PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 149.987,89 36.725,75 360.000,00 173.286,36- 186.713,64 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 66.394,37 8.736,21 100.000,00 24.869,42- 75.130,58 11.12.08.01 4.2 ITBI 137.814,01 17.448,49 150.000,00 5.262,50 155.262,50 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 178.808,96 48.751,38 130.000,00 97.560,34 227.560,34 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10,00 0,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 21.538,37 1.879,21 20.000,00 3.417,58 23.417,58 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 2.743,66 283,86 5.000,00 1.972,48- 3.027,52 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 649,68 960,72 5.000,00 3.389,60- 1.610,40 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 967,77 130,47 5.000,00 3.901,76- 1.098,24 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 25.926,26 6.551,87 50.000,00 17.521,87- 32.478,13 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 80.635,50 19.878,10 130.000,00 29.486,40- 100.513,60 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 1.209,03 0,00 30.000,00 28.790,97- 1.209,03 Total RECEITA TRIBUTARIA 666.685,50 141.346,06 1.000.000,00 191.968,44- 808.031,56 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 178.873,09 81.704,17 400.000,00 139.422,74- 260.577,26 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 4.891,26 875,17 30.000,00 24.233,57- 5.766,43 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 1.336,84 246,92 20.000,00 18.416,24- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.583,76 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 151.479,53 24.141,14 610.000,00 434.379,33- 175.620,67 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 336.580,72 106.967,40 1.060.000,00 616.451,88- 443.548,12 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 659,12 1.241,51 0,00 1.900,63 1.900,63 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 487,29 149,72 0,00 637,01 637,01 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 45.898,31 11.203,11 30.000,00 27.101,42 57.101,42 Total RECEITA PATRIMONIAL 47.044,72 12.594,34 40.000,00 19.639,06 59.639,06 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 11.998,69 1.887,70 20.000,00 6.113,61- 13.886,39 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 2.477,90 0,00 5.000,00 2.522,10- 2.477,90 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 111.078,02 26.908,64 0,00 137.986,66 137.986,66 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 58.527,63 14.014,33 0,00 72.541,96 72.541,96 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 6.802,54 31,50 10.000,00 3.165,96- 6.834,04 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 190.979,98 42.842,17 40.000,00 193.822,15 233.822,15 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.190.952,90 501.608,64 6.160.000,00 2.467.438,46- 3.692.561,54 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 478.642,69- 75.241,20- 924.000,00- 370.116,11 553.883,89- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 21.686,46 1.225,26 28.000,00 5.088,28- 22.911,72 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 51.213,96 8.535,66 180.000,00 120.250,38- 59.749,62 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 7.682,07- 1.280,34- 27.000,00- 18.037,59 8.962,41- 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 2.533,73 1.834,55 0,00 4.368,28 4.368,28 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.132,73 0,00 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 321,37 0,00 0,00 321,37 321,37 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 37.204,96 7.540,14 0,00 44.745,10 44.745,10 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 154.103,46 3.647,75- 300.000,00 149.544,29- 150.455,71 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 34.021,49 6.800,00 0,00 40.821,49 40.821,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 108.000,00 21.600,00 0,00 129.600,00 129.600,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 24.909,96 4.151,66 0,00 29.061,62 29.061,62 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 64.350,00 11.550,00 0,00 75.900,00 75.900,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 73.899,53 16.141,23 90.000,00 40,76 90.040,76 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 3.269.542,09 580.172,70 7.000.000,00 3.150.285,21- 3.849.714,79 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 490.431,32- 87.025,91- 1.050.000,00- 472.542,77 577.457,23- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 351.766,21 10.542,78 330.000,00 32.308,99 362.308,99 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 56.726,63 9.796,88 100.000,00 33.476,49- 66.523,51 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 8.509,00- 1.469,53- 15.000,00- 5.021,47 9.978,53- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 25.731,07 13.458,80 75.000,00 35.810,13- 39.189,87 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 4.900,00 700,00 0,00 5.600,00 5.600,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 685.392,64 117.389,65 1.272.000,00 469.217,71- 802.782,29 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 16.719,78 11.146,52 0,00 27.866,30 27.866,30 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 42.660,40 5.970,80 0,00 48.631,20 48.631,20 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 3.661,50 2.189,23 0,00 5.850,73 5.850,73 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 2.033,08 376,27 0,00 2.409,35 2.409,35 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 61.855,00 0,00 0,00 61.855,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 30.000,00 6.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 990,00 330,00 0,00 1.320,00 1.320,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 8.601,02 0,00 0,00 8.601,02 8.601,02 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 20.160,80 7.647,20 0,00 27.808,00 27.808,00 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 51.200,00 12.000,00 0,00 63.200,00 63.200,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.440.904,79 1.205.043,24 14.244.000,00 5.598.051,97- 8.645.948,03 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 206,78 9,46 5.000,00 4.783,76- 216,24 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 8,25 0,00 3.000,00 2.991,75- 8,25 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 6.487,07 2.479,05 0,00 8.966,12 8.966,12 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 13.892,81 2.465,20 10.000,00 6.358,01 16.358,01 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 535,65 0,00 0,00 535,65 535,65 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 47.686,70 7.284,62 215.000,00 160.028,68- 54.971,32 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 7.720,09 1.086,08 40.000,00 31.193,83- 8.806,17 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 18.868,84 3.574,26 0,00 22.443,10 22.443,10 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 73.860,54 10.898,60 135.000,00 50.240,86- 84.759,14 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 310,16 191,72 45.000,00 44.498,12- 501,88 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 169.746,89 27.988,99 463.000,00 265.264,12- 197.735,88 Total das Receitas Correntes 8.851.942,60 1.536.782,20 16.847.000,00 6.458.275,20- 10.388.724,80 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 35.555,00 0,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00 58.500,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 936.055,00 15.000,00 2.290.000,00 1.338.945,00- 951.055,00 Total das Receitas de Capital 936.055,00 15.000,00 2.340.000,00 1.388.945,00- 951.055,00 Total Orcamentario............ 9.787.997,60 1.551.782,20 19.187.000,00 7.847.220,20- 11.339.779,80 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 266.354,44 84.252,38 813.000,00 462.393,18- 350.606,82 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 4.358,71 698,28 0,00 5.056,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.056,99 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 69.146,05 27.658,42 0,00 96.804,47 96.804,47 Total Transf Financeira ...... 339.859,20 112.609,08 813.000,00 360.531,72- 452.468,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 247,14 41,19 288,33 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 182.717,26 33.460,73 216.177,99 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 395.623,89 105.136,94 500.760,83 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 0,00 677,45 677,45 DEVEDORES DIVERSOS 578.588,29 139.316,31 717.904,60 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 76.410,57 10.041,32 86.451,89 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 12.497,52 3.128,34 15.625,86 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 212.611,64 37.747,55 250.359,19 4233.008.4 5.437.3 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 0,00 2.618,66 2.618,66 4233.009.7 5.435.7 PASEP C/ABONO-RENDIMENTOS 0,00 104.207,70 104.207,70 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 10.170,71 915,54 11.086,25 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 10.253,10 1.600,50 11.853,60 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 15.924,27 2.724,01 18.648,28 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 2.820,36 451,83 3.272,19 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 6.990,23 1.310,09 8.300,32 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 148,25 25,10 173,35 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 3.854,11 634,80 4.488,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 24.941,83 5.418,55 30.360,38 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 272,07 0,00 272,07 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 546,00 96,00 642,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 33.001,36 6.170,77 39.172,13 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 2.328,70 0,00 2.328,70 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 2.536,84 467,45 3.004,29 4233.065.7 5.493.3 FEDERAL SEGUROS - IPMA 0,00 448,80 448,80 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 8.352,00 0,00 8.352,00 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 343,42 24,64 368,06 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 2.872,54 462,03 3.334,57 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 19.727,63 2.850,34 22.577,97 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 8.855,75 1.548,29 10.404,04 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 16.513,86 4.046,78 20.560,64 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 38.977,75 6.064,19 45.041,94 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 806,88 134,48 941,36 4233.089.3 5.514.9 PROJETO CASA-LAR - IPMA 5,00 1,00 6,00 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 1.627,29 503,42 2.130,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 57,78 9,63 67,41 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 101,82 16,97 118,79 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 9.750,00 1.625,00 11.375,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 2.749,90 458,33 3.208,23 4233.098.7 5.522.0 AUTO POSTO VILELAO LTDA-C/COMB 100.666,93 20.791,39 121.458,32 4233.099.0 5.523.3 RETEN€AO INSS S/ OBRA - CAMARA 2.010,72 3.241,86 5.252,58 4233.100.9 5.524.6 RETEN€AO ISS S/ OBRA - CAMARA 731,17 1.167,19 1.898,36 4233.101.2 5.525.9 SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA 108,00 0,00 108,00 CONSIGNACOES 629.566,00 220.952,55 850.518,55 4235.028.4 5.502.6 ANULACAO DESPESA EX. ANTERI 4,00 0,00 4,00 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 17.099,51 6.765,87 23.865,38 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 882,75 133,98 1.016,73 CREDORES DIVERSOS 17.986,26 6.899,85 24.886,11 Total Extraorcamentario ...... 1.226.140,55 367.168,71 1.593.309,26 Soma ........................ 11.353.997,35 2.031.559,99 13.385.557,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 38.255,78 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.816,57 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 4.041,28 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.030,08 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 100,25 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 1.691,34 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 2.395,52 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 8.257,45 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 16.053,94 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 46.241,17 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 405,29 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 1.108,51 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 6.254,14 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 81.856,84 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.662,47 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 7.186,18 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 65.071,86 81.068,14 Total MOVIMENTO 285.705,12 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 76.128,87 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 1.078,48 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 7.157,95 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 10.212,00 0,00 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A C/API-FMAS 1.729,60 0,00 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 14.944,48 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 11.794,58 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 530.397,12 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 0,00 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 305,01 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 0,00 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 39.179,44 55.407,09 4.037.4 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 1.418,82 0,00 4.039.0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -VOLIM 19.980,00 0,00 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 158,59 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 69,68 1.818,27 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 20.127,79 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 0,00 13.048,26 4.048.4 BANCO DO BRASIL S/A -TRANSP ES 4.460,72 0,00 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 0,00 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 976,73 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 0,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 406,10 5.720,21 4.055.2 B BRASIL AQUIS EQUIP MED HOSP 737,49 0,00 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,00 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 0,00 140.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 8.704,26 0,00 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 10.786,41 0,00 4.064.6 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 146.339,28 0,00 4.066.2 BB TELECENTRO APLICA‡AO FINAN 100.646,45 0,00 4.067.5 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 57.206,76 0,00 4.068.8 BBRASIL CONV BEM P CONT BPC 442,32 0,00 4.069.1 BBRASIL FMAS PROG ATEN I FAMIL 13.943,20 0,00 4.070.1 BBRASIL BOLSA AGENTE JOVEM 02 1.950,00 0,00 4.072.7 BBRASIL FMAS PSB IDOSO E ADOLE 8.862,03 0,00 4.073.0 BBRASIL CONV EST PR SENTINELA 4.795,49 0,00 4.074.3 BBRASIL PSB JOVEM ASE 02 492,00 0,00 4.076.9 BBRASIL PAV ASF SET APL FINAN 35.831,97 0,00 4.078.5 BBRASIL FNS AQ ONIB APL FINAN 25.291,39 0,00 4.079.8 BBRASIL APLIC FINANCEIRA SENT 34.560,81 0,00 4.080.8 BBRASIL DES SOC MINAS OLIMPICA 3.556,00 0,00 4.082.4 CEF APLICACAO FINANCEIRA TURIS 60.415,84 0,00 4.084.0 CEF APLICACAO FINANC CONST ESC 225.000,00 0,00 4.086.6 CAIXA ECONOM FED-PAV ASF APL F 58.882,22 0,00 4.088.2 BBRASIL APLIC FINAN UNID SAUDE 150.048,34 0,00 4.089.5 BBRASIL RECAP ASF VIAS URBANAS 100.000,00 0,00 4.090.5 BBRASIL REC ESTRADA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 4.091.8 BBRASIL RECAP ASF VIAS URBANAS 62.000,00 0,00 4.092.1 BBRASIL CONV TRANSP ESCOLAR 4.140,30 0,00 4.093.4 BBRASIL SETOP RECAP ASFALTICO 10.000,00 0,00 4.094.7 BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL 318,16 0,00 4.095.0 BBRASIL BOLSA FAMILIA IGD 2.119,50 0,00 Total VINCULADA 1.922.111,04 731.676,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 15 Hora.....: 13:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Bancos ............. 2.207.816,16 889.958,02 Total Geral .................. 4.239.376,15 14.275.515,36 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD