x  k  2 PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 1 Hora.....: 10:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 34.620,51 177,00 50.000,00 15.202,49- 34.797,51 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RETIDO NAS FONTES 1.675,78 66,00 50.000,00 48.258,22- 1.741,78 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 11.13.05.00 5.5 IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA 2.397,64 227,58 5.000,00 2.374,78- 2.625,22 11.21.01.00 6.8 TAXA LOCALIZ E FUNCIONAMENTO 2,40 6,60 3.000,00 2.991,00- 9,00 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC. OBRAS PART. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC UTIL.MEIOS PUBLICIT. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA LIMPEZA PUBLICA 9,08 0,00 3.000,00 2.990,92- 9,08 11.22.02.00 10.7 TAXA COLETA DE LIXO 4,53 0,00 3.000,00 2.995,47- 4,53 11.22.03.00 11.0 TAXA EXPEDIENTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 11.31.01.00 13.6 CONTRIBUI‡äES DIVERSAS 60,00 0,00 30.000,00 29.940,00- 60,00 Total RECEITA TRIBUT RIA 38.769,94 477,18 278.000,00 238.752,88- 39.247,12 13.21.01.01 14.9 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.03 15.2 RENT.APLIC.FINANC.REC.CONVÒNIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 15.41.00.00 16.5 RECEITA SERVICOS - AGUA 33.239,61 6.064,50 120.000,00 80.695,89- 39.304,11 Total RECEITA INDUSTRIAL 33.239,61 6.064,50 120.000,00 80.695,89- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 2 Hora.....: 10:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39.304,11 16.10.00.00 17.8 RECEITA DE SERVICOS 100,01 0,00 40.000,00 39.899,99- 100,01 Total RECEITA DE SERVI€OS 100,01 0,00 40.000,00 39.899,99- 100,01 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 1.002.546,60 124.510,91 2.100.000,00 972.942,49- 1.127.057,51 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 1.357,94 3.560,29 5.000,00 81,77- 4.918,23 17.21.01.12 20.4 COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR. 2.935,81- 1.591,22- 50.000,00 54.527,03- 4.527,03- 17.21.09.01 21.7 TRANS.FINANCEIRA - L.C. 87/96 89.104,32 18.912,51 20.000,00 88.016,83 108.016,83 17.21.09.99 22.0 DEMAIS TRANSFERÒNCIAS DA UNI¶O 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.22.01.01 23.3 COTA-PTE I. C. M. S. 2.087.859,88 264.687,21 4.500.000,00 2.147.452,91- 2.352.547,09 17.22.01.02 24.6 COTA-PTE I. P. V. A. 1.107,72 841,10 30.000,00 28.051,18- 1.948,82 17.22.01.03 34.3 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.01 25.9 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - FPM 53.289,74 13.326,23 360.000,00 293.384,03- 66.615,97 17.24.01.02 26.2 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - ICMS 103.539,70 24.019,57 750.000,00 622.440,73- 127.559,27 17.24.01.03 35.6 TRANSF.RECURSOS FUNDEF - IPI 216,08 0,00 0,00 216,08 216,08 17.24.01.04 36.9 TRANSFERENCIA FUNDEF LC 91/97 5.442,15 138,26 0,00 5.580,41 5.580,41 17.61.01.00 37.2 TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS 23.806,75 5.919,99 0,00 29.726,74 29.726,74 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 3.365.335,07 454.324,85 7.935.000,00 4.115.340,08- 3.819.659,92 19.11.00.00 27.5 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 3 Hora.....: 10:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.21.01.00 28.8 COMPENS FIN P/UTIL REC HIDRIC 296.964,18 18.184,34 650.000,00 334.851,48- 315.148,52 19.31.01.00 29.1 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 296.964,18 18.184,34 680.000,00 364.851,48- 315.148,52 Total das Receitas Correntes 3.734.408,81 479.050,87 9.059.000,00 4.845.540,32- 4.213.459,68 22.19.00.00 30.1 ALIENA€ÇO OUTROS BENS MàVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.29.00.00 31.4 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00- 0,00 97.21.01.02 32.7 DEDUCAO REC. FUNDEF - FPM 159.484,25- 19.322,50- 360.000,00- 181.193,25 178.806,75- 97.22.01.01 33.0 DEDUCAO REC. FUNDEF - ICMS 168.376,04- 1.407,79 750.000,00- 583.031,75 166.968,25- Total ****************************** 327.860,29- 17.914,71- 1.110.000,00- 764.225,00 345.775,00- Total das Receitas de Capital 327.860,29- 17.914,71- 1.110.000,00- 764.225,00 345.775,00- Total Orcamentario............ 3.406.548,52 461.136,16 8.000.000,00 4.132.315,32- 3.867.684,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 4 Hora.....: 10:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.401.4 INST. NACIONAL SUG. SOCIAL 7.893,63 1.304,60 9.198,23 CONSIGNACOES 7.893,63 1.304,60 9.198,23 Total Extraorcamentario ...... 7.893,63 1.304,60 9.198,23 Soma ........................ 3.414.442,15 462.440,76 3.876.882,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 5 Hora.....: 10:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A C/76129-X 7.612,57 4,94 2.002.2 BANCO BEMGE S/A - C/C 125-5 259.460,55 8.342,31 2.003.5 BANCO BEMGE - 3636-8 SAUDE 47.573,43- 10.445,81- 2.004.8 BANCO BRASIL S/A C/C 58.044-9 391,51- 108,44 2.005.1 BANCO BEMGE S/A - C/C 758-3 73.809,66- 4,71- 2.006.4 155000-3 CX.ECONOMICA FED.PNAE 3.925,60- 0,00 2.007.7 283143-0 ICMS 14.704,56- 0,00 2.008.0 58023-6 FUNDEF BANCO BRASIL 38.485,38 0,00 2.009.3 76565-1 ITR BANCO DO BRASIL 1.220,97- 0,00 2.011.6 81162-9 ROYLTES BANCO BRASIL 39.881,25 11.742,66 2.012.9 2697-1 BANCO BEMGE S/A 25.141,19- 108,89 2.014.5 3548-5 BANCO BEMGE DEMAE 2.562,84 665,38 2.017.4 397443-3 BEMGE ILUM.PUBLICA 24.299,95- 14,50 2.018.7 3999-0 FUNDO MUN.PREVIDENCIA 27.937,51 3.959,45- 2.019.0 190-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.336,26 317,87 2.020.0 143-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.268,25 1.268,25 2.021.3 4010-5 CONCURSO PUBLICO 25,00 25,00 2.022.6 283157-0 B.BRASIL TRIB 180,70 0,65 2.023.9 3711-9 BEMGE MULTAS TRANSITO 314,09 314,09 2.024.2 83380-0 BRASIL - CAMARA MUNIC 41.645,65 49,40 2.025.5 3260-7 BEMGE - CAMARA MUNIC 34,38 34,38 2.026.8 40024-6 BANCOB 764,03 0,00 Total BANCOS C/ MOVIMENTO 239.441,59 8.586,79 4.003.1 3855-4 BEMGE- FUNDEF 70.295,22 1.081,97 4.007.3 114-6 CONV. HABITAR BRASIL 609,62 609,62 4.009.9 BANCO DO BRASIL-FUNASA-6.360-6 15.005,96 60.273,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREF MUNIC DE IPIACU Pagina...: 6 Hora.....: 10:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 18/07/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 3874-5 CONV. ASSEMBLEIA 45,54 45,54 Total BANCOS C/ VINCULADA 85.956,34 62.010,93 Total dos Bancos ............. 325.397,93 70.597,72 Total Geral .................. 787.838,69 3.947.480,63 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD URBINO CAPANEMA JÚNIOR CARLOS EVANGELISTA COSTA Prefeito Municipal CRC-MG 47.362 x