PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 41.539,47 300.000,00 258.460,53- 41.539,47 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 661,67 8,14 160.000,00 159.330,19- 669,81 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 8.926,93 9.298,82 80.000,00 61.774,25- 18.225,75 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 3.627,51 1.240,04 15.000,00 10.132,45- 4.867,55 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 19.405,44 16.218,20 200.000,00 164.376,36- 35.623,64 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 13.714,86 6.758,25 120.000,00 99.526,89- 20.473,11 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 718,70 0,00 80.000,00 79.281,30- 718,70 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 2.349,04 8.448,52 11.000,00 202,44- 10.797,56 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 686,37 1.606,08 6.000,00 3.707,55- 2.292,45 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 4.933,99 100.000,00 95.066,01- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.933,99 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 56.164,43 25.651,50 300.000,00 218.184,07- 81.815,93 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 1.524,22 15.046,48 10.000,00 6.570,70 16.570,70 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 107.780,27 130.749,49 1.451.000,00 1.212.470,24- 238.529,76 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 71.210,64 32.815,08 310.000,00 205.974,28- 104.025,72 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 53.212,79 21.483,21 335.000,00 260.304,00- 74.696,00 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 124.423,43 54.298,29 754.000,00 575.278,28- 178.721,72 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 295,52 271,56 2.000,00 1.432,92- 567,08 Total RECEITA PATRIMONIAL 295,52 271,56 14.000,00 13.432,92- 567,08 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 779,00 0,00 6.000,00 5.221,00- 779,00 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 1.268,50 3.077,00 10.000,00 5.654,50- 4.345,50 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 275,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 33.272,29 22.366,08 400.000,00 344.361,63- 55.638,37 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 14.572,81 10.554,28 100.000,00 74.872,91- 25.127,09 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 78,75 481,70 10.000,00 9.439,55- 560,45 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 1.462,33 120,46 5.000,00 3.417,21- 1.582,79 Total RECEITA DE SERVICOS 51.433,68 36.874,52 531.000,00 442.691,80- 88.308,20 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 749.608,08 333.477,26 3.750.000,00 2.666.914,66- 1.083.085,34 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 112.441,11- 50.021,55- 562.500,00- 400.037,34 162.462,66- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 9.700,63 541,26 100.000,00 89.758,11- 10.241,89 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 0,00 3.142,63 30.000,00 26.857,37- 3.142,63 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 71.304,92 11.599,64 105.000,00 22.095,44- 82.904,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 10.695,71- 1.838,53- 3.800,00- 8.734,24- 12.534,24- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.876,56 4.717,52 275.000,00 263.405,92- 11.594,08 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 36.006,27 19.028,50 200.000,00 144.965,23- 55.034,77 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 648.864,65 292.129,30 3.150.000,00 2.209.006,05- 940.993,95 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 97.329,69- 43.819,40- 472.500,00- 331.350,91 141.149,09- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 125.126,85 31.115,47 500.000,00 343.757,68- 156.242,32 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 12.752,70 5.875,56 90.000,00 71.371,74- 18.628,26 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 1.912,90- 881,33- 13.500,00- 10.705,77 2.794,23- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 137.286,39 56.850,95 715.000,00 520.862,66- 194.137,34 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 5.790,00 0,00 22.000,00 16.210,00- 5.790,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 864,80 0,00 20.000,00 19.135,20- 864,80 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 15.916,54 4.249,75 50.000,00 29.833,71- 20.166,29 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 3.707,60 3.707,60 100.000,00 92.584,80- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.415,20 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.601.426,58 669.874,63 8.292.700,00 6.021.398,79- 2.271.301,21 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.124,24 0,00 20.000,00 18.875,76- 1.124,24 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.054,17 0,00 15.000,00 13.945,83- 1.054,17 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 861,03 313,56 15.300,00 14.125,41- 1.174,59 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 28.668,84 17.586,62 350.000,00 303.744,54- 46.255,46 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 8.122,51 973,38 50.000,00 40.904,11- 9.095,89 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 5.486,37 2.181,89 127.000,00 119.331,74- 7.668,26 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.317,23 21.055,45 617.300,00 550.927,32- 66.372,68 Total das Receitas Correntes 1.930.676,71 913.123,94 11.660.000,00 8.816.199,35- 2.843.800,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 0,00 510.000,00 148.562,58- 361.437,42 Total Orcamentario............ 2.292.114,13 913.123,94 12.170.000,00 8.964.761,93- 3.205.238,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 95,24 47,62 142,86 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 50.909,98 26.592,01 77.501,99 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 112.171,49 53.274,95 165.446,44 DEVEDORES DIVERSOS 163.176,74 79.914,58 243.091,32 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 12.143,31 6.400,53 18.543,84 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 4.184,82 2.025,75 6.210,57 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 55.441,07 26.050,08 81.491,15 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 1.721,69 865,33 2.587,02 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 2.303,34 1.253,06 3.556,40 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 4.544,17 2.262,69 6.806,86 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 646,87 271,95 918,82 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 2.189,81 1.052,62 3.242,43 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 32,87 16,13 49,00 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 1.826,66 913,33 2.739,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 3.198,07 2.059,96 5.258,03 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 140,00 70,00 210,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 0,00 92,96 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 10.163,44 5.146,19 15.309,63 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 2.766,03 1.680,03 4.446,06 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 0,00 123,00 123,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 3.747,50 2.034,69 5.782,19 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 124,03 54,60 178,63 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 250,85 131,45 382,30 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 571,94 285,97 857,91 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 274,20 29,12 303,32 CONSIGNACOES 106.270,67 52.819,44 159.090,11 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 225,82 0,00 225,82 CREDORES DIVERSOS 225,82 0,00 225,82 Total Extraorcamentario ...... 269.673,23 132.734,02 402.407,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 2.561.787,36 1.045.857,96 3.607.645,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 3.357,56 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.720,01 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 2.798,36 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 12.611,82 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 25,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 9.817,64 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 2.666,75 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 3.707,60 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 43,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 175,28 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 28.065,53 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 579,48 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 1.764,63 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 265,59 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 5.181,21 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 25.278,08 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 114,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 7.018,36 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 23.489,21 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 6.617,08 3.947,47 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 864,80 2.219,20 Total MOVIMENTO 142.281,39 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 25.001,97 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 64,14 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 65.285,74 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 5.399,96 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 5.106,00 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 2.965,21 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 0,00 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 76.890,41 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 67.946,88 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 6.214,50 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 73,34 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 137.634,39 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.028.0 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 26.471,67 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 123.980,04 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 87.000,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 217,33 0,00 Total VINCULADA 634.943,81 480.249,32 Total dos Bancos ............. 777.225,20 645.906,79 Total Geral .................. 1.823.083,16 4.253.552,11 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD