PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 1.080.235,81 Despesa Orcamentaria: 1.068.567,26 Receita Orcamentaria: 1.080.235,81 Despesa Orcamentaria: 1.068.567,26 Receitas Correntes 1.080.235,81 Despesas Correntes 912.872,48 Receita Tributaria 100.919,12 Pessoal e Encargos Sociais 408.602,51 Receita Patrimonial 30,59 Outras Despesas Correntes 439.744,87 Transferencias Correntes 938.325,47 Amortizacoes da Divida 64.525,10 Outras Receitas Correntes 40.960,63 Despesas de Capital 155.694,78 Investimentos 155.694,78 Receita Extra-orcamentaria: 123.659,03 Despesa Extra-orcamentaria: 132.707,70 Receita Extra-orcamentaria: 123.659,03 Despesa Extra-orcamentaria: 132.707,70 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 500,00 FUPREMG. 30.867,44 FUPREMG. 38.469,99 INSS -CAMARA MUNICIPAL 232,68 INSS 6.182,31 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 52,08 INSS -CAMARA MUNICIPAL 2.131,29 PAGAMENTO PASEP - CREDIPONTAL 17.652,64 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 104,16 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 RESTOS A PAGAR DE 2000. 7.704,60 Receita da Camara 50.608,00 SEGURO DE VIDA 2.059,20 SEGURO DE VIDA 2.059,20 SINTRASP - G 17.645,39 SINTRASP - G 17.648,41 Transferencia para Camara 50.608,00 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 138,00 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 68,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 5.697,73 UNIMED/FUNCIONARIOS 5.697,73 Saldo de Agosto/2002 526.270,48 Saldo para Novembro/2002 528.895,06 Saldo de Agosto/2002 526.270,48 Saldo para Novembro/2002 528.895,06 CAIXA 166.414,11 CAIXA 166.414,11 CAIXA - FUPREMG 166.414,11 CAIXA - FUPREMG 166.414,11 CONTA MOVIMENTO 346.825,28 CONTA MOVIMENTO 356.776,68 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 484,50 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 7.379,01 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 8.157,80 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 7.049,16 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 18.878,21 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 31.192,88 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 37,87 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 9.647,42 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 37.841,59 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 55.694,04 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 1.185,90 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 3.192,47 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 4.645,63 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 8.660,53 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 386,58 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 386,58 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 8.298,59 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 9.536,22 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 3.176,89 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.058,11 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 971,13 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 4.126,98 BANCO DO BRASIL S/A. 11.319-0 - DIN. ESC 1.600,00 BANCO DO BRASIL S/A. 11.319-0 - DIN. ESC 1.600,00 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 38,86 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 9.042,86 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 59.593,17 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 914,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 65.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 44.973,05 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 20.470,41 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 13.967,49 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 2.693,71 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 168,21 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 18.948,70 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 1.291,05 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 3.318,00 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 37.965,69 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 828,58 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 2.314,95 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 6.112,49 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 18.160,81 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 212,57 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 36.254,90 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 37.171,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 945,41 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 259,29 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 2.622,54 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.388,01 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 7.522,85 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 10.049,57 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 76,39 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 1.284,18 CREDIPONTAL. 70.219-6 9.965,37 CREDIPONTAL. 70.219-6 11.600,77 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000146 - 4 - IND 5.782,17 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000146 - 4 - IND CX. ECON. FEDERAL. 06.00000168-5 15.991,02 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000168-5 15.991,02 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.108,72 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 2.743,73 CX. ECON. FEDERAL. 13.133331 - 5 POUPAN€ 2.133,29 CX. ECON. FEDERAL. 13.133331 - 5 POUPAN€ BANCO CONTA VINCULADA 13.031,09 BANCO CONTA VINCULADA 5.704,27 Banco Bemge-Camara 13.031,09 Banco Bemge-Camara 5.704,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.730.165,32 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.730.170,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0