PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 0,00 153,87 580.000,00 579.846,13- 153,87 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 34.083,88 16.694,99 380.000,00 329.221,13- 50.778,87 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 11.109,94 5.778,22 96.000,00 79.111,84- 16.888,16 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 1.093,26 7.735,49 15.000,00 6.171,25- 8.828,75 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 161,67 0,00 5.000,00 4.838,33- 161,67 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 208,46 1.196,02 5.000,00 3.595,52- 1.404,48 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 393,94 0,00 5.000,00 4.606,06- 393,94 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 71,00 39,39 5.000,00 4.889,61- 110,39 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 0,00 2,30 5.000,00 4.997,70- 2,30 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 5.019,21 688,48 150.000,00 144.292,31- 5.707,69 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 65.813,66 23.924,31 300.000,00 210.262,03- 89.737,97 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 49,50 0,00 130.000,00 129.950,50- 49,50 Total RECEITA TRIBUTARIA 118.004,52 56.213,07 1.726.000,00 1.551.782,41- 174.217,59 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 371,45 146,26 10.000,00 9.482,29- 517,71 Total RECEITA PATRIMONIAL 371,45 146,26 20.000,00 19.482,29- 517,71 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 70.655,25 19.749,33 500.000,00 409.595,42- 90.404,58 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 15.229,26 6.695,27 100.000,00 78.075,47- 21.924,53 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 349,50 0,00 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 86.234,01 26.444,60 720.000,00 607.321,39- 112.678,61 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 710,34 0,00 5.000,00 4.289,66- 710,34 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 4.715,50 1.196,05 30.000,00 24.088,45- 5.911,55 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 278,08 29,97 15.000,00 14.691,95- 308,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 5.703,92 1.226,02 70.000,00 63.070,06- 6.929,94 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 800.484,64 258.976,93 2.400.000,00 1.340.538,43- 1.059.461,57 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 7.124,51 5.175,83 80.000,00 67.699,66- 12.300,34 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 5.207,98 1.538,26 200.000,00 193.253,76- 6.746,24 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 23.690,03 8.256,11 90.000,00 58.053,86- 31.946,14 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 4.562,30 1.657,30 14.000,00 7.780,40- 6.219,60 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 50.452,65 16.776,62 360.000,00 292.770,73- 67.229,27 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 755.814,49 242.636,61 2.800.000,00 1.801.548,90- 998.451,10 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 158.161,94 7.284,47 500.000,00 334.553,59- 165.446,41 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 149.866,23 50.686,68 430.000,00 229.447,09- 200.552,91 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 19.955,05 4.564,60 300.000,00 275.480,35- 24.519,65 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.975.319,82 597.553,41 8.164.000,00 5.591.126,77- 2.572.873,23 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 1.321,47 329,84 5.000,00 3.348,69- 1.651,31 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 5.429,41 1.702,36 100.000,00 92.868,23- 7.131,77 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 26.167,75 5.891,77 265.000,00 232.940,48- 32.059,52 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 2.804,87 110,82 20.000,00 17.084,31- 2.915,69 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.723,50 8.034,79 400.000,00 356.241,71- 43.758,29 Total das Receitas Correntes 2.221.357,22 689.618,15 11.100.000,00 8.189.024,63- 2.910.975,37 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.221.357,22 689.618,15 12.761.000,00 9.850.024,63- 2.910.975,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 179,43 119,48 298,91 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 65.771,50 55.811,84 121.583,34 DEVEDORES DIVERSOS 65.950,93 55.931,32 121.882,25 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 48.788,75 32.044,87 80.833,62 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 0,00 196,93 196,93 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 3.168,38 2.123,19 5.291,57 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 48.491,96 32.165,28 80.657,24 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 1.748,80 1.134,62 2.883,42 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 2.644,22 0,00 2.644,22 4233.020.4 5.441.2 AFC PROPAGANDAS 0,00 12.800,00 12.800,00 4233.021.7 5.442.5 VIDA CLUBE DE SEGUROS 0,00 1.799,56 1.799,56 CONSIGNACOES 104.842,11 82.264,45 187.106,56 Total Extraorcamentario ...... 170.793,04 138.195,77 308.988,81 Soma ........................ 2.392.150,26 827.813,92 3.219.964,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 15,67 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 2.630,01 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161.920,87 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 5.061,65 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 3.684,93 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 12.884,14 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 22.915,46 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 0,00 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 1.343,44 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 5.104,02 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 224,28 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 18.013,87 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 22.862,76 347,41 Total MOVIMENTO 256.669,46 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 9.463,04 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 0,53 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 89.331,19 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 11.147,25 321,40 Total VINCULADA 110.106,10 1.822,04 Total dos Bancos ............. 366.775,56 7.158,53 Total Geral .................. 1.194.589,48 3.227.122,71 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728