PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00- 0,00 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 17.356,40 9.517,84 380.000,00 353.125,76- 26.874,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 2.776,28 3.277,54 96.000,00 89.946,18- 6.053,82 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 159,44 242,51 15.000,00 14.598,05- 401,95 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 0,00 161,67 5.000,00 4.838,33- 161,67 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 0,00 85,12 5.000,00 4.914,88- 85,12 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 0,00 350,00 5.000,00 4.650,00- 350,00 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 19,55 36,81 5.000,00 4.943,64- 56,36 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 2.747,47 1.309,49 150.000,00 145.943,04- 4.056,96 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 23.295,70 22.378,70 300.000,00 254.325,60- 45.674,40 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 46.354,84 37.359,68 1.726.000,00 1.642.285,48- 83.714,52 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 0,00 296,63 10.000,00 9.703,37- 296,63 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 296,63 20.000,00 19.703,37- 296,63 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 24.473,60 21.090,44 500.000,00 454.435,96- 45.564,04 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 2.518,56 5.371,20 100.000,00 92.110,24- 7.889,76 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 349,50 0,00 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 27.341,66 26.461,64 720.000,00 666.196,70- 53.803,30 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 14,47 480,93 5.000,00 4.504,60- 495,40 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.030,55 1.524,15 30.000,00 26.445,30- 3.554,70 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 40,35 167,48 15.000,00 14.792,17- 207,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 2.085,37 2.172,56 70.000,00 65.742,07- 4.257,93 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 316.940,11 258.240,75 2.400.000,00 1.824.819,14- 575.180,86 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 566,50 3.255,45 80.000,00 76.178,05- 3.821,95 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 5.207,98 0,00 200.000,00 194.792,02- 5.207,98 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 8.624,66 4.764,27 90.000,00 76.611,07- 13.388,93 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 1.577,58 1.529,69 14.000,00 10.892,73- 3.107,27 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 19.946,52 16.252,30 360.000,00 323.801,18- 36.198,82 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 267.411,97 238.954,97 2.800.000,00 2.293.633,06- 506.366,94 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 47.594,01 82.293,58 500.000,00 370.112,41- 129.887,59 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 53.100,74 47.385,01 430.000,00 329.514,25- 100.485,75 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 265,94 11.461,05 300.000,00 288.273,01- 11.726,99 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 721.236,01 664.137,07 8.164.000,00 6.778.626,92- 1.385.373,08 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 547,69 406,88 5.000,00 4.045,43- 954,57 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 2.112,80 1.728,33 100.000,00 96.158,87- 3.841,13 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 8.746,75 8.068,66 265.000,00 248.184,59- 16.815,41 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 564,38 1.757,09 20.000,00 17.678,53- 2.321,47 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.971,62 11.960,96 400.000,00 376.067,42- 23.932,58 Total das Receitas Correntes 808.989,50 742.388,54 11.100.000,00 9.548.621,96- 1.551.378,04 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 808.989,50 742.388,54 12.761.000,00 11.209.621,96- 1.551.378,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 59,81 59,81 119,62 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 45.749,29 45.749,29 DEVEDORES DIVERSOS 59,81 45.809,10 45.868,91 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 19.613,55 14.768,25 34.381,80 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 1.023,56 1.072,41 2.095,97 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 16.276,40 14.979,66 31.256,06 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 669,22 520,34 1.189,56 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 1.044,46 808,07 1.852,53 CONSIGNACOES 38.627,19 32.148,73 70.775,92 Total Extraorcamentario ...... 38.687,00 77.957,83 116.644,83 Soma ........................ 847.676,50 820.346,37 1.668.022,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 290,00 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 10.993,62 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142.666,46 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 1.561,60 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 9.198,53 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 10,82 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 35.041,75 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 725,56 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 92,14 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 395,08 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 6.421,26 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 1.096,75 347,41 Total MOVIMENTO 208.501,93 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 55.594,29 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 0,53 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 74.833,72 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 587,34 321,40 Total VINCULADA 131.179,97 1.822,04 Total dos Bancos ............. 339.681,90 7.158,53 Total Geral .................. 1.160.028,27 1.675.181,40 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728