PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 661,67 0,00 160.000,00 159.338,33- 661,67 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 3.021,44 5.905,49 80.000,00 71.073,07- 8.926,93 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 0,00 3.627,51 15.000,00 11.372,49- 3.627,51 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 13.804,54 5.600,90 200.000,00 180.594,56- 19.405,44 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 5.639,60 8.075,26 120.000,00 106.285,14- 13.714,86 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 255,86 462,84 80.000,00 79.281,30- 718,70 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 77,59 2.271,45 11.000,00 8.650,96- 2.349,04 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 21,28 665,09 6.000,00 5.313,63- 686,37 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 0,00 1,10 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 29.692,76 26.471,67 300.000,00 243.835,57- 56.164,43 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 1.025,63 498,59 10.000,00 8.475,78- 1.524,22 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 54.200,37 53.579,90 1.451.000,00 1.343.219,73- 107.780,27 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 0,00 71.210,64 310.000,00 238.789,36- 71.210,64 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 53.212,79 335.000,00 281.787,21- 53.212,79 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 124.423,43 754.000,00 629.576,57- 124.423,43 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 295,52 0,00 2.000,00 1.704,48- 295,52 Total RECEITA PATRIMONIAL 295,52 0,00 14.000,00 13.704,48- 295,52 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 779,00 0,00 6.000,00 5.221,00- 779,00 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 200,00 1.068,50 10.000,00 8.731,50- 1.268,50 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 18.333,55 14.938,74 400.000,00 366.727,71- 33.272,29 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 7.378,49 7.194,32 100.000,00 85.427,19- 14.572,81 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 59,60 19,15 10.000,00 9.921,25- 78,75 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 393,30 1.069,03 5.000,00 3.537,67- 1.462,33 Total RECEITA DE SERVICOS 27.143,94 24.289,74 531.000,00 479.566,32- 51.433,68 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 365.136,32 384.471,76 3.750.000,00 3.000.391,92- 749.608,08 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 54.770,40- 57.670,71- 562.500,00- 450.058,89 112.441,11- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 9.084,61 616,02 100.000,00 90.299,37- 9.700,63 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 12.954,32 58.350,60 105.000,00 33.695,08- 71.304,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 1.943,14- 8.752,57- 3.800,00- 6.895,71- 10.695,71- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.198,83 3.677,73 275.000,00 268.123,44- 6.876,56 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 18.566,05 17.440,22 200.000,00 163.993,73- 36.006,27 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 347.366,67 301.497,98 3.150.000,00 2.501.135,35- 648.864,65 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 52.104,99- 45.224,70- 472.500,00- 375.170,31 97.329,69- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 95.918,36 29.208,49 500.000,00 374.873,15- 125.126,85 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 6.865,13 5.887,57 90.000,00 77.247,30- 12.752,70 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 1.029,77- 883,13- 13.500,00- 11.587,10 1.912,90- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 72.037,60 65.248,79 715.000,00 577.713,61- 137.286,39 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 684,00 5.106,00 22.000,00 16.210,00- 5.790,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 0,00 864,80 20.000,00 19.135,20- 864,80 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 4.249,75 11.666,79 50.000,00 34.083,46- 15.916,54 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 0,00 3.707,60 100.000,00 96.292,40- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.707,60 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 826.213,34 775.213,24 8.292.700,00 6.691.273,42- 1.601.426,58 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.053,13 71,11 20.000,00 18.875,76- 1.124,24 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.054,17 0,00 15.000,00 13.945,83- 1.054,17 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,00 0,07 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 684,13 176,90 15.300,00 14.438,97- 861,03 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 14.541,15 14.127,69 350.000,00 321.331,16- 28.668,84 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 6.507,53 1.614,98 50.000,00 41.877,49- 8.122,51 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 176,65 5.309,72 127.000,00 121.513,63- 5.486,37 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.016,76 21.300,47 617.300,00 571.982,77- 45.317,23 Total das Receitas Correntes 931.869,93 998.806,78 11.660.000,00 9.729.323,29- 1.930.676,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 0,00 510.000,00 148.562,58- 361.437,42 Total Orcamentario............ 1.293.307,35 998.806,78 12.170.000,00 9.877.885,87- 2.292.114,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,00 0,03 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 47,62 47,62 95,24 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 25.234,89 25.675,09 50.909,98 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 58.896,54 53.274,95 112.171,49 DEVEDORES DIVERSOS 84.179,05 78.997,69 163.176,74 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 7.819,49 4.323,82 12.143,31 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 2.092,41 2.092,41 4.184,82 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 29.525,04 25.916,03 55.441,07 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 860,77 860,92 1.721,69 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 1.152,06 1.151,28 2.303,34 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 2.262,69 2.281,48 4.544,17 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 374,92 271,95 646,87 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 1.146,49 1.043,32 2.189,81 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 16,74 16,13 32,87 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 913,33 913,33 1.826,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 1.578,01 1.620,06 3.198,07 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 70,00 70,00 140,00 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 4.912,35 5.251,09 10.163,44 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 1.086,00 1.680,03 2.766,03 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 0,00 3.747,50 3.747,50 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 0,00 124,03 124,03 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 0,00 250,85 250,85 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 0,00 571,94 571,94 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 0,00 274,20 274,20 CONSIGNACOES 53.810,30 52.460,37 106.270,67 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 225,82 0,00 225,82 CREDORES DIVERSOS 225,82 0,00 225,82 Total Extraorcamentario ...... 138.215,17 131.458,06 269.673,23 Soma ........................ 1.431.522,52 1.130.264,84 2.561.787,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 1.518,01 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.686,93 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 459,50 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 3.829,10 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 25,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 33.016,73 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 139,60 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 4.050,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 0,00 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 1.100,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 175,28 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 52.657,06 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 964,37 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 319,36 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 248,83 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 2.847,32 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 19.639,91 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 114,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 15.878,19 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 11.011,18 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 3.947,47 3.947,47 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 0,00 2.219,20 Total MOVIMENTO 154.748,24 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 846,05 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 48,12 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 61.115,07 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 601,92 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 0,00 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 4.772,55 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 2.965,21 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 0,00 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 54.026,24 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 1.474,91 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 76.890,41 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 67.946,88 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 9.142,92 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 1.753,17 1.753,17 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 1.834,34 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 137.458,11 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 684,00 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 123.980,04 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 108.000,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 920,33 0,00 Total VINCULADA 656.292,85 480.249,32 Total dos Bancos ............. 811.041,09 645.906,79 Total Geral .................. 1.941.305,93 3.207.694,15 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD