PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 33.556,43 116.431,46 360.000,00 210.012,11- 149.987,89 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 56.754,45 9.639,92 100.000,00 33.605,63- 66.394,37 11.12.08.01 4.2 ITBI 129.527,14 8.286,87 150.000,00 12.185,99- 137.814,01 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 151.094,57 27.714,39 130.000,00 48.808,96 178.808,96 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10,00 0,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 16.345,17 5.193,20 20.000,00 1.538,37 21.538,37 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 2.091,27 652,39 5.000,00 2.256,34- 2.743,66 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 448,69 200,99 5.000,00 4.350,32- 649,68 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 860,90 106,87 5.000,00 4.032,23- 967,77 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 5.760,84 20.165,42 50.000,00 24.073,74- 25.926,26 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 24.458,91 56.176,59 130.000,00 49.364,50- 80.635,50 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 1.209,03 0,00 30.000,00 28.790,97- 1.209,03 Total RECEITA TRIBUTARIA 422.117,40 244.568,10 1.000.000,00 333.314,50- 666.685,50 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 177.962,68 910,41 400.000,00 221.126,91- 178.873,09 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 4.891,26 0,00 30.000,00 25.108,74- 4.891,26 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 1.336,84 0,00 20.000,00 18.663,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.336,84 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 125.372,43 26.107,10 610.000,00 458.520,47- 151.479,53 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 309.563,21 27.017,51 1.060.000,00 723.419,28- 336.580,72 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 659,12 0,00 0,00 659,12 659,12 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 0,00 487,29 0,00 487,29 487,29 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 37.159,46 8.738,85 30.000,00 15.898,31 45.898,31 Total RECEITA PATRIMONIAL 37.818,58 9.226,14 40.000,00 7.044,72 47.044,72 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 10.097,91 1.900,78 20.000,00 8.001,31- 11.998,69 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 1.310,50 1.167,40 5.000,00 2.522,10- 2.477,90 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 85.872,49 25.205,53 0,00 111.078,02 111.078,02 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 45.015,46 13.512,17 0,00 58.527,63 58.527,63 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 4.736,86 2.065,68 10.000,00 3.197,46- 6.802,54 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 147.128,42 43.851,56 40.000,00 150.979,98 190.979,98 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.631.063,91 559.888,99 6.160.000,00 2.969.047,10- 3.190.952,90 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 394.659,39- 83.983,30- 924.000,00- 445.357,31 478.642,69- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 20.945,64 740,82 28.000,00 6.313,54- 21.686,46 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 8.535,66 42.678,30 180.000,00 128.786,04- 51.213,96 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 1.280,34- 6.401,73- 27.000,00- 19.317,93 7.682,07- 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 2.533,73 0,00 0,00 2.533,73 2.533,73 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.132,73 0,00 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 0,00 321,37 0,00 321,37 321,37 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 30.183,05 7.021,91 0,00 37.204,96 37.204,96 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 127.479,60 26.623,86 300.000,00 145.896,54- 154.103,46 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 34.021,49 0,00 0,00 34.021,49 34.021,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 20.758,30 4.151,66 0,00 24.909,96 24.909,96 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 51.150,00 13.200,00 0,00 64.350,00 64.350,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 67.028,03 6.871,50 90.000,00 16.100,47- 73.899,53 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.744.162,14 525.379,95 7.000.000,00 3.730.457,91- 3.269.542,09 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 411.624,33- 78.806,99- 1.050.000,00- 559.568,68 490.431,32- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 340.550,35 11.215,86 330.000,00 21.766,21 351.766,21 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 47.039,83 9.686,80 100.000,00 43.273,37- 56.726,63 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 7.055,98- 1.453,02- 15.000,00- 6.491,00 8.509,00- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 25.731,07 0,00 75.000,00 49.268,93- 25.731,07 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 4.200,00 700,00 0,00 4.900,00 4.900,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 567.438,04 117.954,60 1.272.000,00 586.607,36- 685.392,64 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 16.719,78 0,00 0,00 16.719,78 16.719,78 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 36.689,60 5.970,80 0,00 42.660,40 42.660,40 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 1.542,00 2.119,50 0,00 3.661,50 3.661,50 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 1.280,54 752,54 0,00 2.033,08 2.033,08 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 61.855,00 0,00 0,00 61.855,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 24.000,00 6.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 660,00 330,00 0,00 990,00 990,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 8.601,02 0,00 8.601,02 8.601,02 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 12.513,60 7.647,20 0,00 20.160,80 20.160,80 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 51.200,00 0,00 0,00 51.200,00 51.200,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.253.693,15 1.187.211,64 14.244.000,00 6.803.095,21- 7.440.904,79 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 195,93 10,85 5.000,00 4.793,22- 206,78 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 8,25 0,00 3.000,00 2.991,75- 8,25 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 5.108,26 1.378,81 0,00 6.487,07 6.487,07 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 11.426,10 2.466,71 10.000,00 3.892,81 13.892,81 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 535,65 0,00 535,65 535,65 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 40.574,43 7.112,27 215.000,00 167.313,30- 47.686,70 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 7.017,02 703,07 40.000,00 32.279,91- 7.720,09 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 14.332,67 4.536,17 0,00 18.868,84 18.868,84 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 64.144,07 9.716,47 135.000,00 61.139,46- 73.860,54 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 308,74 1,42 45.000,00 44.689,84- 310,16 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 143.285,47 26.461,42 463.000,00 293.253,11- 169.746,89 Total das Receitas Correntes 7.313.606,23 1.538.336,37 16.847.000,00 7.995.057,40- 8.851.942,60 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 35.555,00 0,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 0,00 58.500,00 0,00 58.500,00 58.500,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 35.000,00 162.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.555,00 655.500,00 2.290.000,00 1.353.945,00- 936.055,00 Total das Receitas de Capital 280.555,00 655.500,00 2.340.000,00 1.403.945,00- 936.055,00 Total Orcamentario............ 7.594.161,23 2.193.836,37 19.187.000,00 9.399.002,40- 9.787.997,60 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 266.354,44 0,00 813.000,00 546.645,56- 266.354,44 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 3.660,43 698,28 0,00 4.358,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.358,71 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 69.146,05 0,00 0,00 69.146,05 69.146,05 Total Transf Financeira ...... 339.160,92 698,28 813.000,00 473.140,80- 339.859,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 205,95 41,19 247,14 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 149.487,49 33.229,77 182.717,26 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 334.256,39 61.367,50 395.623,89 DEVEDORES DIVERSOS 483.949,83 94.638,46 578.588,29 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 64.135,49 12.275,08 76.410,57 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 10.855,44 1.642,08 12.497,52 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 172.482,75 40.128,89 212.611,64 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 7.708,39 2.462,32 10.170,71 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 8.662,50 1.590,60 10.253,10 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 13.129,06 2.795,21 15.924,27 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 2.368,53 451,83 2.820,36 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 5.842,13 1.148,10 6.990,23 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 121,71 26,54 148,25 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 3.219,31 634,80 3.854,11 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 19.744,78 5.197,05 24.941,83 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 272,07 0,00 272,07 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 450,00 96,00 546,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 32.277,78 723,58 33.001,36 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 2.239,60 89,10 2.328,70 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 2.515,03 21,81 2.536,84 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 8.262,00 90,00 8.352,00 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 343,42 0,00 343,42 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 2.388,33 484,21 2.872,54 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 16.854,10 2.873,53 19.727,63 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 8.834,38 21,37 8.855,75 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 13.306,57 3.207,29 16.513,86 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 32.741,16 6.236,59 38.977,75 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 672,40 134,48 806,88 4233.089.3 5.514.9 PROJETO CASA-LAR - IPMA 4,00 1,00 5,00 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 1.343,06 284,23 1.627,29 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 48,15 9,63 57,78 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 84,85 16,97 101,82 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 8.125,00 1.625,00 9.750,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 2.291,57 458,33 2.749,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.098.7 5.522.0 AUTO POSTO VILELAO LTDA-C/COMB 71.067,66 29.599,27 100.666,93 4233.099.0 5.523.3 RETEN€AO INSS S/ OBRA - CAMARA 2.010,72 0,00 2.010,72 4233.100.9 5.524.6 RETEN€AO ISS S/ OBRA - CAMARA 731,17 0,00 731,17 4233.101.2 5.525.9 SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA 108,00 0,00 108,00 CONSIGNACOES 515.241,11 114.324,89 629.566,00 4235.028.4 5.502.6 ANULACAO DESPESA EX. ANTERI 4,00 0,00 4,00 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 17.099,51 0,00 17.099,51 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 761,95 120,80 882,75 CREDORES DIVERSOS 17.865,46 120,80 17.986,26 Total Extraorcamentario ...... 1.017.056,40 209.084,15 1.226.140,55 Soma ........................ 8.950.378,55 2.403.618,80 11.353.997,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 13.626,34 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.262,75 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 8.826,35 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.638,79 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 100,25 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 1.710,72 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 1.394,71 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 610,25 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 20.702,30 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 2.352,82 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 558,68 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 226,94 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 8.003,41 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 71.090,43 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 167,93 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 7.272,37 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 77.293,15 81.068,14 Total MOVIMENTO 222.114,64 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 3.243,53 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 345,04 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 14.884,88 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 10.212,00 0,00 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A C/API-FMAS 1.729,60 0,00 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 9.944,48 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 36.981,51 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 426.047,62 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 0,00 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 121,31 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 167,81 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 33.696,29 55.407,09 4.037.4 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 6.174,34 0,00 4.039.0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -VOLIM 19.980,00 0,00 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 158,59 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 69,68 1.818,27 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 20.127,79 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 0,00 13.048,26 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 0,00 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 2.533,73 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 0,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 846,00 5.720,21 4.055.2 B BRASIL AQUIS EQUIP MED HOSP 737,49 0,00 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,00 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 0,00 140.000,00 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 8.641,67 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 13:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Junho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 10.716,40 0,00 4.064.6 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 145.359,30 0,00 4.066.2 BB TELECENTRO APLICA‡AO FINAN 99.972,46 0,00 4.067.5 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 56.823,67 0,00 4.068.8 BBRASIL CONV BEM P CONT BPC 442,32 0,00 4.069.1 BBRASIL FMAS PROG ATEN I FAMIL 16.662,03 0,00 4.070.1 BBRASIL BOLSA AGENTE JOVEM 02 325,00 0,00 4.071.4 BBRASIL FMAS CONV ALTA COMPLEX 700,00 0,00 4.072.7 BBRASIL FMAS PSB IDOSO E ADOLE 3.592,13 0,00 4.073.0 BBRASIL CONV EST PR SENTINELA 2.905,12 0,00 4.074.3 BBRASIL PSB JOVEM ASE 02 333,67 0,00 4.076.9 BBRASIL PAV ASF SET APL FINAN 35.592,02 0,00 4.078.5 BBRASIL FNS AQ ONIB APL FINAN 25.122,03 0,00 4.079.8 BBRASIL APLIC FINANCEIRA SENT 39.297,48 0,00 4.080.8 BBRASIL DES SOC MINAS OLIMPICA 4.312,00 0,00 4.082.4 CEF APLICACAO FINANCEIRA TURIS 60.000,00 0,00 Total VINCULADA 1.103.313,85 731.676,32 Total dos Bancos ............. 1.325.428,49 889.958,02 Total Geral .................. 3.729.047,29 12.243.955,37 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD