PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00- 0,00 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 0,00 7.209,36 100.000,00 92.790,64- 7.209,36 11.12.08.01 4.2 ITBI 0,00 53.352,52 150.000,00 96.647,48- 53.352,52 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 0,00 57.111,10 130.000,00 72.888,90- 57.111,10 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 0,00 259,87 20.000,00 19.740,13- 259,87 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 0,00 22,48 5.000,00 4.977,52- 22,48 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 432,00 5.000,00 4.568,00- 432,00 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 0,00 1.207,68 130.000,00 128.792,32- 1.207,68 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 119.595,01 1.000.000,00 880.404,99- 119.595,01 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 32.704,54 400.000,00 367.295,46- 32.704,54 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 785,23 30.000,00 29.214,77- 785,23 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 210,75 20.000,00 19.789,25- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 210,75 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 0,00 31.758,68 610.000,00 578.241,32- 31.758,68 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 65.459,20 1.060.000,00 994.540,80- 65.459,20 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 0,00 5.025,96 30.000,00 24.974,04- 5.025,96 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 5.025,96 40.000,00 34.974,04- 5.025,96 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 2.406,50 20.000,00 17.593,50- 2.406,50 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 283,00 5.000,00 4.717,00- 283,00 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 0,00 11.575,78 0,00 11.575,78 11.575,78 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 0,00 6.097,59 0,00 6.097,59 6.097,59 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 0,00 30,00 10.000,00 9.970,00- 30,00 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 0,00 95,20 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 0,00 20.488,07 40.000,00 19.511,93- 20.488,07 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 0,00 573.040,39 6.160.000,00 5.586.959,61- 573.040,39 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 0,00 85.956,01- 924.000,00- 838.043,99 85.956,01- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 0,00 12.220,04 28.000,00 15.779,96- 12.220,04 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 0,00 100,66 180.000,00 179.899,34- 100,66 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 0,00 27.000,00- 27.000,00 0,00 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 18.188,07 80.000,00 61.811,93- 18.188,07 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 0,00 5.531,06 0,00 5.531,06 5.531,06 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 0,00 21.371,16 300.000,00 278.628,84- 21.371,16 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 0,00 31,10 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 0,00 6.821,49 0,00 6.821,49 6.821,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00 21.600,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 0,00 4.151,66 0,00 4.151,66 4.151,66 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 0,00 18.100,14 90.000,00 71.899,86- 18.100,14 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 602.121,83 7.000.000,00 6.397.878,17- 602.121,83 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 0,00 90.318,28- 1.050.000,00- 959.681,72 90.318,28- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 0,00 176.607,16 330.000,00 153.392,84- 176.607,16 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 0,00 16.100,03 100.000,00 83.899,97- 16.100,03 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 0,00 2.415,00- 15.000,00- 12.585,00 2.415,00- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 0,00 13.645,61 75.000,00 61.354,39- 13.645,61 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 0,00 120.472,26 1.272.000,00 1.151.527,74- 120.472,26 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 0,00 864,80 0,00 864,80 864,80 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 0,00 696,00 0,00 696,00 696,00 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 0,00 375,69 0,00 375,69 375,69 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 1.450.649,86 14.244.000,00 12.793.350,14- 1.450.649,86 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 0,00 101,15 5.000,00 4.898,85- 101,15 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 0,00 1.172,23 0,00 1.172,23 1.172,23 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 0,00 464,31 10.000,00 9.535,69- 464,31 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 0,00 170,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 0,00 10.731,32 215.000,00 204.268,68- 10.731,32 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 0,00 1.619,51 40.000,00 38.380,49- 1.619,51 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 0,00 3.804,85 0,00 3.804,85 3.804,85 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 0,00 19.420,90 135.000,00 115.579,10- 19.420,90 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 205,10 45.000,00 44.794,90- 205,10 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 37.689,37 463.000,00 425.310,63- 37.689,37 Total das Receitas Correntes 0,00 1.698.907,47 16.847.000,00 15.148.092,53- 1.698.907,47 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.290.000,00 2.290.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 1.698.907,47 19.187.000,00 17.488.092,53- 1.698.907,47 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 0,00 48.694,62 813.000,00 764.305,38- 48.694,62 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 0,00 999,33 0,00 999,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 999,33 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 0,00 13.829,21 0,00 13.829,21 13.829,21 Total Transf Financeira ...... 0,00 63.523,16 813.000,00 749.476,84- 63.523,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 0,00 41,19 41,19 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 0,00 28.127,49 28.127,49 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 0,00 61.367,50 61.367,50 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 89.536,18 89.536,18 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 0,00 3.852,40 3.852,40 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 2.116,38 2.116,38 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 0,00 31.517,41 31.517,41 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 0,00 1.474,68 1.474,68 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 0,00 1.774,30 1.774,30 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 0,00 2.360,21 2.360,21 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 0,00 646,63 646,63 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 0,00 1.643,60 1.643,60 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 0,00 18,19 18,19 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 0,00 748,11 748,11 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 0,00 4.165,75 4.165,75 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 0,00 88,00 88,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 0,00 5.534,07 5.534,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 0,00 369,60 369,60 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 0,00 411,55 411,55 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 0,00 80,30 80,30 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 0,00 476,03 476,03 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 0,00 3.459,28 3.459,28 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 0,00 1.564,49 1.564,49 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 0,00 1.445,79 1.445,79 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 0,00 6.274,95 6.274,95 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 0,00 134,48 134,48 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 0,00 222,61 222,61 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 0,00 9,63 9,63 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 0,00 16,97 16,97 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 0,00 1.625,00 1.625,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 0,00 458,25 458,25 CONSIGNACOES 0,00 72.488,66 72.488,66 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 0,00 3.327,62 3.327,62 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 0,00 78,80 78,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDORES DIVERSOS 0,00 3.406,42 3.406,42 Total Extraorcamentario ...... 0,00 165.431,26 165.431,26 Soma ........................ 0,00 1.927.861,89 1.927.861,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 680,79 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.696,28 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 6.734,06 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.009,59 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 10.182,14 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 2.064,86 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 13.575,52 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 66,48 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 1.678,46 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 2.004,95 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 6.552,33 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 8.955,17 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 7.211,39 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 435,49 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 89,60 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 81.068,14 81.068,14 Total MOVIMENTO 158.281,70 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 33.654,51 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 208,73 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 16.384,24 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 12:54 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Janeiro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 19.870,46 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 79.128,55 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 203.948,44 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 77.847,50 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 45.558,64 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 257,35 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 55.407,09 55.407,09 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 68,02 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 1.818,27 1.818,27 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 24.206,84 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 13.048,26 13.048,26 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 1.158,30 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 6.075,95 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 2.800,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 5.720,21 5.720,21 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,10 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 140.000,00 140.000,00 Total VINCULADA 731.676,32 731.676,32 Total dos Bancos ............. 889.958,02 889.958,02 Total Geral .................. 2.817.819,91 2.817.819,91 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD