PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 1.189.562,23 Despesa Orcamentaria: 1.181.513,14 Receita Orcamentaria: 1.189.562,23 Despesa Orcamentaria: 1.181.513,14 Receitas Correntes 1.147.504,23 Despesas Correntes 1.083.653,65 Receita Tributaria 40.163,21 Pessoal e Encargos Sociais 556.894,68 Receita Patrimonial 23.382,39 Outras Despesas Correntes 439.302,02 Transferencias Correntes 919.072,40 Amortizacoes da Divida 87.456,95 Outras Receitas Correntes 164.886,23 Despesas de Capital 97.859,49 Receitas de Capital 42.058,00 Investimentos 97.643,35 Operacoes de Creditos 25,00 Amortizacoes da Divida 216,14 Transferencias de Capital 42.033,00 Receita Extra-orcamentaria: 146.468,57 Despesa Extra-orcamentaria: 128.291,57 Receita Extra-orcamentaria: 146.468,57 Despesa Extra-orcamentaria: 128.291,57 FUPREMG. 47.870,24 DEVOLUCAO NUMERARIO A PREFEITURA 58,08 INSS 6.381,26 FUPREMG. 35.590,15 INSS -CAMARA MUNICIPAL 2.251,83 INSS -CAMARA MUNICIPAL 238,02 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 104,16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 156,24 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 PENSAO ALIMENTICIA. 119,94 Receita da Camara 50.608,00 RESTOS A PAGAR DE 2000. 1.065,16 SEGURO DE VIDA 2.054,40 RESTOS A PAGAR DE 99. 1.503,04 SINTRASP - G 31.203,07 SEGURO DE VIDA 2.049,60 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 58,00 SINTRASP - G 31.206,09 UNIMED/FUNCIONARIOS 5.569,25 Transferencia para Camara 50.608,00 UNIMED/FUPREMG 248,42 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL 128,00 UNIMED/FUNCIONARIOS 5.569,25 Saldo de Outubro/2002 528.895,06 Saldo para Janeiro/2003 555.121,15 Saldo de Outubro/2002 528.895,06 Saldo para Janeiro/2003 555.121,15 CAIXA 166.414,11 CAIXA 182.355,02 CAIXA - FUPREMG 166.414,11 CAIXA - FUPREMG 182.355,02 CONTA MOVIMENTO 356.776,68 CONTA MOVIMENTO 372.766,13 BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. BANCO BEMGE S.A. FUPREMG. 111.262,81 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 BANCO BEMGE S/A. 5727 3 20.000,00 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 BANCO BEMGE S/A. 5752 - 1 6.787,00 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 7.379,01 BANCO BEMGE S/A. 0028-1 - DIVERSOS 1.210,46 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 7.049,16 BANCO BEMGE S/A. 1810-1 9.237,54 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 31.192,88 BANCO BEMGE S/A. 1811-9 - CONTA CAIXA. 4.753,82 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4.976 - 7 230,63 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 9.647,42 BANCO BEMGE S/A. 4442-0 - FUNDEF 1.306,16 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4560-9-CONS. NAC.TRANSI 69,32 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 55.694,04 BANCO BEMGE S/A. 4578-1 - VAL.MAGISTERIO 41.753,22 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 3.192,47 BANCO BEMGE S/A. 4698-7 - FUNDEF 40% 3.609,82 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 8.660,53 BANCO BEMGE S/A. 4851-2 - FPM 382,51 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE 386,58 BANCO BEMGE S/A. 4885-0 - CRECHE BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 9.536,22 BANCO D0 BRASIL S/A. 173008-8 - CFRH 1.985,59 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA 2.058,11 BANCO DO BRASIL S/A 5848-3 - M.ESCOLA BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 4.126,98 BANCO DO BRASIL S/A. 9.429 - 3 QESE 2.123,98 BANCO DO BRASIL S/A. 11.319-0 - DIN. ESC 1.600,00 BANCO DO BRASIL S/A. 11.319-0 - DIN. ESC BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 9.042,86 BANCO DO BRASIL S/A. 12.053-7 - NAF 363,99 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 914,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13322 - 1 914,10 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 44.973,05 BANCO DO BRASIL S/A. 13350 - 7 4.919,15 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 13.967,49 BANCO DO BRASIL S/A. 171701-4 - FPM 57.004,43 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 168,21 BANCO DO BRASIL S/A. 171703-0 - SES/FMS 503,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 CONSOLIDADO 6.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 1.291,05 BANCO DO BRASIL S/A. 173011-8 - DIVERSOS 299,67 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 37.965,69 BANCO DO BRASIL S/A. 173029-0 - ITR 5.188,22 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 2.314,95 BANCO DO BRASIL S/A. 173052-5 - F.ESPECI 1.700,71 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 18.160,81 BANCO DO BRASIL S/A. 283141-4 -ICMS-EXP 6.204,13 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 212,57 BANCO DO BRASIL S/A. 283155-4 RG 212,57 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 37.171,92 BANCO DO BRASIL S/A. 58021-X 25.022,98 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 259,29 BANCO DO BRASIL S/A. 58040-6 - SAUDE PAB 1.002,67 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.388,01 BANCO DO BRASIL S/A. 7.968-5 - PAC 6.821,01 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 71713-4 1.454,06 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 10.049,57 BANCO DO BRASIL S/A. 9.815-9 - SAUDE 12.346,69 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL 1.284,18 BANCOOB - CAMARA MUNICIPAL CREDIPONTAL. 70.219-6 11.600,77 CREDIPONTAL. 70.219-6 8.339,51 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000168-5 15.991,02 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000168-5 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000179 - 0 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000179 - 0 34.125,50 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 2.743,73 CX. ECON. FEDERAL. 06.00000191-0 1.630,47 BANCO CONTA VINCULADA 5.704,27 BANCO CONTA VINCULADA Banco Bemge-Camara 5.704,27 Banco Bemge-Camara ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.925,86 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.925,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESLI ANTONIO DE FREITAS FONTES SEBASTIAO MIRAMIL DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 67119-0