PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 153,87 143.899,31 580.000,00 435.946,82- 144.053,18 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 50.778,87 9.097,66 380.000,00 320.123,47- 59.876,53 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 16.888,16 7.537,95 96.000,00 71.573,89- 24.426,11 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 8.828,75 6.319,99 15.000,00 148,74 15.148,74 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 161,67 0,00 5.000,00 4.838,33- 161,67 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 1.404,48 889,00 5.000,00 2.706,52- 2.293,48 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 393,94 0,00 5.000,00 4.606,06- 393,94 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 110,39 45,52 5.000,00 4.844,09- 155,91 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 2,30 0,00 5.000,00 4.997,70- 2,30 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 5.707,69 750,50 150.000,00 143.541,81- 6.458,19 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 409,81 5.000,00 4.590,19- 409,81 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 472,94 5.000,00 4.527,06- 472,94 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 0,00 473,71 5.000,00 4.526,29- 473,71 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 89.737,97 21.435,85 300.000,00 188.826,18- 111.173,82 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 49,50 0,00 130.000,00 129.950,50- 49,50 Total RECEITA TRIBUTARIA 174.217,59 191.332,24 1.726.000,00 1.360.450,17- 365.549,83 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 517,71 52,54 10.000,00 9.429,75- 570,25 Total RECEITA PATRIMONIAL 517,71 52,54 20.000,00 19.429,75- 570,25 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 90.404,58 26.224,48 500.000,00 383.370,94- 116.629,06 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 21.924,53 7.587,94 100.000,00 70.487,53- 29.512,47 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 349,50 0,00 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 112.678,61 33.812,42 720.000,00 573.508,97- 146.491,03 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 710,34 148,96 5.000,00 4.140,70- 859,30 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 5.911,55 1.409,50 30.000,00 22.678,95- 7.321,05 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 308,05 113,20 15.000,00 14.578,75- 421,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 6.929,94 1.671,66 70.000,00 61.398,40- 8.601,60 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 1.059.461,57 291.181,53 2.400.000,00 1.049.356,90- 1.350.643,10 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 12.300,34 3.731,10 80.000,00 63.968,56- 16.031,44 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 6.746,24 6.711,01 200.000,00 186.542,75- 13.457,25 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 31.946,14 8.814,67 90.000,00 49.239,19- 40.760,81 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 6.219,60 1.202,53 14.000,00 6.577,87- 7.422,13 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 67.229,27 19.324,39 360.000,00 273.446,34- 86.553,66 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 998.451,10 279.684,49 2.800.000,00 1.521.864,41- 1.278.135,59 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 165.446,41 5.856,86 500.000,00 328.696,73- 171.303,27 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 200.552,91 52.890,70 430.000,00 176.556,39- 253.443,61 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 24.519,65 4.564,60 300.000,00 270.915,75- 29.084,25 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.572.873,23 673.961,88 8.164.000,00 4.917.164,89- 3.246.835,11 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 1.651,31 993,83 5.000,00 2.354,86- 2.645,14 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 7.131,77 1.621,85 100.000,00 91.246,38- 8.753,62 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 32.059,52 9.791,72 265.000,00 223.148,76- 41.851,24 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 2.915,69 285,85 20.000,00 16.798,46- 3.201,54 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 43.758,29 12.693,25 400.000,00 343.548,46- 56.451,54 Total das Receitas Correntes 2.910.975,37 913.523,99 11.100.000,00 7.275.500,64- 3.824.499,36 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.910.975,37 913.523,99 12.761.000,00 8.936.500,64- 3.824.499,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 298,91 52,93 351,84 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 121.583,34 299.680,91 421.264,25 DEVEDORES DIVERSOS 121.882,25 299.733,84 421.616,09 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 80.833,62 17.717,60 98.551,22 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 196,93 635,12 832,05 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 5.291,57 1.259,02 6.550,59 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 80.657,24 19.514,46 100.171,70 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 2.883,42 665,79 3.549,21 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 2.644,22 0,00 2.644,22 4233.020.4 5.441.2 AFC PROPAGANDAS 12.800,00 525,00 13.325,00 4233.021.7 5.442.5 VIDA CLUBE DE SEGUROS 1.799,56 907,97 2.707,53 CONSIGNACOES 187.106,56 41.224,96 228.331,52 Total Extraorcamentario ...... 308.988,81 340.958,80 649.947,61 Soma ........................ 3.219.964,18 1.254.482,79 4.474.446,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 08:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/06/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 19,63 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 16.008,84 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.720,27 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 1.514,91 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 3.586,99 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 5.643,71 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 2.226,45 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 0,00 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 1.282,40 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 7.143,62 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 224,28 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 465,68 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 2.366,99 347,41 Total MOVIMENTO 48.212,13 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 43.441,76 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 38,79 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 28.784,40 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 3.661,63 321,40 Total VINCULADA 76.090,67 1.822,04 Total dos Bancos ............. 124.302,80 7.158,53 Total Geral .................. 1.378.785,59 4.481.605,50 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728