PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 988.462,05 Despesa Orcamentaria: 903.668,00 Receita Orcamentaria: 988.462,05 Despesa Orcamentaria: 903.668,00 Receitas Correntes 966.135,63 DESPESAS CORRENTES 847.871,06 Receita Tributaria 53.155,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 457.122,81 Transferencias Correntes 866.592,64 Juros e Encargos da Divida 2,80 Outras Receitas Correntes 46.387,87 Outras Despesas Correntes 390.745,45 Receitas de Capital 120.000,00 Despesas de Capital 55.796,94 Transferencias de Capital 120.000,00 Investimentos 55.796,94 Receita Extra-orcamentaria: 165.682,71 Despesa Extra-orcamentaria: 121.965,25 Receita Extra-orcamentaria: 165.682,71 Despesa Extra-orcamentaria: 121.965,25 ADIANTAMAENTO DE VIAGEM 3.500,00 ADIANTAMAENTO DE VIAGEM 1.500,00 CONVENIO - CAIXA 989,17 FUPREMG. 4.600,99 FUPREMG. 45.818,60 INSS 6.794,60 INSS 7.342,07 INSS -CAMARA MUNICIPAL 325,72 INSS -CAMARA MUNICIPAL 2.377,79 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 277,96 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 167,10 PENSAO ALIMENTICIA. 143,94 PENSAO ALIMENTICIA. 143,94 RESTOS A PAGAR DE 2002. 9.486,44 Receita da Camara 50.340,00 SEGURO DE VIDA 1.939,20 SEGURO DE VIDA 1.944,00 SINTRASP - G 42.305,70 SINTRASP - G 46.490,95 Transferencia para Camara 50.340,00 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 110,86 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 183,84 UNIMED/FUNCIONARIOS 6.458,23 UNIMED/FUNCIONARIOS 4.066,86 Saldo de Agosto/2003 439.455,52 Saldo para Novembro/2003 567.967,03 Saldo de Agosto/2003 439.455,52 Saldo para Novembro/2003 567.967,03 CAIXA 182.969,84 CAIXA 184.040,02 CAIXA - CAMARA 614,82 CAIXA - CAMARA 1.685,00 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CONTA MOVIMENTO 243.335,51 CONTA MOVIMENTO 385.018,53 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 76,89 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 1,79 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 1,79 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 1.267,64 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 1.427,86 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 9.445,66 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 420,86 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 470,32 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 2.210,50 BANCO BEMGE S/A. 4354-7 SEDESE 140,84 BANCO BEMGE S/A. 4354-7 SEDESE BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 196,94 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 339,85 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 24,89 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 24,89 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 9.207,30 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 14.329,31 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 6.371,83 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 13.110,25 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 500,71 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 2.397,71 BANCO BEMGE S/A. 5.845-3 TRANSP/ESCOLAR 101,88 BANCO BEMGE S/A. 5.845-3 TRANSP/ESCOLAR BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 14.273,85 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 30.747,56 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 48,40 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 4.901,20 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 1.021,75 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 1.011,50 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 360,25 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 2.863,45 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 75,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 3,70 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 14.053,21 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 21.241,25 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 12.069,60 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 255,42 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 291,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 301,58 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 1.221,66 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 38.304,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2003 CONSOLIDADO 5.Bimestre/2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 190292 CONST/CRECHE BANCO DO BRASIL S/A. 190292 CONST/CRECHE 65.524,31 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 8.942,74 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 8.852,18 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 273,46 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 414,31 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 21.833,68 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 39.596,97 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 2.891,03 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 922,54 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 4.085,87 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 1.346,44 BANCO DO BRASIL S/A. 73.052-1 73,35 BANCO DO BRASIL S/A. 73.052-1 2.813,02 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 14.459,96 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 15.321,89 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 354,66 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 67,50 CREDIPONTAL. 70.219-6 2.230,69 CREDIPONTAL. 70.219-6 3.212,61 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 5.701,38 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.794,07 BANCO CONTA VINCULADA 13.150,17 BANCO CONTA VINCULADA 1.091,52- Banco Bemge-Camara 13.150,17 Banco Bemge-Camara 1.091,52- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.593.600,28 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.593.600,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0