PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 8.043,40 0,00 8.043,40 8.043,40 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 364.000,00 0,00 364.000,00 341.218,54 22.781,46 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 69.804,00 0,00 69.804,00 67.497,79 2.306,21 319092.00 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 226,60 0,00 226,60 226,60 0,00 Soma .......... 442.074,00 0,00 442.074,00 416.986,33 25.087,67 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.513,25 0,00 26.513,25 26.294,00 219,25 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 8.650,00 0,00 8.650,00 8.359,49 290,51 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA 6.710,00 0,00 6.710,00 6.710,00 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES JURIDICA 74.814,82 0,00 74.814,82 71.203,43 3.611,39 Soma .......... 116.688,07 0,00 116.688,07 112.566,92 4.121,15 Total Despesas Correntes ..... 558.762,07 0,00 558.762,07 529.553,25 29.208,82 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 9.365,84 0,00 9.365,84 9.365,84 0,00 Soma .......... 9.365,84 0,00 9.365,84 9.365,84 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA Total Despesas de Capital .... 9.365,84 0,00 9.365,84 9.365,84 0,00 Total Sub-Unidade ............ 568.127,91 0,00 568.127,91 538.919,09 29.208,82 Total Unidade ................ 568.127,91 0,00 568.127,91 538.919,09 29.208,82 Total Orgao .................. 568.127,91 0,00 568.127,91 538.919,09 29.208,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 5.687,71 0,00 5.687,71 5.687,71 0,00 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 1.440,00 0,00 1.440,00 1.436,46 3,54 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 159.889,20 0,00 159.889,20 159.168,87 720,33 Soma .......... 167.016,91 0,00 167.016,91 166.293,04 723,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333030.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.305,47 0,00 17.305,47 17.305,43 0,04 333036.00 OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA 1.220,00 0,00 1.220,00 1.218,00 2,00 333039.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDI 14.994,96 0,00 14.994,96 12.477,37 2.517,59 335041.00 CONTRIBUICOES 1.894,00 0,00 1.894,00 0,00 1.894,00 337041.00 CONTRIBUICOES 58.500,00 0,00 58.500,00 58.423,81 76,19 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.338,46 0,00 23.338,46 23.329,44 9,02 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 17.713,00 0,00 17.713,00 17.713,00 0,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.528,35 0,00 9.528,35 9.528,35 0,00 339036.00 OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA 33.335,82 0,00 33.335,82 33.287,16 48,66 339039.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDI 70.267,56 0,00 70.267,56 69.695,72 571,84 Soma .......... 248.097,62 0,00 248.097,62 242.978,28 5.119,34 Total Despesas Correntes ..... 415.114,53 0,00 415.114,53 409.271,32 5.843,21 Total Sub-Unidade ............ 415.114,53 0,00 415.114,53 409.271,32 5.843,21 Total Unidade ................ 415.114,53 0,00 415.114,53 409.271,32 5.843,21 Total Orgao .................. 415.114,53 0,00 415.114,53 409.271,32 5.843,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - ASSESSORIAS DO EXECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339039.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDI 16.600,00 0,00 16.600,00 15.679,52 920,48 Soma .......... 16.600,00 0,00 16.600,00 15.679,52 920,48 Total Despesas Correntes ..... 17.100,00 0,00 17.100,00 15.679,52 1.420,48 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.065,00 0,00 1.065,00 1.065,00 0,00 Soma .......... 1.065,00 0,00 1.065,00 1.065,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 1.065,00 0,00 1.065,00 1.065,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 18.165,00 0,00 18.165,00 16.744,52 1.420,48 Total Unidade ................ 18.165,00 0,00 18.165,00 16.744,52 1.420,48 Total Orgao .................. 18.165,00 0,00 18.165,00 16.744,52 1.420,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - PROCURADORIA JURIDICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 63.735,94 0,00 63.735,94 61.990,43 1.745,51 319016.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PES CIVI 1.287,00 0,00 1.287,00 1.184,64 102,36 319091.00 SENTENCAS JUDICIAIS 8.460,00 0,00 8.460,00 8.452,51 7,49 Soma .......... 73.482,94 0,00 73.482,94 71.627,58 1.855,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 633,90 0,00 633,90 633,90 0,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 29.800,00 0,00 29.800,00 29.672,00 128,00 339036.00 OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA 2.300,00 0,00 2.300,00 2.265,16 34,84 339039.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDI 3.680,00 0,00 3.680,00 3.678,81 1,19 Soma .......... 36.413,90 0,00 36.413,90 36.249,87 164,03 Total Despesas Correntes ..... 109.896,84 0,00 109.896,84 107.877,45 2.019,39 DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA Total Sub-Unidade ............ 109.896,84 0,00 109.896,84 107.877,45 2.019,39 Total Unidade ................ 109.896,84 0,00 109.896,84 107.877,45 2.019,39 Total Orgao .................. 109.896,84 0,00 109.896,84 107.877,45 2.019,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 10.020,00 0,00 10.020,00 10.020,00 0,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 17.000,00 0,00 17.000,00 15.089,60 1.910,40 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 388.062,97 0,00 388.062,97 384.806,11 3.256,86 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 479.137,98 0,00 479.137,98 479.023,16 114,82 319016.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PES CIVI 11.470,00 0,00 11.470,00 10.438,15 1.031,85 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 11.640,00 0,00 11.640,00 11.209,67 430,33 Soma .......... 917.330,95 0,00 917.330,95 910.586,69 6.744,26 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.00 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 46.814,20 0,00 46.814,20 46.814,20 0,00 Soma .......... 46.814,20 0,00 46.814,20 46.814,20 0,00 329022.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.200,00 0,00 42.200,00 38.269,77 3.930,23 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.115,84 0,00 1.115,84 1.115,84 0,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 41.900,00 0,00 41.900,00 39.598,04 2.301,96 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 183.754,07 0,00 183.754,07 180.403,42 3.350,65 339047.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 82.400,00 0,00 82.400,00 81.946,96 453,04 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 121.500,00 0,00 121.500,00 120.947,70 552,30 339093.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.009,06 0,00 1.009,06 840,00 169,06 Soma .......... 473.878,97 0,00 473.878,97 463.121,73 10.757,24 Total Despesas Correntes ..... 1.438.024,12 0,00 1.438.024,12 1.420.522,62 17.501,50 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 11.250,00 0,00 11.250,00 11.238,60 11,40 Soma .......... 11.250,00 0,00 11.250,00 11.238,60 11,40 AMORTIZACAO DA DIVIDA 469071.00 PRINCIPAL DA DIVIDA P/ CONTRAT 327.525,80 0,00 327.525,80 327.525,10 0,70 469073.00 CORREC MONET E CAMBIAL DA DIVI 37.200,00 0,00 37.200,00 37.054,36 145,64 Soma .......... 364.725,80 0,00 364.725,80 364.579,46 146,34 Total Despesas de Capital .... 375.975,80 0,00 375.975,80 375.818,06 157,74 Total Sub-Unidade ............ 1.813.999,92 0,00 1.813.999,92 1.796.340,68 17.659,24 Total Unidade ................ 1.813.999,92 0,00 1.813.999,92 1.796.340,68 17.659,24 Total Orgao .................. 1.813.999,92 0,00 1.813.999,92 1.796.340,68 17.659,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SECRETARIA M. ED.,CULT.,ESP.LA 02.05.01 ATIVIDADES E PROJETOS DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/ TEMPO DET-PESSOAL CIV 89.026,00 0,00 89.026,00 86.865,71 2.160,29 319009.00 SALARIO-FAMILIA 13.790,14 0,00 13.790,14 13.722,00 68,14 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 793.487,19 0,00 793.487,19 748.839,97 44.647,22 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV PESSOAL CIV 77.918,27 0,00 77.918,27 77.172,10 746,17 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 80.400,00 0,00 80.400,00 78.109,59 2.290,41 Soma .......... 1.054.621,60 0,00 1.054.621,60 1.004.709,37 49.912,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333041.00 CONTRIBUICOES 1.114.000,00 0,00 1.114.000,00 1.113.874,63 125,37 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 24.000,00 15.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 117.341,78 0,00 117.341,78 115.462,22 1.879,56 339032.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 50.000,00 0,00 50.000,00 44.397,30 5.602,70 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 313,63 0,00 313,63 313,63 0,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 13.705,00 0,00 13.705,00 13.190,30 514,70 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 706.011,17 0,00 706.011,17 701.214,86 4.796,31 339048.00 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 72,10 0,00 72,10 0,00 72,10 Soma .......... 2.025.443,68 15.000,00 2.040.443,68 2.027.452,94 12.990,74 Total Despesas Correntes ..... 3.080.065,28 15.000,00 3.095.065,28 3.032.162,31 62.902,97 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0,00 11.000,00 9.870,54 1.129,46 Soma .......... 11.000,00 0,00 11.000,00 9.870,54 1.129,46 INVERSOES FINANCEIRAS 459061.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Soma .......... 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 11.000,00 15.000,00 26.000,00 24.870,54 1.129,46 Total Sub-Unidade ............ 3.091.065,28 30.000,00 3.121.065,28 3.057.032,85 64.032,43 Total Unidade ................ 3.091.065,28 30.000,00 3.121.065,28 3.057.032,85 64.032,43 Total Orgao .................. 3.091.065,28 30.000,00 3.121.065,28 3.057.032,85 64.032,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SECRETARIA M. ED.,CULT.,ESP.LA 02.05.02 FUNDEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 659.206,62 0,00 659.206,62 658.634,61 572,01 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV PESSOAL CIV 51.000,00 0,00 51.000,00 50.996,15 3,85 Soma .......... 710.206,62 0,00 710.206,62 709.630,76 575,86 319092.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES JURI 31.465,00 0,00 31.465,00 31.387,34 77,66 Soma .......... 33.465,00 0,00 33.465,00 31.387,34 2.077,66 Total Despesas Correntes ..... 743.671,62 0,00 743.671,62 741.018,10 2.653,52 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 743.671,62 0,00 743.671,62 741.018,10 2.653,52 Total Unidade ................ 743.671,62 0,00 743.671,62 741.018,10 2.653,52 Total Orgao .................. 743.671,62 0,00 743.671,62 741.018,10 2.653,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 257.437,66 0,00 257.437,66 255.151,66 2.286,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 319.243,22 0,00 319.243,22 319.085,59 157,63 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV PESSOAL CIV 14.384,94 0,00 14.384,94 13.148,08 1.236,86 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 17.570,00 0,00 17.570,00 15.849,78 1.720,22 Soma .......... 608.635,82 0,00 608.635,82 603.235,11 5.400,71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 29.000,00 1.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.485,37 0,00 94.485,37 93.671,90 813,47 339032.00 MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA 71.000,00 0,00 71.000,00 69.415,55 1.584,45 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.849,99 150,01 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES FISI 21.853,28 0,00 21.853,28 20.384,25 1.469,03 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES JURI 71.556,65 0,00 71.556,65 70.316,35 1.240,30 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 2.369,72 2.369,72 2.369,72 0,00 Soma .......... 290.895,30 2.369,72 293.265,02 287.007,76 6.257,26 Total Despesas Correntes ..... 899.531,12 2.369,72 901.900,84 890.242,87 11.657,97 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 69.106,50 0,00 69.106,50 68.450,50 656,00 Soma .......... 69.106,50 0,00 69.106,50 68.450,50 656,00 Total Despesas de Capital .... 69.106,50 0,00 69.106,50 68.450,50 656,00 Total Sub-Unidade ............ 968.637,62 2.369,72 971.007,34 958.693,37 12.313,97 Total Unidade ................ 968.637,62 2.369,72 971.007,34 958.693,37 12.313,97 Total Orgao .................. 968.637,62 2.369,72 971.007,34 958.693,37 12.313,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SECRETARIA M.ASSISTENCIA SOCIA 02.07.01 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 34.356,47 0,00 34.356,47 32.930,35 1.426,12 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 248.820,00 0,00 248.820,00 237.740,65 11.079,35 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV PESSOAL CIV 5.008,10 0,00 5.008,10 5.008,10 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 19.043,44 0,00 19.043,44 16.425,47 2.617,97 Soma .......... 307.228,01 0,00 307.228,01 292.104,57 15.123,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 4.900,00 0,00 4.900,00 4.332,00 568,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 137.350,00 0,00 137.350,00 135.695,63 1.654,37 339032.00 MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00 0,00 3.000,00 2.946,94 53,06 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 469,55 0,00 469,55 469,55 0,00 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES FISI 9.400,00 0,00 9.400,00 8.690,85 709,15 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES JURI 42.903,10 0,00 42.903,10 40.460,65 2.442,45 339048.00 OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI 9.000,00 0,00 9.000,00 4.414,28 4.585,72 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 2.888,80 2.888,80 2.888,80 0,00 Soma .......... 207.022,65 2.888,80 209.911,45 199.898,70 10.012,75 Total Despesas Correntes ..... 514.250,66 2.888,80 517.139,46 492.003,27 25.136,19 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 14.603,10 17.603,10 1.170,00 16.433,10 Soma .......... 3.000,00 14.603,10 17.603,10 1.170,00 16.433,10 Total Despesas de Capital .... 3.000,00 14.603,10 17.603,10 1.170,00 16.433,10 Total Sub-Unidade ............ 517.250,66 17.491,90 534.742,56 493.173,27 41.569,29 Total Unidade ................ 517.250,66 17.491,90 534.742,56 493.173,27 41.569,29 Total Orgao .................. 517.250,66 17.491,90 534.742,56 493.173,27 41.569,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SECRETARIA M.ASSISTENCIA SOCIA 02.07.02 FUNDO MUN. DIREITOS CR. E ADOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 23.000,00 0,00 23.000,00 22.000,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.483,49 516,51 339036.00 OUTROS SERV TERCERIOS PES FISI 791,80 0,00 791,80 527,72 264,08 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES JURI 2.000,00 0,00 2.000,00 660,39 1.339,61 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 208,20 208,20 208,20 0,00 Soma .......... 7.791,80 208,20 8.000,00 5.879,80 2.120,20 Total Despesas Correntes ..... 30.791,80 208,20 31.000,00 27.879,80 3.120,20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 30.791,80 208,20 31.000,00 27.879,80 3.120,20 Total Unidade ................ 30.791,80 208,20 31.000,00 27.879,80 3.120,20 Total Orgao .................. 30.791,80 208,20 31.000,00 27.879,80 3.120,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECRETARIA M.AGRIC.,IND.,COMER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 3.240,00 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 52.589,08 0,00 52.589,08 52.589,00 0,08 319016.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PES CIVI 2.918,57 0,00 2.918,57 1.077,77 1.840,80 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 6.350,00 0,00 6.350,00 6.146,29 203,71 Soma .......... 65.097,65 0,00 65.097,65 63.053,06 2.044,59 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333041.00 CONTRIBUICOES 36.500,00 0,00 36.500,00 36.203,92 296,08 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.064,70 935,30 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 200,00 0,00 200,00 197,52 2,48 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES FISI 6.171,09 0,00 6.171,09 6.171,09 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES JURI 9.250,00 0,00 9.250,00 5.132,73 4.117,27 Soma .......... 54.121,09 0,00 54.121,09 48.769,96 5.351,13 Total Despesas Correntes ..... 119.218,74 0,00 119.218,74 111.823,02 7.395,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 114.762,00 0,00 114.762,00 114.700,00 62,00 Soma .......... 114.762,00 0,00 114.762,00 114.700,00 62,00 Total Despesas de Capital .... 114.762,00 0,00 114.762,00 114.700,00 62,00 Total Sub-Unidade ............ 233.980,74 0,00 233.980,74 226.523,02 7.457,72 Total Unidade ................ 233.980,74 0,00 233.980,74 226.523,02 7.457,72 Total Orgao .................. 233.980,74 0,00 233.980,74 226.523,02 7.457,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECRETARIA M. OBRAS E SERV PUB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 51.370,00 0,00 51.370,00 47.884,00 3.486,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 516.446,29 0,00 516.446,29 499.878,22 16.568,07 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV PESSOAL CIV 24.097,00 0,00 24.097,00 20.097,13 3.999,87 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 51.500,00 0,00 51.500,00 37.621,89 13.878,11 Soma .......... 643.413,29 0,00 643.413,29 605.481,24 37.932,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 291.557,18 0,00 291.557,18 279.816,35 11.740,83 339033.00 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES FISI 25.886,00 0,00 25.886,00 18.855,66 7.030,34 339037.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.500,00 0,00 21.500,00 13.541,69 7.958,31 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS PES JURI 582.276,33 0,00 582.276,33 580.851,25 1.425,08 Soma .......... 922.219,51 0,00 922.219,51 893.064,95 29.154,56 Total Despesas Correntes ..... 1.565.632,80 0,00 1.565.632,80 1.498.546,19 67.086,61 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 951.305,46 71.455,00 1.022.760,46 720.833,52 301.926,94 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 835,00 0,00 835,00 835,00 0,00 Soma .......... 952.140,46 71.455,00 1.023.595,46 721.668,52 301.926,94 Total Despesas de Capital .... 952.140,46 71.455,00 1.023.595,46 721.668,52 301.926,94 Total Sub-Unidade ............ 2.517.773,26 71.455,00 2.589.228,26 2.220.214,71 369.013,55 Total Unidade ................ 2.517.773,26 71.455,00 2.589.228,26 2.220.214,71 369.013,55 Total Orgao .................. 2.517.773,26 71.455,00 2.589.228,26 2.220.214,71 369.013,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 12:36 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.10 - RESERVA DE CONTINGENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total Sub-Unidade ............ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade ................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orgao .................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral ... 11.028.475,18 121.524,82 11.150.000,00 10.593.688,18 556.311,82 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD