PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:19 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 01/11/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 11.698.000,00 1.951.696,39 97,98 0,00 1.951.696,39 97,98 RECEITA TRIBUTARIA 1.300.000,00 86.332,11 4,57 0,00 86.332,11 4,57 IMPOSTOS 790.000,00 43.075,44 2,13 0,00 40.149,75 2,13 IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE 690.000,00 34.467,87 1,82 0,00 34.467,87 1,82 IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR. URB 400.000,00 38.886,56 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS S/ RENDA E PROV QQ NA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTES 55.000,00 5.781,17 0,31 0,00 5.781,17 0,31 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 230.000,00 28.686,70 1,52 0,00 28.686,70 1,52 IMPOSTOS S/ PRODUCAO E A CIRCU 100.000,00 5.681,88 0,30 0,00 5.681,88 0,30 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 100.000,00 5.681,88 0,30 0,00 5.681,88 0,30 TAXAS 493.000,00 46.182,36 2,45 0,00 46.182,36 2,45 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL 23.000,00 424,90 0,02 0,00 424,90 0,02 TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA 23.000,00 424,90 0,02 0,00 424,90 0,02 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC 470.000,00 45.757,46 2,42 0,00 45.757,46 2,42 TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS 470.000,00 45.757,46 2,42 0,00 45.757,46 2,42 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 39.000,00 270,00 0,01 0,00 270,00 0,01 RECEITA VALORES MOBILIARIOS 8.000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 7.000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 APLICACOES FINANCEIRAS 37.000,00 270,00 0,01 0,00 270,00 0,01 RENTABILIDADE APL FIN DIV RECU 34.000,00 270,00 0,01 0,00 270,00 0,01 RENTABILIDADE APL FIN REC FUND 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENTABILIDADE APL FIN REC CONV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:19 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 01/11/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE SERVICOS 425.000,00 58.019,30 3,07 0,00 58.019,30 3,07 OUTROS SERVICOS 425.000,00 58.019,30 3,07 0,00 58.019,30 3,07 TARIFA DO SERVICO DE AGUA 350.000,00 43.381,70 2,30 0,00 43.381,70 2,30 TARIFA DO SERVICO DE ESGOTO 40.000,00 14.156,28 0,75 0,00 14.156,28 0,75 OUTRAS RECEITAS 35.000,00 481,32 0,03 0,00 481,32 0,03 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.785.000,00 1.633.892,89 86,51 0,00 1.633.892,89 86,51 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 8.475.000,00 1.619.422,59 85,74 0,00 1.619.422,59 85,74 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.720.000,00 790.428,72 41,85 0,00 790.428,72 41,85 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI 3.515.000,00 749.652,88 39,69 0,00 749.652,88 39,69 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 3.200.000,00 741.533,65 39,26 0,00 741.533,65 39,26 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 115.000,00 8.119,23 0,43 0,00 8.119,23 0,43 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCAC 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 305.000,00 40.775,84 2,16 0,00 40.775,84 2,16 TRANSFERENCIA FINANC-LC 87/96 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 105.000,00 40.775,84 2,16 0,00 40.775,84 2,16 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.721.000,00 721.857,57 38,22 0,00 721.857,57 38,22 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES 3.700.000,00 720.037,50 38,12 0,00 720.037,50 38,12 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 3.375.000,00 497.681,78 26,35 0,00 497.681,78 26,35 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 225.000,00 206.922,18 10,96 0,00 206.922,18 10,96 COTA-PARTE IMP S/ PROD IND EXP 100.000,00 15.433,54 0,82 0,00 15.433,54 0,82 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 21.000,00 1.820,07 0,10 0,00 1.820,07 0,10 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 6.000,00 1.820,07 0,10 0,00 1.820,07 0,10 DIVERSAS TRANSFERENCIAS ESTADO 15.000,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:19 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 01/11/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN 1.034.000,00 107.136,30 5,67 0,00 107.136,30 5,67 TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEF 1.034.000,00 107.136,30 5,67 0,00 107.136,30 5,67 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 310.000,00 14.470,30 0,77 0,00 14.470,30 0,77 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 210.000,00 14.470,30 0,77 0,00 14.470,30 0,77 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 210.000,00 14.470,30 0,77 0,00 14.470,30 0,77 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.149.000,00 170.256,40 3,82 0,00 170.256,40 3,82 MULTAS E JUROS DE MORA 10.000,00 1.104,86 0,06 0,00 1.104,86 0,06 MULTAS E JUROS DE MORA 10.000,00 1.104,86 0,06 0,00 1.104,86 0,06 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.000,00 144,53 0,01 0,00 144,53 0,01 INDENIZACOES 25.000,00 54,13 0,00 0,00 54,13 0,00 OUTRAS INDENIZACOES 25.000,00 54,13 0,00 0,00 54,13 0,00 OUTRAS INDENIZACOES 25.000,00 54,13 0,00 0,00 54,13 0,00 RESTITUICOES 1.000,00 90,40 0,00 0,00 90,40 0,00 RESTITUICOES 1.000,00 90,40 0,00 0,00 90,40 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 440.000,00 64.538,56 3,42 0,00 64.538,56 3,42 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 300.000,00 62.777,73 3,32 0,00 62.777,73 3,32 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 300.000,00 62.777,73 3,32 0,00 62.777,73 3,32 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 140.000,00 1.760,83 0,09 0,00 1.760,83 0,09 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 140.000,00 1.760,83 0,09 0,00 1.760,83 0,09 RECEITAS DIVERSAS 672.000,00 104.468,45 0,34 0,00 104.468,45 0,34 RECEITAS DIVERSAS 672.000,00 6.360,08 0,34 0,00 6.360,08 0,34 REC MERCADOS, FEIRAS E MATADOU 5.000,00 3.498,56 0,19 0,00 3.498,56 0,19 RECEITA DE CEMITERIOS 5.000,00 85,20 0,00 0,00 85,20 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:19 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 01/11/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ESTACAO RODOVIARIA 25.000,00 2.776,32 0,15 0,00 2.776,32 0,15 OUTRAS RECEITAS 637.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 295.000,00 38.133,20 2,02 0,00 38.133,20 2,02 ALIENACAO DE BENS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO BENS MOVEIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240.000,00 38.133,20 2,02 0,00 38.133,20 2,02 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER. DO ESTADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFER. DO ESTADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS TRANSF. DOS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 200.000,00 38.133,20 2,02 0,00 38.133,20 2,02 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 200.000,00 38.133,20 2,02 0,00 38.133,20 2,02 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 100.000,00 38.133,20 2,02 0,00 38.133,20 2,02 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA RECEITA 11.993.000,00 1.951.696,39 100,00 0,00 1.951.696,39 100,00 D E F I C I T 0,00 0,00 11.993.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:19 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 01/11/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 11.993.000,00 1.951.696,39 11.993.000,00 1.951.696,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:19 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 01/11/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Liquidada Bimestre % Dotacao p/Exercicio Empenhada Exercicio Liquidada Exercicio % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 10.028.404,00 1.753.800,01 1.024.303,38 88,38 10.432.404,00 1.753.800,01 1.024.303,38 88,38 DESPESAS DE CAPITAL 1.521.596,00 185.251,53 122.834,97 11,62 1.521.596,00 185.251,53 122.834,97 11,62 RESERVA DE CONTINGENCIA 443.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA DESPESA 11.993.000,00 1.843.640,84 1.147.138,35 100,00 11.993.000,00 1.843.640,84 1.147.138,35 100,00 S U P E R A V I T 0,00 45.012,56 0,00 0,00 45.012,56 0,00 TOTAL DA DESPESA 11.993.000,00 1.888.653,40 1.147.138,35 11.993.000,00 1.888.653,40 1.147.138,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador CRC-MG 42728