PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00- 0,00 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 19.978,54 7.798,30 100.000,00 72.223,16- 27.776,84 11.12.08.01 4.2 ITBI 67.359,82 34.443,03 150.000,00 48.197,15- 101.802,85 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 73.157,27 14.488,26 130.000,00 42.354,47- 87.645,53 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10,00 0,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 318,84 321,30 20.000,00 19.359,86- 640,14 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 87,60 160,38 5.000,00 4.752,02- 247,98 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 600,80 127,00 5.000,00 4.272,20- 727,80 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 2.565,89 2.010,71 130.000,00 125.423,40- 4.576,60 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 164.078,76 59.348,98 1.000.000,00 776.572,26- 223.427,74 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 33.722,93 65.581,63 400.000,00 300.695,44- 99.304,56 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 1.570,46 1.570,46 30.000,00 26.859,08- 3.140,92 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 421,50 421,50 20.000,00 19.157,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 843,00 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 56.663,89 21.831,80 610.000,00 531.504,31- 78.495,69 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 92.378,78 89.405,39 1.060.000,00 878.215,83- 181.784,17 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 12.819,41 10.561,29 30.000,00 6.619,30- 23.380,70 Total RECEITA PATRIMONIAL 12.819,41 10.561,29 40.000,00 16.619,30- 23.380,70 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 4.350,91 1.729,44 20.000,00 13.919,65- 6.080,35 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 763,00 277,50 5.000,00 3.959,50- 1.040,50 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 26.081,84 17.914,30 0,00 43.996,14 43.996,14 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 13.616,20 9.192,46 0,00 22.808,66 22.808,66 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 360,00 1.469,89 10.000,00 8.170,11- 1.829,89 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 45.267,15 30.583,59 40.000,00 35.850,74 75.850,74 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.065.898,75 465.628,50 6.160.000,00 4.628.472,75- 1.531.527,25 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 159.884,73- 69.844,24- 924.000,00- 694.271,03 229.728,97- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 16.241,46 1.738,97 28.000,00 10.019,57- 17.980,43 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 0,00 27.000,00- 27.000,00 0,00 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.132,73 0,00 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 11.414,90 6.691,02 0,00 18.105,92 18.105,92 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 48.116,02 31.652,71 300.000,00 220.231,27- 79.768,73 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 13.621,49 0,00 0,00 13.621,49 13.621,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 21.600,00 43.200,00 0,00 64.800,00 64.800,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 8.303,32 4.151,66 0,00 12.454,98 12.454,98 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 29.882,12 15.355,71 90.000,00 44.762,17- 45.237,83 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.114.130,17 517.966,35 7.000.000,00 5.367.903,48- 1.632.096,52 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 167.119,53- 77.694,95- 1.050.000,00- 805.185,52 244.814,48- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 235.199,88 72.481,32 330.000,00 22.318,80- 307.681,20 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 20.004,04 8.809,01 100.000,00 71.186,95- 28.813,05 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 3.000,60- 1.321,35- 15.000,00- 10.678,05 4.321,95- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 13.645,61 0,00 75.000,00 61.354,39- 13.645,61 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 1.400,00 1.400,00 0,00 2.800,00 2.800,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 230.131,98 105.102,54 1.272.000,00 936.765,48- 335.234,52 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 864,80 23.883,20 0,00 24.748,00 24.748,00 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 696,00 594,00 0,00 1.290,00 1.290,00 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 27.600,00 21.600,00- 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 751,38 0,00 0,00 751,38 751,38 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 61.855,00 0,00 0,00 61.855,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 0,00 270,00 0,00 270,00 270,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 0,00 6.256,80 0,00 6.256,80 6.256,80 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00 7.300,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.630.683,89 1.154.021,25 14.244.000,00 10.459.294,86- 3.784.705,14 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 101,59 0,00 5.000,00 4.898,41- 101,59 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 1.908,71 865,33 0,00 2.774,04 2.774,04 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 3.030,37 3.451,26 10.000,00 3.518,37- 6.481,63 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 18.486,98 7.391,69 215.000,00 189.121,33- 25.878,67 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 3.376,21 2.192,15 40.000,00 34.431,64- 5.568,36 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 5.800,48 2.200,28 0,00 8.000,76 8.000,76 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 32.401,51 13.162,59 135.000,00 89.435,90- 45.564,10 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 261,04 44,01 45.000,00 44.694,95- 305,05 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.536,89 29.307,31 463.000,00 368.155,80- 94.844,20 Total das Receitas Correntes 3.010.764,88 1.373.227,81 16.847.000,00 12.463.007,31- 4.383.992,69 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 35.555,00 0,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.555,00 35.000,00 2.290.000,00 2.219.445,00- 70.555,00 Total das Receitas de Capital 35.555,00 35.000,00 2.340.000,00 2.269.445,00- 70.555,00 Total Orcamentario............ 3.046.319,88 1.408.227,81 19.187.000,00 14.732.452,31- 4.454.547,69 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 48.744,45 99.901,14 813.000,00 664.354,41- 148.645,59 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 1.637,55 638,22 0,00 2.275,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.275,77 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 13.829,21 27.658,42 0,00 41.487,63 41.487,63 Total Transf Financeira ...... 64.211,21 128.197,78 813.000,00 620.591,01- 192.408,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 82,38 41,19 123,57 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 57.363,04 29.619,80 86.982,84 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 122.735,00 61.367,50 184.102,50 DEVEDORES DIVERSOS 180.180,42 91.028,49 271.208,91 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 24.403,51 14.528,56 38.932,07 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 4.232,76 2.116,38 6.349,14 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 64.118,02 32.200,32 96.318,34 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 2.960,62 1.473,94 4.434,56 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 3.526,60 1.730,30 5.256,90 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 4.944,47 2.697,01 7.641,48 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 1.059,60 412,97 1.472,57 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 2.604,56 960,96 3.565,52 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 43,41 25,22 68,63 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 1.348,91 600,80 1.949,71 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 7.278,28 3.701,80 10.980,08 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 0,00 272,07 272,07 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 176,00 88,00 264,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 11.085,97 10.410,82 21.496,79 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 739,20 695,20 1.434,40 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 823,10 803,63 1.626,73 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 160,60 102,52 263,12 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 952,06 476,03 1.428,09 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 7.061,50 3.459,28 10.520,78 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 3.128,98 2.633,06 5.762,04 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 4.764,07 2.645,15 7.409,22 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 13.244,38 6.383,44 19.627,82 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 268,96 134,48 403,44 4233.089.3 5.514.9 PROJETO CASA-LAR - IPMA 0,00 1,00 1,00 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 501,35 278,74 780,09 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 19,26 9,63 28,89 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 33,94 16,97 50,91 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 1.625,00 3.250,00 4.875,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 458,25 916,66 1.374,91 4233.098.7 5.522.0 AUTO POSTO VILELAO LTDA-C/COMB 0,00 16.375,38 16.375,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 161.563,36 109.400,32 270.963,68 4235.028.4 5.502.6 ANULACAO DESPESA EX. ANTERI 0,00 4,00 4,00 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 3.327,62 6.211,60 9.539,22 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 372,73 127,62 500,35 CREDORES DIVERSOS 3.700,35 6.343,22 10.043,57 Total Extraorcamentario ...... 345.444,13 206.772,03 552.216,16 Soma ........................ 3.455.975,22 1.743.197,62 5.199.172,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 30.256,33 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.861,91 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 6.833,08 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 461,18 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 223,14 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 3.003,08 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 3.772,88 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 5.224,57 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 4.838,17 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 673,46 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 942,38 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 8.484,49 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 41.998,44 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.744,90 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 89,60 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 7.277,05 81.068,14 Total MOVIMENTO 117.961,11 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 57.278,32 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 987,83 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 6.547,64 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 9.210,46 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 77.616,13 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 763.265,89 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 20.676,68 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 25.154,30 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 257,35 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 289,21 55.407,09 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 1.538,06 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 469,68 1.818,27 4.045.5 BANCO DO BRASIL S/A -PSBIDOSO 864,80 0,00 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 24.330,59 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 10.718,76 13.048,26 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 0,00 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 248,98 6.075,95 4.051.0 BANCO DO BRASIL CONV.CDC ECF 42,56 0,00 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 700,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 4.374,22 5.720,21 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,35 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 0,00 140.000,00 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 28.100,19 0,00 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 10.487,80 0,00 4.063.3 BBRASIL C Q APLIC FINANCEIRA 43.310,46 0,00 4.064.6 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 142.131,92 0,00 4.066.2 BB TELECENTRO APLICA‡AO FINAN 97.752,79 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 12:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Marco /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.067.5 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 85.067,85 0,00 4.068.8 BBRASIL CONV BEM P CONT BPC 1.368,00 0,00 Total VINCULADA 1.417.305,68 731.676,32 Total dos Bancos ............. 1.535.266,79 889.958,02 Total Geral .................. 3.278.464,41 6.089.130,86 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD