PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 422.800,00 0,00 422.800,00 422.681,26 118,74 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 81.051,00 0,00 81.051,00 81.045,76 5,24 Soma .......... 511.651,00 0,00 511.651,00 511.527,02 123,98 319092.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.600,00 0,00 38.600,00 36.618,78 1.981,22 339033.00 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOC 5.360,00 0,00 5.360,00 5.354,84 5,16 339035.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA 25.800,00 0,00 25.800,00 25.800,00 0,00 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.FISICA 2.189,00 0,00 2.189,00 1.820,76 368,24 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 49.421,06 0,00 49.421,06 49.397,54 23,52 Soma .......... 121.370,06 0,00 121.370,06 118.991,92 2.378,14 Total Despesas Correntes ..... 633.021,06 0,00 633.021,06 630.518,94 2.502,12 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 6.900,00 0,00 6.900,00 6.040,00 860,00 Soma .......... 6.900,00 0,00 6.900,00 6.040,00 860,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 469071.00 PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO 78,94 0,00 78,94 0,00 78,94 Soma .......... 78,94 0,00 78,94 0,00 78,94 Total Despesas de Capital .... 6.978,94 0,00 6.978,94 6.040,00 938,94 Total Sub-Unidade ............ 640.000,00 0,00 640.000,00 636.558,94 3.441,06 Total Unidade ................ 640.000,00 0,00 640.000,00 636.558,94 3.441,06 Total Orgao .................. 640.000,00 0,00 640.000,00 636.558,94 3.441,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319009.00 SALARIO-FAMILIA 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 212.290,78 0,00 212.290,78 212.288,92 1,86 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 36.898,10 0,00 36.898,10 36.898,10 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 12.149,55 12.149,55 12.149,55 0,00 Soma .......... 249.518,88 12.149,55 261.668,43 261.666,57 1,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333030.00 MATERIAL DE CONSUMO 335,00 0,00 335,00 335,00 0,00 333039.00 OUTROS SERVICOS TERC. P. JURID 18.117,15 0,00 18.117,15 18.117,15 0,00 337041.00 CONTRIBUICOES 14.578,89 0,00 14.578,89 14.578,89 0,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.585,18 0,00 27.585,18 27.585,09 0,09 339033.00 PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO 29.247,59 0,00 29.247,59 29.247,59 0,00 339035.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA 13.950,00 0,00 13.950,00 13.950,00 0,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 14.391,00 20.000,00 34.391,00 34.365,91 25,09 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 91.022,55 13.500,00 104.522,55 102.335,87 2.186,68 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 5.510,75 80,26 5.591,01 5.510,75 80,26 Soma .......... 214.738,11 33.580,26 248.318,37 246.026,25 2.292,12 Total Despesas Correntes ..... 464.256,99 45.729,81 509.986,80 507.692,82 2.293,98 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 445042.00 AUXILIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00 Soma .......... 0,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 0,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 464.256,99 48.959,81 513.216,80 510.922,82 2.293,98 Total Unidade ................ 464.256,99 48.959,81 513.216,80 510.922,82 2.293,98 Total Orgao .................. 464.256,99 48.959,81 513.216,80 510.922,82 2.293,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - ASSESSORIAS DO EXECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 270,68 0,00 270,68 270,68 0,00 Soma .......... 270,68 0,00 270,68 270,68 0,00 Total Despesas Correntes ..... 270,68 0,00 270,68 270,68 0,00 Total Sub-Unidade ............ 270,68 0,00 270,68 270,68 0,00 Total Unidade ................ 270,68 0,00 270,68 270,68 0,00 Total Orgao .................. 270,68 0,00 270,68 270,68 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - PROCURADORIA JURIDICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 67.231,99 0,00 67.231,99 67.231,30 0,69 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11.542,10 0,00 11.542,10 11.542,10 0,00 319091.00 SENTENCAS JUDICIAIS 30.212,00 0,00 30.212,00 30.212,00 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 5.075,61 5.075,61 5.075,61 0,00 Soma .......... 108.986,09 15.575,61 124.561,70 124.561,01 0,69 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.303,10 0,00 2.303,10 2.303,10 0,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 28.043,00 0,00 28.043,00 28.043,00 0,00 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.FISICA 3.976,00 0,00 3.976,00 3.976,00 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 4.072,49 0,00 4.072,49 4.072,49 0,00 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 28.066,65 0,00 28.066,65 28.066,65 0,00 Soma .......... 66.461,24 0,00 66.461,24 66.461,24 0,00 Total Despesas Correntes ..... 175.447,33 15.575,61 191.022,94 191.022,25 0,69 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 300,00 300,00 297,00 3,00 Soma .......... 0,00 300,00 300,00 297,00 3,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA Total Despesas de Capital .... 0,00 300,00 300,00 297,00 3,00 Total Sub-Unidade ............ 175.447,33 15.875,61 191.322,94 191.319,25 3,69 Total Unidade ................ 175.447,33 15.875,61 191.322,94 191.319,25 3,69 Total Orgao .................. 175.447,33 15.875,61 191.322,94 191.319,25 3,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 6.292,00 0,00 6.292,00 6.292,00 0,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 2.882,00 0,00 2.882,00 2.882,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 359.603,92 0,00 359.603,92 359.603,92 0,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 57.971,58 0,00 57.971,58 57.971,58 0,00 319016.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 7.635,68 0,00 7.635,68 7.635,68 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 98.578,20 98.578,20 93.232,42 5.345,78 Soma .......... 434.385,18 98.578,20 532.963,38 527.617,60 5.345,78 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.00 JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO 34.680,00 0,00 34.680,00 34.679,63 0,37 Soma .......... 34.680,00 0,00 34.680,00 34.679,63 0,37 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.192,38 0,00 45.192,38 44.638,38 554,00 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.FISICA 50.353,92 0,00 50.353,92 50.353,92 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 198.236,74 0,00 198.236,74 197.804,87 431,87 339047.00 OBRIGACOES TRIBUT E CONT PASEP 100.462,00 0,00 100.462,00 100.461,56 0,44 339092.00 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 43.856,56 0,00 43.856,56 43.856,56 0,00 339093.00 INDENIZACOES E RESTITUI€OES 2.766,24 0,00 2.766,24 2.766,24 0,00 Soma .......... 440.867,84 0,00 440.867,84 439.881,53 986,31 Total Despesas Correntes ..... 909.933,02 98.578,20 1.008.511,22 1.002.178,76 6.332,46 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 12.055,18 0,00 12.055,18 12.055,18 0,00 Soma .......... 12.055,18 0,00 12.055,18 12.055,18 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 469071.00 PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO 369.306,44 0,00 369.306,44 369.306,44 0,00 469073.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D 63.863,25 0,00 63.863,25 63.863,25 0,00 Soma .......... 433.169,69 0,00 433.169,69 433.169,69 0,00 Total Despesas de Capital .... 445.224,87 0,00 445.224,87 445.224,87 0,00 Total Sub-Unidade ............ 1.355.157,89 98.578,20 1.453.736,09 1.447.403,63 6.332,46 Total Unidade ................ 1.355.157,89 98.578,20 1.453.736,09 1.447.403,63 6.332,46 Total Orgao .................. 1.355.157,89 98.578,20 1.453.736,09 1.447.403,63 6.332,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SECRETARIA M. ED.,CULT.,ESP.LA 02.05.01 ATIVIDADES E PROJETOS DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 PESSOAL CONTRATADO 80.456,73 0,00 80.456,73 80.456,22 0,51 319009.00 SALARIO-FAMILIA 10.024,40 0,00 10.024,40 10.024,40 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 725.276,35 0,00 725.276,35 725.276,34 0,01 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 173.248,17 0,00 173.248,17 173.248,17 0,00 319016.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 12.990,08 0,00 12.990,08 12.990,05 0,03 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 61.446,55 61.446,55 61.446,55 0,00 Soma .......... 1.001.995,73 61.446,55 1.063.442,28 1.063.441,73 0,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 82.083,62 0,00 82.083,62 82.083,15 0,47 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 294.058,44 0,00 294.058,44 294.057,05 1,39 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.FISICA 15.130,66 5.000,00 20.130,66 19.870,66 260,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 712.372,73 0,00 712.372,73 712.372,73 0,00 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 85.125,96 85.125,96 85.125,96 0,00 Soma .......... 1.103.645,45 105.125,96 1.208.771,41 1.208.509,55 261,86 Total Despesas Correntes ..... 2.105.641,18 166.572,51 2.272.213,69 2.271.951,28 262,41 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 104.550,30 0,00 104.550,30 104.550,30 0,00 Soma .......... 104.550,30 0,00 104.550,30 104.550,30 0,00 Total Despesas de Capital .... 104.550,30 0,00 104.550,30 104.550,30 0,00 Total Sub-Unidade ............ 2.210.191,48 166.572,51 2.376.763,99 2.376.501,58 262,41 Total Unidade ................ 2.210.191,48 166.572,51 2.376.763,99 2.376.501,58 262,41 Total Orgao .................. 2.210.191,48 166.572,51 2.376.763,99 2.376.501,58 262,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SECRETARIA M. ED.,CULT.,ESP.LA 02.05.02 FUNDEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319009.00 SALARIO-FAMILIA 11.022,00 0,00 11.022,00 11.022,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 846.604,29 0,00 846.604,29 846.604,29 0,00 Soma .......... 857.626,29 0,00 857.626,29 857.626,29 0,00 319016.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.012,22 0,00 10.012,22 10.012,22 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 19.603,32 0,00 19.603,32 19.603,32 0,00 Soma .......... 29.615,54 0,00 29.615,54 29.615,54 0,00 Total Despesas Correntes ..... 887.241,83 0,00 887.241,83 887.241,83 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 887.241,83 0,00 887.241,83 887.241,83 0,00 Total Unidade ................ 887.241,83 0,00 887.241,83 887.241,83 0,00 Total Orgao .................. 887.241,83 0,00 887.241,83 887.241,83 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 475.872,00 0,00 475.872,00 475.872,00 0,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 2.868,00 0,00 2.868,00 2.868,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 356.300,85 0,00 356.300,85 356.300,85 0,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 119.040,12 0,00 119.040,12 119.040,12 0,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS 542,61 0,00 542,61 542,61 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 47.208,64 47.208,64 47.208,64 0,00 Soma .......... 954.623,58 47.208,64 1.001.832,22 1.001.832,22 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 337041.00 CONTRIBUICOES 1.667,40 0,00 1.667,40 1.667,40 0,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 181.017,56 0,00 181.017,56 181.014,47 3,09 339032.00 MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA 42.769,82 0,00 42.769,82 42.768,32 1,50 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.FISICA 38.253,00 0,00 38.253,00 38.242,14 10,86 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 86.083,65 0,00 86.083,65 86.075,61 8,04 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 1.234,64 1.234,64 1.234,64 0,00 Soma .......... 361.791,43 1.234,64 363.026,07 363.002,58 23,49 Total Despesas Correntes ..... 1.316.415,01 48.443,28 1.364.858,29 1.364.834,80 23,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.380,00 0,00 2.380,00 2.374,00 6,00 Soma .......... 2.380,00 0,00 2.380,00 2.374,00 6,00 Total Despesas de Capital .... 2.380,00 0,00 2.380,00 2.374,00 6,00 Total Sub-Unidade ............ 1.318.795,01 48.443,28 1.367.238,29 1.367.208,80 29,49 Total Unidade ................ 1.318.795,01 48.443,28 1.367.238,29 1.367.208,80 29,49 Total Orgao .................. 1.318.795,01 48.443,28 1.367.238,29 1.367.208,80 29,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SECRETARIA M.ASSISTENCIA SOCIA 02.07.01 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 25.467,75 0,00 25.467,75 25.467,75 0,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 4.948,00 0,00 4.948,00 4.948,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 260.345,97 0,00 260.345,97 260.345,97 0,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 39.079,40 0,00 39.079,40 39.079,40 0,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV 4.442,42 0,00 4.442,42 4.442,41 0,01 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 22.629,66 22.629,66 22.629,66 0,00 Soma .......... 334.283,54 22.629,66 356.913,20 356.913,19 0,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS 26.561,44 2.000,00 28.561,44 27.761,44 800,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 153.069,36 0,00 153.069,36 153.062,13 7,23 339032.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.245,79 0,00 15.245,79 15.245,79 0,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 11.555,00 100,00 11.655,00 11.622,07 32,93 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 32.405,37 0,00 32.405,37 32.404,98 0,39 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 2.138,20 1.012,18 3.150,38 3.150,38 0,00 Soma .......... 240.975,16 3.112,18 244.087,34 243.246,79 840,55 Total Despesas Correntes ..... 575.258,70 25.741,84 601.000,54 600.159,98 840,56 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.977,80 81,00 2.058,80 2.058,80 0,00 Soma .......... 1.977,80 81,00 2.058,80 2.058,80 0,00 Total Despesas de Capital .... 1.977,80 81,00 2.058,80 2.058,80 0,00 Total Sub-Unidade ............ 577.236,50 25.822,84 603.059,34 602.218,78 840,56 Total Unidade ................ 577.236,50 25.822,84 603.059,34 602.218,78 840,56 Total Orgao .................. 577.236,50 25.822,84 603.059,34 602.218,78 840,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SECRETARIA M.ASSISTENCIA SOCIA 02.07.02 FUNDO MUN. DIREITOS CR. E ADOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Soma .......... 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.064,49 0,00 12.064,49 12.064,49 0,00 339036.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.FISICA 26.650,00 0,00 26.650,00 26.650,00 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERCEIROS P.JURIDI 5.457,58 0,00 5.457,58 5.457,58 0,00 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 89,53 89,53 89,53 0,00 Soma .......... 44.172,07 89,53 44.261,60 44.261,60 0,00 Total Despesas Correntes ..... 44.172,07 2.089,53 46.261,60 46.261,60 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 44.172,07 2.089,53 46.261,60 46.261,60 0,00 Total Unidade ................ 44.172,07 2.089,53 46.261,60 46.261,60 0,00 Total Orgao .................. 44.172,07 2.089,53 46.261,60 46.261,60 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECRETARIA M.AGRIC.,IND.,COMER 02.08.01 SECR MUN AGRIC., IND. E COMERC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 4.378,54 0,00 4.378,54 4.378,54 0,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 318,00 0,00 318,00 318,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 52.244,33 0,00 52.244,33 52.244,33 0,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.608,35 280,00 7.888,35 7.887,20 1,15 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 3.886,79 3.886,79 3.886,79 0,00 Soma .......... 64.549,22 4.166,79 68.716,01 68.714,86 1,15 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 68.559,11 0,00 68.559,11 68.559,11 0,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.132,68 0,00 11.132,68 11.127,92 4,76 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 6.116,40 0,00 6.116,40 6.116,40 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.069,30 0,00 10.069,30 10.069,30 0,00 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 103,54 103,54 103,54 0,00 Soma .......... 95.877,49 103,54 95.981,03 95.976,27 4,76 Total Despesas Correntes ..... 160.426,71 4.270,33 164.697,04 164.691,13 5,91 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.763,50 0,00 4.763,50 4.763,50 0,00 Soma .......... 4.763,50 0,00 4.763,50 4.763,50 0,00 Total Despesas de Capital .... 4.763,50 0,00 4.763,50 4.763,50 0,00 Total Sub-Unidade ............ 165.190,21 4.270,33 169.460,54 169.454,63 5,91 Total Unidade ................ 165.190,21 4.270,33 169.460,54 169.454,63 5,91 Total Orgao .................. 165.190,21 4.270,33 169.460,54 169.454,63 5,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECRETARIA M.AGRIC.,IND.,COMER 02.08.02 FUNDO DE DESENVOLV. MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Total Sub-Unidade ............ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade ................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orgao .................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECRETARIA M. OBRAS E SERV PUB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 57.254,37 0,00 57.254,37 57.254,37 0,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 9.458,00 0,00 9.458,00 9.458,00 0,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 451.958,84 0,00 451.958,84 451.958,84 0,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 72.521,81 0,00 72.521,81 72.521,81 0,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 6.656,11 1.000,00 7.656,11 7.117,19 538,92 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 37.615,65 37.615,65 37.615,65 0,00 Soma .......... 597.849,13 38.615,65 636.464,78 635.925,86 538,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 404.629,78 8.400,50 413.030,28 413.029,45 0,83 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 28.673,10 5.000,00 33.673,10 32.823,10 850,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 412.849,83 6.350,00 419.199,83 419.199,64 0,19 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 127,69 17.214,19 17.341,88 17.341,88 0,00 Soma .......... 846.280,40 36.964,69 883.245,09 882.394,07 851,02 Total Despesas Correntes ..... 1.444.129,53 75.580,34 1.519.709,87 1.518.319,93 1.389,94 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 1.030.882,26 0,00 1.030.882,26 1.030.882,26 0,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.362,70 0,00 4.362,70 4.362,70 0,00 Soma .......... 1.035.244,96 0,00 1.035.244,96 1.035.244,96 0,00 Total Despesas de Capital .... 1.035.244,96 0,00 1.035.244,96 1.035.244,96 0,00 Total Sub-Unidade ............ 2.479.374,49 75.580,34 2.554.954,83 2.553.564,89 1.389,94 Total Unidade ................ 2.479.374,49 75.580,34 2.554.954,83 2.553.564,89 1.389,94 Total Orgao .................. 2.479.374,49 75.580,34 2.554.954,83 2.553.564,89 1.389,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.10 - INSTITUTO PREV MUNICIPAL-IPMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 490.425,40 0,00 490.425,40 490.425,40 0,00 319003.00 PENSOES 149.024,29 0,00 149.024,29 143.677,41 5.346,88 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 5.650,00 0,00 5.650,00 5.640,00 10,00 Soma .......... 645.099,69 0,00 645.099,69 639.742,81 5.356,88 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339005.00 OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS 8.446,03 0,00 8.446,03 8.446,03 0,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 551,50 448,50 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 360,18 0,00 360,18 360,18 0,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 0,00 10.364,10 10.364,10 10.364,04 0,06 Soma .......... 9.806,21 10.364,10 20.170,31 19.721,75 448,56 Total Despesas Correntes ..... 654.905,90 10.364,10 665.270,00 659.464,56 5.805,44 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449061.00 INVERSOES FINANCEIRAS Total Sub-Unidade ............ 654.905,90 10.364,10 665.270,00 659.464,56 5.805,44 Total Unidade ................ 654.905,90 10.364,10 665.270,00 659.464,56 5.805,44 Total Orgao .................. 654.905,90 10.364,10 665.270,00 659.464,56 5.805,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 15 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.11 - SERVI€O M. AGUA E ESGOTO-SEMAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 0,00 5.000,00 5.000,00 4.960,00 40,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 132.536,82 0,00 132.536,82 132.536,79 0,03 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.164,17 0,00 7.164,17 7.164,17 0,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 8.652,35 0,00 8.652,35 8.652,35 0,00 319092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 8.362,27 8.362,27 8.362,27 0,00 Soma .......... 148.353,34 13.362,27 161.715,61 161.675,58 40,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.539,15 0,00 72.539,15 72.539,15 0,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 0,00 10.530,17 10.530,17 9.725,00 805,17 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 409.351,15 0,00 409.351,15 409.351,15 0,00 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 0,00 27.075,02 27.075,02 27.075,02 0,00 Soma .......... 481.890,30 37.605,19 519.495,49 518.690,32 805,17 Total Despesas Correntes ..... 630.243,64 50.967,46 681.211,10 680.365,90 845,20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 15.991,97 0,00 15.991,97 15.991,97 0,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.000,00 4.000,00 3.264,00 736,00 Soma .......... 15.991,97 4.000,00 19.991,97 19.255,97 736,00 Total Despesas de Capital .... 15.991,97 4.000,00 19.991,97 19.255,97 736,00 Total Sub-Unidade ............ 646.235,61 54.967,46 701.203,07 699.621,87 1.581,20 Total Unidade ................ 646.235,61 54.967,46 701.203,07 699.621,87 1.581,20 Total Orgao .................. 646.235,61 54.967,46 701.203,07 699.621,87 1.581,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 16 Hora.....: 12:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 20/11/2006 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total Sub-Unidade ............ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade ................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orgao .................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral ... 11.618.475,99 551.524,01 12.170.000,00 12.148.013,86 21.986,14 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD