PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/ PROP TERRIT PREDIAL URB 193.951,48 24.619,22 580.000,00 361.429,30- 218.570,70 11.12.08.01 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 105.162,89 45.756,10 380.000,00 229.081,01- 150.918,99 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 35.381,02 4.714,49 96.000,00 55.904,49- 40.095,51 11.13.07.00 5.5 IMP S/VEND VAR COM LUB LIQ GAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC P/LOC EST PROD COM IN 16.516,04 384,89 15.000,00 1.900,93 16.900,93 11.21.02.00 7.1 TAXA RENOV LIC P/LOC EST PR CO 423,44 0,00 5.000,00 4.576,56- 423,44 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC P/ FUNCIN HORARIO ESP 2.426,90 115,01 5.000,00 2.458,09- 2.541,91 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC P/ EXERC COM EVENT/AM 443,94 0,00 5.000,00 4.556,06- 443,94 11.21.05.00 10.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 177,74 75,95 5.000,00 4.746,31- 253,69 11.21.06.00 11.0 TAXA LIC P/EX.ARRUAM/LOTE/TERR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.00 12.3 TAXA LIC P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.00 13.6 TAXA LIC P/UTIL. MEIOS PUB.GER 2,30 0,00 5.000,00 4.997,70- 2,30 11.22.01.00 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 7.727,73 758,00 150.000,00 141.514,27- 8.485,73 11.22.02.00 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 1.505,03 263,97 5.000,00 3.231,00- 1.769,00 11.22.03.00 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.299,49 193,37 5.000,00 3.507,14- 1.492,86 11.22.04.00 17.8 TAXA CONSERV. VIAS E LOGR PUBL 1.388,65 193,37 5.000,00 3.417,98- 1.582,02 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 163.081,18 24.569,79 300.000,00 112.349,03- 187.650,97 11.22.06.00 19.4 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.22.07.00 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.00 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.02.00 22.0 CONTRIBUI‡äES DE MELHORIA 49,50 0,00 130.000,00 129.950,50- 49,50 Total RECEITA TRIBUTARIA 529.537,33 101.644,16 1.726.000,00 1.094.818,51- 631.181,49 13.21.01.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.02.00 25.9 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. 2.642,32 130,94 10.000,00 7.226,74- 2.773,26 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.642,32 130,94 20.000,00 17.226,74- 2.773,26 15.41.04.01 26.2 TARIFA SERVICO DE AGUA 162.627,89 23.117,15 500.000,00 314.254,96- 185.745,04 15.41.04.02 27.5 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 46.479,44 6.566,26 100.000,00 46.954,30- 53.045,70 15.41.04.03 28.8 OUTRAS RECEITAS 349,50 0,00 120.000,00 119.650,50- 349,50 Total RECEITA INDUSTRIAL 209.456,83 29.683,41 720.000,00 480.859,76- 239.140,24 16.10.01.00 29.1 REC DE MERCADOS,FEIRAS,MATADOU 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.02.00 30.1 REC DE CEMITERIOS 991,24 33,72 5.000,00 3.975,04- 1.024,96 16.10.03.00 31.4 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.10.04.00 32.7 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 9.902,55 1.782,73 30.000,00 18.314,72- 11.685,28 16.10.05.00 33.0 RECEITAS DIVERSAS 455,28 154,30 15.000,00 14.390,42- 609,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITAS DE SERVICOS 11.349,07 1.970,75 70.000,00 56.680,18- 13.319,82 17.21.01.02 34.3 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 1.832.314,40 241.122,03 2.400.000,00 326.563,57- 2.073.436,43 17.21.01.04 35.6 TRANSF.IMP. S/ RENDA RET. FTE 27.099,85 5.531,75 80.000,00 47.368,40- 32.631,60 17.21.01.05 36.9 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 14.466,92 13,03 200.000,00 185.520,05- 14.479,95 17.21.01.12 37.2 COTA-PTE IMP S/PROD INDUSTRIAL 61.287,87 6.207,98 90.000,00 22.504,15- 67.495,85 17.21.01.13 38.5 TRANSFERENCIA IPI/FUMDEF 9.900,31 1.612,98 14.000,00 2.486,71- 11.513,29 17.21.01.20 39.8 TRANSFER FPM/FUMDEF 118.872,08 15.672,91 360.000,00 225.455,01- 134.544,99 17.21.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 17.21.09.02 66.0 OUTRAS TRANSF. UNIAO (FMS) 169.633,81 17.406,25 0,00 187.040,06 187.040,06 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 1.818.474,93 261.125,17 2.800.000,00 720.399,90- 2.079.600,10 17.22.01.02 42.4 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 181.291,46 2.794,26 500.000,00 315.914,28- 184.085,72 17.22.01.20 43.7 TRANSFERENCIA ICMS/FUMDEF 351.326,10 51.569,84 430.000,00 27.104,06- 402.895,94 17.22.09.01 44.0 OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.04 45.3 COTA-PARTE MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.23.01.01 46.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00- 0,00 17.60.04.01 47.9 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.60.04.02 48.2 CONVENIOS DESTINADOS EDUCACAO 38.213,45 4.564,60 300.000,00 257.221,95- 42.778,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.04.03 49.5 CONVENIOS EDUCACAO SEE/FUMDEF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.04.04 50.5 CONV.PROG DINH DIR ESC - PDDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 17.60.04.05 67.3 TRANSFERENCIAS CONVENIOS (FMS) 29.400,00 4.249,75 0,00 33.649,75 33.649,75 17.60.04.06 68.6 TRANSFER. CONVENIO UNIAO-FMAS 11.941,60 41.795,60 0,00 53.737,20 53.737,20 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.664.222,78 653.666,15 8.164.000,00 2.846.111,07- 5.317.888,93 19.11.01.00 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 3.883,71 564,27 5.000,00 552,02- 4.447,98 19.21.04.00 52.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.05.00 53.4 COMPENSACAO FINANCEIRA 12.324,57 2.128,91 100.000,00 85.546,52- 14.453,48 19.31.01.00 54.7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 58.317,79 6.434,01 265.000,00 200.248,20- 64.751,80 19.32.01.00 55.0 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.91.00.00 56.3 RECEITAS DIVERSAS 4.694,91 160,91 20.000,00 15.144,18- 4.855,82 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.220,98 9.288,10 400.000,00 311.490,92- 88.509,08 Total das Receitas Correntes 5.496.429,31 796.383,51 11.100.000,00 4.807.187,18- 6.292.812,82 21.10.01.00 57.6 OPERACOES CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 22.19.00.00 58.9 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.00 59.2 ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.21.09.01 60.2 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.22.09.01 61.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 24.23.01.01 62.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 986.000,00 986.000,00- 0,00 24.60.04.01 63.1 CONVENIOS DIVERSOS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 24.60.04.02 64.4 CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.396.000,00 1.396.000,00- 0,00 25.90.00.00 65.7 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 5.496.429,31 796.383,51 12.761.000,00 6.468.187,18- 6.292.812,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 1.025,97 62,93 1.088,90 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 497.198,38 24.537,04 521.735,42 DEVEDORES DIVERSOS 498.224,35 24.599,97 522.824,32 4233.002.6 5.439.9 CEF C/EMPRESTINOS 137.042,77 18.176,26 155.219,03 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 1.465,82 0,00 1.465,82 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 8.909,01 1.657,67 10.566,68 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 141.337,84 20.122,47 161.460,31 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 4.901,36 677,86 5.579,22 4233.018.1 5.436.0 AGF BRASIL SEGUROS 2.644,22 0,00 2.644,22 4233.020.4 5.441.2 A.F.C. PROPAGANDA 13.325,00 0,00 13.325,00 4233.021.7 5.442.5 VIDA - CLUBE DE SEGURO DE VIDA 4.696,63 1.088,93 5.785,56 4233.023.3 5.445.4 SUL AMERICA SEGUROS (FMAS) 74,40 7,63 82,03 4233.024.6 5.447.0 CONTRIBUICAO SINDICAL (FMAS) 672,03 91,26 763,29 4233.025.9 5.451.9 CEF EMPRESTIMOS (FMAS) 14.923,79 1.826,42 16.750,21 4233.026.2 5.452.2 A.F.C. PROPAGANDAS (FMAS) 2.975,00 0,00 2.975,00 4233.027.5 5.448.3 INST.PREV.MUNIC. (FMAS) 753,02 316,25 1.069,27 4233.028.8 5.446.7 INST.PREV.MUNIC.(FMAS) 38,21 0,00 38,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.029.1 5.449.6 INST.PREV.MUNIC.(FMAS) 474,57 0,00 474,57 4233.030.1 5.450.6 INST.PREV.MUNICIPAL (FMAS) 13.988,63 1.943,26 15.931,89 4233.031.4 5.460.3 CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS) 425,38 61,48 486,86 4233.032.7 5.455.1 CEF EMPRESTIMOS FMS 38.453,70 2.883,59 41.337,29 4233.033.0 5.458.0 BEMGE SEGUROS (FMS) 480,48 0,00 480,48 4233.034.3 5.461.6 MINAS BRASIL SEGUROS (FMS) 70,06 0,00 70,06 4233.035.6 5.457.7 PENSOES ALIMENTICIAS (FMS) 1.764,44 342,36 2.106,80 4233.036.9 5.462.9 AFC PROPAGANDAS (FMS) 1.675,00 0,00 1.675,00 4233.037.2 5.459.3 INST.PREV.MUN. (FMS) 22.281,99 4.577,63 26.859,62 4233.038.5 5.456.4 CREDORES DIVERSOS 3.839,08 1.054,70 4.893,78 CONSIGNACOES 417.212,43 54.827,77 472.040,20 4235.047.5 5.443.8 CAIXA - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIA 231.989,07 0,00 231.989,07 4235.048.8 5.444.1 EMPENHOS A PAGAR DE EX.(FMAS) 64.991,11 0,00 64.991,11 4235.049.1 5.453.5 CAIXA-FUNDO MUNIC. SAUDE 432.708,87 0,00 432.708,87 4235.050.1 5.454.8 EMPENHOS A PAGAR DO EX.(FMS) 55.532,17 0,00 55.532,17 CREDORES DIVERSOS 785.221,22 0,00 785.221,22 Total Extraorcamentario ...... 1.700.658,00 79.427,74 1.780.085,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 7.197.087,31 875.811,25 8.072.898,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 150,00 150,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 4.778,31 626,17 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.353,59 146,37 2.006.4 BANCO CREDIMAM 1.613,09 587,36 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 4.418,71 1.704,28 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 87,68 10,82 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 6.957,91 625,49 2.035.2 BANCO BRASIL S/A C/F.N.D.E 0,00 725,56 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 349,20 92,14 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 8,36 8,36 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 38,00 0,00 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 4.164,09 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 224,28 228,58 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 288,07 83,95 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 996,84 347,41 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 2.691,05 0,00 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 4.938,05 0,00 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 9.042,08 0,00 Total MOVIMENTO 43.099,31 5.336,49 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 30.065,06 773,12 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 359,47 354,55 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 24.469,52 208,88 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 0,00 321,40 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 955,90 0,00 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 931,60 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/09/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 56.945,64 1.822,04 Total dos Bancos ............. 100.044,95 7.158,53 Total Geral .................. 975.856,20 8.080.057,09 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728