PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 41.539,47 52.234,76 300.000,00 206.225,77- 93.774,23 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 669,81 8,14 160.000,00 159.322,05- 677,95 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 18.225,75 6.737,09 80.000,00 55.037,16- 24.962,84 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 4.867,55 1.240,04 15.000,00 8.892,41- 6.107,59 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 35.623,64 9.955,06 200.000,00 154.421,30- 45.578,70 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 20.473,11 8.377,09 120.000,00 91.149,80- 28.850,20 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 718,70 0,00 80.000,00 79.281,30- 718,70 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 10.797,56 6.904,90 11.000,00 6.702,46 17.702,46 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 2.292,45 1.199,41 6.000,00 2.508,14- 3.491,86 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 126,42 6.000,00 5.873,58- 126,42 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.933,99 6.607,60 100.000,00 88.458,41- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.541,59 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 81.815,93 27.554,93 300.000,00 190.629,14- 109.370,86 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 16.570,70 17.699,44 10.000,00 24.270,14 34.270,14 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 238.529,76 138.644,88 1.451.000,00 1.073.825,36- 377.174,64 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 104.025,72 27.251,27 310.000,00 178.723,01- 131.276,99 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 74.696,00 21.860,31 335.000,00 238.443,69- 96.556,31 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 0,00 6,20 0,00 6,20 6,20 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 178.721,72 49.117,78 754.000,00 526.160,50- 227.839,50 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 567,08 446,73 2.000,00 986,19- 1.013,81 Total RECEITA PATRIMONIAL 567,08 446,73 14.000,00 12.986,19- 1.013,81 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 779,00 0,00 6.000,00 5.221,00- 779,00 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 4.345,50 2.005,90 10.000,00 3.648,60- 6.351,40 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 55.638,37 24.507,74 400.000,00 319.853,89- 80.146,11 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 25.127,09 11.738,19 100.000,00 63.134,72- 36.865,28 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 560,45 174,85 10.000,00 9.264,70- 735,30 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 1.582,79 158,58 5.000,00 3.258,63- 1.741,37 Total RECEITA DE SERVICOS 88.308,20 38.585,26 531.000,00 404.106,54- 126.893,46 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.083.085,34 315.928,41 3.750.000,00 2.350.986,25- 1.399.013,75 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 162.462,66- 47.712,43- 562.500,00- 352.324,91 210.175,09- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 10.241,89 4.671,31 100.000,00 85.086,80- 14.913,20 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 3.142,63 0,00 30.000,00 26.857,37- 3.142,63 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 82.904,56 11.599,64 105.000,00 10.495,80- 94.504,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 12.534,24- 1.838,53- 3.800,00- 10.572,77- 14.372,77- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 11.594,08 4.558,04 275.000,00 258.847,88- 16.152,12 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 55.034,77 15.371,90 200.000,00 129.593,33- 70.406,67 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 940.993,95 299.590,45 3.150.000,00 1.909.415,60- 1.240.584,40 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 141.149,09- 44.938,57- 472.500,00- 286.412,34 186.087,66- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 156.242,32 10.659,38 500.000,00 333.098,30- 166.901,70 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 18.628,26 6.019,61 90.000,00 65.352,13- 24.647,87 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 2.794,23- 954,11- 13.500,00- 9.751,66 3.748,34- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 194.137,34 57.234,66 715.000,00 463.628,00- 251.372,00 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 5.790,00 0,00 22.000,00 16.210,00- 5.790,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 864,80 0,00 20.000,00 19.135,20- 864,80 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 20.166,29 4.249,75 50.000,00 25.583,96- 24.416,04 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 7.415,20 3.707,60 100.000,00 88.877,20- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.122,80 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.271.301,21 638.147,11 8.292.700,00 5.383.251,68- 2.909.448,32 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.124,24 200,68 20.000,00 18.675,08- 1.324,92 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.054,17 0,00 15.000,00 13.945,83- 1.054,17 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 1.174,59 841,25 15.300,00 13.284,16- 2.015,84 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 46.255,46 21.860,40 350.000,00 281.884,14- 68.115,86 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 9.095,89 643,27 50.000,00 40.260,84- 9.739,16 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 7.668,26 1.863,06 127.000,00 117.468,68- 9.531,32 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 66.372,68 25.408,66 617.300,00 525.518,66- 91.781,34 Total das Receitas Correntes 2.843.800,65 890.350,42 11.660.000,00 7.925.848,93- 3.734.151,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 0,00 510.000,00 148.562,58- 361.437,42 Total Orcamentario............ 3.205.238,07 890.350,42 12.170.000,00 8.074.411,51- 4.095.588,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 142,86 47,62 190,48 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 77.501,99 27.128,01 104.630,00 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 165.446,44 53.274,95 218.721,39 DEVEDORES DIVERSOS 243.091,32 80.450,58 323.541,90 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 18.543,84 6.948,74 25.492,58 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 6.210,57 2.025,75 8.236,32 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 81.491,15 21.889,93 103.381,08 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 2.587,02 868,83 3.455,85 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 3.556,40 1.136,66 4.693,06 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 6.806,86 2.334,19 9.141,05 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 918,82 277,99 1.196,81 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 3.242,43 2.087,19 5.329,62 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 49,00 16,53 65,53 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 2.739,99 1.153,21 3.893,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 5.258,03 1.794,67 7.052,70 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 210,00 70,00 280,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 15.309,63 5.251,09 20.560,72 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 4.446,06 2.514,68 6.960,74 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 123,00 135,00 258,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 5.782,19 2.086,24 7.868,43 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 178,63 50,70 229,33 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 382,30 134,48 516,78 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 857,91 285,97 1.143,88 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 303,32 39,43 342,75 CONSIGNACOES 159.090,11 51.101,28 210.191,39 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 225,82 0,00 225,82 CREDORES DIVERSOS 225,82 0,00 225,82 Total Extraorcamentario ...... 402.407,25 131.551,86 533.959,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 3.607.645,32 1.021.902,28 4.629.547,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 3.930,67 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51.689,19 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 11.200,10 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 7.294,31 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 300,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 15.548,46 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 363,32 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 3.717,60 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 175,28 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 28.077,48 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 422,35 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 517,67 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 4.323,91 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 6.212,87 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 36.532,12 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 114,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 5.979,32 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 250,32 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 8.464,67 3.947,47 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 864,80 2.219,20 Total MOVIMENTO 186.098,84 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 21.911,73 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 605,40 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 52.788,43 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 5.338,79 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 5.106,00 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 1.210,38 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 25,69 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 76.265,41 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 67.946,88 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 8.822,31 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 73,34 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 119,70 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.028.0 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 25.044,91 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 252.458,11 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 64.700,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 263,35 0,00 Total VINCULADA 587.372,66 480.249,32 Total dos Bancos ............. 773.471,50 645.906,79 Total Geral .................. 1.795.373,78 5.275.454,39 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD