PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 146.177,57 12.935,89 300.000,00 140.886,54- 159.113,46 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 677,95 677,95- 160.000,00 160.000,00- 0,00 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 50.268,00 9.999,58 80.000,00 19.732,42- 60.267,58 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 10.350,27 1.263,99 15.000,00 3.385,74- 11.614,26 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 125.693,88 39.465,80 200.000,00 34.840,32- 165.159,68 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 70.662,91 12.829,67 120.000,00 36.507,42- 83.492,58 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 791,13 0,00 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 21.078,41 670,07 11.000,00 10.748,48 21.748,48 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 4.452,40 53,92 6.000,00 1.493,68- 4.506,32 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 154,22 0,00 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 42.947,65 1.526,21 100.000,00 55.526,14- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44.473,86 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 172.674,99 29.412,60 300.000,00 97.912,41- 202.087,59 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 54.803,34 5.476,51 10.000,00 50.279,85 60.279,85 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 612,00 824,28 11.000,00 9.563,72- 1.436,28 Total RECEITA TRIBUTARIA 701.345,82 113.780,57 1.451.000,00 635.873,61- 815.126,39 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 218.347,73 26.833,42 310.000,00 64.818,85- 245.181,15 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 166.805,22 22.779,00 335.000,00 145.415,78- 189.584,22 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3,60 0,00 5.000,00 4.996,40- 3,60 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 6,20 0,00 0,00 6,20 6,20 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 385.162,75 49.612,42 754.000,00 319.224,83- 434.775,17 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 196,71 0,00 8.000,00 7.803,29- 196,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 5.952,75 2.993,15 2.000,00 6.945,90 8.945,90 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.149,46 2.993,15 14.000,00 4.857,39- 9.142,61 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 2.747,48 0,00 6.000,00 3.252,52- 2.747,48 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 10.524,90 1.960,00 10.000,00 2.484,90 12.484,90 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 144.558,97 20.615,15 400.000,00 234.825,88- 165.174,12 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 66.785,46 10.106,08 100.000,00 23.108,46- 76.891,54 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 1.445,13 1.342,75 10.000,00 7.212,12- 2.787,88 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 2.073,19 48,00 5.000,00 2.878,81- 2.121,19 Total RECEITA DE SERVICOS 228.410,13 34.071,98 531.000,00 268.517,89- 262.482,11 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.410.829,43 344.018,69 3.750.000,00 995.151,88- 2.754.848,12 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 373.214,30- 51.602,76- 562.500,00- 137.682,94 424.817,06- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 16.421,78 854,65 100.000,00 82.723,57- 17.276,43 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 12.247,95 1.304,91 30.000,00 16.447,14- 13.552,86 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 129.303,12 11.599,64 105.000,00 35.902,76 140.902,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 19.888,36- 1.739,94- 3.800,00- 17.828,30- 21.628,30- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 26.285,40 3.084,18 275.000,00 245.630,42- 29.369,58 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 137.695,28 24.176,37 200.000,00 38.128,35- 161.871,65 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 2.166.219,87 302.813,00 3.150.000,00 680.967,13- 2.469.032,87 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 308.570,86- 45.421,95- 472.500,00- 118.507,19 353.992,81- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 189.520,92 6.365,92 500.000,00 304.113,16- 195.886,84 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 36.547,02 5.403,07 90.000,00 48.049,91- 41.950,09 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 5.605,10- 810,46- 13.500,00- 7.084,44 6.415,56- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 0,00 11.931,93 0,00 11.931,93 11.931,93 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 428.992,96 54.788,78 715.000,00 231.218,26- 483.781,74 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 31.320,00 0,00 22.000,00 9.320,00 31.320,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 5.188,80 0,00 20.000,00 14.811,20- 5.188,80 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 38.143,02 4.044,42 50.000,00 7.812,56- 42.187,44 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 22.245,60 0,00 100.000,00 77.754,40- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.245,60 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 511,20 511,20 0,00 1.022,40 1.022,40 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 26.500,00 26.500,00 0,00 53.000,00 53.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.970.693,73 697.821,65 8.292.700,00 2.624.184,62- 5.668.515,38 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 5.630,65 2.160,97 20.000,00 12.208,38- 7.791,62 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.105,58 112,12 15.000,00 13.782,30- 1.217,70 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 3.871,03 444,94 15.300,00 10.984,03- 4.315,97 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 109.663,80 8.356,71 350.000,00 231.979,49- 118.020,51 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 11.461,48 852,67 50.000,00 37.685,85- 12.314,15 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 12.808,19 750,71 127.000,00 113.441,10- 13.558,90 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 144.540,80 12.678,12 617.300,00 460.081,08- 157.218,92 Total das Receitas Correntes 6.436.302,69 910.957,89 11.660.000,00 4.312.739,42- 7.347.260,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 0,00 19.610,00 0,00 19.610,00 19.610,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 19.610,00 70.000,00 50.390,00- 19.610,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 361.437,42 19.610,00 510.000,00 128.952,58- 381.047,42 Total Orcamentario............ 6.797.740,11 930.567,89 12.170.000,00 4.441.692,00- 7.728.308,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 333,34 47,62 380,96 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 183.331,30 26.871,28 210.202,58 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 325.271,29 53.274,95 378.546,24 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 11.400,00 0,00 11.400,00 DEVEDORES DIVERSOS 520.335,96 80.193,85 600.529,81 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 50.584,72 9.330,34 59.915,06 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 14.433,57 1.861,82 16.295,39 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 172.447,52 22.754,81 195.202,33 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 6.700,28 1.128,89 7.829,17 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 7.506,16 871,47 8.377,63 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 13.889,18 3.269,29 17.158,47 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 1.839,65 207,77 2.047,42 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 9.504,00 1.946,77 11.450,77 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 98,59 16,53 115,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 6.199,62 1.153,21 7.352,83 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 11.032,75 2.282,26 13.315,01 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 490,00 70,00 560,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 39.530,95 6.312,30 45.843,25 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 9.475,42 2.408,80 11.884,22 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 259,00 0,00 259,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 404,00 118,00 522,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 14.837,19 2.258,75 17.095,94 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 229,33 0,00 229,33 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 1.019,04 170,33 1.189,37 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 2.001,79 285,97 2.287,76 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 0,00 342,75 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 152,99 54,97 207,96 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 6.020,00 0,00 6.020,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.071.2 5.499.1 INSS DESCONTOS - IPMA 49,50 0,00 49,50 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 389,51 220,14 609,65 CONSIGNACOES 369.530,47 56.722,42 426.252,89 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 308,53 0,00 308,53 CREDORES DIVERSOS 308,53 0,00 308,53 Total Extraorcamentario ...... 890.174,96 136.916,27 1.027.091,23 Soma ........................ 7.687.915,07 1.067.484,16 8.755.399,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 15.779,31 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.899,09 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 449,80 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 2.674,91 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 0,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 3.290,24 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 82,20 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 3.710,76 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 150,78 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 731,36 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 1.942,68 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 1.201,10 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 4.676,12 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 9.627,28 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 35.381,21 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 414,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.429,41 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 9.844,76 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 2.758,61 3.947,47 2.090.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/DIV ATIV 41,73 0,00 2.091.2 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPTU 458,09 0,00 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 3.239,80 2.219,20 Total MOVIMENTO 106.903,64 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 780,17 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 85,29 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 41.951,90 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 2.160,61 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 11.877,57 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 1.210,38 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 25,69 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 10.974,61 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 161,69 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 7.149,41 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 847,45 25.737,45 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 214.158,11 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 83.500,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 5.309,64 0,00 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 460,26 0,00 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 511,20 0,00 4.035.8 BANCO BRASIL S/A -EDUC/TR.ESCO 26.500,00 0,00 Total VINCULADA 411.508,76 480.249,32 Total dos Bancos ............. 518.412,40 645.906,79 Total Geral .................. 1.585.896,56 9.401.306,02 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD