x  k  2 PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 1 Hora.....: 09:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 0,00 25.500,94 50.000,00 24.499,06- 25.500,94 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RETIDO NAS FONTES 0,00 1.473,00 50.000,00 48.527,00- 1.473,00 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 11.13.05.00 5.5 IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA 0,00 131,60 5.000,00 4.868,40- 131,60 11.21.01.00 6.8 TAXA LOCALIZ E FUNCIONAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC. OBRAS PART. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC UTIL.MEIOS PUBLICIT. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.02.00 10.7 TAXA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA EXPEDIENTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 11.31.01.00 13.6 CONTRIBUI‡äES DIVERSAS 0,00 60,00 30.000,00 29.940,00- 60,00 Total RECEITA TRIBUT RIA 0,00 27.165,54 278.000,00 250.834,46- 27.165,54 13.21.01.01 14.9 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.03 15.2 RENT.APLIC.FINANC.REC.CONVÒNIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 15.41.00.00 16.5 RECEITA SERVICOS - AGUA 0,00 10.646,87 120.000,00 109.353,13- 10.646,87 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10.646,87 120.000,00 109.353,13- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 2 Hora.....: 09:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.646,87 16.10.00.00 17.8 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVI€OS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 0,00 330.548,26 2.100.000,00 1.769.451,74- 330.548,26 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 0,00 1.272,53 5.000,00 3.727,47- 1.272,53 17.21.01.12 20.4 COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR. 0,00 7.457,11 50.000,00 42.542,89- 7.457,11 17.21.09.01 21.7 TRANS.FINANCEIRA - L.C. 87/96 0,00 21.613,01 20.000,00 1.613,01 21.613,01 17.21.09.99 22.0 DEMAIS TRANSFERÒNCIAS DA UNI¶O 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.22.01.01 23.3 COTA-PTE I. C. M. S. 0,00 648.271,59 4.500.000,00 3.851.728,41- 648.271,59 17.22.01.02 24.6 COTA-PTE I. P. V. A. 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.22.01.03 34.3 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.01 25.9 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - FPM 0,00 11.080,96 360.000,00 348.919,04- 11.080,96 17.24.01.02 26.2 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - ICMS 0,00 20.740,70 750.000,00 729.259,30- 20.740,70 17.24.01.03 35.6 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - IPI 0,00 216,08 0,00 216,08 216,08 17.24.01.04 36.9 TRANSFERENCIA FUNDEF LC 91/97 0,00 4.694,05 0,00 4.694,05 4.694,05 17.61.01.00 37.2 TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS 0,00 5.880,15 0,00 5.880,15 5.880,15 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 0,00 1.051.774,44 7.935.000,00 6.883.225,56- 1.051.774,44 19.11.00.00 27.5 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 3 Hora.....: 09:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.21.01.00 28.8 COMPENS FIN P/UTIL REC HIDRIC 0,00 68.204,97 650.000,00 581.795,03- 68.204,97 19.31.01.00 29.1 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 68.204,97 680.000,00 611.795,03- 68.204,97 Total das Receitas Correntes 0,00 1.157.791,82 9.059.000,00 7.901.208,18- 1.157.791,82 22.19.00.00 30.1 ALIENA€ÇO OUTROS BENS MàVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.29.00.00 31.4 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 97.21.01.02 32.7 DEDUCAO REC. FUNDEF - FPM 0,00 47.109,88- 360.000,00- 312.890,12 47.109,88- 97.22.01.01 33.0 DEDUCAO REC. FUNDEF - ICMS 0,00 89.947,23- 750.000,00- 660.052,77 89.947,23- Total ****************************** 0,00 137.057,11- 1.110.000,00- 972.942,89 137.057,11- Total das Receitas de Capital 0,00 137.057,11- 1.110.000,00- 972.942,89 137.057,11- Total Orcamentario............ 0,00 1.020.734,71 8.000.000,00 6.979.265,29- 1.020.734,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 4 Hora.....: 09:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.401.4 INST. NACIONAL SUG. SOCIAL 0,00 427,08 427,08 CONSIGNACOES 0,00 427,08 427,08 Total Extraorcamentario ...... 0,00 427,08 427,08 Soma ........................ 0,00 1.021.161,79 1.021.161,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 5 Hora.....: 09:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A C/76129-X 4,94 4,94 2.002.2 BANCO BEMGE S/A - C/C 125-5 8.342,31 8.342,31 2.003.5 BANCO BEMGE - 3636-8 SAUDE 10.445,81- 10.445,81- 2.004.8 BANCO BRASIL S/A C/C 58.044-9 108,44 108,44 2.005.1 BANCO BEMGE S/A - C/C 758-3 4,71- 4,71- 2.011.6 81162-9 ROYLTES BANCO BRASIL 11.742,66 11.742,66 2.012.9 2697-1 BANCO BEMGE S/A 108,89 108,89 2.014.5 3548-5 BANCO BEMGE DEMAE 665,38 665,38 2.017.4 397443-3 BEMGE ILUM.PUBLICA 14,50 14,50 2.018.7 3999-0 FUNDO MUN.PREVIDENCIA 3.959,45- 3.959,45- 2.019.0 190-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 317,87 317,87 2.020.0 143-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.268,25 1.268,25 2.021.3 4010-5 CONCURSO PUBLICO 25,00 25,00 2.022.6 283157-0 B.BRASIL TRIB 0,65 0,65 2.023.9 3711-9 BEMGE MULTAS TRANSITO 314,09 314,09 2.024.2 83380-0 BRASIL - CAMARA MUNIC 49,40 49,40 2.025.5 3260-7 BEMGE - CAMARA MUNIC 34,38 34,38 Total BANCOS C/ MOVIMENTO 8.586,79 8.586,79 4.003.1 3855-4 BEMGE- FUNDEF 1.081,97 1.081,97 4.007.3 114-6 CONV. HABITAR BRASIL 609,62 609,62 4.009.9 BANCO DO BRASIL-FUNASA-6.360-6 60.273,80 60.273,80 4.010.9 3874-5 CONV. ASSEMBLEIA 45,54 45,54 Total BANCOS C/ VINCULADA 62.010,93 62.010,93 Total dos Bancos ............. 70.597,72 70.597,72 Total Geral .................. 1.091.759,51 1.091.759,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD URBINO CAPANEMA JÚNIOR CARLOS EVANGELISTA COSTA Prefeito Municipal CRC-MG 47.362 x