PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 15:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2008 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 16.847.000,00 0,00 0,00 3.532.116,83 RECEITA TRIBUTARIA 1.000.000,00 0,00 0,00 215.911,13 IMPOSTOS 740.000,00 0,00 0,00 202.977,48 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 360.000,00 0,00 0,00 10.808,54 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 100.000,00 0,00 0,00 25.423,33 ITBI 150.000,00 0,00 0,00 43.259,76 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 130.000,00 0,00 0,00 123.485,85 TAXAS 260.000,00 0,00 0,00 12.933,65 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 20.000,00 0,00 0,00 827,86 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 5.000,00 0,00 0,00 205,66 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 114,65 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 5.000,00 0,00 0,00 420,00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 50.000,00 0,00 0,00 2.263,33 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 130.000,00 0,00 0,00 9.102,15 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 30.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.060.000,00 0,00 0,00 162.826,64 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 400.000,00 0,00 0,00 106.243,40 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 3.500,68 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 987,68 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 610.000,00 0,00 0,00 52.094,88 RECEITA PATRIMONIAL 40.000,00 0,00 0,00 15.234,97 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 40.000,00 0,00 0,00 15.234,97 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 REND APLIC FINANC - CAMARA 0,00 0,00 0,00 27,69- REND APL FINANC IPMA 0,00 0,00 0,00 3.720,95 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 30.000,00 0,00 0,00 11.541,71 RECEITA DE SERVICOS 40.000,00 0,00 0,00 105.451,46 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 20.000,00 0,00 0,00 4.012,91 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 5.000,00 0,00 0,00 430,20 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 0,00 0,00 0,00 62.239,32 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 0,00 0,00 0,00 32.728,84 SERVICOS DE CEMITERIO 10.000,00 0,00 0,00 6.040,19 OUTROS SERVI€OS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.244.000,00 0,00 0,00 2.780.122,24 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 13.604.000,00 0,00 0,00 2.687.824,43 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 6.160.000,00 0,00 0,00 1.166.456,30 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 924.000,00- 0,00 0,00 174.968,36- C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 28.000,00 0,00 0,00 40.113,88 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 180.000,00 0,00 0,00 17.071,32 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 27.000,00- 0,00 0,00 2.560,68- TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 0,00 0,00 0,00 7.338,26 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 80.000,00 0,00 0,00 18.132,73- COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 0,00 0,00 0,00 13.294,58 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 85.173,32 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 300.000,00 0,00 0,00 46.868,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 15:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2008 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 0,00 0,00 0,00 7,50 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 14.578,51 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 0,00 0,00 0,00 43.200,00 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 0,00 0,00 0,00 12.307,84 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 0,00 0,00 0,00 34.650,00 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 90.000,00 0,00 0,00 25.823,35 COTA-PARTE DO ICMS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.267.305,08 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 1.050.000,00- 0,00 0,00 190.095,75- COTA-PTE DO IPVA 330.000,00 0,00 0,00 16.983,46 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 100.000,00 0,00 0,00 15.758,52 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 15.000,00- 0,00 0,00 2.363,78- CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 75.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 4.269,26- OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 1.700,00 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 1.272.000,00 0,00 0,00 271.585,01 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 640.000,00 0,00 0,00 92.297,81 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 0,00 0,00 0,00 16.719,78 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 0,00 0,00 0,00 11.941,60 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 0,00 0,00 0,00 7.549,63 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 0,00 0,00 0,00 2.329,34 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 0,00 0,00 0,00 12.000,00 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 0,00 0,00 0,00 660,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 120.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 25.803,06 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 0,00 0,00 0,00 15.294,40 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 463.000,00 0,00 0,00 252.570,39 MULTAS E JUROS DE MORA 28.000,00 0,00 0,00 14.329,02 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 5.000,00 0,00 0,00 9,46 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 0,00 0,00 0,00 2.633,11 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 10.000,00 0,00 0,00 7.327,89 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 0,00 4.358,56 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 1.029,83 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 975,23 OUTRAS RESTITUICOES - IPMA 0,00 0,00 0,00 54,60 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 435.000,00 0,00 0,00 237.211,54 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 215.000,00 0,00 0,00 17.309,44 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 40.000,00 0,00 0,00 187.647,18 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 0,00 0,00 0,00 7.879,15 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 135.000,00 0,00 0,00 20.562,72 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 98,65 OUTRAS RECEITAS 45.000,00 0,00 0,00 1.071,48 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 2.642,92 RECEITAS DE CAPITAL 2.340.000,00 0,00 0,00 194.018,26 ALIENACAO DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO BENS MOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENA€AO BENS MOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 15:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2008 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.290.000,00 0,00 0,00 194.018,26 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 40.000,00 0,00 0,00 41.769,26 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 41.769,26 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.250.000,00 0,00 0,00 152.249,00 TRANSF CONV AQUIS EQ MAT PERMA 0,00 0,00 0,00 9.999,00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 0,00 0,00 7.750,00- TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TRANS CONV AQ TANQ RESFR LEITE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 600.000,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC 813.000,00 0,00 0,00 191.427,02 RESULTADO OR‡AMENTARIO 813.000,00 0,00 0,00 191.427,02 INTERFERENCIAS ATIVAS 813.000,00 0,00 0,00 191.427,02 COTA RECEBIDA 813.000,00 0,00 0,00 159.219,12 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 0,00 0,00 0,00 2.094,84 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 30.113,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 20.000.000,00 0,00 0,00 3.917.562,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 13.907.000,00 1.674.655,13 15.477.634,22 15.478.498,23 2.717.538,44 15.459.466,03 864,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.408.410,00 1.559.973,11 8.365.393,79 8.365.401,22 1.706.991,15 8.364.590,11 7,43 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 20.000,00 5.509,66 9.299,48 9.299,49 5.509,66 9.299,48 0,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.478.590,00 109.172,36 7.102.940,95 7.103.797,52 1.005.037,63 7.085.576,44 856,57 DESPESAS DE CAPITAL 5.191.500,00 192.637,56 5.008.138,77 5.128.139,22 859.372,46 4.653.323,32 120.000,45 INVESTIMENTOS 4.211.500,00 281.180,29 4.135.496,20 4.255.496,62 772.899,62 3.780.680,75 120.000,42 INVERSOES FINANCEIRAS 90.000,00 0,00 283.923,82 283.923,83 0,00 283.923,82 0,01 AMORTIZACAO DA DIVIDA 890.000,00 88.542,73- 588.718,75 588.718,77 86.472,84 588.718,75 0,02 TRANSF. FINANCEIRAS 801.500,00 159.140,53 739.262,96 739.263,04 159.667,54 739.262,96 0,08 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 19.098.500,00 1.867.292,69 20.485.772,99 20.606.637,45 3.576.910,90 20.112.789,35 120.864,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DESPESA + RES. CONT + TRANSF. FINANC 20.000.000,00 2.026.433,22 21.225.035,95 21.345.900,49 3.736.578,44 20.852.052,31 120.864,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 15:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 10/10/2008 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 901.500,00 2.050.269,42 20.606.637,45- 340.651,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD