PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 113.770,63 15.431,07 300.000,00 170.798,30- 129.201,70 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 677,95 0,00 160.000,00 159.322,05- 677,95 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 33.285,37 8.463,27 80.000,00 38.251,36- 41.748,64 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 7.347,63 1.762,60 15.000,00 5.889,77- 9.110,23 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 75.220,10 11.185,70 200.000,00 113.594,20- 86.405,80 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 38.578,33 14.548,97 120.000,00 66.872,70- 53.127,30 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 791,13 0,00 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 19.944,25 429,89 11.000,00 9.374,14 20.374,14 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.968,33 175,98 6.000,00 1.855,69- 4.144,31 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 154,22 0,00 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 38.680,28 1.897,93 100.000,00 59.421,79- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40.578,21 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 109.621,63 30.395,38 300.000,00 159.982,99- 140.017,01 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 42.061,32 6.192,12 10.000,00 38.253,44 48.253,44 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 484.102,27 90.482,91 1.451.000,00 876.414,82- 574.585,18 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 161.450,85 28.550,66 310.000,00 119.998,49- 190.001,51 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 119.534,29 23.966,09 335.000,00 191.499,62- 143.500,38 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 3,60 5.000,00 4.996,40- 3,60 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 6,20 0,00 0,00 6,20 6,20 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 280.991,34 52.520,35 754.000,00 420.488,31- 333.511,69 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 82,58 114,13 8.000,00 7.803,29- 196,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 1.013,81 427,90 2.000,00 558,29- 1.441,71 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.096,39 542,03 14.000,00 12.361,58- 1.638,42 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 779,00 0,00 6.000,00 5.221,00- 779,00 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 8.468,90 2.006,00 10.000,00 474,90 10.474,90 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 101.085,72 21.383,51 400.000,00 277.530,77- 122.469,23 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 46.955,46 9.341,44 100.000,00 43.703,10- 56.296,90 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 856,75 236,10 10.000,00 8.907,15- 1.092,85 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 1.814,27 101,08 5.000,00 3.084,65- 1.915,35 Total RECEITA DE SERVICOS 160.235,10 33.068,13 531.000,00 337.696,77- 193.303,23 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.835.851,85 312.750,89 3.750.000,00 1.601.397,26- 2.148.602,74 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 267.427,36- 46.912,61- 562.500,00- 248.160,03 314.339,97- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 15.396,00 657,14 100.000,00 83.946,86- 16.053,14 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 3.142,63 5.768,48 30.000,00 21.088,89- 8.911,11 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 106.103,84 11.599,64 105.000,00 12.703,48 117.703,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 16.211,30- 1.838,53- 3.800,00- 14.249,83- 18.049,83- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 19.904,73 3.119,82 275.000,00 251.975,45- 23.024,55 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 90.704,75 15.581,00 200.000,00 93.714,25- 106.285,75 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 1.542.210,13 308.214,02 3.150.000,00 1.299.575,85- 1.850.424,15 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 231.366,48- 46.241,46- 472.500,00- 194.892,06 277.607,94- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 174.262,12 8.562,45 500.000,00 317.175,43- 182.824,57 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 26.036,61 5.487,14 90.000,00 58.476,25- 31.523,75 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 3.968,45- 860,36- 13.500,00- 8.671,19 4.828,81- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 313.877,79 58.220,56 715.000,00 342.901,65- 372.098,35 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 26.214,00 5.106,00 22.000,00 9.320,00 31.320,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 4.324,00 864,80 20.000,00 14.811,20- 5.188,80 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 28.665,79 4.249,75 50.000,00 17.084,46- 32.915,54 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 14.830,40 3.707,60 100.000,00 81.462,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18.538,00 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.682.551,05 648.036,33 8.292.700,00 3.962.112,62- 4.330.587,38 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 3.090,58 1.898,07 20.000,00 15.011,35- 4.988,65 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.105,25 0,33 15.000,00 13.894,42- 1.105,58 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 2.610,08 618,43 15.300,00 12.071,49- 3.228,51 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 84.163,37 12.847,11 350.000,00 252.989,52- 97.010,48 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 10.923,87 323,64 50.000,00 38.752,49- 11.247,51 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 11.255,15 228,46 127.000,00 115.516,39- 11.483,61 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 113.148,37 15.916,04 617.300,00 488.235,59- 129.064,41 Total das Receitas Correntes 4.722.124,52 840.565,79 11.660.000,00 6.097.309,69- 5.562.690,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 0,00 510.000,00 148.562,58- 361.437,42 Total Orcamentario............ 5.083.561,94 840.565,79 12.170.000,00 6.245.872,27- 5.924.127,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 238,10 47,62 285,72 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 131.762,85 25.025,76 156.788,61 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 218.721,39 106.549,90 325.271,29 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 1.650,00 9.750,00 11.400,00 DEVEDORES DIVERSOS 352.372,37 141.373,28 493.745,65 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 32.475,56 8.827,28 41.302,84 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 10.302,07 2.065,75 12.367,82 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 126.316,97 23.031,98 149.348,95 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 4.490,70 1.095,24 5.585,94 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 5.656,59 958,23 6.614,82 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 9.141,05 4.748,13 13.889,18 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 1.196,81 642,84 1.839,65 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 5.329,62 4.174,38 9.504,00 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 65,53 33,06 98,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 3.893,20 2.306,42 6.199,62 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 7.052,70 3.980,05 11.032,75 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 350,00 70,00 420,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 25.811,81 7.871,65 33.683,46 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 6.960,74 2.514,68 9.475,42 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 258,00 1,00 259,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 135,00 134,00 269,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 9.926,35 2.486,50 12.412,85 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 229,33 0,00 229,33 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 669,29 176,39 845,68 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 1.429,85 285,97 1.715,82 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 0,00 342,75 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 43,05 54,97 98,02 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 6.020,00 0,00 6.020,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 0,00 169,37 169,37 CONSIGNACOES 258.189,93 65.627,89 323.817,82 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 308,53 0,00 308,53 CREDORES DIVERSOS 308,53 0,00 308,53 Total Extraorcamentario ...... 610.870,83 207.001,17 817.872,00 Soma ........................ 5.694.432,77 1.047.566,96 6.741.999,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 81.915,54 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.461,99 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 670,25 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 3.394,35 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 300,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 1.636,58 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 142,68 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 1,63 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 175,28 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 16.310,44 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 3.288,15 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 4.275,08 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 8.246,62 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 7.586,77 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 30.714,31 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 14,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.212,55 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 9.772,54 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 1.935,24 3.947,47 2.090.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/DIV ATIV 1.000,00 0,00 2.091.2 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPTU 8.957,15 0,00 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 4.324,00 2.219,20 Total MOVIMENTO 194.455,55 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 35.729,60 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 59,51 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 6.447,02 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 279,89 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 20.825,99 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 1.210,38 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 25,69 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 10.640,41 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 946,88 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 5.708,90 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 126,43 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 252.458,11 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 117.700,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 314,52 0,00 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 24.578,35 0,00 Total VINCULADA 481.743,91 480.249,32 Total dos Bancos ............. 676.199,46 645.906,79 Total Geral .................. 1.723.766,42 7.387.906,52 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD