PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:58 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 0,00 33.556,43 360.000,00 326.443,57- 33.556,43 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 29.221,85 27.532,60 100.000,00 43.245,55- 56.754,45 11.12.08.01 4.2 ITBI 110.417,44 19.109,70 150.000,00 20.472,86- 129.527,14 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 126.313,94 24.780,63 130.000,00 21.094,57 151.094,57 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10,00 0,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 640,14 15.705,03 20.000,00 3.654,83- 16.345,17 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 2.091,27 5.000,00 2.908,73- 2.091,27 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 282,61 166,08 5.000,00 4.551,31- 448,69 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 829,40 31,50 5.000,00 4.139,10- 860,90 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 5.760,84 50.000,00 44.239,16- 5.760,84 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 5.843,74 18.615,17 130.000,00 105.541,09- 24.458,91 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 1.209,03 30.000,00 28.790,97- 1.209,03 Total RECEITA TRIBUTARIA 273.559,12 148.558,28 1.000.000,00 577.882,60- 422.117,40 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 100.476,67 77.486,01 400.000,00 222.037,32- 177.962,68 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3.140,92 1.750,34 30.000,00 25.108,74- 4.891,26 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 843,00 493,84 20.000,00 18.663,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:58 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.336,84 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 102.719,33 22.653,10 610.000,00 484.627,57- 125.372,43 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 207.179,92 102.383,29 1.060.000,00 750.436,79- 309.563,21 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 659,12 0,00 0,00 659,12 659,12 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 29.140,87 8.018,59 30.000,00 7.159,46 37.159,46 Total RECEITA PATRIMONIAL 29.799,99 8.018,59 40.000,00 2.181,42- 37.818,58 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 8.107,41 1.990,50 20.000,00 9.902,09- 10.097,91 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 1.040,50 270,00 5.000,00 3.689,50- 1.310,50 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 60.463,08 25.409,41 0,00 85.872,49 85.872,49 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 31.397,29 13.618,17 0,00 45.015,46 45.015,46 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 3.013,36 1.723,50 10.000,00 5.263,14- 4.736,86 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 104.116,84 43.011,58 40.000,00 107.128,42 147.128,42 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.055.744,62 575.319,29 6.160.000,00 3.528.936,09- 2.631.063,91 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 308.361,54- 86.297,85- 924.000,00- 529.340,61 394.659,39- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:58 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 19.644,00 1.301,64 28.000,00 7.054,36- 20.945,64 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 0,00 8.535,66 180.000,00 171.464,34- 8.535,66 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 1.280,34- 27.000,00- 25.719,66 1.280,34- 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 0,00 2.533,73 0,00 2.533,73 2.533,73 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.132,73 0,00 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 23.848,71 6.334,34 0,00 30.183,05 30.183,05 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 79.768,73 47.710,87 300.000,00 172.520,40- 127.479,60 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 27.221,49 6.800,00 0,00 34.021,49 34.021,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 86.400,00 21.600,00 0,00 108.000,00 108.000,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 12.454,98 8.303,32 0,00 20.758,30 20.758,30 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 39.600,00 11.550,00 0,00 51.150,00 51.150,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:58 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 52.023,97 15.004,06 90.000,00 22.971,97- 67.028,03 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.183.559,86 560.602,28 7.000.000,00 4.255.837,86- 2.744.162,14 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 327.533,98- 84.090,35- 1.050.000,00- 638.375,67 411.624,33- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 326.614,16 13.936,19 330.000,00 10.550,35 340.550,35 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 37.924,55 9.115,28 100.000,00 52.960,17- 47.039,83 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 5.688,68- 1.367,30- 15.000,00- 7.944,02 7.055,98- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 25.731,07 0,00 75.000,00 49.268,93- 25.731,07 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 3.500,00 700,00 0,00 4.200,00 4.200,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 448.629,37 118.808,67 1.272.000,00 704.561,96- 567.438,04 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 11.146,52 5.573,26 0,00 16.719,78 16.719,78 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 30.718,80 5.970,80 0,00 36.689,60 36.689,60 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 1.290,00 252,00 0,00 1.542,00 1.542,00 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 1.127,07 153,47 0,00 1.280,54 1.280,54 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 61.855,00 0,00 0,00 61.855,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:58 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 18.000,00 6.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 270,00 390,00 0,00 660,00 660,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 6.256,80 6.256,80 0,00 12.513,60 12.513,60 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 51.200,00 0,00 0,00 51.200,00 51.200,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.988.477,33 1.265.215,82 14.244.000,00 7.990.306,85- 6.253.693,15 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 158,79 37,14 5.000,00 4.804,07- 195,93 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 8,25 0,00 3.000,00 2.991,75- 8,25 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 3.886,24 1.222,02 0,00 5.108,26 5.108,26 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 8.533,02 2.893,08 10.000,00 1.426,10 11.426,10 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 33.224,54 7.349,89 215.000,00 174.425,57- 40.574,43 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 6.180,77 836,25 40.000,00 32.982,98- 7.017,02 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 10.556,86 3.775,81 0,00 14.332,67 14.332,67 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 53.038,46 11.105,61 135.000,00 70.855,93- 64.144,07 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 307,55 1,19 45.000,00 44.691,26- 308,74 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 116.064,48 27.220,99 463.000,00 319.714,53- 143.285,47 Total das Receitas Correntes 5.719.197,68 1.594.408,55 16.847.000,00 9.533.393,77- 7.313.606,23 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 35.555,00 0,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 220.555,00 60.000,00 2.290.000,00 2.009.445,00- 280.555,00 Total das Receitas de Capital 220.555,00 60.000,00 2.340.000,00 2.059.445,00- 280.555,00 Total Orcamentario............ 5.939.752,68 1.654.408,55 19.187.000,00 11.592.838,77- 7.594.161,23 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 148.645,59 117.708,85 813.000,00 546.645,56- 266.354,44 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 2.962,15 698,28 0,00 3.660,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.660,43 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 41.487,63 27.658,42 0,00 69.146,05 69.146,05 Total Transf Financeira ...... 193.095,37 146.065,55 813.000,00 473.839,08- 339.160,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 123,57 82,38 205,95 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 87.465,27 62.022,22 149.487,49 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 245.470,00 88.786,39 334.256,39 DEVEDORES DIVERSOS 333.058,84 150.890,99 483.949,83 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 42.126,51 22.008,98 64.135,49 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 6.349,14 4.506,30 10.855,44 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 96.354,64 76.128,11 172.482,75 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 4.455,01 3.253,38 7.708,39 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 5.256,90 3.405,60 8.662,50 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 10.406,73 2.722,33 13.129,06 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 1.916,70 451,83 2.368,53 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 4.694,03 1.148,10 5.842,13 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 95,17 26,54 121,71 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 2.584,51 634,80 3.219,31 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 15.362,43 4.382,35 19.744,78 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 272,07 0,00 272,07 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 265,00 185,00 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 21.889,69 10.388,09 32.277,78 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 1.511,40 728,20 2.239,60 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 1.649,20 865,83 2.515,03 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 0,00 8.262,00 8.262,00 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 343,42 0,00 343,42 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.428,09 960,24 2.388,33 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 10.520,78 6.333,32 16.854,10 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 5.762,04 3.072,34 8.834,38 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 7.409,22 5.897,35 13.306,57 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 19.683,95 13.057,21 32.741,16 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 537,92 134,48 672,40 4233.089.3 5.514.9 PROJETO CASA-LAR - IPMA 2,00 2,00 4,00 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 1.058,83 284,23 1.343,06 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 38,52 9,63 48,15 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 67,88 16,97 84,85 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 6.500,00 1.625,00 8.125,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 1.833,24 458,33 2.291,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.098.7 5.522.0 AUTO POSTO VILELAO LTDA-C/COMB 43.369,90 27.697,76 71.067,66 4233.099.0 5.523.3 RETEN€AO INSS S/ OBRA - CAMARA 0,00 2.010,72 2.010,72 4233.100.9 5.524.6 RETEN€AO ISS S/ OBRA - CAMARA 0,00 731,17 731,17 4233.101.2 5.525.9 SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA 0,00 108,00 108,00 CONSIGNACOES 313.744,92 201.496,19 515.241,11 4235.028.4 5.502.6 ANULACAO DESPESA EX. ANTERI 4,00 0,00 4,00 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 9.539,22 7.560,29 17.099,51 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 627,97 133,98 761,95 CREDORES DIVERSOS 10.171,19 7.694,27 17.865,46 Total Extraorcamentario ...... 656.974,95 360.081,45 1.017.056,40 Soma ........................ 6.789.823,00 2.160.555,55 8.950.378,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 10.790,37 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.880,59 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 662,02 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 58,96 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 151,14 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 472,41 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 46.192,76 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 6.256,80 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 7.820,64 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 86.481,73 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 80,19 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 35.932,59 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 9.485,35 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 67.975,59 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.733,32 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 89,60 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 33.851,69 81.068,14 Total MOVIMENTO 333.192,20 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 3.302,17 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 1.056,39 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 118.544,72 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 10.212,00 0,00 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A C/API-FMAS 1.729,60 0,00 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 5.499,33 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 80.721,01 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 451.079,41 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 0,00 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 79,32 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 527,35 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 8.129,53 55.407,09 4.037.4 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 11.146,52 0,00 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 12.002,67 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 69,68 1.818,27 4.045.5 BANCO DO BRASIL S/A -PSBIDOSO 484,80 0,00 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 20.127,79 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 0,00 13.048,26 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 0,00 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 0,00 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 700,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 594,00 5.720,21 4.055.2 B BRASIL AQUIS EQUIP MED HOSP 737,49 0,00 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,00 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 0,00 140.000,00 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 28.444,85 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 12:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 10.652,35 0,00 4.064.6 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 144.280,14 0,00 4.066.2 BB TELECENTRO APLICA‡AO FINAN 99.230,25 0,00 4.067.5 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 71.295,91 0,00 4.068.8 BBRASIL CONV BEM P CONT BPC 1.368,00 0,00 4.069.1 BBRASIL FMAS PROG ATEN I FAMIL 18.000,00 0,00 4.070.1 BBRASIL BOLSA AGENTE JOVEM 02 1.625,00 0,00 4.071.4 BBRASIL FMAS CONV ALTA COMPLEX 2.100,00 0,00 4.072.7 BBRASIL FMAS PSB IDOSO E ADOLE 15.384,21 0,00 4.073.0 BBRASIL CONV EST PR SENTINELA 48.461,90 0,00 4.074.3 BBRASIL PSB JOVEM ASE 02 475,34 0,00 4.076.9 BBRASIL PAV ASF SET APL FINAN 35.327,78 0,00 4.078.5 BBRASIL FNS AQ ONIB APL FINAN 150.309,02 0,00 Total VINCULADA 1.358.213,39 731.676,32 Total dos Bancos ............. 1.691.405,59 889.958,02 Total Geral .................. 3.851.961,14 9.840.336,57 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD