x  k  2 PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 1 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 30.731,80 2.507,49 50.000,00 16.760,71- 33.239,29 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RETIDO NAS FONTES 1.529,78 0,00 50.000,00 48.470,22- 1.529,78 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 11.13.05.00 5.5 IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA 364,32 289,03 5.000,00 4.346,65- 653,35 11.21.01.00 6.8 TAXA LOCALIZ E FUNCIONAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC. OBRAS PART. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC UTIL.MEIOS PUBLICIT. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.02.00 10.7 TAXA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA EXPEDIENTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 11.31.01.00 13.6 CONTRIBUI‡äES DIVERSAS 60,00 0,00 30.000,00 29.940,00- 60,00 Total RECEITA TRIBUT RIA 32.685,90 2.796,52 278.000,00 242.517,58- 35.482,42 13.21.01.01 14.9 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.03 15.2 RENT.APLIC.FINANC.REC.CONVÒNIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 15.41.00.00 16.5 RECEITA SERVICOS - AGUA 17.187,97 4.721,02 120.000,00 98.091,01- 21.908,99 Total RECEITA INDUSTRIAL 17.187,97 4.721,02 120.000,00 98.091,01- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 2 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.908,99 16.10.00.00 17.8 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,01 40.000,00 39.999,99- 0,01 Total RECEITA DE SERVI€OS 0,00 0,01 40.000,00 39.999,99- 0,01 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 523.608,30 147.745,75 2.100.000,00 1.428.645,95- 671.354,05 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 1.306,38 17,00 5.000,00 3.676,62- 1.323,38 17.21.01.12 20.4 COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR. 1.377,17 0,00 50.000,00 48.622,83- 1.377,17 17.21.09.01 21.7 TRANS.FINANCEIRA - L.C. 87/96 41.691,76 20.079,69 20.000,00 41.771,45 61.771,45 17.21.09.99 22.0 DEMAIS TRANSFERÒNCIAS DA UNI¶O 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.22.01.01 23.3 COTA-PTE I. C. M. S. 1.094.373,25 215.973,25 4.500.000,00 3.189.653,50- 1.310.346,50 17.22.01.02 24.6 COTA-PTE I. P. V. A. 0,00 843,26 30.000,00 29.156,74- 843,26 17.22.01.03 34.3 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.01 25.9 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - FPM 24.003,73 9.005,76 360.000,00 326.990,51- 33.009,49 17.24.01.02 26.2 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - ICMS 41.204,54 19.754,55 750.000,00 689.040,91- 60.959,09 17.24.01.03 35.6 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - IPI 216,08 0,00 0,00 216,08 216,08 17.24.01.04 36.9 TRANSFERENCIA FUNDEF LC 91/97 4.909,19 164,64 0,00 5.073,83 5.073,83 17.61.01.00 37.2 TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS 6.166,30 5.880,15 0,00 12.046,45 12.046,45 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 1.738.856,70 419.464,05 7.935.000,00 5.776.679,25- 2.158.320,75 19.11.00.00 27.5 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 3 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.21.01.00 28.8 COMPENS FIN P/UTIL REC HIDRIC 81.372,17 39.383,51 650.000,00 529.244,32- 120.755,68 19.31.01.00 29.1 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.372,17 39.383,51 680.000,00 559.244,32- 120.755,68 Total das Receitas Correntes 1.870.102,74 466.365,11 9.059.000,00 6.722.532,15- 2.336.467,85 22.19.00.00 30.1 ALIENA€ÇO OUTROS BENS MàVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.29.00.00 31.4 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 97.21.01.02 32.7 DEDUCAO REC. FUNDEF - FPM 77.077,18- 23.266,96- 360.000,00- 259.655,86 100.344,14- 97.22.01.01 33.0 DEDUCAO REC. FUNDEF - ICMS 89.947,23- 34.536,14- 750.000,00- 625.516,63 124.483,37- Total ****************************** 167.024,41- 57.803,10- 1.110.000,00- 885.172,49 224.827,51- Total das Receitas de Capital 167.024,41- 57.803,10- 1.110.000,00- 885.172,49 224.827,51- Total Orcamentario............ 1.703.078,33 408.562,01 8.000.000,00 5.888.359,66- 2.111.640,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 4 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.401.4 INST. NACIONAL SUG. SOCIAL 2.439,59 2.861,86 5.301,45 CONSIGNACOES 2.439,59 2.861,86 5.301,45 Total Extraorcamentario ...... 2.439,59 2.861,86 5.301,45 Soma ........................ 1.705.517,92 411.423,87 2.116.941,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 5 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A C/76129-X 294,45 4,94 2.002.2 BANCO BEMGE S/A - C/C 125-5 5.873,53- 8.342,31 2.003.5 BANCO BEMGE - 3636-8 SAUDE 2.466,93 10.445,81- 2.004.8 BANCO BRASIL S/A C/C 58.044-9 334,26- 108,44 2.005.1 BANCO BEMGE S/A - C/C 758-3 4,71- 4,71- 2.007.7 283143-0 ICMS 7.350,01- 0,00 2.008.0 58023-6 FUNDEF BANCO BRASIL 32.949,78 0,00 2.009.3 76565-1 ITR BANCO DO BRASIL 1.272,53- 0,00 2.011.6 81162-9 ROYLTES BANCO BRASIL 0,00 11.742,66 2.012.9 2697-1 BANCO BEMGE S/A 24.656,74- 108,89 2.014.5 3548-5 BANCO BEMGE DEMAE 1.050,22 665,38 2.017.4 397443-3 BEMGE ILUM.PUBLICA 9.327,00- 14,50 2.018.7 3999-0 FUNDO MUN.PREVIDENCIA 35,29 3.959,45- 2.019.0 190-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.298,02 317,87 2.020.0 143-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.268,25 1.268,25 2.021.3 4010-5 CONCURSO PUBLICO 25,00 25,00 2.022.6 283157-0 B.BRASIL TRIB 104,74 0,65 2.023.9 3711-9 BEMGE MULTAS TRANSITO 314,09 314,09 2.024.2 83380-0 BRASIL - CAMARA MUNIC 18.090,35- 49,40 2.025.5 3260-7 BEMGE - CAMARA MUNIC 34,38 34,38 Total BANCOS C/ MOVIMENTO 25.067,98- 8.586,79 4.003.1 3855-4 BEMGE- FUNDEF 7.239,06 1.081,97 4.007.3 114-6 CONV. HABITAR BRASIL 609,62 609,62 4.009.9 BANCO DO BRASIL-FUNASA-6.360-6 53.638,02 60.273,80 4.010.9 3874-5 CONV. ASSEMBLEIA 45,54 45,54 Total BANCOS C/ VINCULADA 61.532,24 62.010,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 6 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Bancos ............. 36.464,26 70.597,72 Total Geral .................. 447.888,13 2.187.539,51 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD URBINO CAPANEMA JÚNIOR CARLOS EVANGELISTA COSTA Prefeito Municipal CRC-MG 47.362 x