PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00- 0,00 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 0,00 17.356,40 380.000,00 362.643,60- 17.356,40 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 0,00 2.776,28 96.000,00 93.223,72- 2.776,28 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 0,00 159,44 15.000,00 14.840,56- 159,44 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 19,55 5.000,00 4.980,45- 19,55 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 2.747,47 150.000,00 147.252,53- 2.747,47 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 23.295,70 300.000,00 276.704,30- 23.295,70 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 46.354,84 1.726.000,00 1.679.645,16- 46.354,84 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 0,00 24.473,60 500.000,00 475.526,40- 24.473,60 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 0,00 2.518,56 100.000,00 97.481,44- 2.518,56 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 0,00 349,50 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 27.341,66 720.000,00 692.658,34- 27.341,66 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 0,00 14,47 5.000,00 4.985,53- 14,47 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 0,00 2.030,55 30.000,00 27.969,45- 2.030,55 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 0,00 40,35 15.000,00 14.959,65- 40,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 2.085,37 70.000,00 67.914,63- 2.085,37 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 0,00 316.940,11 2.400.000,00 2.083.059,89- 316.940,11 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 0,00 566,50 80.000,00 79.433,50- 566,50 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 0,00 5.207,98 200.000,00 194.792,02- 5.207,98 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 0,00 8.624,66 90.000,00 81.375,34- 8.624,66 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 0,00 1.577,58 14.000,00 12.422,42- 1.577,58 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 0,00 19.946,52 360.000,00 340.053,48- 19.946,52 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 0,00 267.411,97 2.800.000,00 2.532.588,03- 267.411,97 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 0,00 47.594,01 500.000,00 452.405,99- 47.594,01 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 0,00 53.100,74 430.000,00 376.899,26- 53.100,74 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 0,00 265,94 300.000,00 299.734,06- 265,94 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 721.236,01 8.164.000,00 7.442.763,99- 721.236,01 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 547,69 5.000,00 4.452,31- 547,69 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 0,00 2.112,80 100.000,00 97.887,20- 2.112,80 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 0,00 8.746,75 265.000,00 256.253,25- 8.746,75 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 0,00 564,38 20.000,00 19.435,62- 564,38 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 11.971,62 400.000,00 388.028,38- 11.971,62 Total das Receitas Correntes 0,00 808.989,50 11.100.000,00 10.291.010,50- 808.989,50 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 808.989,50 12.761.000,00 11.952.010,50- 808.989,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 0,00 59,81 59,81 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 59,81 59,81 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 0,00 19.613,55 19.613,55 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 1.023,56 1.023,56 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 0,00 16.276,40 16.276,40 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 0,00 669,22 669,22 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 0,00 1.044,46 1.044,46 CONSIGNACOES 0,00 38.627,19 38.627,19 Total Extraorcamentario ...... 0,00 38.687,00 38.687,00 Soma ........................ 0,00 847.676,50 847.676,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 08:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 150,00 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 626,17 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146,37 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 587,36 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.704,28 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 10,82 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 625,49 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 725,56 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 92,14 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 228,58 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 83,95 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 347,41 347,41 Total MOVIMENTO 5.336,49 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 773,12 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 354,55 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 208,88 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 321,40 321,40 Total VINCULADA 1.822,04 1.822,04 Total dos Bancos ............. 7.158,53 7.158,53 Total Geral .................. 854.835,03 854.835,03 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728