1PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 1 Hora.....: 15:11 1CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2005 1 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) 1Periodo..: Jan-Fev/2.005 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3RECEITAS CORRENTES 13.550.000,00 0,00 0,00 2.768.945,03 3 RECEITA TRIBUTARIA 1.055.000,00 0,00 0,00 136.872,49 3 IMPOSTOS 800.000,00 0,00 0,00 106.898,71 3 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 300.000,00 0,00 0,00 57.171,10 3 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 150.000,00 0,00 0,00 15.425,33 3 ITBI 200.000,00 0,00 0,00 29.222,20 3 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 150.000,00 0,00 0,00 5.080,08 3 TAXAS 255.000,00 0,00 0,00 29.973,78 3 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10.000,00 0,00 0,00 24,00 3 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 40.000,00 0,00 0,00 480,56 3 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 10.000,00 0,00 0,00 127,68 3 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 38,63 3 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 33,70 3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 5.000,00 0,00 0,00 94,00 3 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 7.377,52 3 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 100.000,00 0,00 0,00 21.187,86 3 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 30.000,00 0,00 0,00 609,83 3 3 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.250.000,00 0,00 0,00 347.569,83 3 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 400.000,00 0,00 0,00 182.102,56 3 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 330.000,00 0,00 0,00 74.611,21 3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3 CONTRIBUICAO PREV-PARCELA DEBI 60.000,00 0,00 0,00 0,00 3 CONTRIBUICAO PREV S/RECLAM TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 450.000,00 0,00 0,00 90.856,06 3 3 RECEITA PATRIMONIAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 3 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 RECEITA DE SERVICOS 505.000,00 0,00 0,00 54.049,81 3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 20.000,00 0,00 0,00 2.126,50 3 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 5.000,00 0,00 0,00 60,00 3 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 300.000,00 0,00 0,00 35.162,97 3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 150.000,00 0,00 0,00 14.851,56 3 SERVICOS DE CEMITERIO 20.000,00 0,00 0,00 1.391,72 3 OUTROS SERVI€OS 10.000,00 0,00 0,00 457,06 3 3 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.362.000,00 0,00 0,00 2.189.627,24 3 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 10.068.000,00 0,00 0,00 2.177.184,47 3 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 5.000.000,00 0,00 0,00 945.745,92 3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 750.000,00- 0,00 0,00 141.861,81- 3 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 30.000,00 0,00 0,00 10.762,52 3 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 80.000,00 0,00 0,00 19.889,61 3 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 180.000,00 0,00 0,00 27.941,62 3 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 27.000,00- 0,00 0,00 4.191,24- 3 TRANSF COMPENS ESFOR€O EXPORTA 0,00 0,00 0,00 3.623,66 3 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.000,00 0,00 0,00 8.657,31 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD 0 0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 1PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 1 Hora.....: 15:11 1CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2005 1 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) 1Periodo..: Jan-Fev/2.005 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 350.000,00 0,00 0,00 83.003,97 3 COTA-PARTE DO ICMS 4.500.000,00 0,00 0,00 949.960,35 3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 675.000,00- 0,00 0,00 112.362,49- 3 COTA-PTE DO IPVA 300.000,00 0,00 0,00 183.192,40 3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 100.000,00 0,00 0,00 13.876,40- 3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 15.000,00- 0,00 0,00 2.438,27- 3 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 50.000,00 0,00 0,00 13.223,88 3 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 1.102,60 3 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 900.000,00 0,00 0,00 204.810,84 3 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 294.000,00 0,00 0,00 12.442,77 3 TRANSF CONVENIOS VIGIL SANITAR 70.000,00 0,00 0,00 12.442,77 3 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 3 CONVENIO PROGR ATENDIM INT FAM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 34.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 333.000,00 0,00 0,00 40.825,66 3 MULTAS E JUROS DE MORA 18.000,00 0,00 0,00 2.506,23 3 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 5.000,00 0,00 0,00 626,67 3 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 0,00 0,00 326,34 3 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 0,00 1.553,22 3 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 12.217,45 3 RESTITUICAO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 12.217,45 3 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 315.000,00 0,00 0,00 26.101,98 3 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 180.000,00 0,00 0,00 7.690,74 3 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 40.000,00 0,00 0,00 8.776,43 3 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 75.000,00 0,00 0,00 8.512,18 3 OUTRAS RECEITAS 20.000,00 0,00 0,00 1.122,63 3 3RECEITAS DE CAPITAL 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OPERA€OES DE CREDITO 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OPERA€OES DE CREDITO INTERNAS 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OPERACOES CREDITO INT -SANEAME 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OUTRAS OPERACOES DE CRED INTER 900.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3 TRANSF CONVENIO QUADRAS ESPORT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3TOTAL DA RECEITA 15.000.000,00 0,00 0,00 2.768.945,03 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio 1 Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3DESPESAS CORRENTES 12.022.000,00 3.003.595,26 3.003.595,26 3 12.177.000,00 1.512.374,24 1.512.374,24 9.173.404,74 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.064.500,00 1.332.961,31 1.332.961,31 3 6.110.500,00 912.702,79 912.702,79 4.777.538,69 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD 0 0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 1PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 1 Hora.....: 15:11 1CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2005 1 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) 1Periodo..: Jan-Fev/2.005 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio 1 Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 40.000,00 4.272,44 4.272,44 3 40.000,00 3.082,75 3.082,75 35.727,56 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.917.500,00 1.666.361,51 1.666.361,51 3 6.026.500,00 596.588,70 596.588,70 4.360.138,49 3DESPESAS DE CAPITAL 2.878.000,00 159.476,14 159.476,14 3 2.723.000,00 139.145,35 139.145,35 2.563.523,86 3 INVESTIMENTOS 2.158.000,00 47.413,47 47.413,47 3 1.603.000,00 43.249,32 43.249,32 1.555.586,53 3 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 3 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA 720.000,00 112.062,67 112.062,67 3 720.000,00 95.896,03 95.896,03 607.937,33 3RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 3 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3TOTAL DA DESPESA 14.900.000,00 3.163.071,40 3.163.071,40 3 14.900.000,00 1.651.519,59 1.651.519,59 11.736.928,60 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3TOTAL DESPESA + RES. CONT + TRANSF. FINANC 15.000.000,00 3.163.071,40 3.163.071,40 3 15.000.000,00 1.651.519,59 1.651.519,59 11.836.928,60 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3SUPERAVIT / DEFICIT 100.000,00 394.126,37- 3 14.900.000,00- 1.117.425,44 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS MARCIA RIBEIRO VIEIRA Prefeito Municipal Contadora CRC-MG 65699/0-1