PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 144.053,18 26.157,91 580.000,00 409.788,91- 170.211,09 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 59.876,53 20.988,22 380.000,00 299.135,25- 80.864,75 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 24.426,11 4.178,83 96.000,00 67.395,06- 28.604,94 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 15.148,74 497,68 15.000,00 646,42 15.646,42 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 161,67 261,77 5.000,00 4.576,56- 423,44 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 2.293,48 90,86 5.000,00 2.615,66- 2.384,34 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 393,94 20,00 5.000,00 4.586,06- 413,94 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 155,91 21,83 5.000,00 4.822,26- 177,74 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 2,30 0,00 5.000,00 4.997,70- 2,30 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 6.458,19 594,43 150.000,00 142.947,38- 7.052,62 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 409,81 638,77 5.000,00 3.951,42- 1.048,58 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 472,94 522,30 5.000,00 4.004,76- 995,24 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 473,71 582,83 5.000,00 3.943,46- 1.056,54 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 111.173,82 27.175,14 300.000,00 161.651,04- 138.348,96 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 49,50 0,00 130.000,00 129.950,50- 49,50 Total RECEITA TRIBUTARIA 365.549,83 81.730,57 1.726.000,00 1.278.719,60- 447.280,40 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 570,25 0,00 10.000,00 9.429,75- 570,25 Total RECEITA PATRIMONIAL 570,25 0,00 20.000,00 19.429,75- 570,25 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 116.629,06 22.814,57 500.000,00 360.556,37- 139.443,63 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 29.512,47 7.185,73 100.000,00 63.301,80- 36.698,20 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 349,50 0,00 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 146.491,03 30.000,30 720.000,00 543.508,67- 176.491,33 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 859,30 25,54 5.000,00 4.115,16- 884,84 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 7.321,05 573,75 30.000,00 22.105,20- 7.894,80 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 421,25 29,79 15.000,00 14.548,96- 451,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 8.601,60 629,08 70.000,00 60.769,32- 9.230,68 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 1.350.643,10 252.643,72 2.400.000,00 796.713,18- 1.603.286,82 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 16.031,44 5.338,98 80.000,00 58.629,58- 21.370,42 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 13.457,25 680,61 200.000,00 185.862,14- 14.137,86 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 40.760,81 8.872,54 90.000,00 40.366,65- 49.633,35 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 7.422,13 1.263,78 14.000,00 5.314,09- 8.685,91 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 86.553,66 17.059,45 360.000,00 256.386,89- 103.613,11 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.21.09.02 66.0 OUTRAS TRANSF. UNIAO (FMS) 0,00 143.525,81 0,00 143.525,81 143.525,81 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 1.278.135,59 261.929,34 2.800.000,00 1.259.935,07- 1.540.064,93 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 171.303,27 4.330,41 500.000,00 324.366,32- 175.633,68 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 253.443,61 48.880,10 430.000,00 127.676,29- 302.323,71 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 29.084,25 4.564,60 300.000,00 266.351,15- 33.648,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 17.60.04.05 67.3 TRANSFERENCIAS CONVENIOS (FMS) 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00 17.60.04.06 68.6 TRANSFER. CONVENIO UNIAO-FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.246.835,11 778.489,34 8.164.000,00 4.138.675,55- 4.025.324,45 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 2.645,14 584,79 5.000,00 1.770,07- 3.229,93 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 8.753,62 1.636,43 100.000,00 89.609,95- 10.390,05 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 41.851,24 7.887,30 265.000,00 215.261,46- 49.738,54 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 3.201,54 1.266,28 20.000,00 15.532,18- 4.467,82 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.451,54 11.374,80 400.000,00 332.173,66- 67.826,34 Total das Receitas Correntes 3.824.499,36 902.224,09 11.100.000,00 6.373.276,55- 4.726.723,45 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 3.824.499,36 902.224,09 12.761.000,00 8.034.276,55- 4.726.723,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 351,84 52,93 404,77 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 421.264,25 0,00 421.264,25 DEVEDORES DIVERSOS 421.616,09 52,93 421.669,02 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 98.551,22 18.602,25 117.153,47 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 832,05 387,32 1.219,37 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 6.550,59 1.259,02 7.809,61 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 100.171,70 19.731,35 119.903,05 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 3.549,21 674,78 4.223,99 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 2.644,22 0,00 2.644,22 4233.020.4 5.441.2 A.F.C. PROPAGANDA 13.325,00 0,00 13.325,00 4233.021.7 5.442.5 VIDA - CLUBE DE SEGURO DE VIDA 2.707,53 900,17 3.607,70 4233.023.3 5.445.4 SUL AMERICA SEGUROS (FMAS) 0,00 66,77 66,77 4233.024.6 5.447.0 CONTRIBUICAO SINDICAL (FMAS) 0,00 578,93 578,93 4233.025.9 5.451.9 CEF EMPRESTIMOS (FMAS) 0,00 12.765,08 12.765,08 4233.026.2 5.452.2 A.F.C. PROPAGANDAS (FMAS) 0,00 2.975,00 2.975,00 4233.027.5 5.448.3 INST.PREV.MUNIC. (FMAS) 0,00 408,99 408,99 4233.028.8 5.446.7 INST.PREV.MUNIC.(FMAS) 0,00 38,21 38,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.029.1 5.449.6 INST.PREV.MUNIC.(FMAS) 0,00 474,57 474,57 4233.030.1 5.450.6 INST.PREV.MUNICIPAL (FMAS) 0,00 12.046,42 12.046,42 4233.031.4 5.460.3 CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS) 0,00 363,90 363,90 4233.032.7 5.455.1 CEF EMPRESTIMOS FMS 0,00 35.532,93 35.532,93 4233.033.0 5.458.0 BEMGE SEGUROS (FMS) 0,00 480,48 480,48 4233.034.3 5.461.6 MINAS BRASIL SEGUROS (FMS) 0,00 70,06 70,06 4233.035.6 5.457.7 PENSOES ALIMENTICIAS (FMS) 0,00 1.422,08 1.422,08 4233.036.9 5.462.9 AFC PROPAGANDAS (FMS) 0,00 1.675,00 1.675,00 4233.037.2 5.459.3 INST.PREV.MUN. (FMS) 0,00 20.076,94 20.076,94 4233.038.5 5.456.4 CREDORES DIVERSOS 0,00 3.431,19 3.431,19 CONSIGNACOES 228.331,52 133.961,44 362.292,96 4235.047.5 5.443.8 CAIXA - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIA 0,00 231.989,07 231.989,07 4235.048.8 5.444.1 EMPENHOS A PAGAR DE EX.(FMAS) 0,00 64.991,11 64.991,11 4235.049.1 5.453.5 CAIXA-FUNDO MUNIC. SAUDE 0,00 432.708,87 432.708,87 4235.050.1 5.454.8 EMPENHOS A PAGAR DO EX.(FMS) 0,00 55.532,17 55.532,17 CREDORES DIVERSOS 0,00 785.221,22 785.221,22 Total Extraorcamentario ...... 649.947,61 919.235,59 1.569.183,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 4.474.446,97 1.821.459,68 6.295.906,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 0,00 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 30.576,63 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.460,30 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 2.737,82 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 8.077,41 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 6.273,73 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 2.887,83 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 0,00 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 919,11 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 4.564,60 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 224,28 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 460,79 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 159,87 347,41 Total MOVIMENTO 61.350,73 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 21.432,32 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 5.049,80 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 26.828,76 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 0,00 321,40 Total VINCULADA 53.474,97 1.822,04 Total dos Bancos ............. 114.825,70 7.158,53 Total Geral .................. 1.936.285,38 6.303.065,18 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728