PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 15:14 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2005 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 13.550.000,00 0,00 0,00 2.672.554,27 RECEITA TRIBUTARIA 1.055.000,00 0,00 0,00 144.968,17 IMPOSTOS 800.000,00 0,00 0,00 107.225,35 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 300.000,00 0,00 0,00 24.126,81 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 150.000,00 0,00 0,00 32.489,65 ITBI 200.000,00 0,00 0,00 19.367,07 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 150.000,00 0,00 0,00 31.241,82 TAXAS 255.000,00 0,00 0,00 37.742,82 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 40.000,00 0,00 0,00 19.258,55 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 10.000,00 0,00 0,00 3.979,38 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 109,43 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 5.000,00 0,00 0,00 818,00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 3.336,05 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 100.000,00 0,00 0,00 10.241,41 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 30.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.250.000,00 0,00 0,00 181.148,14 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 400.000,00 0,00 0,00 41.395,35 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 330.000,00 0,00 0,00 36.190,73 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO PREV-PARCELA DEBI 60.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO PREV S/RECLAM TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 450.000,00 0,00 0,00 103.562,06 RECEITA PATRIMONIAL 45.000,00 0,00 0,00 1.400,88 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 45.000,00 0,00 0,00 1.400,88 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 30.000,00 0,00 0,00 1.400,88 RECEITA DE SERVICOS 505.000,00 0,00 0,00 58.283,67 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 20.000,00 0,00 0,00 3.999,50 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 300.000,00 0,00 0,00 34.029,17 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 150.000,00 0,00 0,00 16.802,50 SERVICOS DE CEMITERIO 20.000,00 0,00 0,00 3.266,00 OUTROS SERVI€OS 10.000,00 0,00 0,00 186,50 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.362.000,00 0,00 0,00 2.177.753,27 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 10.068.000,00 0,00 0,00 2.127.861,36 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 5.000.000,00 0,00 0,00 837.462,62 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 750.000,00- 0,00 0,00 125.517,69- C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 30.000,00 0,00 0,00 1.068,40 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 80.000,00 0,00 0,00 17.450,36 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 180.000,00 0,00 0,00 27.876,66 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 27.000,00- 0,00 0,00 4.181,48- TRANSF COMPENS ESFOR€O EXPORTA 0,00 0,00 0,00 3.615,24 TRANSF UNIAO - PROG SAUDE FAMI 0,00 0,00 0,00 88.344,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 15:14 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2005 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSF UNIAO - PROGR AG COM SA 0,00 0,00 0,00 45.400,00 TRANSF UNIAO PROG ED JOV E ADU 0,00 0,00 0,00 1.725,56 TRANSF UNIAO EPIDEM CONTR DOEN 0,00 0,00 0,00 37.332,38 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.000,00 0,00 0,00 18.854,32 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 350.000,00 0,00 0,00 50.432,75- COTA-PARTE DO ICMS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.130.287,31 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 675.000,00- 0,00 0,00 169.543,10- COTA-PTE DO IPVA 300.000,00 0,00 0,00 13.331,38 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 100.000,00 0,00 0,00 15.794,08 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 15.000,00- 0,00 0,00 2.369,11- CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 50.000,00 0,00 0,00 13.856,42 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 900.000,00 0,00 0,00 227.506,76 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 294.000,00 0,00 0,00 49.891,91 TRANSF CONVENIOS VIGIL SANITAR 70.000,00 0,00 0,00 25.639,71- CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO PROGR ATENDIM INT FAM 80.000,00 0,00 0,00 18.000,00 PROG NAC ALIM ESC CRECHE-PNAC 0,00 0,00 0,00 2.146,50 CONVENIO PROT SOCIAL BAS IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.594,40 CONVENIO PROT SOCIAL BAS INFAN 0,00 0,00 0,00 15.318,00 TRANSF CONV PROGR NAC TRANSP E 0,00 0,00 0,00 19.555,52 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO PROG NAC MER ESC PNAE 0,00 0,00 0,00 17.917,20 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 34.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 333.000,00 0,00 0,00 109.000,14 MULTAS E JUROS DE MORA 18.000,00 0,00 0,00 2.545,83 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 5.000,00 0,00 0,00 864,98 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 0,00 0,00 22,92 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 0,00 1.657,93 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 315.000,00 0,00 0,00 106.454,31 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 180.000,00 0,00 0,00 41.556,86 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 40.000,00 0,00 0,00 3.173,31 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 75.000,00 0,00 0,00 40.859,11 REC DIV ATIVA TRIBUT OUTRAS RE 0,00 0,00 0,00 7.116,91 RECUPERA DESPESAS EXERC ANTERI 0,00 0,00 0,00 13.320,47 OUTRAS RECEITAS 20.000,00 0,00 0,00 427,65 RECEITAS DE CAPITAL 1.450.000,00 0,00 0,00 4.134,42 OPERA€OES DE CREDITO 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERA€OES DE CREDITO INTERNAS 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES CREDITO INT -SANEAME 500.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS OPERACOES DE CRED INTER 900.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 4.134,42 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 20.000,00 0,00 0,00 4.134,42 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.000,00 0,00 0,00 865,58- TRANSF UNIAO INCENT ADIC PSF 0,00 0,00 0,00 5.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF CONVENIO QUADRAS ESPORT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 15:14 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2005 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 15.000.000,00 0,00 0,00 2.676.688,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 12.022.000,00 1.968.459,02 9.078.705,33 12.394.561,28 2.086.442,64 8.120.435,44 3.315.855,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.064.500,00 1.206.658,49 4.684.060,50 6.353.278,00 1.207.256,29 4.452.724,79 1.669.217,50 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 40.000,00 1.404,35 8.792,04 30.000,00 1.404,35 8.792,04 21.207,96 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.917.500,00 760.396,18 4.385.852,79 6.011.283,28 877.782,00 3.658.918,61 1.625.430,49 DESPESAS DE CAPITAL 2.878.000,00 265.762,63 1.652.479,66 2.962.363,72 342.316,12 1.530.720,96 1.309.884,06 INVESTIMENTOS 2.158.000,00 117.416,52 848.567,50 1.910.635,72 193.970,01 726.808,80 1.062.068,22 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 36.000,00 388.000,00 438.100,00 36.000,00 388.000,00 50.100,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 720.000,00 112.346,11 415.912,16 613.628,00 112.346,11 415.912,16 197.715,84 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 14.900.000,00 2.234.221,65 10.731.184,99 15.356.925,00 2.428.758,76 9.651.156,40 4.625.740,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DESPESA + RES. CONT + TRANSF. FINANC 15.000.000,00 2.234.221,65 10.731.184,99 15.436.925,00 2.428.758,76 9.651.156,40 4.705.740,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 100.000,00 442.467,04 15.356.925,00- 247.929,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS MARCIA RIBEIRO VIEIRA Prefeito Municipal Contadora CRC-MG 65699/0-1