PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 170.211,09 23.740,39 580.000,00 386.048,52- 193.951,48 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 80.864,75 24.298,14 380.000,00 274.837,11- 105.162,89 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 28.604,94 6.776,08 96.000,00 60.618,98- 35.381,02 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 15.646,42 869,62 15.000,00 1.516,04 16.516,04 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 423,44 0,00 5.000,00 4.576,56- 423,44 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 2.384,34 42,56 5.000,00 2.573,10- 2.426,90 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 413,94 30,00 5.000,00 4.556,06- 443,94 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 177,74 0,00 5.000,00 4.822,26- 177,74 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 2,30 0,00 5.000,00 4.997,70- 2,30 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 7.052,62 675,11 150.000,00 142.272,27- 7.727,73 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 1.048,58 456,45 5.000,00 3.494,97- 1.505,03 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 995,24 304,25 5.000,00 3.700,51- 1.299,49 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 1.056,54 332,11 5.000,00 3.611,35- 1.388,65 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 138.348,96 24.732,22 300.000,00 136.918,82- 163.081,18 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 49,50 0,00 130.000,00 129.950,50- 49,50 Total RECEITA TRIBUTARIA 447.280,40 82.256,93 1.726.000,00 1.196.462,67- 529.537,33 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 570,25 2.072,07 10.000,00 7.357,68- 2.642,32 Total RECEITA PATRIMONIAL 570,25 2.072,07 20.000,00 17.357,68- 2.642,32 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 139.443,63 23.184,26 500.000,00 337.372,11- 162.627,89 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 36.698,20 9.781,24 100.000,00 53.520,56- 46.479,44 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 349,50 0,00 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 176.491,33 32.965,50 720.000,00 510.543,17- 209.456,83 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 884,84 106,40 5.000,00 4.008,76- 991,24 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 7.894,80 2.007,75 30.000,00 20.097,45- 9.902,55 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 451,04 4,24 15.000,00 14.544,72- 455,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 9.230,68 2.118,39 70.000,00 58.650,93- 11.349,07 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 1.603.286,82 229.027,58 2.400.000,00 567.685,60- 1.832.314,40 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 21.370,42 5.729,43 80.000,00 52.900,15- 27.099,85 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 14.137,86 329,06 200.000,00 185.533,08- 14.466,92 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 49.633,35 11.654,52 90.000,00 28.712,13- 61.287,87 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 8.685,91 1.214,40 14.000,00 4.099,69- 9.900,31 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 103.613,11 15.258,97 360.000,00 241.127,92- 118.872,08 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.21.09.02 66.0 OUTRAS TRANSF. UNIAO (FMS) 143.525,81 26.108,00 0,00 169.633,81 169.633,81 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 1.540.064,93 278.410,00 2.800.000,00 981.525,07- 1.818.474,93 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 175.633,68 5.657,78 500.000,00 318.708,54- 181.291,46 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 302.323,71 49.002,39 430.000,00 78.673,90- 351.326,10 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 33.648,85 4.564,60 300.000,00 261.786,55- 38.213,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 17.60.04.05 67.3 TRANSFERENCIAS CONVENIOS (FMS) 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00 17.60.04.06 68.6 TRANSFER. CONVENIO UNIAO-FMAS 0,00 11.941,60 0,00 11.941,60 11.941,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.025.324,45 638.898,33 8.164.000,00 3.499.777,22- 4.664.222,78 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 3.229,93 653,78 5.000,00 1.116,29- 3.883,71 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 10.390,05 1.934,52 100.000,00 87.675,43- 12.324,57 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 49.738,54 8.579,25 265.000,00 206.682,21- 58.317,79 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 4.467,82 227,09 20.000,00 15.305,09- 4.694,91 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.826,34 11.394,64 400.000,00 320.779,02- 79.220,98 Total das Receitas Correntes 4.726.723,45 769.705,86 11.100.000,00 5.603.570,69- 5.496.429,31 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 4.726.723,45 769.705,86 12.761.000,00 7.264.570,69- 5.496.429,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 404,77 621,20 1.025,97 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 421.264,25 75.934,13 497.198,38 DEVEDORES DIVERSOS 421.669,02 76.555,33 498.224,35 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 117.153,47 19.889,30 137.042,77 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 1.219,37 246,45 1.465,82 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 7.809,61 1.099,40 8.909,01 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 119.903,05 21.434,79 141.337,84 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 4.223,99 677,37 4.901,36 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 2.644,22 0,00 2.644,22 4233.020.4 5.441.2 A.F.C. PROPAGANDA 13.325,00 0,00 13.325,00 4233.021.7 5.442.5 VIDA - CLUBE DE SEGURO DE VIDA 3.607,70 1.088,93 4.696,63 4233.023.3 5.445.4 SUL AMERICA SEGUROS (FMAS) 66,77 7,63 74,40 4233.024.6 5.447.0 CONTRIBUICAO SINDICAL (FMAS) 578,93 93,10 672,03 4233.025.9 5.451.9 CEF EMPRESTIMOS (FMAS) 12.765,08 2.158,71 14.923,79 4233.026.2 5.452.2 A.F.C. PROPAGANDAS (FMAS) 2.975,00 0,00 2.975,00 4233.027.5 5.448.3 INST.PREV.MUNIC. (FMAS) 408,99 344,03 753,02 4233.028.8 5.446.7 INST.PREV.MUNIC.(FMAS) 38,21 0,00 38,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.029.1 5.449.6 INST.PREV.MUNIC.(FMAS) 474,57 0,00 474,57 4233.030.1 5.450.6 INST.PREV.MUNICIPAL (FMAS) 12.046,42 1.942,21 13.988,63 4233.031.4 5.460.3 CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS) 363,90 61,48 425,38 4233.032.7 5.455.1 CEF EMPRESTIMOS FMS 35.532,93 2.920,77 38.453,70 4233.033.0 5.458.0 BEMGE SEGUROS (FMS) 480,48 0,00 480,48 4233.034.3 5.461.6 MINAS BRASIL SEGUROS (FMS) 70,06 0,00 70,06 4233.035.6 5.457.7 PENSOES ALIMENTICIAS (FMS) 1.422,08 342,36 1.764,44 4233.036.9 5.462.9 AFC PROPAGANDAS (FMS) 1.675,00 0,00 1.675,00 4233.037.2 5.459.3 INST.PREV.MUN. (FMS) 20.076,94 2.205,05 22.281,99 4233.038.5 5.456.4 CREDORES DIVERSOS 3.431,19 407,89 3.839,08 CONSIGNACOES 362.292,96 54.919,47 417.212,43 4235.047.5 5.443.8 CAIXA - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIA 231.989,07 0,00 231.989,07 4235.048.8 5.444.1 EMPENHOS A PAGAR DE EX.(FMAS) 64.991,11 0,00 64.991,11 4235.049.1 5.453.5 CAIXA-FUNDO MUNIC. SAUDE 432.708,87 0,00 432.708,87 4235.050.1 5.454.8 EMPENHOS A PAGAR DO EX.(FMS) 55.532,17 0,00 55.532,17 CREDORES DIVERSOS 785.221,22 0,00 785.221,22 Total Extraorcamentario ...... 1.569.183,20 131.474,80 1.700.658,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 6.295.906,65 901.180,66 7.197.087,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 131,30 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 6.514,02 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.033,96 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 2.343,76 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 2.072,27 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 555,50 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 1.305,44 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 0,00 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 349,20 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 2.838,00 0,00 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 7.329,20 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 224,28 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 1.041,13 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 552,74 347,41 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 787,36 0,00 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 2.594,51 0,00 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 8.667,37 0,00 Total MOVIMENTO 42.348,40 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 26.757,42 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 30,41 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 25.316,94 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 0,00 321,40 Total VINCULADA 52.268,86 1.822,04 Total dos Bancos ............. 94.617,26 7.158,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 995.797,92 7.204.245,84 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728