PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00- 0,00 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 7.209,36 12.769,18 100.000,00 80.021,46- 19.978,54 11.12.08.01 4.2 ITBI 53.352,52 14.007,30 150.000,00 82.640,18- 67.359,82 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 57.111,10 16.046,17 130.000,00 56.842,73- 73.157,27 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 0,00 10,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 259,87 58,97 20.000,00 19.681,16- 318,84 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 22,48 65,12 5.000,00 4.912,40- 87,60 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 432,00 168,80 5.000,00 4.399,20- 600,80 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 1.207,68 1.358,21 130.000,00 127.434,11- 2.565,89 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 119.595,01 44.483,75 1.000.000,00 835.921,24- 164.078,76 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 32.704,54 1.018,39 400.000,00 366.277,07- 33.722,93 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 785,23 785,23 30.000,00 28.429,54- 1.570,46 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 210,75 210,75 20.000,00 19.578,50- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 421,50 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 31.758,68 24.905,21 610.000,00 553.336,11- 56.663,89 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 65.459,20 26.919,58 1.060.000,00 967.621,22- 92.378,78 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 5.025,96 7.793,45 30.000,00 17.180,59- 12.819,41 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.025,96 7.793,45 40.000,00 27.180,59- 12.819,41 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 2.406,50 1.944,41 20.000,00 15.649,09- 4.350,91 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 283,00 480,00 5.000,00 4.237,00- 763,00 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 11.575,78 14.506,06 0,00 26.081,84 26.081,84 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 6.097,59 7.518,61 0,00 13.616,20 13.616,20 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 30,00 330,00 10.000,00 9.640,00- 360,00 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 20.488,07 24.779,08 40.000,00 5.267,15 45.267,15 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 573.040,39 492.858,36 6.160.000,00 5.094.101,25- 1.065.898,75 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 85.956,01- 73.928,72- 924.000,00- 764.115,27 159.884,73- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 12.220,04 4.021,42 28.000,00 11.758,54- 16.241,46 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 100,66 100,66- 180.000,00 180.000,00- 0,00 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 0,00 27.000,00- 27.000,00 0,00 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.188,07 55,34- 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 5.531,06 5.883,84 0,00 11.414,90 11.414,90 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 21.371,16 26.744,86 300.000,00 251.883,98- 48.116,02 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 6.821,49 6.800,00 0,00 13.621,49 13.621,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 21.600,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 4.151,66 4.151,66 0,00 8.303,32 8.303,32 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 9.900,00 9.900,00 0,00 19.800,00 19.800,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 18.100,14 11.781,98 90.000,00 60.117,88- 29.882,12 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 602.121,83 512.008,34 7.000.000,00 5.885.869,83- 1.114.130,17 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 90.318,28- 76.801,25- 1.050.000,00- 882.880,47 167.119,53- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 176.607,16 58.592,72 330.000,00 94.800,12- 235.199,88 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 16.100,03 3.904,01 100.000,00 79.995,96- 20.004,04 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 2.415,00- 585,60- 15.000,00- 11.999,40 3.000,60- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 13.645,61 0,00 75.000,00 61.354,39- 13.645,61 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 120.472,26 109.659,72 1.272.000,00 1.041.868,02- 230.131,98 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 864,80 0,00 0,00 864,80 864,80 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 696,00 0,00 0,00 696,00 696,00 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 6.000,00 21.600,00 0,00 27.600,00 27.600,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 375,69 375,69 0,00 751,38 751,38 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 0,00 61.855,00 0,00 61.855,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 0,00 1.368,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.450.649,86 1.180.034,03 14.244.000,00 11.613.316,11- 2.630.683,89 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 101,15 0,44 5.000,00 4.898,41- 101,59 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 1.172,23 736,48 0,00 1.908,71 1.908,71 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 464,31 2.566,06 10.000,00 6.969,63- 3.030,37 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 10.731,32 7.755,66 215.000,00 196.513,02- 18.486,98 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 1.619,51 1.756,70 40.000,00 36.623,79- 3.376,21 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 3.804,85 1.995,63 0,00 5.800,48 5.800,48 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 19.420,90 12.980,61 135.000,00 102.598,49- 32.401,51 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 205,10 55,94 45.000,00 44.738,96- 261,04 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 37.689,37 27.847,52 463.000,00 397.463,11- 65.536,89 Total das Receitas Correntes 1.698.907,47 1.311.857,41 16.847.000,00 13.836.235,12- 3.010.764,88 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 0,00 35.555,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 35.555,00 2.290.000,00 2.254.445,00- 35.555,00 Total das Receitas de Capital 0,00 35.555,00 2.340.000,00 2.304.445,00- 35.555,00 Total Orcamentario............ 1.698.907,47 1.347.412,41 19.187.000,00 16.140.680,12- 3.046.319,88 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 48.694,62 49,83 813.000,00 764.255,55- 48.744,45 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 999,33 638,22 0,00 1.637,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.637,55 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 13.829,21 0,00 0,00 13.829,21 13.829,21 Total Transf Financeira ...... 63.523,16 688,05 813.000,00 748.788,79- 64.211,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 41,19 41,19 82,38 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 28.127,49 29.235,55 57.363,04 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 61.367,50 61.367,50 122.735,00 DEVEDORES DIVERSOS 89.536,18 90.644,24 180.180,42 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 3.852,40 20.551,11 24.403,51 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 2.116,38 2.116,38 4.232,76 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 31.517,41 32.600,61 64.118,02 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 1.474,68 1.485,94 2.960,62 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 1.774,30 1.752,30 3.526,60 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 2.360,21 2.584,26 4.944,47 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 646,63 412,97 1.059,60 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 1.643,60 960,96 2.604,56 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 18,19 25,22 43,41 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 748,11 600,80 1.348,91 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 4.165,75 3.112,53 7.278,28 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 88,00 88,00 176,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 5.534,07 5.551,90 11.085,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 369,60 369,60 739,20 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 411,55 411,55 823,10 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 80,30 80,30 160,60 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 476,03 476,03 952,06 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 3.459,28 3.602,22 7.061,50 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 1.564,49 1.564,49 3.128,98 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 1.445,79 3.318,28 4.764,07 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 6.274,95 6.969,43 13.244,38 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 134,48 134,48 268,96 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 222,61 278,74 501,35 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 9,63 9,63 19,26 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 16,97 16,97 33,94 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 1.625,00 0,00 1.625,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 458,25 0,00 458,25 CONSIGNACOES 72.488,66 89.074,70 161.563,36 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 3.327,62 0,00 3.327,62 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 78,80 293,93 372,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDORES DIVERSOS 3.406,42 293,93 3.700,35 Total Extraorcamentario ...... 165.431,26 180.012,87 345.444,13 Soma ........................ 1.927.861,89 1.528.113,33 3.455.975,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 18.028,50 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.079,97 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 12.786,31 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.268,66 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 173,14 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 47.752,36 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 6.653,93 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 66,48 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 142.129,18 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 1.182,41 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 5.508,11 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 14.256,27 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 24.677,54 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 46.083,88 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 89,60 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 93.313,47 81.068,14 Total MOVIMENTO 447.326,26 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 53.418,99 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 3.006,60 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 9.151,04 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 12.470,46 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 108.889,46 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 302.717,91 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 20.531,32 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 169,82 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 257,35 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 73.507,23 55.407,09 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 13.577,18 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 17.969,68 1.818,27 4.045.5 BANCO DO BRASIL S/A -PSBIDOSO 864,80 0,00 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 30.206,84 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 12.087,70 13.048,26 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 1.158,30 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 6.075,95 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 700,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 4.896,22 5.720,21 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 458,35 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 0,00 140.000,00 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 27.888,88 0,00 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 10.392,61 0,00 4.063.3 BBRASIL C Q APLIC FINANCEIRA 43.005,98 0,00 4.064.6 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 141.132,70 0,00 Total VINCULADA 899.050,23 731.676,32 Total dos Bancos ............. 1.346.376,49 889.958,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 12:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 2.874.489,82 4.345.933,24 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD