PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 129.201,70 16.975,87 300.000,00 153.822,43- 146.177,57 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 677,95 0,00 160.000,00 159.322,05- 677,95 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 41.748,64 8.519,36 80.000,00 29.732,00- 50.268,00 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 9.110,23 1.240,04 15.000,00 4.649,73- 10.350,27 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 86.405,80 39.288,08 200.000,00 74.306,12- 125.693,88 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 53.127,30 17.535,61 120.000,00 49.337,09- 70.662,91 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 791,13 0,00 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 20.374,14 704,27 11.000,00 10.078,41 21.078,41 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 4.144,31 308,09 6.000,00 1.547,60- 4.452,40 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 154,22 0,00 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.578,21 2.369,44 100.000,00 57.052,35- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42.947,65 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 140.017,01 32.657,98 300.000,00 127.325,01- 172.674,99 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 48.253,44 6.549,90 10.000,00 44.803,34 54.803,34 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 612,00 11.000,00 10.388,00- 612,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 574.585,18 126.760,64 1.451.000,00 749.654,18- 701.345,82 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 190.001,51 28.346,22 310.000,00 91.652,27- 218.347,73 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 143.500,38 23.304,84 335.000,00 168.194,78- 166.805,22 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3,60 0,00 5.000,00 4.996,40- 3,60 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 6,20 0,00 0,00 6,20 6,20 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 333.511,69 51.651,06 754.000,00 368.837,25- 385.162,75 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 196,71 0,00 8.000,00 7.803,29- 196,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 1.441,71 4.511,04 2.000,00 3.952,75 5.952,75 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.638,42 4.511,04 14.000,00 7.850,54- 6.149,46 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 779,00 1.968,48 6.000,00 3.252,52- 2.747,48 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 10.474,90 50,00 10.000,00 524,90 10.524,90 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 122.469,23 22.089,74 400.000,00 255.441,03- 144.558,97 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 56.296,90 10.488,56 100.000,00 33.214,54- 66.785,46 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 1.092,85 352,28 10.000,00 8.554,87- 1.445,13 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 1.915,35 157,84 5.000,00 2.926,81- 2.073,19 Total RECEITA DE SERVICOS 193.303,23 35.106,90 531.000,00 302.589,87- 228.410,13 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.148.602,74 262.226,69 3.750.000,00 1.339.170,57- 2.410.829,43 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 314.339,97- 58.874,33- 562.500,00- 189.285,70 373.214,30- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 16.053,14 368,64 100.000,00 83.578,22- 16.421,78 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 8.911,11 3.336,84 30.000,00 17.752,05- 12.247,95 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 117.703,48 11.599,64 105.000,00 24.303,12 129.303,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 18.049,83- 1.838,53- 3.800,00- 16.088,36- 19.888,36- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 23.024,55 3.260,85 275.000,00 248.714,60- 26.285,40 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 106.285,75 31.409,53 200.000,00 62.304,72- 137.695,28 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 1.850.424,15 315.795,72 3.150.000,00 983.780,13- 2.166.219,87 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 277.607,94- 30.962,92- 472.500,00- 163.929,14 308.570,86- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 182.824,57 6.696,35 500.000,00 310.479,08- 189.520,92 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 31.523,75 5.023,27 90.000,00 53.452,98- 36.547,02 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 4.828,81- 776,29- 13.500,00- 7.894,90 5.605,10- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 372.098,35 56.894,61 715.000,00 286.007,04- 428.992,96 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 31.320,00 0,00 22.000,00 9.320,00 31.320,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 5.188,80 0,00 20.000,00 14.811,20- 5.188,80 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 32.915,54 5.227,48 50.000,00 11.856,98- 38.143,02 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 18.538,00 3.707,60 100.000,00 77.754,40- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.245,60 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 0,00 511,20 0,00 511,20 511,20 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00 26.500,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.330.587,38 640.106,35 8.292.700,00 3.322.006,27- 4.970.693,73 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 4.988,65 642,00 20.000,00 14.369,35- 5.630,65 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.105,58 0,00 15.000,00 13.894,42- 1.105,58 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 3.228,51 642,52 15.300,00 11.428,97- 3.871,03 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 97.010,48 12.653,32 350.000,00 240.336,20- 109.663,80 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 11.247,51 213,97 50.000,00 38.538,52- 11.461,48 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 11.483,61 1.324,58 127.000,00 114.191,81- 12.808,19 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 129.064,41 15.476,39 617.300,00 472.759,20- 144.540,80 Total das Receitas Correntes 5.562.690,31 873.612,38 11.660.000,00 5.223.697,31- 6.436.302,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 0,00 510.000,00 148.562,58- 361.437,42 Total Orcamentario............ 5.924.127,73 873.612,38 12.170.000,00 5.372.259,89- 6.797.740,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 285,72 47,62 333,34 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 156.788,61 26.542,69 183.331,30 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 325.271,29 0,00 325.271,29 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 11.400,00 0,00 11.400,00 DEVEDORES DIVERSOS 493.745,65 26.590,31 520.335,96 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 41.302,84 9.281,88 50.584,72 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 12.367,82 2.065,75 14.433,57 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 149.348,95 23.098,57 172.447,52 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 5.585,94 1.114,34 6.700,28 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 6.614,82 891,34 7.506,16 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 13.889,18 0,00 13.889,18 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 1.839,65 0,00 1.839,65 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 9.504,00 0,00 9.504,00 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 98,59 0,00 98,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 6.199,62 0,00 6.199,62 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 11.032,75 0,00 11.032,75 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 420,00 70,00 490,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 33.683,46 5.847,49 39.530,95 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 9.475,42 0,00 9.475,42 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 259,00 0,00 259,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 269,00 135,00 404,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 12.412,85 2.424,34 14.837,19 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 229,33 0,00 229,33 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 845,68 173,36 1.019,04 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 1.715,82 285,97 2.001,79 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 0,00 342,75 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 98,02 54,97 152,99 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 6.020,00 0,00 6.020,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.071.2 5.499.1 INSS DESCONTOS - IPMA 0,00 49,50 49,50 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 169,37 220,14 389,51 CONSIGNACOES 323.817,82 45.712,65 369.530,47 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 308,53 0,00 308,53 CREDORES DIVERSOS 308,53 0,00 308,53 Total Extraorcamentario ...... 817.872,00 72.302,96 890.174,96 Soma ........................ 6.741.999,73 945.915,34 7.687.915,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 448,32 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.068,39 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 1.047,45 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 4.127,33 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 300,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 3.391,73 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 87,08 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 3.709,23 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 150,78 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 32.981,73 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 648,97 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 972,91 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 665,14 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 8.087,66 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 35.381,21 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 414,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 460,32 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 283,65 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 3.768,67 3.947,47 2.090.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/DIV ATIV 45,13 0,00 2.091.2 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPTU 439,54 0,00 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 5.188,80 2.219,20 Total MOVIMENTO 105.788,44 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 32.432,19 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 116,65 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 47.976,98 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 3.601,87 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 25.931,99 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 1.210,38 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 25,69 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 10.640,41 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 379,91 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 389,80 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 7.688,77 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 214.158,11 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 108.000,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 313,75 0,00 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 30.174,70 0,00 Total VINCULADA 487.733,43 480.249,32 Total dos Bancos ............. 593.521,87 645.906,79 Total Geral .................. 1.539.437,21 8.333.821,86 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD