x  k  2 PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 1 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 34.196,87 423,64 50.000,00 15.379,49- 34.620,51 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RETIDO NAS FONTES 1.598,28 77,50 50.000,00 48.324,22- 1.675,78 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 11.13.05.00 5.5 IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA 1.276,50 1.121,14 5.000,00 2.602,36- 2.397,64 11.21.01.00 6.8 TAXA LOCALIZ E FUNCIONAMENTO 0,00 2,40 3.000,00 2.997,60- 2,40 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC. OBRAS PART. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC UTIL.MEIOS PUBLICIT. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA LIMPEZA PUBLICA 0,00 9,08 3.000,00 2.990,92- 9,08 11.22.02.00 10.7 TAXA COLETA DE LIXO 0,00 4,53 3.000,00 2.995,47- 4,53 11.22.03.00 11.0 TAXA EXPEDIENTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 11.31.01.00 13.6 CONTRIBUI‡äES DIVERSAS 60,00 0,00 30.000,00 29.940,00- 60,00 Total RECEITA TRIBUT RIA 37.131,65 1.638,29 278.000,00 239.230,06- 38.769,94 13.21.01.01 14.9 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.03 15.2 RENT.APLIC.FINANC.REC.CONVÒNIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 15.41.00.00 16.5 RECEITA SERVICOS - AGUA 27.603,41 5.636,20 120.000,00 86.760,39- 33.239,61 Total RECEITA INDUSTRIAL 27.603,41 5.636,20 120.000,00 86.760,39- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 2 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33.239,61 16.10.00.00 17.8 RECEITA DE SERVICOS 100,01 0,00 40.000,00 39.899,99- 100,01 Total RECEITA DE SERVI€OS 100,01 0,00 40.000,00 39.899,99- 100,01 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 825.663,25 176.883,35 2.100.000,00 1.097.453,40- 1.002.546,60 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 1.340,56 17,38 5.000,00 3.642,06- 1.357,94 17.21.01.12 20.4 COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR. 223,35 3.159,16- 50.000,00 52.935,81- 2.935,81- 17.21.09.01 21.7 TRANS.FINANCEIRA - L.C. 87/96 68.381,51 20.722,81 20.000,00 69.104,32 89.104,32 17.21.09.99 22.0 DEMAIS TRANSFERÒNCIAS DA UNI¶O 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.22.01.01 23.3 COTA-PTE I. C. M. S. 1.800.037,95 287.821,93 4.500.000,00 2.412.140,12- 2.087.859,88 17.22.01.02 24.6 COTA-PTE I. P. V. A. 1.039,76 67,96 30.000,00 28.892,28- 1.107,72 17.22.01.03 34.3 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.01 25.9 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - FPM 42.519,95 10.769,79 360.000,00 306.710,26- 53.289,74 17.24.01.02 26.2 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - ICMS 81.733,70 21.806,00 750.000,00 646.460,30- 103.539,70 17.24.01.03 35.6 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - IPI 216,08 0,00 0,00 216,08 216,08 17.24.01.04 36.9 TRANSFERENCIA FUNDEF LC 91/97 5.245,77 196,38 0,00 5.442,15 5.442,15 17.61.01.00 37.2 TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS 17.926,60 5.880,15 0,00 23.806,75 23.806,75 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 2.844.328,48 521.006,59 7.935.000,00 4.569.664,93- 3.365.335,07 19.11.00.00 27.5 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 3 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.21.01.00 28.8 COMPENS FIN P/UTIL REC HIDRIC 164.097,12 132.867,06 650.000,00 353.035,82- 296.964,18 19.31.01.00 29.1 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 164.097,12 132.867,06 680.000,00 383.035,82- 296.964,18 Total das Receitas Correntes 3.073.260,67 661.148,14 9.059.000,00 5.324.591,19- 3.734.408,81 22.19.00.00 30.1 ALIENA€ÇO OUTROS BENS MàVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.29.00.00 31.4 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 97.21.01.02 32.7 DEDUCAO REC. FUNDEF - FPM 132.038,42- 27.445,83- 360.000,00- 200.515,75 159.484,25- 97.22.01.01 33.0 DEDUCAO REC. FUNDEF - ICMS 157.314,10- 11.061,94- 750.000,00- 581.623,96 168.376,04- Total ****************************** 289.352,52- 38.507,77- 1.110.000,00- 782.139,71 327.860,29- Total das Receitas de Capital 289.352,52- 38.507,77- 1.110.000,00- 782.139,71 327.860,29- Total Orcamentario............ 2.783.908,15 622.640,37 8.000.000,00 4.593.451,48- 3.406.548,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 4 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.401.4 INST. NACIONAL SUG. SOCIAL 6.213,39 1.680,24 7.893,63 CONSIGNACOES 6.213,39 1.680,24 7.893,63 Total Extraorcamentario ...... 6.213,39 1.680,24 7.893,63 Soma ........................ 2.790.121,54 624.320,61 3.414.442,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 5 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A C/76129-X 1.033,78 4,94 2.002.2 BANCO BEMGE S/A - C/C 125-5 138.349,68 8.342,31 2.003.5 BANCO BEMGE - 3636-8 SAUDE 12.105,53- 10.445,81- 2.004.8 BANCO BRASIL S/A C/C 58.044-9 351,96- 108,44 2.005.1 BANCO BEMGE S/A - C/C 758-3 6.982,99 4,71- 2.006.4 155000-3 CX.ECONOMICA FED.PNAE 1.962,80- 0,00 2.007.7 283143-0 ICMS 16.704,56- 0,00 2.008.0 58023-6 FUNDEF BANCO BRASIL 35.347,08 0,00 2.009.3 76565-1 ITR BANCO DO BRASIL 1.238,35- 0,00 2.011.6 81162-9 ROYLTES BANCO BRASIL 3,00 11.742,66 2.012.9 2697-1 BANCO BEMGE S/A 24.656,74- 108,89 2.014.5 3548-5 BANCO BEMGE DEMAE 528,10 665,38 2.017.4 397443-3 BEMGE ILUM.PUBLICA 18.812,17- 14,50 2.018.7 3999-0 FUNDO MUN.PREVIDENCIA 8.137,51 3.959,45- 2.019.0 190-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.477,52 317,87 2.020.0 143-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.268,25 1.268,25 2.021.3 4010-5 CONCURSO PUBLICO 25,00 25,00 2.022.6 283157-0 B.BRASIL TRIB 85,48 0,65 2.023.9 3711-9 BEMGE MULTAS TRANSITO 314,09 314,09 2.024.2 83380-0 BRASIL - CAMARA MUNIC 21.909,65 49,40 2.025.5 3260-7 BEMGE - CAMARA MUNIC 34,38 34,38 2.026.8 40024-6 BANCOB 43,20 0,00 Total BANCOS C/ MOVIMENTO 146.707,60 8.586,79 4.003.1 3855-4 BEMGE- FUNDEF 46.400,21 1.081,97 4.007.3 114-6 CONV. HABITAR BRASIL 609,62 609,62 4.009.9 BANCO DO BRASIL-FUNASA-6.360-6 15.005,96 60.273,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 6 Hora.....: 10:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 3874-5 CONV. ASSEMBLEIA 45,54 45,54 Total BANCOS C/ VINCULADA 62.061,33 62.010,93 Total dos Bancos ............. 208.768,93 70.597,72 Total Geral .................. 833.089,54 3.485.039,87 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD URBINO CAPANEMA JÚNIOR CARLOS EVANGELISTA COSTA Prefeito Municipal CRC-MG 47.362 x