PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 93.774,23 19.996,40 300.000,00 186.229,37- 113.770,63 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 677,95 0,00 160.000,00 159.322,05- 677,95 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 24.962,84 8.322,53 80.000,00 46.714,63- 33.285,37 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 6.107,59 1.240,04 15.000,00 7.652,37- 7.347,63 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 45.578,70 29.641,40 200.000,00 124.779,90- 75.220,10 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 28.850,20 9.728,13 120.000,00 81.421,67- 38.578,33 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 718,70 72,43 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 17.702,46 2.241,79 11.000,00 8.944,25 19.944,25 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.491,86 476,47 6.000,00 2.031,67- 3.968,33 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 126,42 27,80 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11.541,59 27.138,69 100.000,00 61.319,72- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38.680,28 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 109.370,86 250,77 300.000,00 190.378,37- 109.621,63 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 34.270,14 7.791,18 10.000,00 32.061,32 42.061,32 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 377.174,64 106.927,63 1.451.000,00 966.897,73- 484.102,27 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 131.276,99 30.173,86 310.000,00 148.549,15- 161.450,85 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 96.556,31 22.977,98 335.000,00 215.465,71- 119.534,29 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 6,20 0,00 0,00 6,20 6,20 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 227.839,50 53.151,84 754.000,00 473.008,66- 280.991,34 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 0,00 82,58 8.000,00 7.917,42- 82,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 1.013,81 0,00 2.000,00 986,19- 1.013,81 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.013,81 82,58 14.000,00 12.903,61- 1.096,39 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 779,00 0,00 6.000,00 5.221,00- 779,00 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 6.351,40 2.117,50 10.000,00 1.531,10- 8.468,90 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 80.146,11 20.939,61 400.000,00 298.914,28- 101.085,72 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 36.865,28 10.090,18 100.000,00 53.044,54- 46.955,46 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 735,30 121,45 10.000,00 9.143,25- 856,75 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 1.741,37 72,90 5.000,00 3.185,73- 1.814,27 Total RECEITA DE SERVICOS 126.893,46 33.341,64 531.000,00 370.764,90- 160.235,10 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.399.013,75 436.838,10 3.750.000,00 1.914.148,15- 1.835.851,85 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 210.175,09- 57.252,27- 562.500,00- 295.072,64 267.427,36- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 14.913,20 482,80 100.000,00 84.604,00- 15.396,00 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 3.142,63 0,00 30.000,00 26.857,37- 3.142,63 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 94.504,20 11.599,64 105.000,00 1.103,84 106.103,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 14.372,77- 1.838,53- 3.800,00- 12.411,30- 16.211,30- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 16.152,12 3.752,61 275.000,00 255.095,27- 19.904,73 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 70.406,67 20.298,08 200.000,00 109.295,25- 90.704,75 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 1.240.584,40 301.625,73 3.150.000,00 1.607.789,87- 1.542.210,13 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 186.087,66- 45.278,82- 472.500,00- 241.133,52 231.366,48- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 166.901,70 7.360,42 500.000,00 325.737,88- 174.262,12 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 24.647,87 1.388,74 90.000,00 63.963,39- 26.036,61 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 3.748,34- 220,11- 13.500,00- 9.531,55 3.968,45- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 251.372,00 62.505,79 715.000,00 401.122,21- 313.877,79 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 5.790,00 20.424,00 22.000,00 4.214,00 26.214,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 864,80 3.459,20 20.000,00 15.676,00- 4.324,00 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 24.416,04 4.249,75 50.000,00 21.334,21- 28.665,79 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 11.122,80 3.707,60 100.000,00 85.169,60- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14.830,40 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.909.448,32 773.102,73 8.292.700,00 4.610.148,95- 3.682.551,05 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.324,92 1.765,66 20.000,00 16.909,42- 3.090,58 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.054,17 51,08 15.000,00 13.894,75- 1.105,25 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 2.015,84 594,24 15.300,00 12.689,92- 2.610,08 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 68.115,86 16.047,51 350.000,00 265.836,63- 84.163,37 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 9.739,16 1.184,71 50.000,00 39.076,13- 10.923,87 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 9.531,32 1.723,83 127.000,00 115.744,85- 11.255,15 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 91.781,34 21.367,03 617.300,00 504.151,63- 113.148,37 Total das Receitas Correntes 3.734.151,07 987.973,45 11.660.000,00 6.937.875,48- 4.722.124,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 0,00 510.000,00 148.562,58- 361.437,42 Total Orcamentario............ 4.095.588,49 987.973,45 12.170.000,00 7.086.438,06- 5.083.561,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 190,48 47,62 238,10 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 104.630,00 27.132,85 131.762,85 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 218.721,39 0,00 218.721,39 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 0,00 1.650,00 1.650,00 DEVEDORES DIVERSOS 323.541,90 28.830,47 352.372,37 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 25.492,58 6.982,98 32.475,56 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 8.236,32 2.065,75 10.302,07 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 103.381,08 22.935,89 126.316,97 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 3.455,85 1.034,85 4.490,70 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 4.693,06 963,53 5.656,59 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 9.141,05 0,00 9.141,05 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 1.196,81 0,00 1.196,81 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 5.329,62 0,00 5.329,62 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 65,53 0,00 65,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 3.893,20 0,00 3.893,20 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 7.052,70 0,00 7.052,70 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 280,00 70,00 350,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 20.560,72 5.251,09 25.811,81 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 6.960,74 0,00 6.960,74 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 258,00 0,00 258,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 0,00 135,00 135,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 7.868,43 2.057,92 9.926,35 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 229,33 0,00 229,33 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 516,78 152,51 669,29 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 1.143,88 285,97 1.429,85 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 0,00 342,75 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 0,00 43,05 43,05 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 0,00 6.020,00 6.020,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 210.191,39 47.998,54 258.189,93 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 225,82 82,71 308,53 CREDORES DIVERSOS 225,82 82,71 308,53 Total Extraorcamentario ...... 533.959,11 76.911,72 610.870,83 Soma ........................ 4.629.547,60 1.064.885,17 5.694.432,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 1.067,01 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.265,26 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 4.651,39 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 781,97 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 300,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 12.422,37 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 1.867,67 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 3.718,20 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 175,28 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 15.267,71 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 356,80 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 147,04 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 4.675,65 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 6.653,22 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 30.714,31 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 114,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.272,29 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 10.011,43 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 8.865,75 3.947,47 2.090.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/DIV ATIV 15.000,00 0,00 2.091.2 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPTU 98.000,00 0,00 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 864,80 2.219,20 Total MOVIMENTO 231.312,55 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 9.418,66 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 776,71 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 40.756,08 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 279,89 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 5.106,00 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 1.210,38 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 25,69 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 76.265,41 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 946,88 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 5.355,95 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 119,70 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 252.458,11 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 107.700,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 314,52 0,00 Total VINCULADA 505.426,21 480.249,32 Total dos Bancos ............. 736.738,76 645.906,79 Total Geral .................. 1.801.623,93 6.340.339,56 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD