PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 1 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319003.01 PENSIONISTAS 26.000,00 0,00 26.000,00 20.319,50 5.680,50 319009.01 SALARIO FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 333,53 2.666,47 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 30.000,00 0,00 30.000,00 26.984,52 3.015,48 319011.02 SUBS¡DIOS 97.820,00 0,00 97.820,00 91.585,15 6.234,85 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 0,00 13.000,00 2.160,65 10.839,35 Soma .......... 169.820,00 0,00 169.820,00 141.383,35 28.436,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 38.780,00 0,00 38.780,00 38.772,05 7,95 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 15.000,00 0,00 15.000,00 9.983,60 5.016,40 339036.01 FESTIVIDADES E COMEMORACOES 10.900,00 0,00 10.900,00 10.806,10 93,90 339039.01 FESTIVIDADES E COMEMORACOES 41.500,00 0,00 41.500,00 41.407,76 92,24 339039.02 FESTIVIDADES E COMEMORACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 115.180,00 0,00 115.180,00 100.969,51 14.210,49 Total Despesas Correntes ..... 285.000,00 0,00 285.000,00 242.352,86 42.647,14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 27.000,00 0,00 27.000,00 22.344,18 4.655,82 Soma .......... 27.000,00 0,00 27.000,00 22.344,18 4.655,82 Total Despesas de Capital .... 27.000,00 0,00 27.000,00 22.344,18 4.655,82 Total Sub-Unidade ............ 312.000,00 0,00 312.000,00 264.697,04 47.302,96 Total Unidade ................ 312.000,00 0,00 312.000,00 264.697,04 47.302,96 Total Orgao .................. 312.000,00 0,00 312.000,00 264.697,04 47.302,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 2 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 53.000,00 0,00 53.000,00 52.410,44 589,56 319011.02 SUBS¡DIOS 15.000,00 0,00 15.000,00 10.037,10 4.962,90 Soma .......... 68.000,00 0,00 68.000,00 62.447,54 5.552,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 3.000,00 0,00 3.000,00 20,00 2.980,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 75.000,00 61.387,03 13.612,97 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.590,00 2.410,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 60.000,00 0,00 60.000,00 51.500,00 8.500,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 102.000,00 0,00 102.000,00 63.870,33 38.129,67 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 75.000,00 0,00 75.000,00 51.853,60 23.146,40 339091.01 SENTEN‡AS JUDICIAIS-PRECAT¢RIO 50.000,00 0,00 50.000,00 16.997,84 33.002,16 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 10.000,00 0,00 10.000,00 5.614,87 4.385,13 339093.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 0,00 10.000,00 9.501,23 498,77 Soma .......... 390.000,00 0,00 390.000,00 263.334,90 126.665,10 Total Despesas Correntes ..... 458.000,00 0,00 458.000,00 325.782,44 132.217,56 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 9.453,00 10.547,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 9.453,00 10.547,00 INVERSäES FINANCEIRAS 459061.01 AQUISI‡ÆO DE IM¢VEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Despesas de Capital .... 30.000,00 0,00 30.000,00 9.453,00 20.547,00 Total Sub-Unidade ............ 488.000,00 0,00 488.000,00 335.235,44 152.764,56 Total Unidade ................ 488.000,00 0,00 488.000,00 335.235,44 152.764,56 Total Orgao .................. 488.000,00 0,00 488.000,00 335.235,44 152.764,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 3 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - DPTO ADMINIST.E FINANCA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.01 INATIVOS 0,00 51.000,00 51.000,00 49.445,87 1.554,13 319003.01 PENSIONISTAS 0,00 18.000,00 18.000,00 15.218,29 2.781,71 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 180.000,00 0,00 180.000,00 179.979,74 20,26 Soma .......... 180.000,00 69.000,00 249.000,00 244.643,90 4.356,10 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.01 JUROS S/ A DIVIDA INTERNA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 329022.01 OUTROS ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DIARIAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.937,00 63,00 339030.02 COMBUSTIVEIS 105.000,00 0,00 105.000,00 79.081,71 25.918,29 339030.05 GENEROS ALIMENT¡CIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.390,71 609,29 339030.06 MAT.CONS.REPAR.BENS IM¢VEIS 93.500,00 0,00 93.500,00 66.086,20 27.413,80 339030.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 43.000,00 0,00 43.000,00 34.566,50 8.433,50 339030.08 MATERIAL COPA E COZINHA 20.000,00 0,00 20.000,00 19.848,59 151,41 339030.09 MATERIAL DE HIGIENIZA‡ÆO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.10 MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS 10.000,00 0,00 10.000,00 6.696,50 3.303,50 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 17.000,00 0,00 17.000,00 8.021,54 8.978,46 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 19.000,00 0,00 19.000,00 9.315,61 9.684,39 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 17.000,00 0,00 17.000,00 14.874,16 2.125,84 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 255.000,00 0,00 255.000,00 252.647,20 2.352,80 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 25.000,00 0,00 25.000,00 23.874,97 1.125,03 339093.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.997,47 2,53 Soma .......... 627.000,00 0,00 627.000,00 534.338,16 92.661,84 Total Despesas Correntes ..... 811.000,00 69.000,00 880.000,00 778.982,06 101.017,94 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 16.000,00 0,00 16.000,00 14.261,71 1.738,29 Soma .......... 16.000,00 0,00 16.000,00 14.261,71 1.738,29 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 469071.01 D¡VIDA INTERNA 111.000,00 0,00 111.000,00 110.837,94 162,06 Soma .......... 111.000,00 0,00 111.000,00 110.837,94 162,06 Total Despesas de Capital .... 127.000,00 0,00 127.000,00 125.099,65 1.900,35 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 999999.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 Soma .......... 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 Total Sub-Unidade ............ 1.098.000,00 69.000,00 1.167.000,00 904.081,71 262.918,29 Total Unidade ................ 1.098.000,00 69.000,00 1.167.000,00 904.081,71 262.918,29 Total Orgao .................. 1.098.000,00 69.000,00 1.167.000,00 904.081,71 262.918,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 4 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - DPTO EDUC.C.ESP.,LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 698.000,00 0,00 698.000,00 674.471,06 23.528,94 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 130.500,00 0,00 130.500,00 115.337,49 15.162,51 Soma .......... 828.500,00 0,00 828.500,00 789.808,55 38.691,45 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 156,52 1.843,48 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 238.000,00 0,00 238.000,00 204.270,20 33.729,80 339030.02 COMBUSTIVEIS 208.000,00 0,00 208.000,00 188.969,18 19.030,82 339030.05 GENEROS ALIMENT¡CIOS 138.000,00 0,00 138.000,00 121.599,11 16.400,89 339030.06 MAT.CONS.REPAR.BENS IM¢VEIS 115.000,00 0,00 115.000,00 106.154,14 8.845,86 339030.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 15.298,58 4.701,42 339030.08 MATERIAL COPA E COZINHA 37.000,00 0,00 37.000,00 36.689,52 310,48 339030.10 MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS 7.000,00 0,00 7.000,00 3.466,69 3.533,31 339030.11 MATERIAL ESPORTIVO 18.000,00 0,00 18.000,00 9.289,71 8.710,29 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 7.000,00 0,00 7.000,00 1.737,51 5.262,49 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 102.000,00 0,00 102.000,00 88.036,35 13.963,65 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 149.000,00 0,00 149.000,00 130.397,43 18.602,57 339093.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 1.073.000,00 0,00 1.073.000,00 906.064,94 166.935,06 Total Despesas Correntes ..... 1.901.500,00 0,00 1.901.500,00 1.695.873,49 205.626,51 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.01 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 60.000,00 55.129,39 4.870,61 449051.02 PREDIOS ESCOLARES 35.000,00 0,00 35.000,00 4.406,60 30.593,40 449051.03 CRECHE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 449051.04 DESPORTO E LAZER 101.500,00 0,00 101.500,00 87.299,60 14.200,40 449051.05 ARQUIBANCADA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 151.000,00 0,00 151.000,00 12.779,96 138.220,04 Soma .......... 378.500,00 0,00 378.500,00 159.615,55 218.884,45 Total Despesas de Capital .... 378.500,00 0,00 378.500,00 159.615,55 218.884,45 Total Sub-Unidade ............ 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 1.855.489,04 424.510,96 Total Unidade ................ 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 1.855.489,04 424.510,96 Total Orgao .................. 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 1.855.489,04 424.510,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 5 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - DPTO SAUDE E AS.SOCIAL 02.04.01 FUNDO MUNIC SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 188.000,00 0,00 188.000,00 187.919,75 80,25 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 319016.01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 197.000,00 0,00 197.000,00 187.919,75 9.080,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 13.000,00 12.397,43 602,57 339030.02 COMBUSTIVEIS 57.000,00 0,00 57.000,00 56.395,95 604,05 339030.03 MEDICAMENTOS 65.000,00 0,00 65.000,00 63.630,57 1.369,43 339030.05 GENEROS ALIMENT.(CESTA BASICA) 11.000,00 0,00 11.000,00 9.985,46 1.014,54 339030.06 MAT.CONS.REPAR.BENS IM¢VEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 509,70 4.490,30 339030.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.312,76 3.687,24 339030.08 MATERIAL COPA E COZINHA 10.000,00 0,00 10.000,00 3.659,20 6.340,80 339030.09 MATERIAL DE HIGIENIZA‡ÆO 11.811,10 0,00 11.811,10 1.811,10 10.000,00 339030.10 MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS 4.000,00 0,00 4.000,00 155,60 3.844,40 339030.12 MAT. ODONTOL¢GICO,HOSPITALAR 28.188,90 0,00 28.188,90 22.646,95 5.541,95 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 10.000,00 0,00 10.000,00 300,00 9.700,00 339033.01 ]ASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 15.000,00 0,00 15.000,00 8.365,24 6.634,76 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 147.000,00 0,00 147.000,00 139.152,29 7.847,71 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 190.000,00 0,00 190.000,00 187.355,01 2.644,99 339041.01 CONTRIBUI‡äES 23.000,00 0,00 23.000,00 20.000,00 3.000,00 339043.01 DESPESAS ASSISTENCIAIS 0,00 40.000,00 40.000,00 28.450,90 11.549,10 Soma .......... 595.000,00 40.000,00 635.000,00 556.128,16 78.871,84 Total Despesas Correntes ..... 792.000,00 40.000,00 832.000,00 744.047,91 87.952,09 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 87.000,00 0,00 87.000,00 81.521,62 5.478,38 Soma .......... 87.000,00 0,00 87.000,00 81.521,62 5.478,38 Total Despesas de Capital .... 87.000,00 0,00 87.000,00 81.521,62 5.478,38 Total Sub-Unidade ............ 879.000,00 40.000,00 919.000,00 825.569,53 93.430,47 Total Unidade ................ 879.000,00 40.000,00 919.000,00 825.569,53 93.430,47 Total Orgao .................. 879.000,00 40.000,00 919.000,00 825.569,53 93.430,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 6 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - DPTO SAUDE E AS.SOCIAL 02.04.02 FUNDO MUNIC ASSIT SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 18.500,00 0,00 18.500,00 17.567,30 932,70 Soma .......... 18.500,00 0,00 18.500,00 17.567,30 932,70 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 26.500,00 0,00 26.500,00 21.011,52 5.488,48 339030.03 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 3.201,23 6.798,77 339030.06 MAT.CONS.REPAR.CASAS POPULARES 190.000,00 0,00 190.000,00 113.543,46 76.456,54 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 190.000,00 0,00 190.000,00 89.777,32 100.222,68 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 7.000,00 0,00 7.000,00 1.396,54 5.603,46 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.774,48 2.225,52 339041.01 CONTRIBUI‡äES 7.000,00 0,00 7.000,00 1.565,00 5.435,00 339048.01 OUTROS AUXILIOS 53.000,00 0,00 53.000,00 49.446,88 3.553,12 Soma .......... 488.500,00 0,00 488.500,00 282.716,43 205.783,57 Total Despesas Correntes ..... 507.000,00 0,00 507.000,00 300.283,73 206.716,27 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 8.432,00 11.568,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 8.432,00 11.568,00 Total Despesas de Capital .... 20.000,00 0,00 20.000,00 8.432,00 11.568,00 Total Sub-Unidade ............ 527.000,00 0,00 527.000,00 308.715,73 218.284,27 Total Unidade ................ 527.000,00 0,00 527.000,00 308.715,73 218.284,27 Total Orgao .................. 527.000,00 0,00 527.000,00 308.715,73 218.284,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 7 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - DPTO SERV.URB.OB.PUBLICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 310.000,00 0,00 310.000,00 309.807,41 192,59 319016.01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 319016.02 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 11.000,00 0,00 11.000,00 8.748,52 2.251,48 319034.01 CONT.TERCERIZACAO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 322.000,00 0,00 322.000,00 318.555,93 3.444,07 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.02 COMBUSTIVEIS 500.500,00 0,00 500.500,00 499.519,20 980,80 339030.04 SEMENTES / MUDAS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.090,00 1.910,00 339030.05 GENEROS ALIMENT¡CIOS 22.000,00 0,00 22.000,00 19.212,86 2.787,14 339030.06 MAT.CONS.REPAR.BENS IM¢VEIS 49.000,00 0,00 49.000,00 48.441,39 558,61 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 98.500,00 0,00 98.500,00 95.445,15 3.054,85 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 159.000,00 0,00 159.000,00 144.581,05 14.418,95 Soma .......... 833.000,00 0,00 833.000,00 809.289,65 23.710,35 Total Despesas Correntes ..... 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 1.127.845,58 27.154,42 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.06 OBRAS (CASAS) 197.000,00 0,00 197.000,00 196.783,98 216,02 449051.07 OBRAS (PAVIMENT. E CALCAMENTO) 360.000,00 0,00 360.000,00 327.018,41 32.981,59 449051.08 MEIO-FIO 15.000,00 0,00 15.000,00 10.645,20 4.354,80 449051.09 ILUMINACAO PUBLICA 4.000,00 0,00 4.000,00 1.293,44 2.706,56 449051.10 OBRAS TERMINAL RODOVIARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 449051.12 OBRAS (ESTRADAS MUNICIPAIS) 22.000,00 0,00 22.000,00 20.886,00 1.114,00 449051.13 OBRAS (GALPAO/GARAGEM) 40.000,00 0,00 40.000,00 39.341,68 658,32 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 190.000,00 0,00 190.000,00 187.224,99 2.775,01 449061.01 AQUISI‡ÆO DE IM¢VEIS 30.000,00 0,00 30.000,00 21.800,00 8.200,00 Soma .......... 861.000,00 0,00 861.000,00 804.993,70 56.006,30 Total Despesas de Capital .... 861.000,00 0,00 861.000,00 804.993,70 56.006,30 Total Sub-Unidade ............ 2.016.000,00 0,00 2.016.000,00 1.932.839,28 83.160,72 Total Unidade ................ 2.016.000,00 0,00 2.016.000,00 1.932.839,28 83.160,72 Total Orgao .................. 2.016.000,00 0,00 2.016.000,00 1.932.839,28 83.160,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 8 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - DEPTO AGUA E ESGOTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 32.000,00 0,00 32.000,00 31.968,87 31,13 Soma .......... 32.000,00 0,00 32.000,00 31.968,87 31,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.02 COMBUSTIVEIS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 339030.06 MAT.CONS.REPAR.BENS IM¢VEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.950,51 49,49 339030.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.741,58 258,42 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 112.100,00 0,00 112.100,00 112.059,84 40,16 Soma .......... 124.300,00 0,00 124.300,00 123.751,93 548,07 Total Despesas Correntes ..... 156.300,00 0,00 156.300,00 155.720,80 579,20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.14 OBRAS (AGUA) 51.200,00 0,00 51.200,00 51.186,00 14,00 449051.15 OBRAS (ESGOTO) 12.000,00 0,00 12.000,00 11.951,70 48,30 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.434,50 65,50 Soma .......... 64.700,00 0,00 64.700,00 64.572,20 127,80 Total Despesas de Capital .... 64.700,00 0,00 64.700,00 64.572,20 127,80 Total Sub-Unidade ............ 221.000,00 0,00 221.000,00 220.293,00 707,00 Total Unidade ................ 221.000,00 0,00 221.000,00 220.293,00 707,00 Total Orgao .................. 221.000,00 0,00 221.000,00 220.293,00 707,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 9 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - DPTO AGR.IND.COMERCIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.499,47 500,53 319030.02 COMBUSTIVEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.804,41 6.195,59 319030.04 SEMENTES / MUDAS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.157,02 6.842,98 Soma .......... 35.000,00 0,00 35.000,00 21.460,90 13.539,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339037.01 LOCA‡ÆO MÆO-DE-OBRA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 5.000,00 0,00 5.000,00 1.605,00 3.395,00 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 1.605,00 13.395,00 Total Despesas Correntes ..... 50.000,00 0,00 50.000,00 23.065,90 26.934,10 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.14 OBRAS OBRAS PARQUE EXPOSICOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 304,50 3.695,50 Soma .......... 24.000,00 0,00 24.000,00 304,50 23.695,50 Total Despesas de Capital .... 24.000,00 0,00 24.000,00 304,50 23.695,50 Total Sub-Unidade ............ 74.000,00 0,00 74.000,00 23.370,40 50.629,60 Total Unidade ................ 74.000,00 0,00 74.000,00 23.370,40 50.629,60 Total Orgao .................. 74.000,00 0,00 74.000,00 23.370,40 50.629,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 10 Hora.....: 09:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.01 INATIVOS 0,00 45.000,00 45.000,00 24.932,89 20.067,11 319009.01 SALARIO FAMILIA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.01 VENCIMENTOS E VANT FIXAS 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 504,00 4.496,00 Soma .......... 0,00 64.000,00 64.000,00 25.436,89 38.563,11 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339003.01 PENSIONISTAS 0,00 20.000,00 20.000,00 10.135,96 9.864,04 339008.01 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339014.01 DI RIAS 0,00 3.000,00 3.000,00 28,25 2.971,75 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.000,00 2.000,00 1.647,17 352,83 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 0,00 1.000,00 1.000,00 20,00 980,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 0,00 5.000,00 5.000,00 1.800,00 3.200,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 0,00 5.000,00 5.000,00 1.400,00 3.600,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 0,00 10.000,00 10.000,00 7.536,44 2.463,56 Soma .......... 0,00 56.000,00 56.000,00 22.567,82 33.432,18 Total Despesas Correntes ..... 0,00 120.000,00 120.000,00 48.004,71 71.995,29 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 0,00 10.000,00 10.000,00 7.495,90 2.504,10 Soma .......... 0,00 10.000,00 10.000,00 7.495,90 2.504,10 Total Despesas de Capital .... 0,00 10.000,00 10.000,00 7.495,90 2.504,10 Total Sub-Unidade ............ 0,00 130.000,00 130.000,00 55.500,61 74.499,39 Total Unidade ................ 0,00 130.000,00 130.000,00 55.500,61 74.499,39 Total Orgao .................. 0,00 130.000,00 130.000,00 55.500,61 74.499,39 Total Geral ... 7.895.000,00 239.000,00 8.134.000,00 6.725.791,78 1.408.208,22 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD URBINO CAPANEMA JÚNIOR CARLOS EVANGELISTA COSTA Prefeito Municipal CRC-MG 47.362