.207,30 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 3.761,58 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 6.371,83 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 11.020,27 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 500,71 BANCO BEMGE S/A. 5.845-3 TRANSP/ESCOLAR BANCO BEMGE S/A. 5.845-3 TRANSP/ESCOLAR 101,88 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 3.238,39 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 14.273,85 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.346,80 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 48,40 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 66,82 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 1.021,75 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 80,45 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 360,25 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 76,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 75,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 4,70 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 3,70 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 22.307,14 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 14.053,21 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 297,70 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 12.069,60 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 293,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 291,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 637,26 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 1.221,66 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 13.732,30 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 8.942,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 4.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 4.030,73 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 273,46 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 33.207,08 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 21.833,68 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 508,61 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 2.891,03 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 4.211,59 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 4.085,87 BANCO DO BRASIL S/A. 73.052-1 3.042,19 BANCO DO BRASIL S/A. 73.052-1 73,35 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 15.216,01 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 14.459,96 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 654,66 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 354,66 CREDIPONTAL. 70.219-6 1.373,98 CREDIPONTAL. 70.219-6 2.230,69 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 4.052,23 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 5.701,38 BANCO CONTA VINCULADA 17.820,49 BANCO CONTA VINCULADA 13.150,17 Banco Bemge-Camara 17.820,49 Banco Bemge-Camara 13.150,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.511.385,53 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.511.385,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0