PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 620.000,00 0,00 620.000,00 471.253,08 148.746,92 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 620.000,00 0,00 620.000,00 471.253,08 148.746,92 Soma .......... 620.000,00 0,00 620.000,00 471.253,08 148.746,92 Total.......... 620.000,00 0,00 620.000,00 471.253,08 148.746,92 GABINETE DO PREFEITO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 240.830,00 0,00 240.830,00 195.104,93 45.725,07 VENCIMENTOS DE SERVIDORES 69.000,00 0,00 69.000,00 46.566,07 22.433,93 PESSOAL CIVIL 95.000,00 0,00 95.000,00 91.885,68 3.114,32 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00 0,00 4.800,00 3.816,14 983,86 MATERIAL DE CONSUMO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 39.000,00 0,00 39.000,00 32.636,89 6.363,11 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.155,75 1.844,25 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.000,00 0,00 23.000,00 12.044,40 10.955,60 PESSOAL CONTRATADO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 SALARIO-FAMILIA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Soma .......... 240.860,00 0,00 240.860,00 195.104,93 45.755,07 Total.......... 240.860,00 0,00 240.860,00 195.104,93 45.755,07 ASSESSORIA EXECUTIVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 PESSOAL CIVIL 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 MATERIAL DE CONSUMO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 PESSOAL CONTRATADO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 SALARIO-FAMILIA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 ASSESSORIA EXECUTIVA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 571,80 0,00 571,80 0,00 571,80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 561,80 0,00 561,80 0,00 561,80 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Soma .......... 631,80 0,00 631,80 0,00 631,80 Total.......... 631,80 0,00 631,80 0,00 631,80 PROCURADORIA JURIDICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 94.758,88 0,00 94.758,88 73.156,36 21.602,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VENCIMENTOS DE SERVIDORES 32.000,00 0,00 32.000,00 27.722,04 4.277,96 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10,70 0,00 10,70 10,70 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 593,33 406,67 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 500,00 0,00 500,00 480,00 20,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 33.918,62 1.081,38 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 300,00 0,00 300,00 298,59 1,41 PESSOAL CONTRATADO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 PESSOAL CONTRATADO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 SENTENCAS JUDICIARIAS 24.918,18 0,00 24.918,18 10.133,08 14.785,10 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 SALARIO-FAMILIA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 PROCURADORIA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 124.960,52 0,00 124.960,52 0,00 124.960,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 368,70 0,00 368,70 0,00 368,70 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 SENTENCAS JUDICIARIAS 124.581,82 0,00 124.581,82 0,00 124.581,82 Soma .......... 219.729,40 0,00 219.729,40 73.156,36 146.573,04 Total.......... 219.729,40 0,00 219.729,40 73.156,36 146.573,04 SECRETARIA M.DE ADM.E FINANCAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 767.313,00 0,00 767.313,00 650.789,51 116.523,49 PESSOAL CIVIL 114.000,00 0,00 114.000,00 105.674,25 8.325,75 PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 75.796,12 24.203,88 PESSOAL CIVIL 64.000,00 0,00 64.000,00 56.818,99 7.181,01 PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 60.788,60 9.211,40 PESSOAL CIVIL 64.000,00 0,00 64.000,00 48.216,49 15.783,51 PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 31.112,39 2.887,61 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 22.018,14 1.981,86 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 7.438,24 4.561,76 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 1.721,50 1.278,50 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.042,50 957,50 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.271,07 228,93 MATERIAL DE CONSUMO 3.700,00 0,00 3.700,00 2.674,00 1.026,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 3.500,00 3.273,22 226,78 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 14.582,45 1.417,55 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.522,65 477,35 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 4.905,96 2.094,04 MATERIAL DE CONSUMO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 75.893,00 0,00 75.893,00 67.794,80 8.098,20 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00 0,00 9.000,00 8.311,11 688,89 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 46.000,00 0,00 46.000,00 43.642,90 2.357,10 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 17.200,00 0,00 17.200,00 14.371,11 2.828,89 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22.300,00 0,00 22.300,00 12.885,53 9.414,47 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00 0,00 9.000,00 4.570,03 4.429,97 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 5.073,73 2.926,27 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 276,39 723,61 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.500,00 0,00 6.500,00 6.206,27 293,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00 0,00 5.500,00 4.602,92 897,08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 200,00 0,00 200,00 158,20 41,80 PESSOAL CONTRATADO 17.000,00 0,00 17.000,00 16.763,90 236,10 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 27.000,00 0,00 27.000,00 25.276,05 1.723,95 TRANSFERENCIAS CORRENTES 194.751,57 0,00 194.751,57 182.432,01 12.319,56 CONTRIBUICOES CORRENTES 41.000,00 0,00 41.000,00 40.536,63 463,37 SALARIO-FAMILIA 17.000,00 0,00 17.000,00 11.396,14 5.603,86 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 59.000,00 0,00 59.000,00 54.337,88 4.662,12 OUTROS ENC.DE DIV.CONTRATADA 14.551,57 0,00 14.551,57 14.416,30 135,27 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.716,21 283,79 CONTRIB.AO PASEP 60.000,00 0,00 60.000,00 59.028,85 971,15 SECRETARIA M.DE ADM.E FINANCAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 3.738,00 17.600,00 21.338,00 20.750,00 588,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 765,00 17.600,00 18.365,00 17.815,00 550,00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 2.283,00 0,00 2.283,00 2.283,00 0,00 SETOR DE TESOURARIA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00 0,00 50,00 42,00 8,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.000,00 0,00 169.000,00 165.596,55 3.403,45 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 104.000,00 0,00 104.000,00 103.529,61 470,39 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 65.000,00 0,00 65.000,00 62.066,94 2.933,06 Soma .......... 1.134.802,57 17.600,00 1.152.402,57 1.019.568,07 132.834,50 Total.......... 1.134.802,57 17.600,00 1.152.402,57 1.019.568,07 132.834,50 SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP. LAZER DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 2.466.023,12 0,00 2.466.023,12 2.052.387,60 413.635,52 PESSOAL CIVIL 98.500,00 0,00 98.500,00 63.634,39 34.865,61 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 16.596,66 8.403,34 PESSOAL CIVIL 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 PESSOAL CIVIL 14.500,00 0,00 14.500,00 11.640,63 2.859,37 PESSOAL CIVIL 57.000,00 0,00 57.000,00 44.842,73 12.157,27 PESSOAL CIVIL 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 PESSOAL CIVIL 58.000,00 0,00 58.000,00 36.172,20 21.827,80 PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 28.927,35 5.072,65 PESSOAL CIVIL 140.000,00 0,00 140.000,00 106.510,19 33.489,81 PESSOAL CIVIL 832.000,00 0,00 832.000,00 683.353,83 148.646,17 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 3.293,08 3.706,92 MATERIAL DE CONSUMO 296.322,38 0,00 296.322,38 285.175,01 11.147,37 MATERIAL DE CONSUMO 70.158,80 0,00 70.158,80 61.632,06 8.526,74 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 0,00 16.500,00 12.675,69 3.824,31 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 600,00 578,17 21,83 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 2.827,20 3.172,80 MATERIAL DE CONSUMO 1.037,62 0,00 1.037,62 1.037,62 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 7.870,37 8.129,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 80,00 11.920,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.500,00 0,00 19.500,00 16.470,59 3.029,41 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 65.000,00 0,00 65.000,00 48.956,97 16.043,03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 27.205,23 2.794,77 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.000,00 0,00 14.000,00 13.822,44 177,56 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.035,89 0,00 40.035,89 33.316,53 6.719,36 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.248,43 0,00 6.248,43 5.884,88 363,55 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 600,76 4.399,24 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 363.988,00 0,00 363.988,00 319.355,62 44.632,38 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 65.000,00 0,00 65.000,00 63.494,20 1.505,80 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 PESSOAL CONTRATADO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.100,00 900,00 PESSOAL CONTRATADO 56.735,00 0,00 56.735,00 56.318,15 416,85 PESSOAL CONTRATADO 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 PESSOAL CONTRATADO 7.000,00 0,00 7.000,00 6.003,25 996,75 PESSOAL CONTRATADO 11.000,00 0,00 11.000,00 8.668,34 2.331,66 PESSOAL CONTRATADO 13.000,00 0,00 13.000,00 9.105,86 3.894,14 PESSOAL CONTRATADO 9.300,00 0,00 9.300,00 9.086,02 213,98 PESSOAL CONTRATADO 16.500,00 0,00 16.500,00 14.367,53 2.132,47 PESSOAL CONTRATADO 52.457,00 0,00 52.457,00 50.744,05 1.712,95 TRANSFERENCIAS CORRENTES 934.418,11 0,00 934.418,11 907.469,19 26.948,92 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM. 832.000,00 0,00 832.000,00 831.110,09 889,91 SUBVENCOES SOCIAIS 39.408,11 0,00 39.408,11 35.680,95 3.727,16 SALARIO-FAMILIA 700,00 0,00 700,00 267,77 432,23 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 172,14 827,86 SALARIO-FAMILIA 2.010,00 0,00 2.010,00 797,28 1.212,72 SALARIO-FAMILIA 10.000,00 0,00 10.000,00 7.558,84 2.441,16 SALARIO-FAMILIA 1.300,00 0,00 1.300,00 416,90 883,10 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 1.465,22 534,78 SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP. LAZER DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 19.973,00 0,00 19.973,00 10.968,56 9.004,44 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.717,00 0,00 10.717,00 9.848,56 868,44 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.206,00 0,00 1.206,00 0,00 1.206,00 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.120,00 880,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 3.420.414,23 0,00 3.420.414,23 2.970.825,35 449.588,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total.......... 3.420.414,23 0,00 3.420.414,23 2.970.825,35 449.588,88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 500.000,00 0,00 500.000,00 499.363,71 636,29 TRANSFERENCIAS A FUNDOS 500.000,00 0,00 500.000,00 499.363,71 636,29 Soma .......... 500.000,00 0,00 500.000,00 499.363,71 636,29 Total.......... 500.000,00 0,00 500.000,00 499.363,71 636,29 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 389.000,00 0,00 389.000,00 388.822,57 177,43 TRANSFERENCIAS A FUNDOS 389.000,00 0,00 389.000,00 388.822,57 177,43 Soma .......... 389.000,00 0,00 389.000,00 388.822,57 177,43 Total.......... 389.000,00 0,00 389.000,00 388.822,57 177,43 FUNDO MUN. DIR CRIANCA E ADOLE DESPESAS CORRENTES SEC MUN OBRAS E SERVICOS PUBLI DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 1.391.103,12 0,00 1.391.103,12 1.179.153,11 211.950,01 PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 68.771,31 11.228,69 PESSOAL CIVIL 130.000,00 0,00 130.000,00 109.249,28 20.750,72 PESSOAL CIVIL 152.000,00 0,00 152.000,00 135.043,07 16.956,93 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PESSOAL CIVIL 109.000,00 0,00 109.000,00 99.175,05 9.824,95 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 10.970,25 4.029,75 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 2.606,20 2.393,80 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 3.278,46 1.721,54 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00 0,00 35.500,00 30.222,42 5.277,58 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 76.506,57 3.493,43 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 1.092,95 1.907,05 MATERIAL DE CONSUMO 100.300,00 0,00 100.300,00 81.857,16 18.442,84 MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 0,00 2.800,00 1.097,34 1.702,66 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 7.598,75 2.401,25 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.200,00 0,00 40.200,00 32.241,71 7.958,29 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 251.681,12 0,00 251.681,12 214.665,71 37.015,41 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.400,00 0,00 70.400,00 67.612,14 2.787,86 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.000,00 0,00 14.000,00 10.048,01 3.951,99 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 42.000,00 0,00 42.000,00 29.782,34 12.217,66 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.245,25 1.754,75 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.936,92 2.063,08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.000,00 0,00 16.000,00 11.168,90 4.831,10 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 115.800,00 0,00 115.800,00 91.525,61 24.274,39 PESSOAL CONTRATADO 11.900,00 0,00 11.900,00 11.490,04 409,96 PESSOAL CONTRATADO 6.720,00 0,00 6.720,00 6.643,39 76,61 PESSOAL CONTRATADO 53.500,00 0,00 53.500,00 51.931,03 1.568,97 PESSOAL CONTRATADO 7.900,00 0,00 7.900,00 6.790,51 1.109,49 PESSOAL CONTRATADO 13.900,00 0,00 13.900,00 13.376,74 523,26 PESSOAL CONTRATADO 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL CONTRATADO 1.500,00 0,00 1.500,00 226,00 1.274,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 SALARIO-FAMILIA 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 SEC MUN OBRAS E SERVICOS PUBLI DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 206.657,88 0,00 206.657,88 146.631,82 60.026,06 OBRAS E INSTALACOES 39.500,00 0,00 39.500,00 16.024,16 23.475,84 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 280,00 720,00 OBRAS E INSTALACOES 6.000,00 0,00 6.000,00 4.973,80 1.026,20 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 OBRAS E INSTALACOES 3.080,00 0,00 3.080,00 1.540,00 1.540,00 OBRAS E INSTALACOES 432,00 0,00 432,00 432,00 0,00 OBRAS E INSTALACOES 14.000,00 0,00 14.000,00 7.661,72 6.338,28 OBRAS E INSTALACOES 9.921,00 0,00 9.921,00 8.291,70 1.629,30 OBRAS E INSTALACOES 17.304,40 0,00 17.304,40 16.522,67 781,73 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 OBRAS E INSTALACOES 53.276,48 0,00 53.276,48 47.172,38 6.104,10 OBRAS E INSTALACOES 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 OBRAS E INSTALACOES 34.500,00 0,00 34.500,00 30.444,73 4.055,27 OBRAS E INSTALACOES 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 OBRAS E INSTALACOES 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.000,00 0,00 1.000,00 520,00 480,00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 20.000,00 0,00 20.000,00 10.618,66 9.381,34 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 301,00 0,00 301,00 300,00 1,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 651,00 0,00 651,00 650,00 1,00 INVERSOES FINANCEIRAS 55.500,00 0,00 55.500,00 55.500,00 0,00 AQUIS BENS CAP JA EM UTILIZACA 55.500,00 0,00 55.500,00 55.500,00 0,00 Soma .......... 1.653.262,00 0,00 1.653.262,00 1.381.284,93 271.977,07 Total.......... 1.653.262,00 0,00 1.653.262,00 1.381.284,93 271.977,07 SECR.MUN.AGRIC, IND E COMERCIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 79.501,00 0,00 79.501,00 60.327,45 19.173,55 PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 31.805,24 2.194,76 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 15.876,76 4.123,24 PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 8.000,00 3.836,76 4.163,24 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 252,77 247,23 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 545,30 454,70 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 747,35 1.252,65 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.238,01 761,99 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 894,50 1.105,50 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 460,00 1.540,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 385,37 614,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 10:00 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 20/09/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 14,00 986,00 PESSOAL CONTRATADO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.271,39 728,61 PESSOAL CONTRATADO 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 57.700,00 10.000,00 67.700,00 50.107,45 17.592,55 CONTRIBUICOES CORRENTES 50.000,00 10.000,00 60.000,00 45.242,95 14.757,05 CONTRIBUICOES CORRENTES 7.500,00 0,00 7.500,00 4.864,50 2.635,50 SALARIO-FAMILIA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 SECR.MUN.AGRIC, IND E COMERCIO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 499,00 0,00 499,00 0,00 499,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 98,00 0,00 98,00 0,00 98,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Soma .......... 137.700,00 10.000,00 147.700,00 110.434,90 37.265,10 Total.......... 137.700,00 10.000,00 147.700,00 110.434,90 37.265,10 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 556.000,00 0,00 556.000,00 303.442,58 252.557,42 OBRIGACOES PATRONAIS 430.000,00 0,00 430.000,00 303.442,58 126.557,42 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 Soma .......... 556.000,00 0,00 556.000,00 303.442,58 252.557,42 Total.......... 556.000,00 0,00 556.000,00 303.442,58 252.557,42 Total Geral ... 8.872.400,00 27.600,00 8.900.000,00 7.413.256,48 1.486.743,52 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD EURÍPEDES LIMA ANDREANI JOSUE JEOVA MARTINS FREITAS Prefeito Municipal Contador - CRCMG 66138