x  k  2 PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 1 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 33.239,29 957,58 50.000,00 15.803,13- 34.196,87 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RETIDO NAS FONTES 1.529,78 68,50 50.000,00 48.401,72- 1.598,28 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 11.13.05.00 5.5 IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA 653,35 623,15 5.000,00 3.723,50- 1.276,50 11.21.01.00 6.8 TAXA LOCALIZ E FUNCIONAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC. OBRAS PART. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC UTIL.MEIOS PUBLICIT. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.02.00 10.7 TAXA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA EXPEDIENTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 11.31.01.00 13.6 CONTRIBUI‡äES DIVERSAS 60,00 0,00 30.000,00 29.940,00- 60,00 Total RECEITA TRIBUT RIA 35.482,42 1.649,23 278.000,00 240.868,35- 37.131,65 13.21.01.01 14.9 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.03 15.2 RENT.APLIC.FINANC.REC.CONVÒNIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 15.41.00.00 16.5 RECEITA SERVICOS - AGUA 21.908,99 5.694,42 120.000,00 92.396,59- 27.603,41 Total RECEITA INDUSTRIAL 21.908,99 5.694,42 120.000,00 92.396,59- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 2 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27.603,41 16.10.00.00 17.8 RECEITA DE SERVICOS 0,01 100,00 40.000,00 39.899,99- 100,01 Total RECEITA DE SERVI€OS 0,01 100,00 40.000,00 39.899,99- 100,01 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 671.354,05 154.309,20 2.100.000,00 1.274.336,75- 825.663,25 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 1.323,38 17,18 5.000,00 3.659,44- 1.340,56 17.21.01.12 20.4 COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR. 1.377,17 1.153,82- 50.000,00 49.776,65- 223,35 17.21.09.01 21.7 TRANS.FINANCEIRA - L.C. 87/96 61.771,45 6.610,06 20.000,00 48.381,51 68.381,51 17.21.09.99 22.0 DEMAIS TRANSFERÒNCIAS DA UNI¶O 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.22.01.01 23.3 COTA-PTE I. C. M. S. 1.310.346,50 489.691,45 4.500.000,00 2.699.962,05- 1.800.037,95 17.22.01.02 24.6 COTA-PTE I. P. V. A. 843,26 196,50 30.000,00 28.960,24- 1.039,76 17.22.01.03 34.3 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.01 25.9 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - FPM 33.009,49 9.510,46 360.000,00 317.480,05- 42.519,95 17.24.01.02 26.2 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - ICMS 60.959,09 20.774,61 750.000,00 668.266,30- 81.733,70 17.24.01.03 35.6 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - IPI 216,08 0,00 0,00 216,08 216,08 17.24.01.04 36.9 TRANSFERENCIA FUNDEF LC 91/97 5.073,83 171,94 0,00 5.245,77 5.245,77 17.61.01.00 37.2 TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS 12.046,45 5.880,15 0,00 17.926,60 17.926,60 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 2.158.320,75 686.007,73 7.935.000,00 5.090.671,52- 2.844.328,48 19.11.00.00 27.5 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 3 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.21.01.00 28.8 COMPENS FIN P/UTIL REC HIDRIC 120.755,68 43.341,44 650.000,00 485.902,88- 164.097,12 19.31.01.00 29.1 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.755,68 43.341,44 680.000,00 515.902,88- 164.097,12 Total das Receitas Correntes 2.336.467,85 736.792,82 9.059.000,00 5.985.739,33- 3.073.260,67 22.19.00.00 30.1 ALIENA€ÇO OUTROS BENS MàVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.29.00.00 31.4 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 97.21.01.02 32.7 DEDUCAO REC. FUNDEF - FPM 100.344,14- 31.694,28- 360.000,00- 227.961,58 132.038,42- 97.22.01.01 33.0 DEDUCAO REC. FUNDEF - ICMS 124.483,37- 32.830,73- 750.000,00- 592.685,90 157.314,10- Total ****************************** 224.827,51- 64.525,01- 1.110.000,00- 820.647,48 289.352,52- Total das Receitas de Capital 224.827,51- 64.525,01- 1.110.000,00- 820.647,48 289.352,52- Total Orcamentario............ 2.111.640,34 672.267,81 8.000.000,00 5.216.091,85- 2.783.908,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 4 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.401.4 INST. NACIONAL SUG. SOCIAL 5.301,45 911,94 6.213,39 CONSIGNACOES 5.301,45 911,94 6.213,39 Total Extraorcamentario ...... 5.301,45 911,94 6.213,39 Soma ........................ 2.116.941,79 673.179,75 2.790.121,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 5 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A C/76129-X 198,96 4,94 2.002.2 BANCO BEMGE S/A - C/C 125-5 9.197,51- 8.342,31 2.003.5 BANCO BEMGE - 3636-8 SAUDE 1.614,91 10.445,81- 2.004.8 BANCO BRASIL S/A C/C 58.044-9 363,11- 108,44 2.005.1 BANCO BEMGE S/A - C/C 758-3 4,71- 4,71- 2.006.4 155000-3 CX.ECONOMICA FED.PNAE 1.962,80- 0,00 2.007.7 283143-0 ICMS 5.345,47- 0,00 2.008.0 58023-6 FUNDEF BANCO BRASIL 32.949,78 0,00 2.009.3 76565-1 ITR BANCO DO BRASIL 1.255,53- 0,00 2.011.6 81162-9 ROYLTES BANCO BRASIL 0,00 11.742,66 2.012.9 2697-1 BANCO BEMGE S/A 24.656,74- 108,89 2.014.5 3548-5 BANCO BEMGE DEMAE 344,92 665,38 2.017.4 397443-3 BEMGE ILUM.PUBLICA 9.327,00- 14,50 2.018.7 3999-0 FUNDO MUN.PREVIDENCIA 10.524,29 3.959,45- 2.019.0 190-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.235,95 317,87 2.020.0 143-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.268,25 1.268,25 2.021.3 4010-5 CONCURSO PUBLICO 25,00 25,00 2.022.6 283157-0 B.BRASIL TRIB 183,88 0,65 2.023.9 3711-9 BEMGE MULTAS TRANSITO 314,09 314,09 2.024.2 83380-0 BRASIL - CAMARA MUNIC 1.909,65 49,40 2.025.5 3260-7 BEMGE - CAMARA MUNIC 34,38 34,38 2.026.8 40024-6 BANCOB 43,20 0,00 Total BANCOS C/ MOVIMENTO 3.534,39 8.586,79 4.003.1 3855-4 BEMGE- FUNDEF 24.136,14 1.081,97 4.007.3 114-6 CONV. HABITAR BRASIL 609,62 609,62 4.009.9 BANCO DO BRASIL-FUNASA-6.360-6 24.005,96 60.273,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 6 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 3874-5 CONV. ASSEMBLEIA 45,54 45,54 Total BANCOS C/ VINCULADA 48.797,26 62.010,93 Total dos Bancos ............. 52.331,65 70.597,72 Total Geral .................. 725.511,40 2.860.719,26 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD URBINO CAPANEMA JÚNIOR CARLOS EVANGELISTA COSTA Prefeito Municipal CRC-MG 47.362 x